| Nazwa: | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KALISZU |
| Krótka nazwa: | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW W KALISZU |
| Data rejestracji: | 23 lip 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000124008 |
| NIP: | 6180042769 |
| REGON: | 00103714600000 |
| Kod pocztowy: | 62-800 |
| Miasto: | Pawłówek, Kalisz County |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | ŚW. STANISŁAWA, 2, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@SPOLEM.KALISZ.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6180042769 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 80109011280000000144075419 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 64109011280000000012016609 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 16109011280000000142571422 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 98102022120000530203937679 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 40109011280000000148934869 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #1011Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU |
| #1012Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU |
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAGDALENA DOROTA GOLA | Beneficjent |
| PIOTR MARIAN ZASUŃ | Beneficjent |
| EWA AGATA ADAMCZYK | Beneficjent |
| PIOTR MARIAN ZASUŃ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MAGDALENA DOROTA GOLA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MONIKA ANETA FRANKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-12 | Brak danych |
| MIROSŁAWA KAZIMIERA MARCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-03 | 2018-06-12 |
| JADWIGA FINK | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-26 | Brak danych |
| JADWIGA FINK | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-23 | 2012-07-27 |
| CELINA JANINA GÓRAL | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-23 | 2014-09-03 |
| MARIAN GOŚCIMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-23 | Brak danych |
| MIROSŁAW DURKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-23 | 2006-07-05 |
| HALINA KAZIMIERA KAŁUŻNA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-23 | 2018-06-12 |
| GRAŻYNA WIESŁAWA NAWROCKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-23 | 2018-06-12 |
| EWA MARIA ZIELIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-03 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MAGDALENA DOROTA GOLA | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU |
| PIOTR MARIAN ZASUŃ | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| EWA AGATA ADAMCZYK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK (§ 42 STATUTU).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAWA KAZIMIERA MARCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-23 | 2012-07-27 |
| ELŻBIETA ZOFIA KASPRZAK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-07-23 | 2011-10-04 |
| PIOTR MARIAN ZASUŃ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-07-23 | 2012-07-27 |
| PIOTR MARIAN ZASUŃ | PREZES ZARZĄDU | 2012-07-27 | Brak danych |
| JADWIGA FINK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - ODDELEGOWANA Z RADY NADZORCZEJ | 2011-10-21 | 2012-07-27 |
| JADWIGA FINK | I ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2012-07-27 | 2022-06-20 |
| MAGDALENA DOROTA GOLA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2012-07-27 | 2022-06-20 |
| MAGDALENA DOROTA GOLA | I ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2022-06-20 | Brak danych |
| EWA AGATA ADAMCZYK | ZASTĘPCA PRZESA ZARZĄDU | 2022-06-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 180696772.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4450204.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3191.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 18420141.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 157829617.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 175848660.15 |
| I. Amortyzacja | 2451533.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12765407.11 |
| III. Usługi obce | 5831749.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 694921.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26812174.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6579558.95 |
| – emerytalne | 2516328.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 397467.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 120315846.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4848112.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 210430.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 9871.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 200559.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1358345.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 552733.71 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 237097.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 568514.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3700196.82 |
| G. Przychody finansowe | 280745.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5480 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 5480 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5480 |
| II. Odsetki, w tym: | 275265.93 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 8419.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 8419.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3972523.04 |
| J. Podatek dochodowy | 782970 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3189553.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58322495.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36149114.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1433996.9 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30958262.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 567302.75 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3189553.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22173380.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 681281 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 281281 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 400000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 400000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20911324.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 34304.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34304.44 |
| – do 12 miesięcy | 34304.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19901852.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14770864.33 |
| – do 12 miesięcy | 14770864.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2348421.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1642086.3 |
| I. inne | 1140480.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 975167.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 580774.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 580774.94 |
| – długoterminowe | 548201.02 |
| – krótkoterminowe | 32573.92 |
| Aktywa razem | 58322495.37 |
| A. Aktywa trwałe | 35136270.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34715420.94 |
| 1. Środki trwałe | 34570575.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3610977.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23480929.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6235508.38 |
| D. środki transportu | 65153.56 |
| E. inne środki trwałe | 1178006.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 143845.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 330778 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 330778 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 330778 |
| – udziały lub akcje | 330778 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90071.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85652 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4419.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 22999490.83 |
| I. Zapasy | 9023017.36 |
| 1. Materiały | 428126.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 9221.33 |
| 4. Towary | 8581169.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3159691.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 218016.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 218016.27 |
| – do 12 miesięcy | 218016.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2941675.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1578445.77 |
| – do 12 miesięcy | 1578445.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1347063.03 |
| C. inne | 16166.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10748578.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10748578.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10748578.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2204998.05 |
| – inne środki pieniężne | 8543579.99 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68204.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 186734 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33702474.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33702474.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1407116 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 26880.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 64340 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 37459.1 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1433996.9 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29651812.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1306449.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1306449.75 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1300130.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30958262.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 573321.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -6018.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6018.84 |
| – zbycia środków trwałych | 6018.84 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 567302.75 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2070224.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2070224.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2070224.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2070224.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3189553.04 |
| A. zysk netto | 3189553.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36149114.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35435045.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3189553.04 |
| II. Korekty razem | 2824782.76 |
| 1. Amortyzacja | 2451533.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -270811.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1038389.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 407847 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1501905.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1686271.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2341653.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -51706.76 |
| 10. Inne korekty | 96053.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6014335.8 |
| I. Wpływy | 282426.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7002.32 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 275424.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 275424.3 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 5480 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 269944.3 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7552442.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7552442.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7270016.07 |
| I. Wpływy | 127412.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 61552.9 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 65859.17 |
| II. Wydatki | 133192.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 128579.28 |
| 8. Odsetki | 4613.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5780.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1261460.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1261460.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12010038.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10748578.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 595897.89 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 207622523.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5500055.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3592.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 21742352.56 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 180376522.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 202892600.35 |
| I. Amortyzacja | 2596804.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15475733.33 |
| III. Usługi obce | 5871258.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 792301.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 32644680.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8103809.9 |
| – emerytalne | 2963096.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 314690.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 137093320.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4729922.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 318778.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 175341.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 143437.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1014328.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30014.26 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 361499.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 622814.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4034372.55 |
| G. Przychody finansowe | 534742.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 27100.3 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 27100.3 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 27100.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 507642.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 6546.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 6546.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4562568.39 |
| J. Podatek dochodowy | 891859 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3670709.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63860228.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39079979.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1467595.9 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33413430.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 528243.74 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3670709.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24780249.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 737660 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 337660 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 400000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 400000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23491482.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 20587.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20587.45 |
| – do 12 miesięcy | 20587.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22138092.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14676356.54 |
| – do 12 miesięcy | 14676356.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3853294.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2748191.74 |
| I. inne | 860250.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 1332803.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 551106.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 551106.35 |
| – długoterminowe | 521966 |
| – krótkoterminowe | 29140.35 |
| Aktywa razem | 63860228.45 |
| A. Aktywa trwałe | 36184521.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35769221.18 |
| 1. Środki trwałe | 33621190.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3611584.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22623206.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6154079.29 |
| D. środki transportu | 220100.9 |
| E. inne środki trwałe | 1012219.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2139900.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8130.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 330778 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 330778 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 330778 |
| – udziały lub akcje | 330778 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84522.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 83277 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1245.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 27508693.68 |
| I. Zapasy | 9212943.16 |
| 1. Materiały | 397172.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 12813.9 |
| 4. Towary | 8794534.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8422 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2989973.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 234453.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 234453.96 |
| – do 12 miesięcy | 234453.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2755520.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1882671.42 |
| – do 12 miesięcy | 1882671.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 864361.65 |
| C. inne | 8486.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15015021.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15015021.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15015021.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2411124.76 |
| – inne środki pieniężne | 12603896.62 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 290755.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 167013 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36149114.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36149114.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1433996.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 33599 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 59975 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26376 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1467595.9 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30958262.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2455168.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2455168.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2415509.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33413430.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 567302.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -39059.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 39059.01 |
| – zbycia środków trwałych | 39059.01 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 528243.74 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3189553.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3189553.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3189553.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3189553.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3670709.39 |
| A. zysk netto | 3670709.39 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39079979.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38795277.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3670709.39 |
| II. Korekty razem | 3770461.4 |
| 1. Amortyzacja | 2596804.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -526336.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 302999.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 56379 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -189925.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 169717.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1448478.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -249844.62 |
| 10. Inne korekty | 162188.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7441170.79 |
| I. Wpływy | 437789.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60592 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 377197.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 377197.63 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 27100.3 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 350097.33 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3685581.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3685581.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3247791.64 |
| I. Wpływy | 79611.08 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 53320 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 26291.08 |
| II. Wydatki | 6546.89 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 6546.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 73064.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4266443.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4266443.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10748578.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15015021.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 917429.63 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
