| Nazwa: | EICKHOFF POLONIA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EICKHOFF POLONIA LTD |
| Data rejestracji: | 29 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000123981 |
| NIP: | 6350015241 |
| REGON: | 27215303000000 |
| Kod pocztowy: | 40-246 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-246) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. PORCELANOWA, 18, KATOWICE, 40-246, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 85000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6350015241 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25102025280000090200208785 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 03102025280000030201344084 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 53102025280000050205006970 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 57102025280000070200153890 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANGELIKA RHEINLÄNDER | Beneficjent | 1949-01-10 |
| KRZYSZTOF STEFAN SZCZEŚNIAK | reprezentant | Brak danych |
| ALFRED EICKHOFF | Beneficjent | 1947-01-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| EICKHOFF PROJEKT-UND LEASING GMBH BOCHUM, NIEMCY | Wspólnik | 2002-07-29 | 2018-10-23 | 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 85000 PLN |
| EICKHOFF BERGBAUTECHNIK GMBH | Wspólnik | 2018-10-23 | Brak danych | 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000,00ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOLFGANG BRAUN | Prokurent | 2002-07-29 | 2022-03-07 | ŁĄCZNA |
| JACEK WALA | Prokurent | 2007-10-26 | Brak danych | ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ROBERT ADAMUS ADAMUS | Prokurent | 2024-07-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ŁUKASZ WOJCIECH GIEL | Prokurent | 2002-10-21 | 2007-10-26 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANGELIKA RHEINLÄNDER | Beneficjent | ANGELIKA RHEINLÄNDER KONTROLUJE 50% PRAW GŁOSU W SPÓŁCE NA PODSTAWIE UMOWY Z MAXIMILIAN RHEINLÄNDER, PAUL ADRIAN RHEINLÄNDER I ANDREAS RHEINLÄNDER |
| ALFRED EICKHOFF | Beneficjent | ALFRED EICKHOFF KONTROLUJE 50% PRAW GŁOSU W SPÓŁCE NA PODSTAWIE UMOWY Z CAROLINE EICKHOFF, FRIEDERIKE BOECKER, VIKTORIA EICKHOFF I ROBERT EICKHOFF |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU KILKUOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ DO KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SAMODZIELNIE 3. POWYŻEJ KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)- WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ ANTONI KMIECIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-29 | 2017-04-11 |
| KRZYSZTOF STEFAN SZCZEŚNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68797122.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63983975.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 85000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53453827.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4104361.03 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 929646.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5411140.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4813146.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 244440.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50716.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 133724.13 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 133724.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 60000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 60000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 247781.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 247781.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 247781.37 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4320924.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 532254.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 532254.97 |
| – do 12 miesięcy | 532254.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3787416.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 78739.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2422578.6 |
| – do 12 miesięcy | 2422578.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1284044.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 250.65 |
| I. inne | 1803.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 1253.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 68797122.42 |
| A. Aktywa trwałe | 27064131.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 69340.55 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 69340.55 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26851557.99 |
| 1. Środki trwałe | 26851557.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1884771.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5097246.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19157746.78 |
| D. środki transportu | 312696.29 |
| E. inne środki trwałe | 399097.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 143232.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137776.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5455.65 |
| B. Aktywa obrotowe | 41732991.38 |
| I. Zapasy | 21601917.27 |
| 1. Materiały | 14965332.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6636584.93 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11421371.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11421371.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11405700.66 |
| – do 12 miesięcy | 11405700.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 15670.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8671611.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8671611.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8671611.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8671611.78 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38091.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57643188.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 929646.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58572835.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 85000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 85000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 50054532.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3399295.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3399295.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3399295.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53453827.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4104361.03 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4104361.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3399295.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3399295.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 929646.45 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4328941.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3399295.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 929646.45 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 929646.45 |
| 6. Wynik netto | 5411140.67 |
| A. zysk netto | 5411140.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63983975.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63983975.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5411140.67 |
| II. Korekty razem | 18047967.93 |
| 1. Amortyzacja | 7868784.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 57040.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3440397.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2865513 |
| 7. Zmiana stanu należności | 14801963.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4550473.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 446763.79 |
| 10. Inne korekty | -1226.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23459108.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17863688.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17863688.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17863688.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3229294.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3064378.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 107875.05 |
| 8. Odsetki | 57040.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3229294.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2366126.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2366126.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6305485.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8671611.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 469281.77 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32456939.8 |
| – od jednostek powiązanych | 942689.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27733225.51 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4723714.29 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23355354.15 |
| – jednostkom powiązanym | 175307.01 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20411353.55 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2944000.6 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9101585.65 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3241595.23 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5859990.42 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 434497.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 434497.06 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 918828.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 902727.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16101.78 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5375658.65 |
| J. Przychody finansowe | 472243.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 472219.91 |
| – od jednostek powiązanych | 147551.05 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 23.48 |
| K. Koszty finansowe | 306359.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 40663.96 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 265695.15 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5541542.93 |
| M. Podatek dochodowy | 130402.26 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5411140.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87072533.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 72536116.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 85000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 58864968.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4104361.03 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 929646.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8552140.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14536416.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 552457.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 286621.72 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 169611.39 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 169611.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 96224 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 96224 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13983959.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11582986.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11582986.8 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2386531.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 205814.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1245079.93 |
| – do 12 miesięcy | 1245079.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 935636.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 14441.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 87072533.63 |
| A. Aktywa trwałe | 33080513.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5333.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5333.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32787263.75 |
| 1. Środki trwałe | 32787263.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1856214.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5037968.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25375698.83 |
| D. środki transportu | 170822.99 |
| E. inne środki trwałe | 346559.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 287916.22 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 286701.42 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1214.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 53992019.77 |
| I. Zapasy | 41765340.9 |
| 1. Materiały | 37154548.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4591389.94 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19402.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6557644.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6557644.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6496780.84 |
| – do 12 miesięcy | 6496780.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 60863.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5639409.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5639409.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5639409.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5639409.96 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29624.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63983975.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63983975.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 85000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 85000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 53453827.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5411140.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5411140.67 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5411140.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 58864968.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4104361.03 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4104361.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6340787.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6340787.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6340787.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5411140.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 929646.45 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 929646.45 |
| 6. Wynik netto | 8552140.91 |
| A. zysk netto | 8552140.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 72536116.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72536116.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8552140.91 |
| II. Korekty razem | 6686656.96 |
| 1. Amortyzacja | 12284950.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21986.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 28054 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 308016.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20144021.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4863726.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9460222.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -136216.91 |
| 10. Inne korekty | -61.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15238797.87 |
| I. Wpływy | 28054 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28054 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18156649.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18156649.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18128595.65 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 142404.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 120418 |
| 8. Odsetki | 21986.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -142404.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3032201.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3032201.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8671611.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5639409.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7871.14 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42380552.77 |
| – od jednostek powiązanych | 357498.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37207784.13 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5172768.64 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29894653.13 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26758596.21 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3136056.92 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 12485899.64 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3858586.15 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8627313.49 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1404544.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28054 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1376490.74 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1011739.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1006325 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5414.7 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9020118.53 |
| J. Przychody finansowe | 2037468.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 827489.48 |
| – od jednostek powiązanych | 827489.48 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1209979.23 |
| K. Koszty finansowe | 328644.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 29817.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 298826.33 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10728942.95 |
| M. Podatek dochodowy | 2176802.04 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8552140.91 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-29 | 2010-06-28 | PODLESKA, 72, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA |
| 2010-06-28 | 2010-07-27 | ŁWOWSKA, 38, KATOWICE, 40-389, KATOWICE, POLSKA |
| 2010-07-27 | 2019-07-15 | LWOWSKA, 38, KATOWICE, 40-389, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
