Search icon

TEEKANNE - POLSKA

Dane

Nazwa: TEEKANNE - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TEEKANNE - POLSKA
Data rejestracji: 18 lip 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000123723
NIP: 6790084677
REGON: 35054656400000
Adres: 810, KOKOTÓW, 32-002, KOKOTÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2078200,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6790084677
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
26124047221111001037561456 PEKAO XI Oddział w Krakowie ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA
94124047221978001037561599 PEKAO XI Oddział w Krakowie ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA
67105014451000002460954411 INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
26105014451000002473585228 INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
38124045331111001131153999 PEKAO Oddział w Krakowie ul.Pijarska 1 ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA
50105014451000009030969969 INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
11124047221111000048544294 PEKAO XI Oddział w Krakowie ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA
81105014451000009030969993 INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
13124047221111000048556965 PEKAO XI Oddział w Krakowie ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA
39124047221978000048550686 PEKAO XI Oddział w Krakowie ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1083Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW
#4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
PIOTR JÓZEF KOMONIEWSKI Beneficjent Brak danych
THOMAS PETER ISTVAN GÖBEL Beneficjent 1970-05-15
PIOTR JÓZEF KOMONIEWSKI reprezentant Brak danych
THOMAS PETER ISTVAN GÖBEL reprezentant 1970-05-15

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
TEEKANNE GESELLSCHAFT M.B.H. SALZBURG Wspólnik 2002-07-18 20.782 UDZIAŁY PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNIE 2.078.200 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
PIOTR JÓZEF KOMONIEWSKI Beneficjent OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
THOMAS PETER ISTVAN GÖBEL Beneficjent OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BERNHARD ZOLLER PREZES ZARZĄDU 2002-07-18 2020-04-22
GREGOR KOLTRINGER WICEPREZES ZARZĄDU 2002-07-18 2004-02-09
JIRI BUSEK CZŁONEK ZARZĄDU 2009-11-16 2020-11-09
MARKUS KRIECHHAMMER PREZES ZARZĄDU 2020-04-22 2020-11-09
MARKUS KRIECHHAMMER CZŁONEK ZARZĄDU 2020-11-09 2021-05-06
THOMAS GÖBEL PREZES ZARZĄDU 2020-11-09 Brak danych
PIOTR KOMONIEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2021-09-16 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-06-09 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 126699996.51
        J Należności od jednostek powiązanych 98599672.24
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 122894931.4
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1294202.85
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 369220.32
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2141641.94
B. Koszty działalności operacyjnej 121573047.23
        I. Amortyzacja 5962851.29
        II. Zużycie materiałów i energii 88403120.56
        III. Usługi obce 12472489.26
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 361523.41
        V. Wynagrodzenia 9333850.93
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2093938.07
                – emerytalne 777283.11
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2138145.87
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 807127.84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5126949.28
D. Pozostałe przychody operacyjne 469812.07
        IV. Inne przychody operacyjne 469812.07
E. Pozostałe koszty operacyjne 748441.16
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 301907.96
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 282634.94
        III. Inne koszty operacyjne 163898.26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4848320.19
G. Przychody finansowe 437932.94
        II. Odsetki, w tym: 7.41
        V. Inne 437925.53
H. Koszty finansowe 219141.96
        I. Odsetki, w tym: 219141.96
                – dla jednostek powiązanych 206566.38
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5067111.17
J. Podatek dochodowy 1087882.92
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3979228.25

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 85092382.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 24424647.39
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2078200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18367219.13
                VI. Zysk (strata) netto 3979228.26
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60667735.05
                I. Rezerwy na zobowiązania 3294497.52
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1141604.86
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 105110
                                – długoterminowa 101398
                                – krótkoterminowa 3712
                        3. Pozostałe rezerwy 2047782.66
                                – krótkoterminowe 2047782.66
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 56460537.61
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 51095737.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5777897.45
                                        – do 12 miesięcy 5777897.45
                                B. inne 45317839.56
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5273365.31
                                C. inne zobowiązania finansowe 136426.98
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4336699.66
                                        – do 12 miesięcy 4336699.66
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 422431.84
                                H. z tytułu wynagrodzeń 6587.15
                                I. inne 371219.68
                        4. Fundusze specjalne 91435.29
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 912699.92
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 912699.92
                                – długoterminowe 523360.16
                                – krótkoterminowe 389339.76
Aktywa razem 85092382.44
        A. Aktywa trwałe 52225608.09
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 50845986.11
                        1. Środki trwałe 50096466.35
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1005863.44
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 48065036.3
                                D. środki transportu 357006.21
                                E. inne środki trwałe 668560.4
                        2. Środki trwałe w budowie 410411.77
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 339107.99
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1379621.98
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1379621.98
        B. Aktywa obrotowe 32866774.35
                I. Zapasy 17213650.37
                        1. Materiały 9994756.2
                        2. Półprodukty i produkty w toku 84338.57
                        3. Produkty gotowe 6968689.41
                        4. Towary 165866.19
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8034836.99
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1061297.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1061297.83
                                        – do 12 miesięcy 1061297.83
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6973539.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5963353.41
                                        – do 12 miesięcy 5963353.41
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 980016
                                C. inne 30169.75
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6294697.94
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6294697.94
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6294697.94
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6294697.94
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1323589.05

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20513121.29
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20513121.29
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2078200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2078200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17951999.23
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 415219.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 415219.9
                                – podziału zysku (ustawowo) 415219.9
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18367219.13
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 415219.9
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 415219.9
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 415219.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 415219.9
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3979228.26
                A. zysk netto 3979228.26
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24424647.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24424647.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3979228.26
        II. Korekty razem 6378477.6
                1. Amortyzacja 5962851.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 33308
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 219141.96
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 7522.06
                5. Zmiana stanu rezerw 278612.85
                6. Zmiana stanu zapasów -1436911.42
                7. Zmiana stanu należności 1970208.38
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -410651.65
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -620562.72
                10. Inne korekty 374958.85
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10357705.86
        I. Wpływy 1195.12
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1195.12
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 12911116.48
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12911116.48
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -12909921.36
        I. Wpływy 7154004
                2. Kredyty i pożyczki 7154004
        II. Wydatki 3193720.6
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2556225
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 418353.64
                8. Odsetki 219141.96
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3960283.4
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1408067.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1408067.9
F. Środki pieniężne na początek okresu 4886630.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6294697.94
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 239235.2
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-06-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 167559310.82
        J Należności od jednostek powiązanych -126866783.61
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 161528727.2
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1129672.95
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 439250.34
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4461660.33
B. Koszty działalności operacyjnej 153074015.63
        I. Amortyzacja 6905520.88
        II. Zużycie materiałów i energii 111868322.32
        III. Usługi obce 14964064.69
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 508158.64
        V. Wynagrodzenia 10125098.91
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2415512.83
                – emerytalne 880670.48
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3734936.3
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2552401.06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 14485295.19
D. Pozostałe przychody operacyjne 196522.53
        IV. Inne przychody operacyjne 196522.53
E. Pozostałe koszty operacyjne 1281389.81
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 161876.45
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 583323.64
        III. Inne koszty operacyjne 536189.72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13400427.91
G. Przychody finansowe 531389.07
        II. Odsetki, w tym: 338.35
        V. Inne 531050.72
H. Koszty finansowe 1032390.01
        I. Odsetki, w tym: 697039.63
                – dla jednostek powiązanych 689846.03
        IV. Inne 335350.38
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12899426.97
J. Podatek dochodowy 2533641.89
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10365785.08

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 86169565.42
        A. Kapitał (fundusz) własny 34790432.46
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2078200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 22346447.38
                VI. Zysk (strata) netto 10365785.08
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51379132.96
                I. Rezerwy na zobowiązania 3454210
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1455965.27
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 123123
                                – długoterminowa 106864
                                – krótkoterminowa 16259
                        3. Pozostałe rezerwy 1875121.73
                                – krótkoterminowe 1875121.73
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 47132360.59
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 40616617.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1406082.96
                                        – do 12 miesięcy 1406082.96
                                B. inne 39210534.83
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6313529.52
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5773703.23
                                        – do 12 miesięcy 5773703.23
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 430661.01
                                H. z tytułu wynagrodzeń 156.17
                                I. inne 109009.11
                        4. Fundusze specjalne 202213.28
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 792562.37
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 792562.37
                                – długoterminowe 471229.07
                                – krótkoterminowe 321333.3
Aktywa razem 86169565.42
        A. Aktywa trwałe 48746915.02
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 47420730.52
                        1. Środki trwałe 45257057.13
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1243506.25
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 43296143.99
                                D. środki transportu 160006.27
                                E. inne środki trwałe 557400.62
                        2. Środki trwałe w budowie 1440923.38
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 722750.01
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1326184.5
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1326184.5
        B. Aktywa obrotowe 37422650.4
                I. Zapasy 21406703.37
                        1. Materiały 12846111.08
                        2. Półprodukty i produkty w toku 131334.64
                        3. Produkty gotowe 8051366.29
                        4. Towary 147856.76
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 230034.6
                II. Należności krótkoterminowe 11769633.8
                        1. Należności od jednostek powiązanych 4173847.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4173847.43
                                        – do 12 miesięcy 4173847.43
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7595786.37
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6425729.08
                                        – do 12 miesięcy 6425729.08
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1131358
                                C. inne 38699.29
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3530722.37
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3530722.37
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3530722.37
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3530722.37
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 715590.86

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24424647.39
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24424647.39
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2078200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2078200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18367219.13
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3979228.25
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3979228.25
                                – podziału zysku (ustawowo) 3979228.25
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 22346447.38
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3979228.26
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3979228.26
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3979228.26
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3979228.26
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 10365785.08
                A. zysk netto 10365785.08
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 34790432.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 34790432.46

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10365785.08
        II. Korekty razem -1650798.52
                1. Amortyzacja 6905520.88
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 281745
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 697039.63
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 48473.7
                5. Zmiana stanu rezerw 159712.48
                6. Zmiana stanu zapasów -3963018.4
                7. Zmiana stanu należności -3734996.81
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2711631.11
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 541298.12
                10. Inne korekty 125057.98
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8714986.56
        I. Wpływy 3195.73
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3195.73
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 3577256.24
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3577256.24
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3574060.51
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 7904901.61
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7071435
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 136426.98
                8. Odsetki 697039.63
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7904901.61
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2763975.57
F. Środki pieniężne na początek okresu 6294697.94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3530722.37
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 185733.23

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-07-18 2011-08-09 GROMADZKA, 46, KRAKÓW, 30-719, KRAKÓW, POLSKA
2011-08-09 2017-06-13 WALEREGO SŁAWKA, 8A, KRAKÓW, 30-633, KRAKÓW, POLSKA
2017-06-13 2017-08-23 810, KOKOTÓW, 32-002, WIELICZKA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc