| Nazwa: | TEEKANNE - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TEEKANNE - POLSKA |
| Data rejestracji: | 18 lip 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000123723 |
| NIP: | 6790084677 |
| REGON: | 35054656400000 |
| Adres: | 810, KOKOTÓW, 32-002, KOKOTÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2078200,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6790084677 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26124047221111001037561456 | PEKAO XI Oddział w Krakowie | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
| 94124047221978001037561599 | PEKAO XI Oddział w Krakowie | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
| 67105014451000002460954411 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 26105014451000002473585228 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 38124045331111001131153999 | PEKAO Oddział w Krakowie ul.Pijarska 1 | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
| 50105014451000009030969969 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 11124047221111000048544294 | PEKAO XI Oddział w Krakowie | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
| 81105014451000009030969993 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 13124047221111000048556965 | PEKAO XI Oddział w Krakowie | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
| 39124047221978000048550686 | PEKAO XI Oddział w Krakowie | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1083Z | PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PIOTR JÓZEF KOMONIEWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| THOMAS PETER ISTVAN GÖBEL | Beneficjent | 1970-05-15 |
| PIOTR JÓZEF KOMONIEWSKI | reprezentant | Brak danych |
| THOMAS PETER ISTVAN GÖBEL | reprezentant | 1970-05-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TEEKANNE GESELLSCHAFT M.B.H. SALZBURG | Wspólnik | 2002-07-18 | 20.782 UDZIAŁY PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNIE 2.078.200 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR JÓZEF KOMONIEWSKI | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE |
| THOMAS PETER ISTVAN GÖBEL | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BERNHARD ZOLLER | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-18 | 2020-04-22 |
| GREGOR KOLTRINGER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-07-18 | 2004-02-09 |
| JIRI BUSEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-11-16 | 2020-11-09 |
| MARKUS KRIECHHAMMER | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-22 | 2020-11-09 |
| MARKUS KRIECHHAMMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-09 | 2021-05-06 |
| THOMAS GÖBEL | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-09 | Brak danych |
| PIOTR KOMONIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 126699996.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 98599672.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 122894931.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1294202.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 369220.32 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2141641.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 121573047.23 |
| I. Amortyzacja | 5962851.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 88403120.56 |
| III. Usługi obce | 12472489.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 361523.41 |
| V. Wynagrodzenia | 9333850.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2093938.07 |
| – emerytalne | 777283.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2138145.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 807127.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5126949.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 469812.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 469812.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 748441.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 301907.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 282634.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 163898.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4848320.19 |
| G. Przychody finansowe | 437932.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 7.41 |
| V. Inne | 437925.53 |
| H. Koszty finansowe | 219141.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 219141.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 206566.38 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5067111.17 |
| J. Podatek dochodowy | 1087882.92 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3979228.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85092382.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24424647.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2078200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18367219.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3979228.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60667735.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3294497.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1141604.86 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 105110 |
| – długoterminowa | 101398 |
| – krótkoterminowa | 3712 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2047782.66 |
| – krótkoterminowe | 2047782.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56460537.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 51095737.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5777897.45 |
| – do 12 miesięcy | 5777897.45 |
| B. inne | 45317839.56 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5273365.31 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 136426.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4336699.66 |
| – do 12 miesięcy | 4336699.66 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 422431.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6587.15 |
| I. inne | 371219.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 91435.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 912699.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 912699.92 |
| – długoterminowe | 523360.16 |
| – krótkoterminowe | 389339.76 |
| Aktywa razem | 85092382.44 |
| A. Aktywa trwałe | 52225608.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50845986.11 |
| 1. Środki trwałe | 50096466.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1005863.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 48065036.3 |
| D. środki transportu | 357006.21 |
| E. inne środki trwałe | 668560.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 410411.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 339107.99 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1379621.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1379621.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 32866774.35 |
| I. Zapasy | 17213650.37 |
| 1. Materiały | 9994756.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 84338.57 |
| 3. Produkty gotowe | 6968689.41 |
| 4. Towary | 165866.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8034836.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1061297.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1061297.83 |
| – do 12 miesięcy | 1061297.83 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6973539.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5963353.41 |
| – do 12 miesięcy | 5963353.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 980016 |
| C. inne | 30169.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6294697.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6294697.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6294697.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6294697.94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1323589.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20513121.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20513121.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2078200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2078200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17951999.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 415219.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 415219.9 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 415219.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18367219.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 415219.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 415219.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 415219.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 415219.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3979228.26 |
| A. zysk netto | 3979228.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24424647.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24424647.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3979228.26 |
| II. Korekty razem | 6378477.6 |
| 1. Amortyzacja | 5962851.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 33308 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 219141.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7522.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 278612.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1436911.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1970208.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -410651.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -620562.72 |
| 10. Inne korekty | 374958.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10357705.86 |
| I. Wpływy | 1195.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1195.12 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 12911116.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12911116.48 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12909921.36 |
| I. Wpływy | 7154004 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7154004 |
| II. Wydatki | 3193720.6 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2556225 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 418353.64 |
| 8. Odsetki | 219141.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3960283.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1408067.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1408067.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4886630.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6294697.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 239235.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 167559310.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | -126866783.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 161528727.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1129672.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 439250.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4461660.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 153074015.63 |
| I. Amortyzacja | 6905520.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 111868322.32 |
| III. Usługi obce | 14964064.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 508158.64 |
| V. Wynagrodzenia | 10125098.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2415512.83 |
| – emerytalne | 880670.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3734936.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2552401.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14485295.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 196522.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 196522.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1281389.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 161876.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 583323.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 536189.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13400427.91 |
| G. Przychody finansowe | 531389.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 338.35 |
| V. Inne | 531050.72 |
| H. Koszty finansowe | 1032390.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 697039.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 689846.03 |
| IV. Inne | 335350.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12899426.97 |
| J. Podatek dochodowy | 2533641.89 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10365785.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86169565.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34790432.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2078200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22346447.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10365785.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51379132.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3454210 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1455965.27 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 123123 |
| – długoterminowa | 106864 |
| – krótkoterminowa | 16259 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1875121.73 |
| – krótkoterminowe | 1875121.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47132360.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 40616617.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1406082.96 |
| – do 12 miesięcy | 1406082.96 |
| B. inne | 39210534.83 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6313529.52 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5773703.23 |
| – do 12 miesięcy | 5773703.23 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 430661.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 156.17 |
| I. inne | 109009.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 202213.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 792562.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 792562.37 |
| – długoterminowe | 471229.07 |
| – krótkoterminowe | 321333.3 |
| Aktywa razem | 86169565.42 |
| A. Aktywa trwałe | 48746915.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47420730.52 |
| 1. Środki trwałe | 45257057.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1243506.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 43296143.99 |
| D. środki transportu | 160006.27 |
| E. inne środki trwałe | 557400.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1440923.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 722750.01 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1326184.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1326184.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 37422650.4 |
| I. Zapasy | 21406703.37 |
| 1. Materiały | 12846111.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 131334.64 |
| 3. Produkty gotowe | 8051366.29 |
| 4. Towary | 147856.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 230034.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11769633.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4173847.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4173847.43 |
| – do 12 miesięcy | 4173847.43 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7595786.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6425729.08 |
| – do 12 miesięcy | 6425729.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1131358 |
| C. inne | 38699.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3530722.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3530722.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3530722.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3530722.37 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 715590.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24424647.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24424647.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2078200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2078200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18367219.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3979228.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3979228.25 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3979228.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22346447.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3979228.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3979228.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3979228.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3979228.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10365785.08 |
| A. zysk netto | 10365785.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34790432.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34790432.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10365785.08 |
| II. Korekty razem | -1650798.52 |
| 1. Amortyzacja | 6905520.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 281745 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 697039.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 48473.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 159712.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3963018.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3734996.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2711631.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 541298.12 |
| 10. Inne korekty | 125057.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8714986.56 |
| I. Wpływy | 3195.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3195.73 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3577256.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3577256.24 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3574060.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 7904901.61 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7071435 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 136426.98 |
| 8. Odsetki | 697039.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7904901.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2763975.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6294697.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3530722.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 185733.23 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-18 | 2011-08-09 | GROMADZKA, 46, KRAKÓW, 30-719, KRAKÓW, POLSKA |
| 2011-08-09 | 2017-06-13 | WALEREGO SŁAWKA, 8A, KRAKÓW, 30-633, KRAKÓW, POLSKA |
| 2017-06-13 | 2017-08-23 | 810, KOKOTÓW, 32-002, WIELICZKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
