| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "MOTOZBYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "MOTOZBYT" |
| Data rejestracji: | 17 lip 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000123567 |
| NIP: | 5420201297 |
| REGON: | 00234783100000 |
| Adres: | POLESKA, 61, BIAŁYSTOK, 15-467, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 251160,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5420201297 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 47116022020000000467406874 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 71116022020000000467407315 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 95226000042001000179480001 | RCIOPL Oddział Główny w Warszawie | ul. Marynarska 13 02-674 Warszawa POLSKA |
| 03116022020000000060000973 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 41116022020000000060000968 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRYSTYNA JURCZAK | Beneficjent |
| ZBIGNIEW HENRYK KOWALSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW JURCZAK | Wspólnik | 2002-07-17 | 2011-10-27 | 309 (TRZYSTA DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 156.972 (STO PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT DWA) ZŁOTE |
| ZBIGNIEW HENRYK KOWALSKI | Wspólnik | 2002-07-17 | Brak danych | 55 (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.360,00 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH |
| ADAM MIELECH | Wspólnik | 2002-07-17 | 2007-06-21 | 16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 (OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| KRYSTYNA JURCZAK | Wspólnik | 2011-10-27 | Brak danych | 325 (TRZYSTA DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 179.400,00 (STO SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KRYSTYNA JURCZAK | Prokurent | 2019-07-11 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRYSTYNA JURCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW JURCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-17 | 2011-10-27 |
| ZBIGNIEW HENRYK KOWALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-17 | Brak danych |
| KRYSTYNA JURCZAK | PREZES | 2011-10-27 | 2019-07-11 |
| ADAM CZACZKOWSKI | PREZES | 2019-07-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85358616.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12728664.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72629952.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83738736.81 |
| I. Amortyzacja | 420728.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6038325.39 |
| III. Usługi obce | 2349144.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 271307.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6015396.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1356153.94 |
| – emerytalne | 573105.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 280460.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 67007219.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1619879.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 189952 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35892.42 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10328.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 143730.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 413709.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 60363.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 353346.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1396121.94 |
| G. Przychody finansowe | 37167.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 30436.71 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 30436.71 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 30436.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 6731.23 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 626963.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 626375.43 |
| IV. Inne | 588.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 806326.04 |
| J. Podatek dochodowy | 176155 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 630171.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30352791.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13460270.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 251160 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12233788.28 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 52181.62 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 292970 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 292970 |
| VI. Zysk (strata) netto | 630171.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16892521.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 220412 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 220412 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 70427.17 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 70427.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 48760.78 |
| E. inne | 21666.39 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16226819.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16226819.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 12141968.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 185219.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2702734.62 |
| – do 12 miesięcy | 2702734.62 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 469226.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 276151.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 355027.39 |
| I. inne | 96490.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 374861.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 374861.93 |
| – krótkoterminowe | 374861.93 |
| Aktywa razem | 30352791.97 |
| A. Aktywa trwałe | 7561657.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7330608.31 |
| 1. Środki trwałe | 7300421.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1902022.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4317056.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 358678.92 |
| D. środki transportu | 722663.33 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 30186.65 |
| III. Należności długoterminowe | 30000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 30000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 22202 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22202 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 22202 |
| – udziały lub akcje | 22202 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178847.39 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 149081 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29766.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 22791134.27 |
| I. Zapasy | 15890317.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 324219.12 |
| 4. Towary | 15536498.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 29600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6555180.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6555180.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5039133.27 |
| – do 12 miesięcy | 5039133.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 661128 |
| C. inne | 854919.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 177917.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 177917.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 177917.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 173537.77 |
| – inne aktywa pieniężne | 4380 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 167718.29 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13859099.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13859099.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250444 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 716 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20416 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19700 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 19700 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 251160 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11379565.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 854222.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1583938.5 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1583938.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 729716 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12233788.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 52181.62 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 52181.62 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 292970 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 292970 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1883938.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1883938.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1883938.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1883938.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 630171.04 |
| A. zysk netto | 630171.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13460270.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13260270.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 630171.04 |
| II. Korekty razem | -5817099.8 |
| 1. Amortyzacja | 420728.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 584598.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35892.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 107807 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4804710.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1572003.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -356547.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -161614.55 |
| 10. Inne korekty | 534.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5186928.76 |
| I. Wpływy | 306379.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 275943.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 30436.71 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30436.71 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 30436.71 |
| II. Wydatki | 36625.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36625.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 269754.71 |
| I. Wpływy | 5202485.03 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5202485.03 |
| II. Wydatki | 2425180.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 729000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 300000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 846893.83 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15159.87 |
| 8. Odsetki | 534126.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2777304.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2139869.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2139869.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2317787.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 177917.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 149255.63 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86976735.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12351349.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 74625386.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 86971012.03 |
| I. Amortyzacja | 524794.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5843323.12 |
| III. Usługi obce | 2373089.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 306372.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6429827.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1575954.67 |
| – emerytalne | 618142.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 390515.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69527133.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5723.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 277076.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 49920 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62166.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 164990.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 573441.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9382.65 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 351411.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 212647.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -290641.41 |
| G. Przychody finansowe | 64718.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 32479.71 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 32479.71 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 32479.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 32238.42 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1199807.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 1195886.97 |
| IV. Inne | 3920.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1425730.93 |
| J. Podatek dochodowy | -57377 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1368353.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31021071.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11991917.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 251160 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12763959.32 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 52181.62 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 292970 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 292970 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1368353.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19029154.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 120042 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120042 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 896212.79 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 896212.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 877641.6 |
| E. inne | 18571.19 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17736224.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17736224.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 13617795.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2869922.29 |
| – do 12 miesięcy | 2869922.29 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 500061.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 270172.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 382135.1 |
| I. inne | 96138.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 276674.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 276674.96 |
| – krótkoterminowe | 276674.96 |
| Aktywa razem | 31021071.55 |
| A. Aktywa trwałe | 8190994.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8037962.1 |
| 1. Środki trwałe | 7974700.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1902022.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4280295.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 301542.52 |
| D. środki transportu | 1417820.77 |
| E. inne środki trwałe | 73018.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 52764.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10496.81 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 22202 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22202 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 22202 |
| – udziały lub akcje | 22202 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130830.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112259 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18571.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 22830077.26 |
| I. Zapasy | 17588242.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 243539.75 |
| 4. Towary | 17253156.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 91546.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3783702.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3783702.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2635653.84 |
| – do 12 miesięcy | 2635653.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 546220 |
| C. inne | 601828.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1320985.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1320985.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1320985.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1303785.76 |
| – inne aktywa pieniężne | 17200 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137146.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13460270.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13460270.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 251160 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 251160 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12233788.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 530171.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 530171.04 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 530171.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12763959.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 52181.62 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 52181.62 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 292970 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 292970 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 630171.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 630171.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 630171.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 630171.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1368353.93 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1368353.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11991917.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11991917.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1368353.93 |
| II. Korekty razem | 1602129.33 |
| 1. Amortyzacja | 524794.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1146242.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9382.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -100370 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2947755.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2801477.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 215703.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19598.01 |
| 10. Inne korekty | -27748.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 233775.4 |
| I. Wpływy | 668266.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 319471.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 348794.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 348794.78 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 32479.71 |
| – odsetki | 16315.07 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 300000 |
| II. Wydatki | 633343.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 322846.64 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 310496.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 34922.88 |
| I. Wpływy | 3148496.18 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3098576.18 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 49920 |
| II. Wydatki | 2274126.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 787341.06 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 185219.57 |
| 8. Odsetki | 1201565.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 874369.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1143067.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1143067.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 177917.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1320985.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 42477.78 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-07-24 | 2023-12-12 | 6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
