| Nazwa: | CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CHEŁMIE |
| Krótka nazwa: | CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE W CHEŁMIE |
| Data rejestracji: | 18 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000123412 |
| NIP: | 5631953367 |
| REGON: | 11025640900000 |
| Kod pocztowy: | 22-100 (Firmy w Lublin, Chełm, 22-100) |
| Miasto: | Chełm |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | UL. LUBELSKA, 133A, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 30192000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@PARKWODNYCHELM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5631953367 |
| Data rejestracji: | 02 lis 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 71102031470000880201054519 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 21102031470000850201054402 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 76102031470000860201054527 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 37102031470000850201059740 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #90 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH |
| #85 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #79 | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR PAWEŁ JUSZCZAK | reprezentant |
| JAKUB MICHAŁ BANASZEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MIASTO CHEŁM | Wspólnik | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 45.654 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.827.000,00 ZŁOTYCH | 110198238 |
| MIASTO CHEŁM | Wspólnik | 2002-07-18 | Brak danych | 60 384 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 192 000,00 ZŁ | 110119238 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOGUMIŁA JADWIGA KUWAŁEK | Prokurent | 2007-06-22 | 2020-06-12 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| RYSZARD PASTUSZAK | Prokurent | 2014-09-22 | 2020-06-12 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MONIKA MARTA STESZUK | Prokurent | 2020-06-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| JOANNA MAŁGORZATA KOBIAŁKA | Prokurent | 2020-06-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| STANISŁAW SŁAWOMIR DARUK | Prokurent | 2002-07-18 | 2004-06-19 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| RYSZARD PASTUSZAK | Prokurent | 2002-07-18 | 2004-06-19 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JADWIGA PASTUSZAK | Prokurent | 2004-06-19 | 2014-09-22 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| RENATA WALERIA RADKOWIAK | Prokurent | 2004-06-19 | 2007-06-22 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-19 | 2007-06-14 |
| TOMASZ PRZEMYSŁAW GRABEK | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-18 | 2024-09-13 |
| MARCIN WITKO | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-10 | 2023-04-20 |
| ŁUKASZ GAŁCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-10 | 2022-02-11 |
| KATARZYNA HAPOŃSKA GAJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-01 | 2023-03-27 |
| MARCIN SEBASTIAN KOMADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-27 | Brak danych |
| MAGDALENA HUBALA | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-20 | 2024-06-12 |
| JOANNA JAGIEŁŁO HULANICKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-14 | 2021-04-21 |
| MIECZYSŁAW NIZIO | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-19 | 2005-03-23 |
| ZDZISŁAW PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-19 | 2007-06-14 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAKUB MICHAŁ BANASZEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN TYWONIUK | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-18 | 2003-04-09 |
| STANISŁAW CHRZANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-04-09 | 2003-08-11 |
| ARTUR JUSZCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-30 | Brak danych |
| BOGDAN STANISŁAW OSZUST | PREZES ZARZĄDU | 2003-08-11 | 2007-06-14 |
| MARIAN PAWLUK | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-14 | 2011-11-24 |
| HALINA SKIBIŃSKA | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY CZASOWO DO ZARZĄDU | 2011-11-24 | 2013-09-03 |
| ZBIGNIEW WŁADYSŁAW MAZUREK | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-03 | 2019-03-21 |
| GRZEGORZ ORZEŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-21 | 2019-08-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6165121.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6183644.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -18522.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8043014.11 |
| I. Amortyzacja | 659727.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2404370.06 |
| III. Usługi obce | 1503369.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 428769.56 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2480483.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 494454.19 |
| – emerytalne | 61377.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 66677.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5162.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1877892.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1127721.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1127721.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18782.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9105.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9676.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -768953.59 |
| G. Przychody finansowe | 3780.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 3735.52 |
| V. Inne | 45 |
| H. Koszty finansowe | 1157142.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 1157132.35 |
| IV. Inne | 10.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1922315.48 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1922315.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33119944.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15167202.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25668000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8628482.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1922315.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17952742.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 35778.71 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 35778.71 |
| – krótkoterminowa | 35778.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13507844.02 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13507844.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 623293.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 12767870.34 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 116680.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4340149.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4340149.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2300320 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1747953.54 |
| – do 12 miesięcy | 792347.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 955606.19 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 227643.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 14034.89 |
| I. inne | 50197.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 68970.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 68970.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 68970.53 |
| Aktywa razem | 33119944.87 |
| A. Aktywa trwałe | 31714708.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31714628.46 |
| 1. Środki trwałe | 31714628.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2787550 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25855733.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2869914.94 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 201429.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 80 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 80 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1405236.41 |
| I. Zapasy | 44817.73 |
| 1. Materiały | 35360.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9456.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1106609.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1106609.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1039246.04 |
| – do 12 miesięcy | 1039246.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 61318.66 |
| C. inne | 6045.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 204461.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 204461.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6546.44 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6546.44 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 197915 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 197915 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49347.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14048517.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14048517.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22627000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3041000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3041000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25668000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8628482.29 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8628482.29 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8628482.29 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8628482.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8628482.29 |
| 6. Wynik netto | -1922315.48 |
| B. strata netto | 1922315.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15167202.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1922315.48 |
| II. Korekty razem | 1783325.79 |
| 1. Amortyzacja | 659727.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 385727.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1101434.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 35778.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8889.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -812242.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2518736.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 60134.32 |
| 10. Inne korekty | 45787.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -138989.69 |
| I. Wpływy | 9105.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9105.97 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6662.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6662.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2443.76 |
| I. Wpływy | 3041000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3041000 |
| II. Wydatki | 3183233.76 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 2200000 |
| 8. Odsetki | 385727.74 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 597506.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -142233.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -278779.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 476694.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 197915 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-18 | 2013-09-03 | PRZEDSIĘBIORSTWO TARGOWISKA MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2013-09-03 | 2015-01-30 | CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-18 | 2013-09-30 | MICKIEWICZA, 32, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA |
| 2013-09-30 | 2017-08-08 | OKSZOWSKA, 41, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
