| Nazwa: | "ASK POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ASK POLAND |
| Data rejestracji: | 17 lip 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000123131 |
| NIP: | 9371821150 |
| REGON: | 07080385900000 |
| Adres: | WYZWOLENIA, 74, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 53820000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9371821150 |
| Data rejestracji: | 09 kwi 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03160012991847818420000008 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cyniarska 6 | ul. Cyniarska 6 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 08109017400000000133648616 | SANPL 1 Oddział w Bielsku-Białej | ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 29109020240000000134569493 | SANPL 1 Oddział w Chorzowie | ul. Wolności 1A 41-500 Chorzów POLSKA |
| 68160012991847818420000002 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cyniarska 6 | ul. Cyniarska 6 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 69109020240000000133937691 | SANPL 1 Oddział w Chorzowie | ul. Wolności 1A 41-500 Chorzów POLSKA |
| 74109020240000000134370027 | SANPL 1 Oddział w Chorzowie | ul. Wolności 1A 41-500 Chorzów POLSKA |
| 95160012991847818420000001 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cyniarska 6 | ul. Cyniarska 6 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2612Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO |
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALBERTO BIANCHI | Beneficjent |
| JOLANTA BARBARA SZCZOTOK | Beneficjent |
| SERGIO GIULIONI | Beneficjent |
| NICOLINO PERNA | Beneficjent |
| JOLANTA BARBARA SZCZOTOK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANITA NOJEK MATYSIAK | Prokurent | 2016-06-17 | Brak danych | PROKURA MIESZANA - SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM |
| GIORDANO ROCCHETTI | Prokurent | 2019-03-25 | 2023-06-16 | PROKURA MIESZANA - SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM |
| ŁUKASZ STYŁA | Prokurent | 2023-06-16 | Brak danych | PROKURA MIESZANA-SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ASK INDUSTRIES SOCIETA' PER AZIONI | Wspólnik | 2002-07-17 | Brak danych | 10.764 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.820.000,00 ZŁOTYCH |
| MOIDAN HIGH TECHNOLOGY LIMITED VADUZ LICHTENSTEIN | Wspólnik | 2002-07-17 | 2006-10-06 | 129 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 645.000 (SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| "ASK INDUSTRIES SPA" SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO | Wspólnik | 2002-07-17 | 2009-05-14 | 320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600.000,00 ZŁOTYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH KWOTA NIE PRZEKRACZA 5.000,00 EURO LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA) B) PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH KWOTA PRZEKRACZA 5.000,00 EURO LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH POLSKICH LECZ NIE PRZEKRACZA 50.000,00 EURO LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH POLSKICH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA DWUOSOBOWA), C) PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH KWOTA PRZEKRACZA 50.000,00 EURO LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH POLSKICH - PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA DWUOSOBOWA)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAURO FRATTESI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-17 | 2009-10-06 |
| JOLANTA BARBARA SZCZOTOK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-09 | Brak danych |
| NICOLINO PERNA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-09 | Brak danych |
| RUGGERO MARCHETTI | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-28 | 2018-11-22 |
| SERGIO GIULIONI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-28 | Brak danych |
| ALBERTO BIANCHI | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-22 | Brak danych |
| ROBERTO STECCA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-17 | 2005-10-19 |
| FRANCO TONTINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-17 | 2004-08-03 |
| CARLO SANCISI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-17 | 2015-05-28 |
| PAOLO TONTINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-19 | 2006-12-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 341158500.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 327701814.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 340099625.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1808805.38 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2867680.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 329633414.34 |
| I. Amortyzacja | 14447581.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 217059524.33 |
| III. Usługi obce | 37060153.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1638604.44 |
| V. Wynagrodzenia | 45998992.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10886478.03 |
| – emerytalne | 4307994.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 606190.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1935889.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11525085.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1279371.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 238549.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1040821.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1562436.39 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1467530.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 94905.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11242020.93 |
| G. Przychody finansowe | 5.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 5.6 |
| H. Koszty finansowe | 2113393.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 326317.87 |
| IV. Inne | 1787075.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9128633.29 |
| J. Podatek dochodowy | 2052047.31 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7076585.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 183597344.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 98865778.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 53820000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37969192.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7076585.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84731566.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4211168.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1890824.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2320343.36 |
| – długoterminowa | 566214 |
| – krótkoterminowa | 1754129.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4194091.93 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4194091.93 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4194091.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 76326306.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7752787.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7556682.14 |
| – do 12 miesięcy | 7556682.14 |
| B. inne | 196105.19 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 68417835.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 11336847.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2329011.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42003721.43 |
| – do 12 miesięcy | 42003721.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8307786.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3030424.16 |
| I. inne | 1410044.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 155684.05 |
| Aktywa razem | 183597344.98 |
| A. Aktywa trwałe | 71964131.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 98247.2 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 98247.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70665138.36 |
| 1. Środki trwałe | 67395902.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 494482 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11300809.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 55143409.17 |
| D. środki transportu | 34843.57 |
| E. inne środki trwałe | 422357.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 973904.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2295332.22 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1200746.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1158793.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41952.32 |
| B. Aktywa obrotowe | 111633213.15 |
| I. Zapasy | 44443382.55 |
| 1. Materiały | 33179445.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5385205.12 |
| 3. Produkty gotowe | 3585111.83 |
| 4. Towary | 8606.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2285014.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 65677497.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 58584145.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58584145.95 |
| – do 12 miesięcy | 58584145.95 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7093352.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7092352.02 |
| – do 12 miesięcy | 7092352.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1250823.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1250823.5 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1250823.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1029470.72 |
| – inne środki pieniężne | 221352.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 261509.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 99679204.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 99679204.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 53820000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 53820000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43224929.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -5255737.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2634274.53 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2634274.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7890012 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37969192.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2634274.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2634274.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2634274.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2634274.53 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7076585.98 |
| A. zysk netto | 7076585.98 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 98865778.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 98865778.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7076585.98 |
| II. Korekty razem | 5338324.69 |
| 1. Amortyzacja | 14447581.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -60318.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 326317.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -238549.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 219965.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1545421.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13393649.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2726971.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -235415.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12414910.67 |
| I. Wpływy | 677276.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 677276.7 |
| II. Wydatki | 12423609.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12423609.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11746332.82 |
| I. Wpływy | 2154311.55 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2154311.55 |
| II. Wydatki | 9358697.89 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7890012 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1142368.02 |
| 8. Odsetki | 326317.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7204386.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6535808.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6537261.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1453.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7785053.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1249244.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 221352.78 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 388637999.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 369616222.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 387978915.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1223875.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1882959.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 375752093.24 |
| I. Amortyzacja | 14912595.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 259069913.04 |
| III. Usługi obce | 30075093.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1790069.29 |
| V. Wynagrodzenia | 54582136.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13059681 |
| – emerytalne | 5118225.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 469310.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1793295.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12885906.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1389399.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35537.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 239448.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1114413.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 309807.39 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 309807.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13965498.85 |
| G. Przychody finansowe | 1149679.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 24.35 |
| V. Inne | 1149654.81 |
| H. Koszty finansowe | 905512.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 905512.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 313666.08 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14209665.21 |
| J. Podatek dochodowy | 2688793.38 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11520871.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 192783799.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 103314701.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 53820000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37973830.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11520871.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89469097.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5088048.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1733745.79 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3354303.05 |
| – długoterminowa | 843910 |
| – krótkoterminowa | 2510393.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2891549.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2891549.57 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2891549.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 81489499.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8008386.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7810731.54 |
| – do 12 miesięcy | 7810731.54 |
| B. inne | 197654.56 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 73276736.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 8187546.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1817129.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49018832.35 |
| – do 12 miesięcy | 49018832.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8345035.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3823304.26 |
| I. inne | 2084889.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 204376.1 |
| Aktywa razem | 192783799.38 |
| A. Aktywa trwałe | 69381933.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 69358.58 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 69358.58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 68070779.26 |
| 1. Środki trwałe | 57531392.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 464963.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10449471.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 46193965.02 |
| D. środki transportu | 21242.6 |
| E. inne środki trwałe | 401749.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8978840.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1560546.27 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1241795.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1224664.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17130.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 123401866.34 |
| I. Zapasy | 39625620.86 |
| 1. Materiały | 31855572.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4967893.95 |
| 3. Produkty gotowe | 2802154.7 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 73558783.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 66926774.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66926774.38 |
| – do 12 miesięcy | 66926774.38 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6632008.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6630223.03 |
| – do 12 miesięcy | 6630223.03 |
| C. inne | 1785.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10116920.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10116920.59 |
| B. w pozostałych jednostkach | 492787.13 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 492787.13 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9624133.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2825862.66 |
| – inne środki pieniężne | 6798270.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 100541.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 98865778.12 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 98865778.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 53820000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 53820000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37969192.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4637.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7076585.98 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7076585.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7071948 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37973830.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7076585.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7076585.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7076585.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7076585.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11520871.83 |
| A. zysk netto | 11520871.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 103314701.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 103314701.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11520871.83 |
| II. Korekty razem | 20873073.84 |
| 1. Amortyzacja | 14912595.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -567830.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 905512.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -528324.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 876880.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4817761.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7811528.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8148089.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 119918.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32393945.67 |
| I. Wpływy | 33160.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33160.48 |
| II. Wydatki | 10627849.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10627849.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10594688.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 13434908.41 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7071948 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3054597.32 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2402850.29 |
| 8. Odsetki | 905512.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13434908.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8364348.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8373309.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8961.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1249244.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9613593.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6798270.8 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
