KRS 0000122163
NIP9290053876
REGON97003217300000
Nazwa"AQUA-GRUPA SBS" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"AQUA-GRUPA SBS" -
Data rejestracji 09 lip 2002 (22 lata temu) 09 lip 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE, 25, ZIELONA GÓRA, 65-124, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 50500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9290053876
data rejestracji 01 sty 1996
status Czynny
82105019111000002474392244
INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19
ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA
78102054020000010200212589
PKO Oddział 1 w Zielonej Górze
ul. Żeromskiego 2 65-066 Zielona Góra POLSKA
32102054020000000202686384
PKO Oddział 1 w Zielonej Górze
ul. Żeromskiego 2 65-066 Zielona Góra POLSKA
69102054020000050202613305
PKO Oddział 1 w Zielonej Górze
ul. Żeromskiego 2 65-066 Zielona Góra POLSKA
16105015201000009030143565
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
04102054020000030201198373
PKO Oddział 1 w Zielonej Górze
ul. Żeromskiego 2 65-066 Zielona Góra POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHSŁAWOMIR JERZY FULARZ
ZGŁASZAJĄCY - INNY
SŁAWOMIR JERZY FULARZ
Beneficjent
JERZY WŁADYSŁAW FULARZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
JERZY WŁADYSŁAW FULARZ
Beneficjent
MARIUSZ STANISŁAW PUPIN
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
JERZY WŁADYSŁAW FULARZ
Wspólnik
2002-07-09
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ
EWA FULARZ
Wspólnik
2002-07-09
2004-09-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ.
ADAM JAN FULARZ
Wspólnik
2004-09-23
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000,- ZŁOTYCH
SŁAWOMIR JERZY FULARZ
Wspólnik
2004-09-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
ANNA KRYSTYNA WRÓBLEWSKA
Prokurent
2011-06-01
2016-03-21
PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR JERZY FULARZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PROCENT POSIADANYCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW 26,31% (25/95)
JERZY WŁADYSŁAW FULARZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PROCENT POSIADANYCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW 50,52% (48/95)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI SKUTKUJĄCYCH POWSTANIEM JEDNORAZOWEGO ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 50.000,00ZŁ ( PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, POWYŻEJ TEJ KWOTY PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY WŁADYSŁAW FULARZ
DYREKTOR
2002-07-09
2008-04-10
JERZY WŁADYSŁAW FULARZ
PREZES
2008-04-10
2021-11-02
JERZY WŁADYSŁAW FULARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-11-02
SŁAWOMIR JERZY FULARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-04
2021-11-02
SŁAWOMIR JERZY FULARZ
PREZES ZARZĄDU
2021-11-02
MARIUSZ STANISŁAW PUPIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-04
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 117410186.53 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 238795.23 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 117171391.3 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 112250963.28 |
I. Amortyzacja | 555533 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1239623.19 |
III. Usługi obce | 5689290.27 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 85851.63 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10393906.2 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2222149.4 |
– emerytalne | 1567148.07 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 264288.29 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 91800321.3 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5159223.25 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 244954.59 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6524.39 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4017.42 |
IV. Inne przychody operacyjne | 234412.78 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 85974.87 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9564.83 |
III. Inne koszty operacyjne | 76410.04 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5318202.97 |
G. Przychody finansowe | 84933.12 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 69300 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 69300 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 14407.23 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1225.89 |
H. Koszty finansowe | 372614.32 |
I. Odsetki, w tym: | 291212.74 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 81401.58 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5030521.77 |
J. Podatek dochodowy | 953929 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4076592.77 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 42700290.41 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 18783925.88 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14656833.11 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4076592.77 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23916364.53 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 868790.98 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 511219 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5810.8 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 5810.8 |
3. Pozostałe rezerwy | 351761.18 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 351761.18 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 494850.97 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 494850.97 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 494850.97 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22552722.58 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 125912.66 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 125912.66 |
– do 12 miesięcy | 125912.66 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22204978.31 |
A. kredyty i pożyczki | 3937941.63 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 219854.39 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16929206.67 |
– do 12 miesięcy | 16929206.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 499866.23 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 612556.9 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1338.99 |
I. inne | 4213.5 |
4. Fundusze specjalne | 221831.61 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 42700290.41 |
A. Aktywa trwałe | 4408127.25 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 59274.42 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59274.42 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1679538.74 |
1. Środki trwałe | 1569838.49 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46251.23 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 329602.82 |
D. środki transportu | 845119.84 |
E. inne środki trwałe | 348864.6 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 109700.25 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2562739.09 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2562739.09 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2520739.09 |
– udziały lub akcje | 2520739.09 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 42000 |
– udziały lub akcje | 42000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106575 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106575 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 38292163.16 |
I. Zapasy | 22561125.4 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 22477790.65 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 83334.75 |
II. Należności krótkoterminowe | 14519523.41 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2406.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2406.68 |
– do 12 miesięcy | 2406.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 14517116.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12715274.59 |
– do 12 miesięcy | 12715274.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1704037.85 |
C. inne | 95436.3 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 2367.99 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1096795.8 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1096795.8 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1096795.8 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1002395.8 |
– inne środki pieniężne | 94400 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114718.55 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15107333.11 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15107333.11 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12374725.1 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2282108.01 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2282108.01 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2282108.01 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14656833.11 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2682108.01 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2682108.01 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2682108.01 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2682108.01 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4076592.77 |
A. zysk netto | 4076592.77 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18783925.88 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18383925.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4076592.77 |
II. Korekty razem | -5733872.87 |
1. Amortyzacja | 555533 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 221922.73 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6524.39 |
5. Zmiana stanu rezerw | 575978.82 |
6. Zmiana stanu zapasów | -4743322.31 |
7. Zmiana stanu należności | -6591160.55 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4280484.03 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -35583.82 |
10. Inne korekty | 8799.62 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1657280.1 |
I. Wpływy | 75824.39 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6524.39 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 69300 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 69300 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 69300 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 284336.65 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 284336.65 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -208512.26 |
I. Wpływy | 3521094.69 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 3521094.69 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1029979.41 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 400000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 338948.2 |
8. Odsetki | 291031.21 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2491115.28 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 625322.92 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 625322.92 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 471472.88 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1096795.8 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2002-07-09
2007-02-20
"AQUA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-09
2008-04-10
M.C.SKŁODOWSKIEJ, 25, ZIELONA GÓRA, 65-115, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA Business flow Platform"
328 202,00 zł
195 280,19 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie