| Nazwa: | "HERAEUS ELECTRO-NITE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HERAEUS ELECTRO-NITE POLSKA |
| Data rejestracji: | 10 lip 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000122006 |
| NIP: | 6440012200 |
| REGON: | 27061103600000 |
| Kod pocztowy: | 41-200 |
| Miasto: | Sosnowiec |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | KOMBAJNISTÓW, 2, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 925000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6440012200 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22105013601000002328334525 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 35105013601000002328334582 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 57105013601000002328334574 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 75105013601000002346997535 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 78105013601000002328878463 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 92105000861000002411200104 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #2670Z | PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW JAN SKORUPA | reprezentant |
| VEERLE RITA HENDRICKX | Beneficjent |
| JAROSŁAW JAN SKORUPA | Beneficjent |
| VEERLE RITA HENDRICKX | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRIES DEN BOER | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-10 | 2004-10-20 |
| KOENRAAD CARLIER | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-10 | 2014-11-06 |
| TACO GERBRANDA | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-20 | 2010-01-12 |
| JAN DOUDE DOETS | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-12 | 2014-11-06 |
| CHRISTIAAN ALFONS VANGEEL | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-10 | 2014-11-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL N.V. Z SIEDZIBĄ W HOUTHALEN (BELGIA) | Wspólnik | 2002-07-10 | 1850 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 925.000,00 ZŁ(DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JADWIGA GÓRECKA | Prokurent | 2002-07-10 | 2009-06-05 | ŁĄCZNA |
| MIROSŁAWA STĘPIŃSKA | Prokurent | 2009-06-05 | 2019-08-05 | PROKURA "ŁĄCZNA NIEPRAWIDŁOWA" - REPREZENTACJA SPÓŁKI WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RENATA GLEŃ | Prokurent | 2019-08-05 | 2024-05-24 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - REPREZENTOWANIE FIRMY I PODPISYWANIE DOKUMENTÓW SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU . |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| VEERLE RITA HENDRICKX | Beneficjent | HERAEUS HOLDING GMBH JEST BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO WŁASNOŚCIĄ PONAD 200 OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE SĄ POTOMKAMI ZAŁOŻYCIELI HERAEUS I POTOMKAMI KILKU DYREKTORÓW ZARZĄDZAJĄCYCH W PIERWSZYCH DNIACH. ŻADNA Z NICH NIE POSIADA BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25 PROCENT AKCJI LUB GŁOSÓW HERAEUS HOLDING GMBH I ŻADNA Z TYCH OSÓB NIE MOŻE SPRAWOWAĆ KONTROLI NAD HERAEUS HOLDING GMBH. |
| JAROSŁAW JAN SKORUPA | Beneficjent | HERAEUS HOLDING GMBH JEST BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO WŁASNOŚCIĄ PONAD 200 OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE SĄ POTOMKAMI ZAŁOŻYCIELI HERAEUS I POTOMKAMI KILKU DYREKTORÓW ZARZĄDZAJĄCYCH W PIERWSZYCH DNIACH. ŻADNA Z NICH NIE POSIADA BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25 PROCENT AKCJI LUB GŁOSÓW HERAEUS HOLDING GMBH I ŻADNA Z TYCH OSÓB NIE MOŻE SPRAWOWAĆ KONTROLI NAD HERAEUS HOLDING GMBH. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| VEERLE HENDRICKX | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-04 | Brak danych |
| FRANS ANDREAS BUYL | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-10 | 2007-06-28 |
| STANISŁAW WALENTY PLESOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-10 | 2003-03-19 |
| RYSZARD JERZY RYNCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-10 | 2020-01-29 |
| JAROSŁAW SKORUPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-16 | Brak danych |
| JOHANNES ANTONIUS VAN DER VALK | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-28 | 2018-07-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 242691000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 213436000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 213229000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2704000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26758000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 242167000 |
| I. Amortyzacja | 5504000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 151897000 |
| III. Usługi obce | 26418000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1664000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 28568000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5393000 |
| – emerytalne | 2871000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 247000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22476000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 524000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 310000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 51000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 259000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 221000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 176000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 45000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 613000 |
| G. Przychody finansowe | 681000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 681000 |
| H. Koszty finansowe | 1296000 |
| I. Odsetki, w tym: | 1296000 |
| – dla jednostek powiązanych | 1200000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2000 |
| J. Podatek dochodowy | 270000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -272000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 177649000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 104198000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 925000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 235000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 20000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 103290000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 103290000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -272000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73451000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2815000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1614000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1129000 |
| – długoterminowa | 281000 |
| – krótkoterminowa | 848000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 72000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 72000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19629000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 18074000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1555000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1555000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40137000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29522000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19822000 |
| – do 12 miesięcy | 19822000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9700000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10494000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 601000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6034000 |
| – do 12 miesięcy | 6034000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1668000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1639000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 25000 |
| I. inne | 527000 |
| 4. Fundusze specjalne | 121000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10870000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10870000 |
| – długoterminowe | 10772000 |
| – krótkoterminowe | 98000 |
| Aktywa razem | 177649000 |
| A. Aktywa trwałe | 81057000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 73634000 |
| 1. Środki trwałe | 72627000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1282000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35080000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32249000 |
| D. środki transportu | 2373000 |
| E. inne środki trwałe | 1643000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 881000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 126000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7410000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7410000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 96592000 |
| I. Zapasy | 45974000 |
| 1. Materiały | 28344000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7974000 |
| 3. Produkty gotowe | 8039000 |
| 4. Towary | 1604000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45604000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 38034000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38034000 |
| – do 12 miesięcy | 38034000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7570000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5599000 |
| – do 12 miesięcy | 5599000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1970000 |
| C. inne | 1000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5002000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5002000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5002000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4604000 |
| – inne środki pieniężne | 398000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 104550000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 104550000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 925000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 925000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 235000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 235000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 20000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 20000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 95394000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7896000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7896000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 103290000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7976000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7976000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7976000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7976000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -272000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -272000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 104198000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 104198000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -272000 |
| II. Korekty razem | 6427000 |
| 1. Amortyzacja | 5504000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1286000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -51000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 80000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1348000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6624000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8496000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 120000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6155000 |
| I. Wpływy | 529000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 478000 |
| II. Wydatki | 8510000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8384000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 126000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7981000 |
| I. Wpływy | 8000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2281000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 535000 |
| 8. Odsetki | 1746000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5719000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3893000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3881000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1121000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5002000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 647000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 233977000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 210218000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 211994000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3444000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25427000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 227417000 |
| I. Amortyzacja | 6109000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 136639000 |
| III. Usługi obce | 23945000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1865000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29662000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6256000 |
| – emerytalne | 3324000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 365000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22576000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6560000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 634000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4000 |
| II. Dotacje | 387000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 191000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 266000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 266000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6928000 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4349000 |
| I. Odsetki, w tym: | 1994000 |
| – dla jednostek powiązanych | 1870000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2355000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2579000 |
| J. Podatek dochodowy | 451000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2128000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 172650000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 106326000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 925000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 235000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 20000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 103290000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 103290000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -272000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2128000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66324000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3632000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2109000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1446000 |
| – długoterminowa | 488000 |
| – krótkoterminowa | 958000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 77000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 77000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9742000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8428000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1314000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1314000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42467000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 35894000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16391000 |
| – do 12 miesięcy | 16391000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19503000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6457000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 711000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3695000 |
| – do 12 miesięcy | 3695000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 36000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1993000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 22000 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 116000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10483000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10483000 |
| – długoterminowe | 10385000 |
| – krótkoterminowe | 98000 |
| Aktywa razem | 172650000 |
| A. Aktywa trwałe | 79356000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71896000 |
| 1. Środki trwałe | 69408000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1263000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34236000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 30123000 |
| D. środki transportu | 2262000 |
| E. inne środki trwałe | 1524000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2319000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 169000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7453000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7453000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 93294000 |
| I. Zapasy | 38562000 |
| 1. Materiały | 27080000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4154000 |
| 3. Produkty gotowe | 6063000 |
| 4. Towary | 1255000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 47999000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 40122000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40122000 |
| – do 12 miesięcy | 40122000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7877000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6161000 |
| – do 12 miesięcy | 6161000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1715000 |
| C. inne | 1000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6672000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6672000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6672000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6343000 |
| – inne środki pieniężne | 329000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 104198000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 104198000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 925000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 925000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 235000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 235000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 20000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 20000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 103290000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 103290000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -272000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -272000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -272000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -272000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -272000 |
| 6. Wynik netto | 2128000 |
| A. zysk netto | 2128000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 106326000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 106305000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2128000 |
| II. Korekty razem | 6362000 |
| 1. Amortyzacja | 6109000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1973000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 817000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7412000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2395000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7057000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -479000 |
| 10. Inne korekty | -21000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8490000 |
| I. Wpływy | 16000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 12000 |
| II. Wydatki | 5723000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5668000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 55000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5707000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1139000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 668000 |
| 8. Odsetki | 471000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1139000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1644000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1670000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5002000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6672000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 509000 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
