Search icon

WTE WASSERTECHNIK (POLSKA)

Dane

Nazwa: "WTE WASSERTECHNIK (POLSKA)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: WTE WASSERTECHNIK (POLSKA)
Data rejestracji: 04 lip 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000121452
NIP: 5220006384
REGON: 01025611100000
Adres: RYŻOWA, 45, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 850000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5220006384
Data rejestracji: 30 lis 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
20191010482787046772660002 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
36114019770000343262001001 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
47191010482787046772660001 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
73114019770000343262001014 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
#37 PRZETWARZANIE ODPADÓW
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#6499 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
#71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
#82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja
HUBERTUS JOSEF SCHÜTTE reprezentant
MONIKA ŁUCJA WRÓBEL reprezentant
HUBERTUS JOSEF SCHÜTTE Beneficjent
MONIKA ŁUCJA WRÓBEL Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
WIESŁAW BOLESŁAW WOLNICKI Prokurent 2002-07-04 2013-07-09 ŁĄCZNA
HUBERTUS JOSEF SCHUTTE Prokurent 2005-01-19 2010-09-20 ŁĄCZNA
KATARZYNA MARTA RUTANA Prokurent 2002-07-04 2004-09-17 ŁĄCZNA
JOANNA WERTH MENKE Prokurent 2010-09-20 2014-10-17 PROKURA ŁĄCZNA
MONIKA WRÓBEL Prokurent 2010-09-20 2018-03-05 PROKURA ŁĄCZNA
MIROSŁAW CENARSKI Prokurent 2019-03-12 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ KAZIMIERZ MAŁEK Prokurent 2019-03-12 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
WTE WASSERTECHNIK GMBH Wspólnik 2002-07-04 850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850.000 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
HUBERTUS JOSEF SCHÜTTE Beneficjent OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W ZWIĄZKU Z UDOKUMENTOWANYM BRAKIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W TIRET PIERWSZYM, DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM ART. 2 UST. 2 PKT.1 LIT.A) USTAWY O AML ORAZ W ZWIĄZKU Z NIESTWIERDZENIEM PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU
MONIKA ŁUCJA WRÓBEL Beneficjent OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W ZWIĄZKU Z UDOKUMENTOWANYM BRAKIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W TIRET PIERWSZYM, DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM ART. 2 UST. 2 PKT.1 LIT.A) USTAWY O AML ORAZ W ZWIĄZKU Z NIESTWIERDZENIEM PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU TYLKO WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
LESZEK EDWARD ZACH CZŁONEK ZARZĄDU 2002-07-04 2003-04-11
ANTON PFEIFFER CZŁONEK ZARZĄDU 2002-07-04 2018-03-05
HUBERTUS JOSEF SCHÜTTE CZŁONEK ZARZĄDU 2010-09-20 Brak danych
MONIKA ŁUCJA WRÓBEL CZŁONEK ZARZĄDU 2018-03-05 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-10-01 2022-09-30 2023-07-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 76033353.59
        J Należności od jednostek powiązanych 1183568.4
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 76003680.54
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 29673.05
B. Koszty działalności operacyjnej 89614924.11
        I. Amortyzacja 169017.37
        II. Zużycie materiałów i energii 26194140.37
        III. Usługi obce 55336895.84
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 12905.35
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5408810.83
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 941540.56
                – emerytalne 603141.77
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1551613.79
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -13581570.52
D. Pozostałe przychody operacyjne 25141.19
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 25141.19
E. Pozostałe koszty operacyjne 3124.68
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 3124.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -13559554.01
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 371044.87
        I. Odsetki, w tym: 18469.99
                – dla jednostek powiązanych 17955.52
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 352574.88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -13930598.88
J. Podatek dochodowy -2470776.91
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -11459821.97

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 37533773.28
        A. Kapitał (fundusz) własny -284162.4
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 850000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 11192659.57
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -867000
                VI. Zysk (strata) netto -11459821.97
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37817935.68
                I. Rezerwy na zobowiązania 13289582.26
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 285490.35
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 285490.35
                        3. Pozostałe rezerwy 13004091.91
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 13004091.91
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21267309.78
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4911193.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 41393.11
                                        – do 12 miesięcy 41393.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 4869800
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16177017.57
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15946001.82
                                        – do 12 miesięcy 15351274.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 594727.43
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 205624.29
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 25391.46
                        4. Fundusze specjalne 179099.1
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3261043.64
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3261043.64
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3261043.64
Aktywa razem 37533773.28
        A. Aktywa trwałe 2927559.48
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 456782.57
                        1. Środki trwałe 456782.57
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 22366.24
                                D. środki transportu 330828.98
                                E. inne środki trwałe 103587.35
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2470776.91
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2470776.91
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 34606213.8
                I. Zapasy 1563416.28
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1563416.28
                II. Należności krótkoterminowe 32022392.88
                        1. Należności od jednostek powiązanych 311701.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 311701.12
                                        – do 12 miesięcy 311701.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 31710691.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18195992.16
                                        – do 12 miesięcy 18195992.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1640652.97
                                C. inne 11874046.63
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 901724.19
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 901724.19
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 901724.19
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 901724.19
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 118680.45
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11175659.57
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11175659.57
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 850000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 850000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 10601386.38
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 591273.19
                        A. zwiększenie (z tytułu) 591273.19
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 11192659.57
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -275726.81
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -275726.81
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -275726.81
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 591273.19
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -867000
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -867000
        6. Wynik netto -11459821.97
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 11459821.97
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -284162.4
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -284162.4

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -11459821.97
        II. Korekty razem 5503162.94
                1. Amortyzacja 169017.37
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 12463374.88
                6. Zmiana stanu zapasów -312082.85
                7. Zmiana stanu należności -10354578.59
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3061980.78
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 475451.35
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -5956659.03
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 16386.3
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16386.3
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -16386.3
        I. Wpływy 4869800
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4869800
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 4869800
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1103245.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1103245.33
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2004969.52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 901724.19
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 821168.98
2023 2022-10-01 2023-09-30 2024-01-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 59999593.88
        J Należności od jednostek powiązanych 846505.59
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 59954250.95
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 45342.93
B. Koszty działalności operacyjnej 54364504.17
        I. Amortyzacja 144448.38
        II. Zużycie materiałów i energii 20476056.46
        III. Usługi obce 24709866.94
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 15832.7
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6607542
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 994225.48
                – emerytalne 636304.3
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1416532.21
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5635089.71
D. Pozostałe przychody operacyjne 34214.02
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 34214.02
E. Pozostałe koszty operacyjne 250556.04
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 194071
        III. Inne koszty operacyjne 56485.04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5418747.69
G. Przychody finansowe 80.21
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 80.21
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 138455.22
        I. Odsetki, w tym: 93480.13
                – dla jednostek powiązanych 92348.52
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 44975.09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5280372.68
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5280372.68

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 20637752.41
        A. Kapitał (fundusz) własny 4996210.28
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 850000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 11192659.57
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -12326821.97
                VI. Zysk (strata) netto 5280372.68
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15641542.13
                I. Rezerwy na zobowiązania 5096914.03
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 845838.53
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 845838.53
                        3. Pozostałe rezerwy 4251075.5
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4251075.5
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8125161.36
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 321.19
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 321.19
                                        – do 12 miesięcy 321.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7914866.22
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7089145.36
                                        – do 12 miesięcy 6438569.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 650575.62
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 793545.1
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 32175.76
                        4. Fundusze specjalne 209973.95
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2419466.74
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2419466.74
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2419466.74
Aktywa razem 20637752.41
        A. Aktywa trwałe 312334.19
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 312334.19
                        1. Środki trwałe 312334.19
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 22366.24
                                D. środki transportu 213841.78
                                E. inne środki trwałe 76126.17
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20325418.22
                I. Zapasy 4409064.74
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4409064.74
                II. Należności krótkoterminowe 6501612.41
                        1. Należności od jednostek powiązanych 265779.99
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 265779.99
                                        – do 12 miesięcy 265779.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6235832.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5548142.76
                                        – do 12 miesięcy 5548142.76
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 550626.52
                                C. inne 137063.14
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9368045.41
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9368045.41
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9368045.41
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9368045.41
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46695.66
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -284162.4
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -284162.4
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 850000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 850000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 11192659.57
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 11192659.57
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -12326821.97
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 12326821.97
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12326821.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 12326821.97
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -12326821.97
        6. Wynik netto 5280372.68
                A. zysk netto 5280372.68
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4996210.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4996210.28

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5280372.68
        II. Korekty razem 8264429.48
                1. Amortyzacja 144448.38
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 73807.7
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 93480.13
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -8192668.23
                6. Zmiana stanu zapasów -2845648.46
                7. Zmiana stanu należności 25520780.47
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -8230955.31
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1701184.8
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 13544802.16
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 41393.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 41393.11
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -41393.11
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 5037087.83
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4943607.7
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 93480.13
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5037087.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 8466321.22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8466321.22
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 901724.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9368045.41
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1377138.97

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-07-04 2004-05-12 "SHW HOLTER WASSERTECHNIK (POLSKA)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-07-04 2003-12-17 DZIECI WARSZAWY, 48, WARSZAWA, 02-493, WARSZAWA, POLSKA
2003-12-17 2004-05-12 DZIECI WARSZAWY, 48, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc