Search icon

TILLMANN WELLPAPPE

Dane

Nazwa: TILLMANN WELLPAPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TILLMANN WELLPAPPE
Data rejestracji: 08 lip 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000121212
NIP: 9710622425
REGON: 61136934700000
Adres: BIERZEWICKA, 53, GOSTYNIN, 09-500, GOSTYNIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 3000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9710622425
Data rejestracji: 01 sie 2002
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
93124031741111001121595952 PEKAO I Oddział w Płocku ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA
21124031741111001073741328 PEKAO I Oddział w Płocku ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA
61124031871978001061381235 PEKAO I Oddział w Gostyninie ul. R.Dmowskiego 8 09-500 gostyniński POLSKA
85124031871111001023328276 PEKAO I Oddział w Gostyninie ul. R.Dmowskiego 8 09-500 gostyniński POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
#7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
KIRA ELISABETH SPEHR reprezentant Brak danych
KATHARINA TILLMANN Beneficjent 1934-10-28

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje Data urodzenia
MATTHIAS CLEMENS DYCKHOFF Wspólnik 2002-07-08 2002-12-11 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ 1956-02-04
TILLMANN INDUSTRIEBAU GMBH Wspólnik 2002-12-11 Brak danych 6000 (SZEŚĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW, KAŻY PO 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH, ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3000000,00 (TRZY MILIONY) ZŁOTYCH Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
KATHARINA TILLMANN Beneficjent POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TILLMANN INDUSTRIEBAU GMBH, KTÓRA POSIADA 100% W SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
MATTHIAS CLEMENS DYCKHOFF PREZES ZARZĄDU 2002-07-08 2003-11-06 1956-02-04
MATTHIAS CLEMENS DYCKHOFF WICEPREZES ZARZĄDU 2003-11-06 2006-09-22 1956-02-04
WERNER JOSEF TILLMANN PREZES ZARZĄDU 2003-11-06 2005-08-05 Brak danych
KIRA ELISABETH SPEHR PREZES ZARZĄDU 2005-08-05 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 79038094.62
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 78703513.69
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 334580.93
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 71238545.45
        I. Amortyzacja 728469.73
        II. Zużycie materiałów i energii 57788139.15
        III. Usługi obce 3105407.32
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 547801.57
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7003268.78
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1445039.21
                – emerytalne 614378.25
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 620419.69
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7799549.17
D. Pozostałe przychody operacyjne 385484.87
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6549.8
        IV. Inne przychody operacyjne 378935.07
E. Pozostałe koszty operacyjne 221503.37
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 174762.08
        III. Inne koszty operacyjne 46741.29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7963530.67
G. Przychody finansowe 408.57
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2.74
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 405.83
H. Koszty finansowe 474612.71
        I. Odsetki, w tym: 245462.52
                – dla jednostek powiązanych 244537.86
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 229150.19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7489326.53
J. Podatek dochodowy 1061497
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6427829.53

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 45066674.71
        A. Kapitał (fundusz) własny 22785819.04
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14276625.29
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -918635.78
                VI. Zysk (strata) netto 6427829.53
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22280855.67
                I. Rezerwy na zobowiązania 1569436
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 644658
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 924778
                                – długoterminowa 668967
                                – krótkoterminowa 255811
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20711419.67
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 12956118.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1422716.15
                                        – do 12 miesięcy 1047524.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 375192
                                B. inne 11533402.08
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7746713.85
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6004078.63
                                        – do 12 miesięcy 6004078.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1323894.45
                                H. z tytułu wynagrodzeń 413884.15
                                I. inne 4856.62
                        4. Fundusze specjalne 8587.59
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 45066674.71
        A. Aktywa trwałe 21853394.88
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 21298698.88
                        1. Środki trwałe 18078167.94
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 289240
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10310367.16
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6984694.45
                                D. środki transportu 456035.28
                                E. inne środki trwałe 37831.05
                        2. Środki trwałe w budowie 2635515.74
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 585015.2
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 554696
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 554696
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 23213279.83
                I. Zapasy 7495159.58
                        1. Materiały 2506747.91
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 4982011.67
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 6400
                II. Należności krótkoterminowe 12144651.26
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12144651.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11675584.92
                                        – do 12 miesięcy 11675584.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 469066.34
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3376328
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3376328
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3376328
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3246413.16
                                        – inne środki pieniężne 129914.84
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 197140.99
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17276625.29
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17276625.29
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7297786.65
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6978838.64
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6978838.64
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6978838.64
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14276625.29
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6978838.64
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6978838.64
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6978838.64
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6978838.64
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 918635.78
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 918635.78
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 918635.78
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -918635.78
        6. Wynik netto 6427829.53
                A. zysk netto 6427829.53
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 22785819.04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6427829.53
        II. Korekty razem 1097253.13
                1. Amortyzacja 728469.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 240439.38
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 217611.36
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 883801.78
                6. Zmiana stanu zapasów 119614.11
                7. Zmiana stanu należności -572180.7
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -225435.63
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -295066.9
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7525082.66
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4220859.06
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 952670.06
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 89488.4
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 3178700.6
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4220859.06
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1935494.34
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 918635.78
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1016858.56
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1935494.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1368729.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1367247.55
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1481.71
F. Środki pieniężne na początek okresu 2009080.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3377809.71
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-07-08 2016-09-09 TILLMANN BUDOWA PRZEMYSŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-07-08 2003-11-06 DMOWSKIEGO, 14, GOSTYNIN, 09-500, GOSTYNIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc