TMS

Drukuj

Dane

KRS 0000121166

NIP5211004948

REGON01076551600000

NazwaTMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTMS

Data rejestracji 02 lip 2002 (22 lata temu) 02 lip 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres WIERTNICZA, 84, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 210000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5211004948

data rejestracji 27 lut 1995

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

25160014621879759190000002

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

44124010531111001105410705

PEKAO IV Oddział w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA

49191010482215001676440002

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

52160014621879759190000001

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

76191010482215001676440001

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

95160014621879759190000003

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

47191010482788001676440003

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

31124010531978001105410851

PEKAO IV Oddział w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA

46124010531787001105410819

PEKAO IV Oddział w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Beneficjenci

Imię Funkcja

SŁAWOMIR ZUBKIEWICZ

Beneficjent

ŁUKASZ SKIBIŃSKI

Beneficjent

KRZYSZTOF GRZEGORZ KOWNACKI

reprezentant

EDYTA CIERNIEWSKA

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

ŁUKASZ SKIBIŃSKI

Wspólnik

2002-07-02

1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁOTYCH

JERZY CZESŁAW SZOŁTYSIK

Wspólnik

2002-07-02

2015-03-17

1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000 ZŁOTYCH

SŁAWOMIR ZUBKIEWICZ

Wspólnik

2002-07-02

1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁOTYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ŁUKASZ SKIBIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2002-07-02

JERZY CZESŁAW SZOŁTYSIK

Członek Organu Nadzoru

2002-07-02

SŁAWOMIR ZUBKIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2002-07-02

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

SŁAWOMIR ZUBKIEWICZ

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

ŁUKASZ SKIBIŃSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

EDYTA CIERNIEWSKA

PREZES ZARZĄDU

2002-07-02

ELŻBIETA HELENA WALCZAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-07-02

2006-02-08

KRZYSZTOF GRZEGORZ KOWNACKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2006-02-08

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-04-01

2022-03-31

2022-08-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	150667596.84
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13244566.36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	7782.97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	137415247.51
B. Koszty działalności operacyjnej	155769631.83
I. Amortyzacja	2948936.92
II. Zużycie materiałów i energii	6684335.47
III. Usługi obce	26574168.4
IV. Podatki i opłaty, w tym:	435688.22
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3500250.98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	894406.75
– emerytalne	356641.3
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2704754.99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	112027090.1
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-5102034.99
D. Pozostałe przychody operacyjne	2918036.73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2228496.88
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	415336.67
IV. Inne przychody operacyjne	274203.18
E. Pozostałe koszty operacyjne	1432764.83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	611362.53
III. Inne koszty operacyjne	821402.3
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3616763.09
G. Przychody finansowe	305913.61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	35675.04
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	270238.57
H. Koszty finansowe	101962.64
I. Odsetki, w tym:	62485.23
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	39477.41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-3412812.12
J. Podatek dochodowy	-470061
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2942751.12

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	51021294.44
A. Kapitał (fundusz) własny	20818084.19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	210000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23550835.31
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-2942751.12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30203210.25
I. Rezerwy na zobowiązania	8994577.93
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	257905
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	47046.37
– długoterminowa	47046.37
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	8689626.56
– długoterminowe	5863000
– krótkoterminowe	2826626.56
II. Zobowiązania długoterminowe	446280.7
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	446280.7
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	446280.7
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20762351.62
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20751762.28
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1182578.82
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18539861.11
– do 12 miesięcy	18539861.11
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	173479.91
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	855842.44
4. Fundusze specjalne	10589.34
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	51021294.44
A. Aktywa trwałe	13879832.89
I. Wartości niematerialne i prawne	51663.15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	51663.15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11418503.69
1. Środki trwałe	10492037.11
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1972721.62
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	525274.37
D. środki transportu	3126720.29
E. inne środki trwałe	4867320.83
2. Środki trwałe w budowie	926466.58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	30936.85
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	30936.85
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2378729.2
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2300608
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	78121.2
B. Aktywa obrotowe	37141461.55
I. Zapasy	15021807.62
1. Materiały	2986894.17
2. Półprodukty i produkty w toku	720800
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	10402340.66
5. Zaliczki na dostawy i usługi	911772.79
II. Należności krótkoterminowe	11590181.2
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	11590181.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10392482.61
– do 12 miesięcy	10007822.61
– powyżej 12 miesięcy	384660
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	945601
C. inne	252097.59
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7899672.71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7899672.71
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	3536199.11
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3520424.11
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	15775
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4363473.6
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4363473.6
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2629800.02
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24410835.31
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24410835.31
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	210000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	210000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19548928.47
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4001906.84
A. zwiększenie (z tytułu)	4651906.84
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	650000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	23550835.31
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4651906.84
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4651906.84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4651906.84
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4651906.84
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-2942751.12
A. zysk netto	0
B. strata netto	2942751.12
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20818084.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20818084.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-2942751.12
II. Korekty razem	4469000.1
1. Amortyzacja	2948936.92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	36341.14
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2201776.14
5. Zmiana stanu rezerw	1717664.59
6. Zmiana stanu zapasów	-3371979.02
7. Zmiana stanu należności	13970933.62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10659064.83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2468723.88
10. Inne korekty	-440780.06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1526248.98
I. Wpływy	5574977.67
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5531357.67
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	43620
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	43620
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	43620
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	9434670.37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5696445.2
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	3520424.11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3859692.7
I. Wpływy	3549272.32
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3549272.32
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5335858.44
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	294400
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	650000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3549272.32
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	779700.89
8. Odsetki	62485.23
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1786586.12
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4120029.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4120029.84
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	8483503.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4363473.6
– o ograniczonej możliwości dysponowania	496137.75

2023

2022-04-01

2023-03-31

2023-08-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	144895623.53
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17843909.66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-598.96
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	127052312.83
B. Koszty działalności operacyjnej	145309613.1
I. Amortyzacja	3175802.33
II. Zużycie materiałów i energii	4000724.25
III. Usługi obce	28374545.32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	423918.66
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4139427.43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1194874.97
– emerytalne	415887.24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3750788.66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	100249531.48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-413989.57
D. Pozostałe przychody operacyjne	1962048.77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1136275.85
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	505375.52
IV. Inne przychody operacyjne	320397.4
E. Pozostałe koszty operacyjne	1302881.28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	430168.01
III. Inne koszty operacyjne	872713.27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	245177.92
G. Przychody finansowe	304520.14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	160285.23
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	144234.91
H. Koszty finansowe	226179.1
I. Odsetki, w tym:	195644.4
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	30534.7
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	323518.96
J. Podatek dochodowy	299843
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	23675.96

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	67592723.48
A. Kapitał (fundusz) własny	20841760.15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	210000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20608084.19
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	23675.96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46750963.33
I. Rezerwy na zobowiązania	8440059.92
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	197324
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	47645.33
– długoterminowa	47645.33
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	8195090.59
– długoterminowe	5863000
– krótkoterminowe	2332090.59
II. Zobowiązania długoterminowe	310310.72
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	310310.72
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	310310.72
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	37398740.84
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	37384480.61
A. kredyty i pożyczki	600000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	418372.47
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35208229.81
– do 12 miesięcy	35208229.81
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2443
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	196708.02
H. z tytułu wynagrodzeń	362
I. inne	958365.31
4. Fundusze specjalne	14260.23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	601851.85
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	601851.85
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	601851.85
Aktywa razem	67592723.48
A. Aktywa trwałe	15989792.45
I. Wartości niematerialne i prawne	661583.71
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	661583.71
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10251598.75
1. Środki trwałe	9884440.53
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1929969.28
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	482107.93
D. środki transportu	2683678.14
E. inne środki trwałe	4788685.18
2. Środki trwałe w budowie	367158.22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	30936.85
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	30936.85
IV. Inwestycje długoterminowe	2900000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2900000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	2900000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	2900000
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2145673.14
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2099813
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	45860.14
B. Aktywa obrotowe	51602931.03
I. Zapasy	30812288.93
1. Materiały	3892022.35
2. Półprodukty i produkty w toku	849150
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	25467106.33
5. Zaliczki na dostawy i usługi	604010.25
II. Należności krótkoterminowe	13140853.13
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	13140853.13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12485367.31
– do 12 miesięcy	12119832.31
– powyżej 12 miesięcy	365535
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	559902.25
C. inne	95583.57
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5059159.1
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5059159.1
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	621624.11
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	621624.11
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4437534.99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4437534.99
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2590629.87
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20818084.19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20818084.19
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	210000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	210000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	23550835.31
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2942751.12
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2942751.12
– pokrycia straty	2942751.12
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20608084.19
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2942751.12
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2942751.12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2942751.12
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2942751.12
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	23675.96
A. zysk netto	23675.96
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20841760.15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20841760.15

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	23675.96
II. Korekty razem	3797708.89
1. Amortyzacja	3175802.33
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	157499.64
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1136275.85
5. Zmiana stanu rezerw	-554518.01
6. Zmiana stanu zapasów	-15790481.31
7. Zmiana stanu należności	1550671.93
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15522252.39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	874078.06
10. Inne korekty	-1320.29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3821384.85
I. Wpływy	2350976.38
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2350976.38
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5800383.78
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4522040.63
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3449407.4
I. Wpływy	3754414.32
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3754414.32
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	4052330.38
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3154414.32
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	827950.46
8. Odsetki	69965.6
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-297916.06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	74061.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	74061.39
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4363473.6
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4437534.99
– o ograniczonej możliwości dysponowania	182689.12

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TMS

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres