| Nazwa: | "PERROT-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PERROT-POLSKA |
| Data rejestracji: | 02 lip 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000121149 |
| NIP: | 5480016132 |
| REGON: | 07043658500000 |
| Adres: | KRETA, 2, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 892500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5480016132 |
| Data rejestracji: | 23 lut 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 84109028510000000137334206 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 17105010961000000101093631 | INGBSK Placówka bankowa w Ustroniu, ul. Ignacego Daszyńskiego 6 | ul. Ignacego Daszyńskiego 6 43-450 cieszyński POLSKA |
| 48109028510000000137334175 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GAURAV SINGH | Beneficjent | 1982-10-09 |
| DARIO ROMERIO | Beneficjent | 1973-04-24 |
| GAURAV SINGH | zgłaszający - członek zarządu | 1982-10-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "REGNERBAU CALW" GMBH | Wspólnik | 2002-07-02 | 2017-12-14 | 17.850 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 892.500 ZŁ |
| REGNERBAU CALW GMBH | Wspólnik | 2017-12-14 | Brak danych | 17.850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 892.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAN JENKNER | Prokurent | 2002-07-02 | 2008-04-11 | SAMOISTNA |
| PIOTR MARKUZEL | Prokurent | 2002-07-02 | Brak danych | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARÓWNO PREZES JAK I ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU MOGĄ SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA I PODPISYWAĆ DOKUMENTY W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GERHARD EUGEN FLIK | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-02 | 2017-02-17 | Brak danych |
| ALEXANDER FLEIG | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-07-02 | 2017-02-17 | Brak danych |
| DARREN LEE REDETZKE | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-17 | 2021-06-08 | Brak danych |
| LISA MARIE VORST EVARISTO | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2017-02-17 | 2020-01-15 | Brak danych |
| GAURAV SINGH | ZASTEPCA PREZESA ZARZĄDU | 2020-01-15 | 2020-02-07 | 1982-10-09 |
| GAURAV SINGH | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2020-02-07 | Brak danych | 1982-10-09 |
| DARREN HANSEL LOCK | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-08 | 2023-10-12 | Brak danych |
| DARIO ROMERIO | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2023-10-12 | 2024-01-15 | 1973-04-24 |
| DARIO ROMERIO | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-15 | Brak danych | 1973-04-24 |
| AMY ELIZABETH DAHL | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-12 | 2024-01-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 2023-01-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31010471.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29032781.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33586105.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4098982.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1523348.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26392673.04 |
| I. Amortyzacja | 990956.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10644620.64 |
| III. Usługi obce | 5187720.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 123491.25 |
| V. Wynagrodzenia | 6354045.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1668109.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 290248.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1133482.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4617798.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 810665.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 810665.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 241188.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2537.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 238651.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5187276.23 |
| G. Przychody finansowe | 506 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 506 |
| H. Koszty finansowe | 256316.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 37517.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 37505.47 |
| IV. Inne | 218799.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4931465.25 |
| J. Podatek dochodowy | 951803 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3979662.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28632471.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19536062.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 892500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14663900.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3979662.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9096409 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 307573.83 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 307573.83 |
| – krótkoterminowa | 307573.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4708900 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4708900 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4047775.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 84223.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 74887.46 |
| – do 12 miesięcy | 74887.46 |
| B. inne | 9335.6 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3834276.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2092461.35 |
| – do 12 miesięcy | 2092461.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1337816.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 384498.01 |
| I. inne | 19499.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 129276.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32159.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32159.59 |
| – krótkoterminowe | 32159.59 |
| Aktywa razem | 28632471.54 |
| A. Aktywa trwałe | 7099394.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8648.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8648.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6925448.11 |
| 1. Środki trwałe | 6565862.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1154036.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4669416.25 |
| D. środki transportu | 341360.31 |
| E. inne środki trwałe | 401048.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 150821.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 208764.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165297.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 165297.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 21533077.03 |
| I. Zapasy | 11482331.05 |
| 1. Materiały | 1024553.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7940312.6 |
| 3. Produkty gotowe | 2130258.33 |
| 4. Towary | 387206.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2416994.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1435183.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1422239.9 |
| – do 12 miesięcy | 1422239.9 |
| B. inne | 12943.64 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 981811.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 371219.94 |
| – do 12 miesięcy | 371219.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 563414.55 |
| C. inne | 47176.68 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7572410.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7572410.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7572410.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7572410.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61340.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15556400.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15556400.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 892500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 892500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11699266.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2964633.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2964633.93 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2964633.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14663900.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2964633.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2964633.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2964633.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3979662.25 |
| A. zysk netto | 3979662.25 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19536062.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19536062.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3979662.25 |
| II. Korekty razem | 406384.08 |
| 1. Amortyzacja | 990956.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -111922.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 37485.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2537.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -45900.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3148268.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1976928.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 693197.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -28805.91 |
| 10. Inne korekty | 40177.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4386046.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1061555.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1061555.49 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1061555.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 71565.42 |
| 8. Odsetki | 37485.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 34080.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -71565.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3252925.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3364847.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 111922.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4207562.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7572410.28 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37996924.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31527204.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35005223.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 973811.83 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2017889.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31938314.98 |
| I. Amortyzacja | 1088192.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16570168.24 |
| III. Usługi obce | 4562614.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 90973.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6152844.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1563613.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 459314.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1450593.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6058609.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 497816.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 90671.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 407144.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 174628.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 174628.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6381797.88 |
| G. Przychody finansowe | 76270.73 |
| II. Odsetki, w tym: | 76270.73 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 530398.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 36696.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 36685.47 |
| IV. Inne | 493701.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5927670.56 |
| J. Podatek dochodowy | 1130879 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4796791.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32715762.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24332854.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 892500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18643562.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4796791.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8382908.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 347402.34 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 347402.34 |
| – krótkoterminowa | 347402.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8019451.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4506718.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4506718.86 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3394947.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1602981.33 |
| – do 12 miesięcy | 1602981.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1425011.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 341055.61 |
| I. inne | 25898.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 117785.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16054.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16054.96 |
| – krótkoterminowe | 16054.96 |
| Aktywa razem | 32715762.88 |
| A. Aktywa trwałe | 7332958.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4419.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4419.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7187297.11 |
| 1. Środki trwałe | 7097970.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1226256.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4258001.62 |
| D. środki transportu | 1210777.93 |
| E. inne środki trwałe | 402934.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 89326.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 141241.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 141241.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 25382804.37 |
| I. Zapasy | 10547366.64 |
| 1. Materiały | 1022526.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7154075.12 |
| 3. Produkty gotowe | 2001148.96 |
| 4. Towary | 369615.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3414853.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2542028.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2542028.36 |
| – do 12 miesięcy | 2542028.36 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 872825.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 421655.01 |
| – do 12 miesięcy | 421655.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 399730.81 |
| C. inne | 51439.25 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11340940.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11340940.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11340940.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11340940.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79644.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19536062.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19536062.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 892500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 892500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14663900.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3979662.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3979662.25 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3979662.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18643562.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3979662.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3979662.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3979662.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3979662.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4796791.56 |
| A. zysk netto | 4796791.56 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24332854.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24332854.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4796791.56 |
| II. Korekty razem | 515264.93 |
| 1. Amortyzacja | 1088192.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 141893.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 37438.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -90671.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 39828.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 934964.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -997858.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -637716.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10351.86 |
| 10. Inne korekty | 9547.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5312056.49 |
| I. Wpływy | 90671.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90671.87 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1177011.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1177011.29 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1086339.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 53893.59 |
| 8. Odsetki | 37438.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 16455.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -53893.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4171823.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3768529.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -403293.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7572410.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11340940.08 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
