| Nazwa: | TS - TRANSPORT SERVICE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TS - TRANSPORT SERVICE - |
| Data rejestracji: | 01 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000121028 |
| NIP: | 5860005933 |
| REGON: | 19059859900000 |
| Kod pocztowy: | 81-061 (Firmy w Pomeranian, Gdynia, 81-061) |
| Miasto: | Gdynia |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | HUTNICZA, 16, GDYNIA, 81-061, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3501564,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5860005933 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18114011530000512782001005 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 61114011530000512782001007 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #4671 | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4677 | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #471 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #473 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA JADWIGA OLECHNICKA-SKIBIŃSKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ OLECHNICKI | Beneficjent |
| MAŁGORZATA JADWIGA OLECHNICKA-SKIBIŃSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| EDMUND GEORG DORSCH | Wspólnik | 2002-07-01 | 2014-10-24 | 1294 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 931.680 |
| WALDEMAR BRAUN | Wspólnik | 2002-07-01 | 2007-09-04 | 1294 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 931.680 |
| MAŁGORZATA JADWIGA OLECHNICKA SKIBIŃSKA | Wspólnik | 2014-10-24 | Brak danych | 1553 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400.806,00 ZŁ |
| ANDRZEJ OLECHNICKI | Wspólnik | 2002-07-01 | Brak danych | 2.329 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100.758,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR OLECHNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-24 | Brak danych |
| KRZYSZTOF OLECHNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-24 | Brak danych |
| EDMUND GEORG DORSCH | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-01 | 2014-10-24 |
| WALDEMAR BRAUN | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-01 | 2007-09-04 |
| URSZULA JADWIGA OLECHNICKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-01 | 2014-10-24 |
| EWA DORSCH | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-04 | 2010-06-17 |
| PIOTR TOMASZ OLECHNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-17 | 2012-09-27 |
| ANDRZEJ OLECHNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-11-17 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA JADWIGA OLECHNICKA-SKIBIŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne |
| ANDRZEJ OLECHNICKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ OLECHNICKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-01 | 2010-11-17 |
| MAŁGORZATA JADWIGA OLECHNICKA SKIBIŃSKA | V-CE PREZES | 2004-12-13 | 2005-07-28 |
| MAŁGORZATA JADWIGA OLECHNICKA SKIBIŃSKA | V-CE PREZES | 2005-07-28 | 2010-11-17 |
| MAŁGORZATA JADWIGA OLECHNICKA SKIBIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2010-11-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76629242.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68460615.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -245806.12 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8414432.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71753478.55 |
| I. Amortyzacja | 6759156.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18085026.08 |
| III. Usługi obce | 28651281.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 644192.13 |
| V. Wynagrodzenia | 5297942.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1236401.31 |
| – emerytalne | 447583.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1263328.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9816150.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4875763.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3256063.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2037421.65 |
| II. Dotacje | 19148.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1199493.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 302877.18 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 302877.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7828949.97 |
| G. Przychody finansowe | 132038.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 29698.01 |
| V. Inne | 102340.69 |
| H. Koszty finansowe | 1368132.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 1368132.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6592856.36 |
| J. Podatek dochodowy | 2362557 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4230299.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59842107.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23782295.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3501564 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17550431.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4230299.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1500000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36059811.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1632791.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1439347 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 193444.78 |
| – długoterminowa | 176948.78 |
| – krótkoterminowa | 16496 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21910644.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21910644.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 10262788 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11454869.74 |
| E. inne | 192986.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12377075.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11946598.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6185676.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4031273.4 |
| – do 12 miesięcy | 4031273.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 747995.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 174589.45 |
| I. inne | 807063.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 430476.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 139300.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 139300.39 |
| – długoterminowe | 110807.1 |
| – krótkoterminowe | 28493.29 |
| Aktywa razem | 59842107.02 |
| A. Aktywa trwałe | 47396571.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47306251.56 |
| 1. Środki trwałe | 35276896.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1859521.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7401379.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 465799.59 |
| D. środki transportu | 25515613.3 |
| E. inne środki trwałe | 34582.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12029354.71 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 26223.11 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 26223.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 26223.11 |
| – udzielone pożyczki | 26223.11 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64097 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64097 |
| B. Aktywa obrotowe | 12445535.35 |
| I. Zapasy | 491764.85 |
| 1. Materiały | 484126.84 |
| 4. Towary | 7638.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9565865.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9565865.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9321315 |
| – do 12 miesięcy | 9321315 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 117180.32 |
| C. inne | 127370.09 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1904353.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1904353.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 70898.64 |
| – udzielone pożyczki | 70898.64 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1833455.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1833455.31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 483551.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23186235.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23186235.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2795040 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 706524 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 706524 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3501564 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12956519.57 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4593912.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4593912.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17550431.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7434676.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7434676.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7434676.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7434676.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2730299.36 |
| A. zysk netto | 4230299.36 |
| C. odpisy z zysku | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23782295.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26012594.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4230299.36 |
| II. Korekty razem | 6898215.1 |
| 1. Amortyzacja | 6759156.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1359169.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2037421.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 758194.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 69411.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -473288.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 533703.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -26580.75 |
| 10. Inne korekty | -44128.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11128514.46 |
| I. Wpływy | 3559267.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3510006.59 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 49261.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 49261.08 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 40298.23 |
| – odsetki | 8962.85 |
| II. Wydatki | 4833320.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4783320.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 50000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1274052.45 |
| I. Wpływy | 2300000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2300000 |
| II. Wydatki | 12149536.47 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3500000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7281404.16 |
| 8. Odsetki | 1368132.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9849536.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4925.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4925.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1828529.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1833455.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 430476.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63131130.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63776145.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -645014.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62488254.17 |
| I. Amortyzacja | 7438970.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15683584.29 |
| III. Usługi obce | 28135233.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 687953.47 |
| V. Wynagrodzenia | 5928571.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1353708.64 |
| – emerytalne | 519413.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1376832.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1883400.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 642876.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3412746.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1458808.02 |
| II. Dotacje | 1402.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1952536.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 378520.09 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61427.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 317092.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3677102.55 |
| G. Przychody finansowe | 560783.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 17227.61 |
| V. Inne | 543555.8 |
| H. Koszty finansowe | 3078654.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 2020870.73 |
| IV. Inne | 1057783.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1159231.34 |
| J. Podatek dochodowy | 618562 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 874581.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57467569.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23156876.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3501564 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18780731.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 874581.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34310692.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1401840.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1121931 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 279909.09 |
| – długoterminowa | 250079.69 |
| – krótkoterminowa | 29829.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20451106.81 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20451106.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 10439160 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9652309.84 |
| E. inne | 359636.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12346938.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11915101.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 517513.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5555173.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4721030.52 |
| – do 12 miesięcy | 4721030.52 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 322598.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 206231.75 |
| I. inne | 592553.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 431837.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 110807.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 110807.1 |
| – długoterminowe | 82313.81 |
| – krótkoterminowe | 28493.29 |
| Aktywa razem | 57467569.27 |
| A. Aktywa trwałe | 45833369.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45719370.87 |
| 1. Środki trwałe | 31376980.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1859521.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7392854.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 368899.99 |
| D. środki transportu | 21730143.26 |
| E. inne środki trwałe | 25561.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14342390.37 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 33390.45 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 33390.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 33390.45 |
| – udzielone pożyczki | 33390.45 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80608 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80608 |
| B. Aktywa obrotowe | 11634199.95 |
| I. Zapasy | 449042.48 |
| 1. Materiały | 438432.53 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10609.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10070863.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10070863.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9667147.47 |
| – do 12 miesięcy | 9667147.47 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 383662.95 |
| C. inne | 20053.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 540734.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 540734.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 63658.48 |
| – udzielone pożyczki | 63658.48 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 477076.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 477076.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 573559.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23782295.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23782295.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3501564 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3501564 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17550431.71 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1230299.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1230299.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18780731.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2730299.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4230299.36 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4230299.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4230299.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1500000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1500000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 874581.34 |
| A. zysk netto | 874581.34 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23156876.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23156876.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 874581.34 |
| II. Korekty razem | 7889390.35 |
| 1. Amortyzacja | 7438970.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2013373.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1458808.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 230951.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 42722.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -504998.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 249503.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -135012.24 |
| 10. Inne korekty | 12687.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8763971.69 |
| I. Wpływy | 1850717.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1810880.15 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 39837.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 39837.33 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 32340.45 |
| – odsetki | 7496.88 |
| II. Wydatki | 3132259.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3054259.97 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 78000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 78000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 78000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1281542.49 |
| I. Wpływy | 745868.78 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 745868.78 |
| II. Wydatki | 9584677.09 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1500000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6063806.36 |
| 8. Odsetki | 2020870.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8838808.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1356379.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1356379.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1833455.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 477076.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 431837.71 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-01 | 2003-01-23 | POLSKA, 21, GDYNIA, 81-334, GDYNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
