Search icon

FINOMAR

Dane

Nazwa: "FINOMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: FINOMAR
Data rejestracji: 26 cze 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000119982
NIP: 8511002398
REGON: 81062452900000
Adres: ŁADY, 2, SZCZECIN, 70-966, SZCZECIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8511002398
Data rejestracji: 01 sty 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
17105015591000002415938303 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
52105015591000009080967723 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
55105015591000002414344297 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
94105015591000009080938740 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
77105015591000009080546972 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
57105015591000009030485438 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
07116022020000000581231953 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
96116022020000000581232097 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
80105015591000009030485412 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
58105015591000009030485420 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#3011Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH
#3012Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI
#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
BEATA ANNA KORDECKA Beneficjent
ROMAN KAZIMIERZ LIS Beneficjent
BEATA ANNA KORDECKA reprezentant
ROMAN KAZIMIERZ LIS reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
ROMAN KAZIMIERZ LIS Wspólnik 2002-06-26 Brak danych 74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 740.000,00 ZŁ.
MARIAN KOWALSKI Wspólnik 2002-06-26 2016-11-29 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BEATA KORDECKA Wspólnik 2017-02-08 Brak danych 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260.000,00 ZŁ.

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARTA ZDZISŁAWA MAŁKOWSKA Prokurent 2002-06-26 2011-09-01 PROKURA ŁĄCZNA
MICHAŁ JERZY GOŁĘBIOWSKI Prokurent 2002-06-26 2013-04-16 PROKURA ŁĄCZNA
ARKADIUSZ ZBIGNIEW ŚWIECH Prokurent 2004-10-01 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA
GRAŻYNA KĘDZIERSKA Prokurent 2011-09-01 2017-10-03 PROKURA ŁĄCZNA
RENATA MARIA LIS Prokurent 2013-04-16 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA
BEATA ANNA KORDECKA Prokurent 2013-04-16 2015-08-26 PROKURA SAMOISTNA
IRENA ILCEWICZ Prokurent 2017-10-03 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
BEATA ANNA KORDECKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
ROMAN KAZIMIERZ LIS Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ZARZĄD UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ROMAN KAZIMIERZ LIS DYREKTOR ZARZĄDU 2002-06-26
BEATA KORDECKA ZASTĘPCA DYREKTORA ZARZĄDU 2015-08-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 49770734.94
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 41881223.23
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 7246036.14
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 643475.57
B. Koszty działalności operacyjnej 47708204.9
        I. Amortyzacja 1194003.7
        II. Zużycie materiałów i energii 16774172.89
        III. Usługi obce 13129917.9
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 834150.6
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 12400466.81
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3315417.9
                – emerytalne 1130560.11
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 32132.39
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 27942.71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2062530.04
D. Pozostałe przychody operacyjne 377479.19
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 241644.21
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 135834.98
E. Pozostałe koszty operacyjne 123761.71
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2419.26
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 121342.45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2316247.52
G. Przychody finansowe 519260.53
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 18035.38
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 422807.06
        V. Inne 78418.09
H. Koszty finansowe 123484.05
        I. Odsetki, w tym: 36386.88
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 51736.66
        IV. Inne 35360.51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2712024
J. Podatek dochodowy 560550
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2151474

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 42338180.17
        A. Kapitał (fundusz) własny 26186864.38
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 23035390.38
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2151474
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16151315.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 1009915
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 120271
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 889644
                                – długoterminowa 439262
                                – krótkoterminowa 450382
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 97666.29
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 97666.29
                                A. kredyty i pożyczki 97666.29
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13329639.57
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13181952.76
                                A. kredyty i pożyczki 597678.43
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 329383.43
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3309640.04
                                        – do 12 miesięcy 3309640.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 7269345
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 956023.77
                                H. z tytułu wynagrodzeń 679156.16
                                I. inne 40725.93
                        4. Fundusze specjalne 147686.81
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1714094.93
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1714094.93
                                – długoterminowe 1565166.41
                                – krótkoterminowe 148928.52
Aktywa razem 42338180.17
        A. Aktywa trwałe 13849584.08
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 13539816.08
                        1. Środki trwałe 13539816.08
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1614736.89
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4519033.03
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1965614.09
                                D. środki transportu 4286782.33
                                E. inne środki trwałe 1153649.74
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 309768
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 309768
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 28488596.09
                I. Zapasy 23248172.54
                        1. Materiały 7768980.96
                        2. Półprodukty i produkty w toku 15479191.58
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1618859.01
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1618859.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 148830.64
                                        – do 12 miesięcy 148830.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1412060.37
                                C. inne 57968
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3621435.84
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3621435.84
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 6195.44
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 6195.44
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3615240.4
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3615240.4
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 128.7
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24535390.38
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24535390.38
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17543009.85
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5492380.53
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5492380.53
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5492380.53
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 23035390.38
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5992380.53
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6566996.53
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6566996.53
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6566996.53
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 574616
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 574616
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 574616
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2151474
                A. zysk netto 2151474
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 26186864.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26186864.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2151474
        II. Korekty razem -3567071.79
                1. Amortyzacja 1194003.7
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 36384.9
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -441509.21
                5. Zmiana stanu rezerw 3295
                6. Zmiana stanu zapasów -10615571.87
                7. Zmiana stanu należności -32406.22
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6218487.67
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 70244.24
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1415597.79
        I. Wpływy 72858.07
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 72858.07
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 72858.07
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 72858.07
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 690045.76
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 690045.76
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -617187.69
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1489595.9
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 400000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 855734.52
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 197476.48
                8. Odsetki 36384.9
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1489595.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3522381.38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3522381.38
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7137621.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3615240.4
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 39923767.44
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 45270942.17
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -5759366.21
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 412191.48
B. Koszty działalności operacyjnej 42783967.78
        I. Amortyzacja 1430676
        II. Zużycie materiałów i energii 10619491.57
        III. Usługi obce 13294406.85
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 993873.48
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 12913492.07
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3440150.49
                – emerytalne 1185604.88
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 35847.75
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 56029.57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2860200.34
D. Pozostałe przychody operacyjne 608310.37
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 438246.98
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 170063.39
E. Pozostałe koszty operacyjne 121957.2
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 121957.2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -2373847.17
G. Przychody finansowe 383678.96
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 28222.31
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 261664.04
        V. Inne 93792.61
H. Koszty finansowe 30549.82
        I. Odsetki, w tym: 20149.83
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 10399.99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -2020718.03
J. Podatek dochodowy -336600
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1684118.03

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 40516233.79
        A. Kapitał (fundusz) własny 24798075.35
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 24986864.38
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 495329
                VI. Zysk (strata) netto -1684118.03
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15718158.44
                I. Rezerwy na zobowiązania 947476
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 113373
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 834103
                                – długoterminowa 455049
                                – krótkoterminowa 379054
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13048765.95
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12921757.67
                                A. kredyty i pożyczki 117366.29
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 86362.05
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2142807.18
                                        – do 12 miesięcy 2142807.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 8869920
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 964812.67
                                H. z tytułu wynagrodzeń 706087.67
                                I. inne 34401.81
                        4. Fundusze specjalne 127008.28
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1721916.49
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1721916.49
                                – długoterminowe 1556488.05
                                – krótkoterminowe 165428.44
Aktywa razem 40516233.79
        A. Aktywa trwałe 13134604.08
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12495134.08
                        1. Środki trwałe 12495134.08
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1546713.42
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4330654.79
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1793144.17
                                D. środki transportu 3933059.63
                                E. inne środki trwałe 891562.07
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 639470
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 639470
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 27381629.71
                I. Zapasy 14183232.37
                        1. Materiały 4518948
                        2. Półprodukty i produkty w toku 9664284.37
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1537889.92
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1537889.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1025884.19
                                        – do 12 miesięcy 1025884.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 467577.18
                                C. inne 44428.55
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11627791.42
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11627791.42
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 24838.1
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 24838.1
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11602953.32
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11602953.32
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32716
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 26186864.38
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 26186864.38
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 23035390.38
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1951474
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1951474
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1951474
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 24986864.38
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2151474
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2151474
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 495329
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2646803
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2151474
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 495329
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 495329
        6. Wynik netto -1684118.03
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 1684118.03
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24798075.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24798075.35

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1684118.03
        II. Korekty razem 10865861.65
                1. Amortyzacja 1430676
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 20132.04
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -251737.81
                5. Zmiana stanu rezerw -62439
                6. Zmiana stanu zapasów 9064940.17
                7. Zmiana stanu należności 80969.09
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 442459.9
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -354467.74
                10. Inne korekty 495329
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9181743.62
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 395920.23
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 385994
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 9926.23
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 9926.23
                                – nabycie aktywów finansowych 9926.23
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -395920.23
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 798110.47
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 200000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 577978.43
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 20132.04
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -798110.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7987712.92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7987712.92
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3615240.4
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11602953.32
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-06-26 2004-07-26 ŁADY, 2, SZCZECIN, 70-231, SZCZECIN, POLSKA
2004-07-26 2013-04-16 ŁADY, 2, SZCZECIN, 70-966, SZCZECINIE, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Z ergonomią za pan brat! 476 962,50 zł 405 418,12 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 6.8. Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne Europejski Fundusz Społeczny 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1625875/
Projekt systemu kontroli wymiarowej podczas procesów wykonywania konstrukcji stalowych celem ograniczenia pracochłonności prac korekcyjnych 36 900,00 zł 24 500,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/773452/
Modernizacja procesu produkcyjnego poprzez zakup sterowanej numerycznie maszyny do cięcia 372 164,92 zł 260 515,44 zł Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/561995/
Rozbudowa parku technologicznego przez przedsiębiorstwo FINOMAR Sp. z o.o. 680 190,00 zł 248 850,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1234665/

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc