Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WADER-WOŹNIAK"

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WADER-WOŹNIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WADER-WOŹNIAK"
Data rejestracji: 26 cze 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000119923
NIP: 6290013711
REGON: 00344225300000
Adres: RUDNA, 30, DĄBROWA GÓRNICZA, 42-530, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1075000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6290013711
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
42105013601000009080904775 INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
67105012721000000800435232 INGBSK Placówka bankowa w Dąbrowie Górniczej, ul. 3 Maja 1 ul. 3 Maja 1 41-300 Dąbrowa Górnicza POLSKA
93124013301111000023016112 PEKAO I Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
18105012271000002324881107 INGBSK Oddział w Będzinie, ul. 11 Listopada 9 ul. 11 Listopada 9 42-500 będziński POLSKA
06105013601000002416144257 INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
79124029751978001054499877 PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA
11124029751787001054499981 PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3230Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja
ELŻBIETA KOŁTON reprezentant
RYSZARD EDWARD WOŹNIAK reprezentant
ŁUKASZ SZYMON WOŹNIAK reprezentant
MARCIN PAWEŁ WOŹNIAK reprezentant
ŁUKASZ SZYMON WOŹNIAK Beneficjent
MARCIN PAWEŁ WOŹNIAK Beneficjent
TOMASZ MESJASZ reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
WADER IMMOBILIEN GMBH & CO KOMMANDITGESELLSCHAFT Wspólnik 2002-06-26 2012-09-05 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 509.580 PLN
MARCIN PAWEŁ WOŹNIAK Wspólnik 2002-06-26 Brak danych 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ
ŁUKASZ SZYMON WOŹNIAK Wspólnik 2002-06-26 Brak danych 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARCIN PAWEŁ WOŹNIAK Prokurent 2002-06-26 2006-05-22 SAMOISTNA
RYSZARD EDWARD WOŹNIAK Prokurent 2006-06-29 Brak danych ODDZIELNA /SAMOISTNA/

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ŁUKASZ SZYMON WOŹNIAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
MARCIN PAWEŁ WOŹNIAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z KTÓRYCH JEDEN JEST PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
HERMANN EWALD WADER PREZES ZARZĄDU 2002-06-26 2006-05-22
RYSZARD EDWARD WOŹNIAK ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2002-06-26 2006-05-22
MARCIN PAWEŁ WOŹNIAK PREZES ZARZĄDU 2006-05-22 Brak danych
MARCO WADER WICEPREZES ZARZĄDU 2006-05-22 2008-05-19
ŁUKASZ SZYMON WOŹNIAK WICEPREZES ZARZĄDU 2006-05-22 Brak danych
TOMASZ MESJASZ CZŁONEK ZARZĄDU 2018-10-22 Brak danych
ELŻBIETA KOŁTON CZŁONEK ZARZĄDU 2018-10-22 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 43499212.85
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 28208366.29
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1314433.74
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 21348.86
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13955063.96
B. Koszty działalności operacyjnej 42428433.42
        I. Amortyzacja 865351.23
        II. Zużycie materiałów i energii 11638338.95
        III. Usługi obce 10258614.71
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1633904.93
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6446956.42
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1333116.51
                – emerytalne 596919.77
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 295114.11
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9957036.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1070779.43
D. Pozostałe przychody operacyjne 20373.42
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 5000
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 15373.42
E. Pozostałe koszty operacyjne 80035.76
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 80035.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1011117.09
G. Przychody finansowe 31780.05
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 9307.68
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 22472.37
H. Koszty finansowe 458402.22
        I. Odsetki, w tym: 220630.02
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 237772.2
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 584494.92
J. Podatek dochodowy 243389
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 341105.92

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 38738391.98
        A. Kapitał (fundusz) własny 28603449.54
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1075000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3705230.78
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 517033.05
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 22965079.79
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 341105.92
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10134942.44
                I. Rezerwy na zobowiązania 400026.22
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 56544.94
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 343481.28
                                – długoterminowa 323083.99
                                – krótkoterminowa 20397.29
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1200000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 1200000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8534916.22
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8534916.22
                                A. kredyty i pożyczki 2792699.12
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 187727.89
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4545897.1
                                        – do 12 miesięcy 4545897.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 77076.8
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 507247.17
                                H. z tytułu wynagrodzeń 409193.48
                                I. inne 15074.66
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 38738391.98
        A. Aktywa trwałe 9889472.63
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9737032.42
                        1. Środki trwałe 9187543.9
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1774915.59
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5727733.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 967520.77
                                D. środki transportu 710040.56
                                E. inne środki trwałe 7333.33
                        2. Środki trwałe w budowie 522861.79
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 26626.73
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 10735.27
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 10735.27
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 10735.27
                                        – udziały lub akcje 10735.27
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 141704.94
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 141704.94
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 28848919.35
                I. Zapasy 20860303.72
                        1. Materiały 13108685.71
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 7162528.15
                        4. Towary 589089.86
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6591250.52
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6591250.52
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6487525.51
                                        – do 12 miesięcy 6487525.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 76880
                                C. inne 26845.01
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1109096.91
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1109096.91
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1109096.91
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1109096.91
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 288268.2
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 29262343.62
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 29262343.62
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1075000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1075000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3705230.78
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3705230.78
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 517033.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 517033.05
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 21625336.57
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1339743.22
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2339743.22
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1000000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 22965079.79
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2339743.22
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2339743.22
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2339743.22
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2339743.22
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 341105.92
                A. zysk netto 341105.92
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 28603449.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 28603449.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 341105.92
        II. Korekty razem -1300677.39
                1. Amortyzacja 865351.23
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 5000.42
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 220629.97
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 52530
                5. Zmiana stanu rezerw -29187.47
                6. Zmiana stanu zapasów -2588584.99
                7. Zmiana stanu należności 131258.49
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 14475.28
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12173.1
                10. Inne korekty 15676.58
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -959571.47
        I. Wpływy 0.05
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0.05
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0.05
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0.05
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 976978.83
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 976978.83
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -976978.78
        I. Wpływy 3997699.12
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3992699.12
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 5000
        II. Wydatki 2015627.34
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 655975.26
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 139022.06
                8. Odsetki 220630.02
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1982071.78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 45521.53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 40521.11
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -5000.42
F. Środki pieniężne na początek okresu 1068575.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1114097.33
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 178997.32
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 44557713.91
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 34429509
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -565584.41
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 45566.6
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10648222.72
B. Koszty działalności operacyjnej 42672526.07
        I. Amortyzacja 728903.11
        II. Zużycie materiałów i energii 13380721.19
        III. Usługi obce 10957129.21
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1696518.74
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7006040.32
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1498859.7
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 639209.57
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6765144.23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1885187.84
D. Pozostałe przychody operacyjne 60705.33
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 24192
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 36513.33
E. Pozostałe koszty operacyjne 71986.38
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 71986.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1873906.79
G. Przychody finansowe 197.35
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 143.35
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 54
H. Koszty finansowe 753640.9
        I. Odsetki, w tym: 221354.8
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 532286.1
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1120463.24
J. Podatek dochodowy 255614
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 864849.24

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 37261848.2
        A. Kapitał (fundusz) własny 29468298.78
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1075000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3705230.78
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 517033.05
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 23306185.71
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 864849.24
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7793549.42
                I. Rezerwy na zobowiązania 441047.36
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 117752
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 323295.36
                                – długoterminowa 285056.58
                                – krótkoterminowa 38238.78
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1200000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1200000
                                A. kredyty i pożyczki 1200000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6152502.06
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6152502.06
                                A. kredyty i pożyczki 1090059.3
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 777646.54
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3253359
                                        – do 12 miesięcy 3253359
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 539209.32
                                H. z tytułu wynagrodzeń 473345.76
                                I. inne 18882.14
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 37261848.2
        A. Aktywa trwałe 11381805.73
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11199331.46
                        1. Środki trwałe 9684450.18
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1774915.59
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5422230.83
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1301174.66
                                D. środki transportu 1182795.77
                                E. inne środki trwałe 3333.33
                        2. Środki trwałe w budowie 749372.18
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 765509.1
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 10735.27
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 10735.27
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 10735.27
                                        – udziały lub akcje 10735.27
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 171739
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 171739
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 26645551.57
                I. Zapasy 17020245.59
                        1. Materiały 10268891.24
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 6596943.74
                        4. Towary 154410.61
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 7611085.79
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7611085.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7329898.4
                                        – do 12 miesięcy 7329898.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 254273
                                C. inne 26914.39
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 951374.63
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 951374.63
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 951374.63
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 951374.63
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 297336.46
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 28603449.54
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 28603449.54
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1075000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1075000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3705230.78
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3705230.78
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 517033.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 517033.05
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 22965079.79
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 341105.92
                        A. zwiększenie (z tytułu) 341105.92
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 23306185.71
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 341105.92
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 341105.92
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 341105.92
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 341105.92
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 864849.24
                A. zysk netto 864849.24
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 29468298.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29468298.78

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 864849.24
        II. Korekty razem 2480586.58
                1. Amortyzacja 728903.11
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1040.68
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 221354.73
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 41021.14
                6. Zmiana stanu zapasów 3840058.13
                7. Zmiana stanu należności -1019835.27
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1269692.99
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -39102.32
                10. Inne korekty -23160.63
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3345435.82
        I. Wpływy 0.07
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0.07
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0.07
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0.07
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -1189528.26
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1189528.26
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1189528.19
        I. Wpływy 2314251.3
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2290059.3
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 24192
        II. Wydatki 4626840.53
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3992699.12
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 412786.61
                8. Odsetki 221354.8
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2312589.23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -156681.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -157722.28
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1040.68
F. Środki pieniężne na początek okresu 1109096.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 952415.31
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Targi "Spielwarenmesse" 2010 , Norymberg, Niemcy 134 334,18 zł 24 862,95 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/660089/

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc