Menu
Search icon

ELLAGRO POLAND

Drukuj

Dane

KRS 0000119005

NIP8951771741

REGON93207632600000

NazwaELLAGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaELLAGRO POLAND

Data rejestracji 19 cze 2002 (22 lata temu)

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres BETONOWA, 5, BYKÓW, 55-095, MIRKÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 110000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 8951771741

data rejestracji 01 sie 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

47102052260000640205610680

PKO Oddział 1 we Wrocławiu

ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA

37102052260000650205610714

PKO Oddział 1 we Wrocławiu

ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA

32102052260000670205610706

PKO Oddział 1 we Wrocławiu

ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA

89102052260000680205610698

PKO Oddział 1 we Wrocławiu

ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

MARTIN PETER KRISTIANSSON

Beneficjent

1977-01-17

JAKUB STACHURA

zgłaszający - członek zarządu

JOANNA EWA MYCA-NOWAK

zgłaszający - członek zarządu

MARTIN PETER KRISTIANSSON

zgłaszający - członek zarządu

1977-01-17

CAMILLA MARIA KRISTIANSSON

zgłaszający - członek zarządu

1977-03-01

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

HELLASVAGEN CAPITAL AB

Wspólnik

2002-06-19

2002-09-19

40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH

LARS-GORAN HAKANSSON

Wspólnik

2002-09-19

2003-09-24

40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH.

CEPA STALPRESSNING AB (SPÓŁKA AKCYJNA)

Wspólnik

2003-09-24

2006-12-20

145 (STO CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.500 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)

UBD INDUSTRIES AKTIEBOLAG (SPÓŁKA AKCYJNA)

Wspólnik

2004-09-13

2006-05-15

63 (SZEŚĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.500 ZŁ (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)

CEPA GROUP AB (SPÓŁKA AKCYJNA)

Wspólnik

2006-05-15

2006-12-20

63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.500,00 (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH

CEPA STEELTECH AB

Wspólnik

2006-12-20

2021-03-25

220 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000,00 ZŁ (STO DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

ELLAGRO GROUP AB

Wspólnik

2021-03-25

220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000,00 ZŁ (STO DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ANNA MARIA WIDERA

Prokurent

2004-04-30

2010-10-07

SAMOISTNA

BJÖRN ERIC BERGENTOFT

Prokurent

2009-03-02

2014-06-11

PROKURA SAMOISTNA

JOANNA EWA MYCA NOWAK

Prokurent

2010-10-07

2014-06-11

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

MARTIN PETER KRISTIANSSON

Beneficjent

ELLAGRO GROUP AB

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU KAŻDY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

PER-ERIK PETTERSSON

CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY

2002-06-19

2014-06-11

ROBERT PARNAMETS

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-06-19

2004-04-30

LARS-GORAN HAKANSSON

PREZES ZARZĄDU

2002-06-19

2021-03-25

CAMILLA MARIA KRISTIANSSON

VICE-PREZES

2021-04-21

1977-03-01

TOMASZ JOACHIMIAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-11-28

TORBJORN HAMMAR

WICEPREZES ZARZĄDU

2002-06-19

2003-09-24

JAKUB ANTONI STACHURA

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-06-11

JOANNA EWA MYCA NOWAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-06-11

2022-11-28

LARS MICKAEL HAKANSSON

WICEPREZES ZARZĄDU

2014-06-11

2021-03-25

1977-08-15

MARTIN KRISTIANSSON

PREZES

2021-03-25

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-07-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i stratKwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
69234242.98
        J Należności od jednostek powiązanych
521920.96
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
69075253.06
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
-1087365.59
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
1246355.51
B. Koszty działalności operacyjnej
64078093.21
        I. Amortyzacja
3799166.54
        II. Zużycie materiałów i energii
44480844.03
        III. Usługi obce
5122865.28
        IV. Podatki i opłaty, w tym:
404904.41
                – podatek akcyzowy
0
        V. Wynagrodzenia
7079987.08
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
1752704.16
                – emerytalne
0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe
289504.06
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
1148117.65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
5156149.77
D. Pozostałe przychody operacyjne
3537144.41
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
190667.84
        II. Dotacje
0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
0
        IV. Inne przychody operacyjne
3346476.57
E. Pozostałe koszty operacyjne
1177180.41
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
0
        III. Inne koszty operacyjne
1177180.41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
7516113.77
G. Przychody finansowe
593728.23
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym:
0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym:
0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
        II. Odsetki, w tym:
120712.21
                – od jednostek powiązanych
0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
0
                – w jednostkach powiązanych
0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
473016.02
        V. Inne
0
H. Koszty finansowe
693240.78
        I. Odsetki, w tym:
506984.56
                – dla jednostek powiązanych
0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
0
                – w jednostkach powiązanych
0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
0
        IV. Inne
186256.22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)
7416601.22
J. Podatek dochodowy
1542497
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)
5874104.22

Bilans

BilansKwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem
56824185.71
        A. Kapitał (fundusz) własny
23883793.41
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy
110000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
17899689.19
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej
0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
0
                        – na udziały (akcje) własne
0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
0
                VI. Zysk (strata) netto
5874104.22
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
32940392.3
                I. Rezerwy na zobowiązania
2027196.4
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
383552
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
87302
                                – długoterminowa
80075
                                – krótkoterminowa
7227
                        3. Pozostałe rezerwy
1556342.4
                                – długoterminowe
0
                                – krótkoterminowe
1556342.4
                II. Zobowiązania długoterminowe
17333951.07
                        1. Wobec jednostek powiązanych
0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                        3. Wobec pozostałych jednostek
17333951.07
                                A. kredyty i pożyczki
9857029.51
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0
                                C. inne zobowiązania finansowe
7476921.56
                                D. zobowiązania wekslowe
0
                                E. inne
0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe
13579244.83
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
0
                                        – do 12 miesięcy
0
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
0
                                        – do 12 miesięcy
0
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
13577846.84
                                A. kredyty i pożyczki
2476949.52
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0
                                C. inne zobowiązania finansowe
2729919.39
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
6196834.54
                                        – do 12 miesięcy
6196834.54
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
0
                                F. zobowiązania wekslowe
0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
1723189.05
                                H. z tytułu wynagrodzeń
432044.57
                                I. inne
18909.77
                        4. Fundusze specjalne
1397.99
                IV. Rozliczenia międzyokresowe
0
                        1. Ujemna wartość firmy
0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe
0
                                – długoterminowe
0
                                – krótkoterminowe
0
Aktywa razem
56824185.71
        A. Aktywa trwałe
33958858.5
                I. Wartości niematerialne i prawne
5675.11
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
0
                        2. Wartość firmy
0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne
5675.11
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe
33596404.39
                        1. Środki trwałe
21806187.93
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
3140584.99
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
5345107.29
                                C. urządzenia techniczne i maszyny
12154281.28
                                D. środki transportu
401571.9
                                E. inne środki trwałe
764642.47
                        2. Środki trwałe w budowie
11165120.4
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
625096.06
                III. Należności długoterminowe
0
                        1. Od jednostek powiązanych
0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                        3. Od pozostałych jednostek
0
                IV. Inwestycje długoterminowe
0
                        1. Nieruchomości
0
                        2. Wartości niematerialne i prawne
0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe
0
                                A. w jednostkach powiązanych
0
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe
0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe
0
                                C. w pozostałych jednostkach
0
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe
0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe
0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
356779
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
356779
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe
0
        B. Aktywa obrotowe
22865327.21
                I. Zapasy
5722143.59
                        1. Materiały
3400703.93
                        2. Półprodukty i produkty w toku
726414.07
                        3. Produkty gotowe
1526641.29
                        4. Towary
68384.3
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi
0
                II. Należności krótkoterminowe
15707796.27
                        1. Należności od jednostek powiązanych
17846.59
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
17846.59
                                        – do 12 miesięcy
17846.59
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
0
                                        – do 12 miesięcy
0
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        3. Należności od pozostałych jednostek
15689949.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
14506296.89
                                        – do 12 miesięcy
14506296.89
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
1164535.15
                                C. inne
19117.64
                                D. dochodzone na drodze sądowej
0
                III. Inwestycje krótkoterminowe
1271517.95
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
1271517.95
                                A. w jednostkach powiązanych
0
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0
                                B. w pozostałych jednostkach
676471.65
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
676471.65
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
595046.3
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach
595046.3
                                        – inne środki pieniężne
0
                                        – inne aktywa pieniężne
0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe
0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
163869.4
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
0
        D. Udziały (akcje) własne
0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnymKwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
20079689.19
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
        – korekty błędów
0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
20079689.19
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
110000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                                – wydania udziałów (emisji akcji)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                                – umorzenia udziałów (akcji)
0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
110000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
16667459.31
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
1232229.88
                        A. zwiększenie (z tytułu)
1232229.88
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej
0
                                – podziału zysku (ustawowo)
0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                                – pokrycia straty
0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
17899689.19
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                                – zbycia środków trwałych
0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
                        – korekty błędów
0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
3302229.88
                                – podziału zysku z lat ubiegłych
3302229.88
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
3302229.88
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
                        – korekty błędów
0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
0
        6. Wynik netto
5874104.22
                A. zysk netto
5874104.22
                B. strata netto
0
                C. odpisy z zysku
0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
23883793.41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
23883793.41

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto
5874104.22
        II. Korekty razem
634429.7
                1. Amortyzacja
3794934.02
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
69981.93
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
506984.56
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
-190667.84
                5. Zmiana stanu rezerw
561642.32
                6. Zmiana stanu zapasów
960625.38
                7. Zmiana stanu należności
-4891274.78
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
367282.9
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
-72062.77
                10. Inne korekty
-473016.02
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
6508533.92
        I. Wpływy
219353.5
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
219353.5
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
                3. Z aktywów finansowych, w tym:
0
                        A. w jednostkach powiązanych
0
                        B. w pozostałych jednostkach
0
                                – zbycie aktywów finansowych
0
                                – dywidendy i udziały w zyskach
0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
0
                                – odsetki
0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych
0
                4. Inne wpływy inwestycyjne
0
        II. Wydatki
11853998.76
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
11853998.76
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
                3. Na aktywa finansowe, w tym:
0
                        A. w jednostkach powiązanych
0
                        B. w pozostałych jednostkach
0
                                – nabycie aktywów finansowych
0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe
0
                4. Inne wydatki inwestycyjne
0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
-11634645.26
        I. Wpływy
8994111.64
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
0
                2. Kredyty i pożyczki
8994111.64
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
0
                4. Inne wpływy finansowe
0
        II. Wydatki
5693004.46
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
2070000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek
601557.12
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2514462.78
                8. Odsetki
506984.56
                9. Inne wydatki finansowe
0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
3301107.18
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-1825004.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-1825004.16
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
0
F. Środki pieniężne na początek okresu
2420050.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
595046.3
        – o ograniczonej możliwości dysponowania
0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i stratKwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
78088038.51
        J Należności od jednostek powiązanych
232071.67
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
76659279.31
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
769063.95
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
659695.25
B. Koszty działalności operacyjnej
64146329.12
        I. Amortyzacja
4464188.54
        II. Zużycie materiałów i energii
42753211.53
        III. Usługi obce
6061881.28
        IV. Podatki i opłaty, w tym:
351350.1
                – podatek akcyzowy
0
        V. Wynagrodzenia
7786603.64
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
2043560.55
                – emerytalne
0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe
299230.92
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
386302.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
13941709.39
D. Pozostałe przychody operacyjne
4182648.13
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
277236.69
        II. Dotacje
0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
0
        IV. Inne przychody operacyjne
3905411.44
E. Pozostałe koszty operacyjne
1861097.1
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
0
        III. Inne koszty operacyjne
1861097.1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
16263260.42
G. Przychody finansowe
1021699.72
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym:
0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym:
0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
        II. Odsetki, w tym:
131106.13
                – od jednostek powiązanych
0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
0
                – w jednostkach powiązanych
0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
0
        V. Inne
890593.59
H. Koszty finansowe
1425130.43
        I. Odsetki, w tym:
921086.77
                – dla jednostek powiązanych
0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
0
                – w jednostkach powiązanych
0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
0
        IV. Inne
504043.66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)
15859829.71
J. Podatek dochodowy
1358825
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)
14501004.71

Bilans

BilansKwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem
59446286.22
        A. Kapitał (fundusz) własny
26626731.12
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy
110000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
20015726.41
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej
0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
0
                        – na udziały (akcje) własne
0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
0
                VI. Zysk (strata) netto
14501004.71
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
-8000000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
32819555.1
                I. Rezerwy na zobowiązania
1661374
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
243445
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
126936
                                – długoterminowa
110227
                                – krótkoterminowa
16709
                        3. Pozostałe rezerwy
1290993
                                – długoterminowe
0
                                – krótkoterminowe
1290993
                II. Zobowiązania długoterminowe
15551783.67
                        1. Wobec jednostek powiązanych
0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                        3. Wobec pozostałych jednostek
15551783.67
                                A. kredyty i pożyczki
8441788.97
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0
                                C. inne zobowiązania finansowe
7109994.7
                                D. zobowiązania wekslowe
0
                                E. inne
0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe
15606397.43
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
4000000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
0
                                        – do 12 miesięcy
0
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
4000000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
0
                                        – do 12 miesięcy
0
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
11598917.4
                                A. kredyty i pożyczki
1579334.88
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0
                                C. inne zobowiązania finansowe
2498733.15
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
5777150.46
                                        – do 12 miesięcy
5777150.46
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
0
                                F. zobowiązania wekslowe
0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
1259325.12
                                H. z tytułu wynagrodzeń
451400.15
                                I. inne
32973.64
                        4. Fundusze specjalne
7480.03
                IV. Rozliczenia międzyokresowe
0
                        1. Ujemna wartość firmy
0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe
0
                                – długoterminowe
0
                                – krótkoterminowe
0
Aktywa razem
59446286.22
        A. Aktywa trwałe
34866800.54
                I. Wartości niematerialne i prawne
0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
0
                        2. Wartość firmy
0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne
0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe
34539028.54
                        1. Środki trwałe
34539028.54
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
3140584.99
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
16959055.23
                                C. urządzenia techniczne i maszyny
12518531.75
                                D. środki transportu
696839.67
                                E. inne środki trwałe
1224016.9
                        2. Środki trwałe w budowie
0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
0
                III. Należności długoterminowe
0
                        1. Od jednostek powiązanych
0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                        3. Od pozostałych jednostek
0
                IV. Inwestycje długoterminowe
0
                        1. Nieruchomości
0
                        2. Wartości niematerialne i prawne
0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe
0
                                A. w jednostkach powiązanych
0
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe
0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe
0
                                C. w pozostałych jednostkach
0
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe
0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe
0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
327772
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
327772
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe
0
        B. Aktywa obrotowe
24579485.68
                I. Zapasy
5902144.34
                        1. Materiały
3072022.61
                        2. Półprodukty i produkty w toku
816937.26
                        3. Produkty gotowe
2013184.47
                        4. Towary
0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi
0
                II. Należności krótkoterminowe
15736251.02
                        1. Należności od jednostek powiązanych
0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
0
                                        – do 12 miesięcy
0
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
0
                                        – do 12 miesięcy
0
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        3. Należności od pozostałych jednostek
15736251.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
14742641.51
                                        – do 12 miesięcy
14742641.51
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
953865.36
                                C. inne
39744.15
                                D. dochodzone na drodze sądowej
0
                III. Inwestycje krótkoterminowe
2767674.47
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
2767674.47
                                A. w jednostkach powiązanych
0
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0
                                B. w pozostałych jednostkach
172427.99
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
172427.99
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
2595246.48
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach
2595246.48
                                        – inne środki pieniężne
0
                                        – inne aktywa pieniężne
0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe
0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
173415.85
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
0
        D. Udziały (akcje) własne
0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnymKwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
23883793.41
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
        – korekty błędów
0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
23883793.41
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
110000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                                – wydania udziałów (emisji akcji)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                                – umorzenia udziałów (akcji)
0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
110000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
17899689.19
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
2116037.22
                        A. zwiększenie (z tytułu)
2116037.22
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej
0
                                – podziału zysku (ustawowo)
0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                                – pokrycia straty
0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
20015726.41
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                                – zbycia środków trwałych
0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
                        – korekty błędów
0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
5874104.22
                                – podziału zysku z lat ubiegłych
5874104.22
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
5874104.22
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
                        – korekty błędów
0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
0
        6. Wynik netto
6501004.71
                A. zysk netto
14501004.71
                B. strata netto
0
                C. odpisy z zysku
8000000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
26626731.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
26626731.12

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto
14501004.71
        II. Korekty razem
3662458.76
                1. Amortyzacja
4464188.54
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
737747.38
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
921086.77
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
-246937.56
                5. Zmiana stanu rezerw
-365822.4
                6. Zmiana stanu zapasów
-180000.75
                7. Zmiana stanu należności
-28454.75
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
-2162852.68
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
19460.55
                10. Inne korekty
504043.66
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
18163463.47
        I. Wpływy
459325.51
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
459325.51
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
                3. Z aktywów finansowych, w tym:
0
                        A. w jednostkach powiązanych
0
                        B. w pozostałych jednostkach
0
                                – zbycie aktywów finansowych
0
                                – dywidendy i udziały w zyskach
0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
0
                                – odsetki
0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych
0
                4. Inne wpływy inwestycyjne
0
        II. Wydatki
3148285.53
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3148285.53
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
                3. Na aktywa finansowe, w tym:
0
                        A. w jednostkach powiązanych
0
                        B. w pozostałych jednostkach
0
                                – nabycie aktywów finansowych
0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe
0
                4. Inne wydatki inwestycyjne
0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
-2688960.02
        I. Wpływy
0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
0
                2. Kredyty i pożyczki
0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
0
                4. Inne wpływy finansowe
0
        II. Wydatki
13474303.27
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
7758067
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek
2190275.22
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2604874.28
                8. Odsetki
921086.77
                9. Inne wydatki finansowe
0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
-13474303.27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
2000200.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
2000200.18
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
0
F. Środki pieniężne na początek okresu
595046.3
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
2595246.48
        – o ograniczonej możliwości dysponowania
0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-06-19

2021-06-14

CEPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-06-19

2006-11-22

MACIEJA MIECHOWITY, 1, WROCŁAW, 51-162, WROCŁAW, POLSKA

2006-11-22

2008-08-19

PRZEMYSŁOWA, 3, OLEŚNICA, 56-400, OLEŚNICA, POLSKA

2008-08-19

2011-08-25

KOLEJOWA, 15, ŻÓRAWINA, 55-020, ŻÓRAWINA, POLSKA

2011-08-25

2011-09-29

BYKÓW, 88, MIRKÓW, 55-095, MIRKÓW, POLSKA

Powiązane przez funkcjonariuszy

JOANNA EWA MYCA-NOWAK

SIELANKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIELANKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ANNA MARIA WIDERA

RETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROBERT PARNAMETS

ALUCROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JOANNA EWA MYCA NOWAK

SIELANKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

LARS MICKAEL HAKANSSON

"UBD POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Połączone przez adres

Brak powiązanych firm według adresu

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

Kontakt Skontaktuj się z nami
Polityka prywatności Polityka
O nas O nas

© 2024 PODMIOTY.PL