| Nazwa: | ELLAGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ELLAGRO POLAND |
| Data rejestracji: | 19 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000119005 |
| NIP: | 8951771741 |
| REGON: | 93207632600000 |
| Kod pocztowy: | 55-095 (Firmy w Lower Silesian, Kąty Wrocławskie, 55-095) |
| Miasto: | Kąty Wrocławskie |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | BETONOWA, 5, BYKÓW, 55-095, MIRKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 110000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8951771741 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 47102052260000640205610680 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 37102052260000650205610714 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 32102052260000670205610706 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 89102052260000680205610698 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARTIN PETER KRISTIANSSON | Beneficjent | 1977-01-17 |
| JAKUB STACHURA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JOANNA EWA MYCA-NOWAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARTIN PETER KRISTIANSSON | zgłaszający - członek zarządu | 1977-01-17 |
| CAMILLA MARIA KRISTIANSSON | zgłaszający - członek zarządu | 1977-03-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HELLASVAGEN CAPITAL AB | Wspólnik | 2002-06-19 | 2002-09-19 | 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH |
| LARS-GORAN HAKANSSON | Wspólnik | 2002-09-19 | 2003-09-24 | 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH. |
| CEPA STALPRESSNING AB (SPÓŁKA AKCYJNA) | Wspólnik | 2003-09-24 | 2006-12-20 | 145 (STO CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.500 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| UBD INDUSTRIES AKTIEBOLAG (SPÓŁKA AKCYJNA) | Wspólnik | 2004-09-13 | 2006-05-15 | 63 (SZEŚĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.500 ZŁ (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| CEPA GROUP AB (SPÓŁKA AKCYJNA) | Wspólnik | 2006-05-15 | 2006-12-20 | 63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.500,00 (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
| CEPA STEELTECH AB | Wspólnik | 2006-12-20 | 2021-03-25 | 220 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000,00 ZŁ (STO DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| ELLAGRO GROUP AB | Wspólnik | 2021-03-25 | Brak danych | 220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000,00 ZŁ (STO DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA MARIA WIDERA | Prokurent | 2004-04-30 | 2010-10-07 | SAMOISTNA |
| BJÖRN ERIC BERGENTOFT | Prokurent | 2009-03-02 | 2014-06-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| JOANNA EWA MYCA NOWAK | Prokurent | 2010-10-07 | 2014-06-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARTIN PETER KRISTIANSSON | Beneficjent | ELLAGRO GROUP AB |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU KAŻDY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PER-ERIK PETTERSSON | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2002-06-19 | 2014-06-11 | Brak danych |
| ROBERT PARNAMETS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-19 | 2004-04-30 | Brak danych |
| LARS-GORAN HAKANSSON | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-19 | 2021-03-25 | Brak danych |
| CAMILLA MARIA KRISTIANSSON | VICE-PREZES | 2021-04-21 | Brak danych | 1977-03-01 |
| TOMASZ JOACHIMIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-28 | Brak danych | Brak danych |
| TORBJORN HAMMAR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-06-19 | 2003-09-24 | Brak danych |
| JAKUB ANTONI STACHURA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-11 | Brak danych | Brak danych |
| JOANNA EWA MYCA NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-11 | 2022-11-28 | Brak danych |
| LARS MICKAEL HAKANSSON | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-06-11 | 2021-03-25 | 1977-08-15 |
| MARTIN KRISTIANSSON | PREZES | 2021-03-25 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69234242.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 521920.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69075253.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1087365.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1246355.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64078093.21 |
| I. Amortyzacja | 3799166.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 44480844.03 |
| III. Usługi obce | 5122865.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 404904.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7079987.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1752704.16 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 289504.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1148117.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5156149.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3537144.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 190667.84 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3346476.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1177180.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1177180.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7516113.77 |
| G. Przychody finansowe | 593728.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 120712.21 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 473016.02 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 693240.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 506984.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 186256.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7416601.22 |
| J. Podatek dochodowy | 1542497 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5874104.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56824185.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23883793.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17899689.19 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5874104.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32940392.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2027196.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 383552 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 87302 |
| – długoterminowa | 80075 |
| – krótkoterminowa | 7227 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1556342.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1556342.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17333951.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17333951.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 9857029.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7476921.56 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13579244.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13577846.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 2476949.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2729919.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6196834.54 |
| – do 12 miesięcy | 6196834.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1723189.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 432044.57 |
| I. inne | 18909.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 1397.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 56824185.71 |
| A. Aktywa trwałe | 33958858.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5675.11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5675.11 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33596404.39 |
| 1. Środki trwałe | 21806187.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3140584.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5345107.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12154281.28 |
| D. środki transportu | 401571.9 |
| E. inne środki trwałe | 764642.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11165120.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 625096.06 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 356779 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 356779 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22865327.21 |
| I. Zapasy | 5722143.59 |
| 1. Materiały | 3400703.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 726414.07 |
| 3. Produkty gotowe | 1526641.29 |
| 4. Towary | 68384.3 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15707796.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17846.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17846.59 |
| – do 12 miesięcy | 17846.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15689949.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14506296.89 |
| – do 12 miesięcy | 14506296.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1164535.15 |
| C. inne | 19117.64 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1271517.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1271517.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 676471.65 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 676471.65 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 595046.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 595046.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 163869.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20079689.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20079689.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 110000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16667459.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1232229.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1232229.88 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17899689.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3302229.88 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 3302229.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3302229.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5874104.22 |
| A. zysk netto | 5874104.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23883793.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23883793.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5874104.22 |
| II. Korekty razem | 634429.7 |
| 1. Amortyzacja | 3794934.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 69981.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 506984.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -190667.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 561642.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 960625.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4891274.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 367282.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -72062.77 |
| 10. Inne korekty | -473016.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6508533.92 |
| I. Wpływy | 219353.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 219353.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11853998.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11853998.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11634645.26 |
| I. Wpływy | 8994111.64 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8994111.64 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5693004.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2070000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 601557.12 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2514462.78 |
| 8. Odsetki | 506984.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3301107.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1825004.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1825004.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2420050.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 595046.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78088038.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 232071.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76659279.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 769063.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 659695.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64146329.12 |
| I. Amortyzacja | 4464188.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42753211.53 |
| III. Usługi obce | 6061881.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 351350.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7786603.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2043560.55 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 299230.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 386302.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13941709.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4182648.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 277236.69 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3905411.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1861097.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1861097.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16263260.42 |
| G. Przychody finansowe | 1021699.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 131106.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 890593.59 |
| H. Koszty finansowe | 1425130.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 921086.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 504043.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15859829.71 |
| J. Podatek dochodowy | 1358825 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14501004.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59446286.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26626731.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20015726.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14501004.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -8000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32819555.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1661374 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 243445 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 126936 |
| – długoterminowa | 110227 |
| – krótkoterminowa | 16709 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1290993 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1290993 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15551783.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15551783.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 8441788.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7109994.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15606397.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4000000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11598917.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 1579334.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2498733.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5777150.46 |
| – do 12 miesięcy | 5777150.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1259325.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 451400.15 |
| I. inne | 32973.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 7480.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 59446286.22 |
| A. Aktywa trwałe | 34866800.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34539028.54 |
| 1. Środki trwałe | 34539028.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3140584.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16959055.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12518531.75 |
| D. środki transportu | 696839.67 |
| E. inne środki trwałe | 1224016.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 327772 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 327772 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24579485.68 |
| I. Zapasy | 5902144.34 |
| 1. Materiały | 3072022.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 816937.26 |
| 3. Produkty gotowe | 2013184.47 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15736251.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15736251.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14742641.51 |
| – do 12 miesięcy | 14742641.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 953865.36 |
| C. inne | 39744.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2767674.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2767674.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 172427.99 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 172427.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2595246.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2595246.48 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 173415.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23883793.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23883793.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 110000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17899689.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2116037.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2116037.22 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20015726.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5874104.22 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 5874104.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5874104.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6501004.71 |
| A. zysk netto | 14501004.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 8000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26626731.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26626731.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14501004.71 |
| II. Korekty razem | 3662458.76 |
| 1. Amortyzacja | 4464188.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 737747.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 921086.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -246937.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -365822.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -180000.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -28454.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2162852.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 19460.55 |
| 10. Inne korekty | 504043.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18163463.47 |
| I. Wpływy | 459325.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 459325.51 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3148285.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3148285.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2688960.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13474303.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7758067 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2190275.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2604874.28 |
| 8. Odsetki | 921086.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13474303.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2000200.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2000200.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 595046.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2595246.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-19 | 2021-06-14 | CEPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-19 | 2006-11-22 | MACIEJA MIECHOWITY, 1, WROCŁAW, 51-162, WROCŁAW, POLSKA |
| 2006-11-22 | 2008-08-19 | PRZEMYSŁOWA, 3, OLEŚNICA, 56-400, OLEŚNICA, POLSKA |
| 2008-08-19 | 2011-08-25 | KOLEJOWA, 15, ŻÓRAWINA, 55-020, ŻÓRAWINA, POLSKA |
| 2011-08-25 | 2011-09-29 | BYKÓW, 88, MIRKÓW, 55-095, MIRKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
