| Nazwa: | ZALTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZALTECH POLSKA |
| Data rejestracji: | 17 cze 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000118595 |
| NIP: | 8131014308 |
| REGON: | 69032998400000 |
| Kod pocztowy: | 35-105 |
| Miasto: | Rzeszów |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 27, RZESZÓW, 35-105, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 120000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8131014308 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 90114012250000590916001003 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 85175012240000000001154068 | BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23 | al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA |
| 94114012250000590916001028 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 39175012240000000001910914 | BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23 | al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA |
| 20114012250000590916001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 47114012250000590916001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 32175012240000000001154052 | BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23 | al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1084Z | PRODUKCJA PRZYPRAW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2053Z | PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HELMUT GSTOEHL | Beneficjent | 1962-05-08 |
| TADEUSZ JAN JEDYNAK | Beneficjent | Brak danych |
| ROBERT GREIMEL | reprezentant | 1976-01-13 |
| HELMUT LENZ | reprezentant | 1963-09-23 |
| TOMASZ JAN JEDYNAK | reprezentant | Brak danych |
| TADEUSZ JAN JEDYNAK | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ZALTECH INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2002-06-17 | 60 UDZIAŁÓW - 72.000 ZŁ |
| TADEUSZ JEDYNAK | Wspólnik | 2002-06-17 | 40 UDZIAŁÓW - 48.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ JAN JEDYNAK | Prokurent | 2019-03-26 | 2021-02-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| HELMUT GSTOEHL | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | UDZIAŁ POŚREDNI W WYSOKOŚCI 54% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SKŁADAJĄCEGO POPRZEZ SPÓŁKĘ ZALTECH INTERNATIONAL GMBH , AUSTRIA |
| TADEUSZ JAN JEDYNAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ JEDYNAK | DYREKTOR | 2002-06-17 | 2021-02-23 |
| TADEUSZ JEDYNAK | DYREKTOR ZARZĄDU | 2021-02-23 | Brak danych |
| TOMASZ JAN JEDYNAK | ZASTĘPCA DYREKTORA ZARZĄDU SPÓŁKI | 2021-02-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88507963.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21183655.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12724.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 21516.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 88473722.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78860319.9 |
| I. Amortyzacja | 461482.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 767121.45 |
| III. Usługi obce | 1496804.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 204748.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5742606.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 877360.28 |
| – emerytalne | 375845.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 734498.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68575697.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9647643.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 75803.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8931.39 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 66871.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12117.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12117.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9711329.08 |
| G. Przychody finansowe | 369986.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7858.46 |
| – od jednostek powiązanych | 7806.83 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 362127.6 |
| H. Koszty finansowe | 217900.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 150479.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 67420.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9863414.9 |
| J. Podatek dochodowy | 1900849.33 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7962565.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40744595.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14614724.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6532159.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7962565.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26129870.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1206296.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 255775.73 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 791488.06 |
| – długoterminowa | 599770.49 |
| – krótkoterminowa | 191717.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 159032.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 159032.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1993731.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1993731.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 1824530.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 169200.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22929843.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22126302.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22126302.49 |
| – do 12 miesięcy | 22126302.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 803540.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 160317.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 205367.63 |
| – do 12 miesięcy | 205367.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 430894.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1876.42 |
| I. inne | 5084.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 40744595.94 |
| A. Aktywa trwałe | 10768916.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 103398.82 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 103398.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8148544.24 |
| 1. Środki trwałe | 8147946.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1418260.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5995630.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 327860.93 |
| D. środki transportu | 399613.52 |
| E. inne środki trwałe | 6580.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 598 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2301677.83 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2301677.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2301677.83 |
| – udziały lub akcje | 778307.83 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1523370 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215295.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 214411.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 884 |
| B. Aktywa obrotowe | 29975679.75 |
| I. Zapasy | 12089473.67 |
| 1. Materiały | 138711.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 11950761.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16972661.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5295460.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5295460.41 |
| – do 12 miesięcy | 5295460.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11677200.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11655911.77 |
| – do 12 miesięcy | 11655911.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11162.12 |
| C. inne | 10126.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 857404.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 857404.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 315180 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 315180 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 542224.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 542224.4 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56140.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12239530.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12239530.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6032159.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 500000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6532159.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6087371.08 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 6087371.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7962565.57 |
| A. zysk netto | 7962565.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14614724.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8614724.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7962565.57 |
| II. Korekty razem | 1960511.82 |
| 1. Amortyzacja | 461482.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -304702.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 201109.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8931.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 195926.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3831075.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -875374.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6172441.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -49765.81 |
| 10. Inne korekty | -598 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9923077.39 |
| I. Wpływy | 68986.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8931.39 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 60055.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 43265 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16790.48 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 16790.48 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 216407.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 216407.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -147420.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9394478.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5587371.08 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3418716.38 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 189944.92 |
| 8. Odsetki | 198446.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9394478.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 381177.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 403229.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 22051.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 138994.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 520172.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 289.84 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92869919.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 26286867.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78679 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -56140.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 92847380.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 82914265.9 |
| I. Amortyzacja | 543176.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 841997.47 |
| III. Usługi obce | 2266725.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 220766.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6355701.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1004727.38 |
| – emerytalne | 429430.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 685181.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 70995989.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9955653.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 78182.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21311.52 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 56871.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 85706.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 85706.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9948130.08 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 705127.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 161021.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 544105.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9243002.88 |
| J. Podatek dochodowy | 1702404.77 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7540598.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34693150.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14192757.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6532159.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7540598.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20500392.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1162240.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 188253.44 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 804687.61 |
| – długoterminowa | 774987.61 |
| – krótkoterminowa | 29700 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 169299.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 169299.83 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2312603.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2312603.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 2194259.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 118344.43 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17025548.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16107849.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16107849.07 |
| – do 12 miesięcy | 16107849.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 917699.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 155642.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 308127.61 |
| – do 12 miesięcy | 308127.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 438271.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 15657.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 34693150.14 |
| A. Aktywa trwałe | 10126604.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11905.37 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11905.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7892456.6 |
| 1. Środki trwałe | 7883116.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1418260.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5799238.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 259847.47 |
| D. środki transportu | 402230.25 |
| E. inne środki trwałe | 3539.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9340.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1920418.03 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1920418.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1920418.03 |
| – udziały lub akcje | 650093.03 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1270325 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 301824.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 293433.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8391.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 24566545.84 |
| I. Zapasy | 10765465.5 |
| 1. Materiały | 172959.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 10592506.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13017706.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3721140.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3721140.54 |
| – do 12 miesięcy | 3721140.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9296565.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9273706.88 |
| – do 12 miesięcy | 9273706.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11426.73 |
| C. inne | 11431.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 733652.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 733652.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 733652.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 733652.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49722.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14614724.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14614724.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6532159.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6532159.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7962565.57 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 7962565.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7540598.11 |
| A. zysk netto | 7540598.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14192757.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6652159.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7540598.11 |
| II. Korekty razem | 667729.57 |
| 1. Amortyzacja | 543176.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 665881.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 268580.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21382.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -44055.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1324008.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3954955 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5937922.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -80110.62 |
| 10. Inne korekty | -5402 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8208327.68 |
| I. Wpływy | 21382.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21382.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 29348.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29348.02 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7965.92 |
| I. Wpływy | 375728.49 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 369728.49 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6000 |
| II. Wydatki | 8415220.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7962565.57 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 211259.15 |
| 8. Odsetki | 241396.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8039492.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 160869.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 191427.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 30558.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 542224.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 703093.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-17 | 2003-11-24 | INSTALATORÓW, 3, RZESZÓW, 35-210, RZESZÓW, POLSKA |
| 2003-11-24 | 2003-12-22 | TKAQCZOWA, 407 A, BOGUCHWAŁA, 36-040, BOGUCHWAŁA, POLSKA |
| 2003-12-22 | 2013-08-09 | TKACZOWA, 407 A, BOGUCHWAŁA, 36-040, BOGUCHWAŁA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
