| Nazwa: | UCB PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | UCB PHARMA |
| Data rejestracji: | 08 lip 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000118263 |
| NIP: | 5261020151 |
| REGON: | 01030529800000 |
| Kod pocztowy: | 00-380 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. LEONA KRUCZKOWSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-380, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 30294300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5261020151 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105000861000009030650098 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 21105000861000009030645700 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 43105000861000009030645692 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR GÓRSKI | Beneficjent |
| PIOTR GÓRSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANA ISABEL INFANTE GONZALES DE LA ALEJA | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-22 | 2025-01-16 | Brak danych |
| KOEN HERMANS | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-28 | 2025-01-16 | 1976-08-24 |
| ILARIA VILLA | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-28 | 2022-06-22 | Brak danych |
| AFSHIN RISSEH | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-28 | 2025-01-16 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LIBOR MATYÁSEK | Prokurent | 2011-09-12 | 2013-11-19 | PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTOWANIE SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| PIOTR GÓRSKI | Prokurent | 2011-09-12 | 2021-05-28 | PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTOWANIE SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| KATARZYNA BOŻENA SKOWROŃSKA | Prokurent | 2013-07-08 | 2017-03-14 | PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTOWANIE SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM. |
| SZYMON BYZIA | Prokurent | 2018-10-26 | Brak danych | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) |
| TOMASZ STASIEWSKI | Prokurent | 2017-03-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTOWANIE SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| WOJCIECH STANISŁAW KRZEMIEŃ | Prokurent | 2004-07-21 | 2005-03-23 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGATA DUBAS MATELA | Prokurent | 2006-12-19 | 2014-06-25 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| UCB S.A. Z SIEDZIBĄ W BRUKSELI | Wspólnik | 2002-07-08 | 236 456 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23 645 600,00 ZŁOTYCH |
| UCB FARCHIM S.A. | Wspólnik | 2004-07-15 | 66 487 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 648 700,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR GÓRSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JEAN-CHRISTOPHE TELLIER | PREZES ZARZĄDU | 2011-12-29 | 2013-09-10 |
| JEAN-LUC MOREAU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-12-29 | 2013-09-10 |
| VOLKER OTTO ZIMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-29 | 2012-08-06 |
| LUDEK PATOČKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-06 | 2014-08-08 |
| AGNIESZKA EMILIA JUSZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-08-08 | 2015-06-23 |
| SIMON LOOMAN | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-08 | 2008-11-12 |
| ALINA MALEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-08 | 2004-07-21 |
| PAWEŁ ZIELIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-08 | 2004-03-23 |
| GEOFFROY MICHEL JACOBS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-08 | 2003-08-12 |
| MACIEJ PAWEŁ BOGUCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-23 | 2010-03-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115919000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3087000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3087000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 112832000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 110190000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 62000 |
| III. Usługi obce | 3367000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 43000 |
| V. Wynagrodzenia | 3281000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1039000 |
| – emerytalne | 143000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 544000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 101711000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5729000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1274000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1274000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 585000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 585000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6418000 |
| G. Przychody finansowe | 483000 |
| II. Odsetki, w tym: | 483000 |
| – od jednostek powiązanych | 150000 |
| H. Koszty finansowe | 188000 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 188000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6713000 |
| J. Podatek dochodowy | 1327000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5386000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60631000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40295000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30294000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4615000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5386000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20336000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1150000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1150000 |
| – długoterminowa | 548000 |
| – krótkoterminowa | 602000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19186000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16807000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16807000 |
| – do 12 miesięcy | 16807000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2336000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1257000 |
| – do 12 miesięcy | 1257000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1079000 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 43000 |
| Aktywa razem | 60631000 |
| A. Aktywa trwałe | 851000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 851000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 851000 |
| B. Aktywa obrotowe | 59780000 |
| I. Zapasy | 29694000 |
| 1. Materiały | 480000 |
| 4. Towary | 29214000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24380000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6706000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6028000 |
| – do 12 miesięcy | 6028000 |
| B. inne | 678000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17674000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17674000 |
| – do 12 miesięcy | 17674000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5486000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5486000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5486000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5486000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 220000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44009000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44009000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30294000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30294000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8413000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3798000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4615000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5302000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5302000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5302000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5302000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5386000 |
| A. zysk netto | 5386000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40295000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31195000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5386000 |
| II. Korekty razem | -14032000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -483000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3823000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8725000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1161000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 148000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8646000 |
| I. Wpływy | 3079000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3079000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2746000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 333000 |
| – odsetki | 333000 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3079000 |
| II. Wydatki | 9100000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9100000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14667000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14667000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20153000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5486000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 134086000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2678000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2678000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 131408000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 127275000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53000 |
| III. Usługi obce | 3466000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 25000 |
| V. Wynagrodzenia | 2909000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 716000 |
| – emerytalne | 150000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 659000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 119297000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6811000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 151000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 151000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 379000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 379000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6583000 |
| G. Przychody finansowe | 510000 |
| II. Odsetki, w tym: | 510000 |
| – od jednostek powiązanych | 86000 |
| H. Koszty finansowe | 429000 |
| I. Odsetki, w tym: | 394000 |
| – dla jednostek powiązanych | 378000 |
| IV. Inne | 35000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6664000 |
| J. Podatek dochodowy | 1326000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5338000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67397000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36533000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30294000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 901000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5338000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30864000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1087000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1087000 |
| – długoterminowa | 456000 |
| – krótkoterminowa | 631000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29777000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24713000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24713000 |
| – do 12 miesięcy | 24713000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2403000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 835000 |
| – do 12 miesięcy | 835000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1568000 |
| 4. Fundusze specjalne | 52000 |
| Aktywa razem | 67397000 |
| A. Aktywa trwałe | 1118000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1118000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1118000 |
| B. Aktywa obrotowe | 66279000 |
| I. Zapasy | 28320000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 28320000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35865000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11510000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11510000 |
| – do 12 miesięcy | 11510000 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24355000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24355000 |
| – do 12 miesięcy | 24355000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1926000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1926000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1926000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1926000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40295000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40295000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30294000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30294000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4615000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3714000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 86000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 901000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5386000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5386000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5386000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5386000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5338000 |
| A. zysk netto | 5338000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36533000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31233000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5338000 |
| II. Korekty razem | -3201000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -116000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -63000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1374000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12163000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10591000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -215000 |
| 10. Inne korekty | 139000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2137000 |
| I. Wpływy | 1188000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1188000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 764000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 424000 |
| – odsetki | 424000 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1188000 |
| I. Wpływy | 2609000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2609000 |
| II. Wydatki | 9494000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9100000 |
| 8. Odsetki | 394000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6885000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3560000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3560000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5486000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1926000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-08 | 2005-12-08 | PRZYOKOPOWA, 43, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA |
| 2005-12-08 | 2018-03-23 | KRUCZKOWSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-380, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-03-23 | 2019-08-02 | UL. ZBIGNIEWA HERBERTA, 8, WARSZAWA, 00-380, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
