| Nazwa: | ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W STASZOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W STASZOWIE |
| Data rejestracji: | 28 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000117643 |
| NIP: | 8661397889 |
| REGON: | 83033764200000 |
| Kod pocztowy: | 28-200 (Firmy w Świętokrzyskie, Ponik, Świętokrzyskie Voivodeship, 28-200) |
| Miasto: | Ponik, Świętokrzyskie Voivodeship |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | UL. MARIANA LANGIEWICZA, 14, STASZÓW, 28-200, STASZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6054000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@ZECSTASZOW.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8661397889 |
| Data rejestracji: | 10 lip 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11943100052001002096760003 | BS9431 Centrala | ul. Kościelna 25 28-200 staszowski POLSKA |
| 38943100052001002096760002 | BS9431 Centrala | ul. Kościelna 25 28-200 staszowski POLSKA |
| 65943100052001002096760001 | BS9431 Centrala | ul. Kościelna 25 28-200 staszowski POLSKA |
| 43114020200000573045001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LESZEK MAREK KOPEĆ | Beneficjent |
| JACEK ADAM MAREK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA STASZÓW | Wspólnik | 2002-06-28 | 12.108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.054.000,00 ZŁ | 830409749 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ADAM OGRODNIK | Prokurent | 2004-07-28 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| BOŻENA WEGNER | Prokurent | 2004-07-28 | 2017-09-11 | ŁĄCZNA |
| IWONA KAŁAMAGA | Prokurent | 2017-09-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD SZWERMER | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-28 | 2003-11-07 |
| JAN MAGIER | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-28 | 2003-11-07 |
| PIOTR SOCHA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-28 | 2004-07-28 |
| LUCJAN WOJTACHA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-28 | Brak danych |
| ZDZISŁAW TUTAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-28 | 2002-10-11 |
| ANDRZEJ WIEJAS | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-28 | 2006-08-23 |
| RYSZARD MAJ | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-23 | 2009-07-22 |
| WŁODZIMIERZ SZYMASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-22 | 2012-08-09 |
| MIROSŁAW TOKARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-09 | 2015-09-02 |
| SYLWESTER DZIEDZIC | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-09 | 2015-09-02 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LESZEK MAREK KOPEĆ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: A)W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; B)W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU: - W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD SOBCZYK | PREZES | 2002-06-28 | 2020-02-27 |
| ADAM OGRODNIK | ZASTĘPCA PREZESA | 2002-06-28 | 2004-07-28 |
| BOŻENA WEGNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-28 | 2004-07-28 |
| JACEK MAREK | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11416758.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11151041.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 42515.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 123096.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 100105.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10829416.96 |
| I. Amortyzacja | 1184513.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4813710.94 |
| III. Usługi obce | 764026.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 393699.96 |
| – podatek akcyzowy | 2966 |
| V. Wynagrodzenia | 2929959.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 598656.17 |
| – emerytalne | 244628.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 88377.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56473.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 587341.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 380224.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52235.77 |
| II. Dotacje | 214036.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35298.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 78653.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 78593.65 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 78593.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 888972.88 |
| G. Przychody finansowe | 34383.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 34383.06 |
| H. Koszty finansowe | 124469.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 124469.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 798886.36 |
| J. Podatek dochodowy | 136998.22 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 661888.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15759022.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8599797.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6054000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1878698.38 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5210.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 661888.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7159225.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1157448.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89858.89 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 815831.61 |
| – długoterminowa | 723981.61 |
| – krótkoterminowa | 91850 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 251757.99 |
| – krótkoterminowe | 251757.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2022236 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2022236 |
| A. kredyty i pożyczki | 2022236 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2709773.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2647792.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 604441 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1880786.94 |
| – do 12 miesięcy | 1880786.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 146971.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 15593.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 61980.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1269767.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1269767.44 |
| – długoterminowe | 1030480.11 |
| – krótkoterminowe | 239287.33 |
| Aktywa razem | 15759022.63 |
| A. Aktywa trwałe | 9957624.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 116973.09 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 116973.09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9424685.4 |
| 1. Środki trwałe | 9421385.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 210148.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3768574.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5298317.76 |
| D. środki transportu | 144271.32 |
| E. inne środki trwałe | 73.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3300 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 415966.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 202158.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 213807.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 5801397.81 |
| I. Zapasy | 2475898.09 |
| 1. Materiały | 2473654.13 |
| 4. Towary | 1813.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 430.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1810175.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1810175.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1258516.65 |
| – do 12 miesięcy | 1258516.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 449741 |
| C. inne | 101917.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1251998.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1251998.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1251998.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1251998.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 263325.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8048409.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8048409.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6054000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6054000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1678698.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 200000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 200000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1878698.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 315710.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 315710.88 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 315710.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 310500 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5210.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5210.88 |
| 6. Wynik netto | 661888.14 |
| A. zysk netto | 661888.14 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8599797.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8599797.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 661888.14 |
| II. Korekty razem | 280946.15 |
| 1. Amortyzacja | 1184513.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 118895.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -52235.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -99459.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1287408.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -397783.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 782782.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 31641.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 942834.29 |
| I. Wpływy | 52235.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52235.77 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 790305.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 790305.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -738069.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 862188.99 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 110500 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 632793 |
| 8. Odsetki | 118895.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -862188.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -657424.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -657424.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1909423.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1251998.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 30621.19 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19266392.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19448923.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -280194.86 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 96766.56 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 897.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18187518.08 |
| I. Amortyzacja | 1166979.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11338209.64 |
| III. Usługi obce | 1500444.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 425982.81 |
| – podatek akcyzowy | 3057 |
| V. Wynagrodzenia | 2953907.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 720173.98 |
| – emerytalne | 272128.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 81668.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 153.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1078874.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 287109.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 214036.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 60442.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12629.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 140535.2 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 140535.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1225448.91 |
| G. Przychody finansowe | 105664.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 105664.45 |
| H. Koszty finansowe | 99400.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 99400.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1231712.54 |
| J. Podatek dochodowy | 227683.71 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1004028.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18203855.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9455826.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6054000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2373487.5 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 24309.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1004028.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8748029.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1406004.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 161287.08 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 963721.75 |
| – długoterminowa | 762721.75 |
| – krótkoterminowa | 201000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 280995.93 |
| – krótkoterminowe | 280995.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1594968 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1594968 |
| A. kredyty i pożyczki | 1594968 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4689995.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4627841.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 440443 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3990872.2 |
| – do 12 miesięcy | 3990872.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 182970.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 13555.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 62154.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1057060.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1057060.57 |
| – długoterminowe | 816443.19 |
| – krótkoterminowe | 240617.38 |
| Aktywa razem | 18203855.39 |
| A. Aktywa trwałe | 9234317.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 102419.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 102419.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8879250.66 |
| 1. Środki trwałe | 8879250.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 210148.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3920895.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4637315.91 |
| D. środki transportu | 103938.24 |
| E. inne środki trwałe | 6953.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 252647.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 222103.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30543.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 8969537.99 |
| I. Zapasy | 3764552.52 |
| 1. Materiały | 3761350.46 |
| 4. Towary | 2839.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 362.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2587171.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2587171.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1909980.33 |
| – do 12 miesięcy | 1909980.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13964 |
| C. inne | 663227.15 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2030831.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2030831.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2030831.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2030831.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 586982.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8599797.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8599797.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6054000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6054000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1878698.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 494789.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 494789.12 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 494789.12 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2373487.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 667099.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 667099.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 667099.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 642789.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24309.9 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 24309.9 |
| 6. Wynik netto | 1004028.83 |
| A. zysk netto | 1004028.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9455826.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9455826.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1004028.83 |
| II. Korekty razem | 1215308.6 |
| 1. Amortyzacja | 1166979.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 94248.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 248556.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1288654.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -776996.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2144220.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -373044.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2219337.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 606990.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 606990.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -606990.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 833514.08 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 148000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 591266 |
| 8. Odsetki | 94248.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -833514.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 778832.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 778832.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1251998.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2030831.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36703.46 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-28 | 2017-01-04 | LANGIEWICZA, 14, STASZÓW, 28-200, STASZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
