Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
Data rejestracji: | 11 cze 2002 (22 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000117463 |
NIP: | 7230001403 |
REGON: | 45007817200000 |
Adres: | POLOWA, 19, ZAMBRÓW, 18-300, ZAMBRÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 961500,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7230001403 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
02877500090010010011530011 | BS8775 Centrala | ul. Białostocka 2 18-300 zambrowski POLSKA |
13877500090010010011530007 | BS8775 Centrala | ul. Białostocka 2 18-300 zambrowski POLSKA |
21877500090010010011530057 | BS8775 Centrala | ul. Białostocka 2 18-300 zambrowski POLSKA |
78877500090010010011530001 | BS8775 Centrala | ul. Białostocka 2 18-300 zambrowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
#3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
#3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
#2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
#8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
#8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
Imię | Funkcja |
---|---|
MIECZYSŁAW JAN KACZYŃSKI | Beneficjent |
KAZIMIERZ JAN DĄBROWSKI | Beneficjent |
MIECZYSŁAW JAN KACZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIOTR BIEŃKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-10 | Brak danych |
STEFAN WOJNO | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-11 | 2003-12-02 |
JAROSŁAW KOS | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-11 | 2005-05-19 |
JERZY LIŻEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-11 | 2005-05-19 |
ANDRZEJ USZAKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-02 | Brak danych |
ZENOBIA DZIEŻYC | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-19 | 2016-06-17 |
ANNA SADOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-19 | 2019-09-10 |
JERZY LIŻEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-17 | 2019-05-28 |
AGATA ZYSK | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-28 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
MIASTO ZAMBRÓW | Wspólnik | 2002-06-11 | 1.866 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 933.000 (DZIEWIĘĆSET TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH | 450009716 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO PREZES SPÓŁKI
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MIECZYSŁAW JAN KACZYŃSKI | PREZES | 2002-06-11 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24518426.24 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24491983.24 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 26443 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 22832642.78 |
I. Amortyzacja | 3596066.84 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3557407.22 |
III. Usługi obce | 7289321.99 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1100479.4 |
V. Wynagrodzenia | 5830363.42 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1307527.79 |
– emerytalne | 517994.29 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 151476.12 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1685783.46 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2166109.22 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2959.34 |
II. Dotacje | 1800867.84 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10778.17 |
IV. Inne przychody operacyjne | 351503.87 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 246500.29 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8542.36 |
III. Inne koszty operacyjne | 237957.93 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3605392.39 |
G. Przychody finansowe | 188297.38 |
II. Odsetki, w tym: | 188297.38 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3793689.77 |
J. Podatek dochodowy | 726490 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3067199.77 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 31980795.19 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 18305127.6 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 928500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1679659.31 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 62186.78 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12567581.74 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 12567581.74 |
VI. Zysk (strata) netto | 3067199.77 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13675667.59 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3042164.5 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 547623.5 |
– długoterminowa | 472351.5 |
– krótkoterminowa | 75272 |
3. Pozostałe rezerwy | 2494541 |
– długoterminowe | 1908808 |
– krótkoterminowe | 585733 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4593.43 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4593.43 |
E. inne | 4593.43 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2527697.47 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2517884.41 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1019422.84 |
– do 12 miesięcy | 1019422.84 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1135537.12 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 225979.57 |
I. inne | 136944.88 |
4. Fundusze specjalne | 9813.06 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8101212.19 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8101212.19 |
– długoterminowe | 6435165.31 |
– krótkoterminowe | 1666046.88 |
Aktywa razem | 31980795.19 |
A. Aktywa trwałe | 18227690.27 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 775210 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 775210 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16281321.67 |
1. Środki trwałe | 16155698.27 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 100484.95 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8057168.41 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 6679330.1 |
D. środki transportu | 1290277.31 |
E. inne środki trwałe | 28437.5 |
2. Środki trwałe w budowie | 125623.4 |
III. Należności długoterminowe | 1171158.6 |
3. Od pozostałych jednostek | 1171158.6 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 13753104.92 |
I. Zapasy | 215537.61 |
1. Materiały | 215537.61 |
II. Należności krótkoterminowe | 2428670.56 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2428670.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1756254.95 |
– do 12 miesięcy | 1756254.95 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56049 |
C. inne | 616366.61 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 10930946.21 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10930946.21 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10930946.21 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10930946.21 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 177950.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15987927.83 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15987927.83 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 928500 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 928500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1343875.4 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 335783.91 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 335783.91 |
– podziału zysku (ustawowo) | 335783.91 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1679659.31 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 62186.78 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 62186.78 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9456066.72 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3111515.02 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3111515.02 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12567581.74 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4197298.93 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4197298.93 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4197298.93 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4197298.93 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3067199.77 |
A. zysk netto | 3067199.77 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18305127.6 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17505127.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3067199.77 |
II. Korekty razem | 1673862.31 |
1. Amortyzacja | 3596066.84 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -188297.38 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2959.34 |
5. Zmiana stanu rezerw | 81489 |
6. Zmiana stanu zapasów | 18736.33 |
7. Zmiana stanu należności | -686448.62 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -380470.3 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -764254.22 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4741062.08 |
I. Wpływy | 191256.72 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2959.34 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 188297.38 |
B. w pozostałych jednostkach | 188297.38 |
– odsetki | 188297.38 |
II. Wydatki | 1510517.21 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1510517.21 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1319260.49 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 750000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 750000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -750000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2671801.59 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2671801.59 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8259144.62 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10930946.21 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28063663.45 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28311820.45 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -248157 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 23026562.38 |
I. Amortyzacja | 3773424.3 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3407483.92 |
III. Usługi obce | 5883053.76 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1246610.47 |
V. Wynagrodzenia | 7068575.31 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1518757.78 |
– emerytalne | 618185.9 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 128656.84 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5037101.07 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1755484.49 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 1666046.88 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 483 |
IV. Inne przychody operacyjne | 88954.61 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 228213.66 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11651.96 |
III. Inne koszty operacyjne | 216561.7 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6564371.9 |
G. Przychody finansowe | 447376.2 |
II. Odsetki, w tym: | 447376.2 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7011748.1 |
J. Podatek dochodowy | 1413882 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5597866.1 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 34164868.15 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 22135993.7 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 928500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1958035.29 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 33000 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 62186.78 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13589405.53 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 13589405.53 |
VI. Zysk (strata) netto | 5597866.1 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12028874.45 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3414748.5 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 689454.5 |
– długoterminowa | 560854.9 |
– krótkoterminowa | 128599.6 |
3. Pozostałe rezerwy | 2725294 |
– długoterminowe | 1896408 |
– krótkoterminowe | 828886 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4593.43 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4593.43 |
E. inne | 4593.43 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2174367.21 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2162243.47 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 551126.26 |
– do 12 miesięcy | 551126.26 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1316553.06 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 257609 |
I. inne | 36955.15 |
4. Fundusze specjalne | 12123.74 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6435165.31 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6435165.31 |
– długoterminowe | 4843264.94 |
– krótkoterminowe | 1591900.37 |
Aktywa razem | 34164868.15 |
A. Aktywa trwałe | 15811526.8 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 621062.77 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 621062.77 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14552796.22 |
1. Środki trwałe | 14403648.2 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 137136.95 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7047663.59 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5727831.32 |
D. środki transportu | 1472328.84 |
E. inne środki trwałe | 18687.5 |
2. Środki trwałe w budowie | 149148.02 |
III. Należności długoterminowe | 637667.81 |
3. Od pozostałych jednostek | 637667.81 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 18353341.35 |
I. Zapasy | 144347.94 |
1. Materiały | 144347.94 |
II. Należności krótkoterminowe | 2945708.21 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2945708.21 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2007660.54 |
– do 12 miesięcy | 2007660.54 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5207 |
C. inne | 932840.67 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 15048626.49 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15048626.49 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15048626.49 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15048626.49 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214658.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18305127.6 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18305127.6 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 928500 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 928500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1679659.31 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 278375.98 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 278375.98 |
– podziału zysku (ustawowo) | 245375.98 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1958035.29 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 62186.78 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 62186.78 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12567581.74 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1021823.79 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1021823.79 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13589405.53 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3067199.77 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3067199.77 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3067199.77 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3067199.77 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 5597866.1 |
A. zysk netto | 5597866.1 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22135993.7 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21135993.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5597866.1 |
II. Korekty razem | 1730189.6 |
1. Amortyzacja | 3773424.3 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -447376.2 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 372584 |
6. Zmiana stanu zapasów | 71189.67 |
7. Zmiana stanu należności | 16453.14 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -353330.26 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1702755.05 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7328055.7 |
I. Wpływy | 447376.2 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 447376.2 |
B. w pozostałych jednostkach | 447376.2 |
– odsetki | 447376.2 |
II. Wydatki | 1890751.62 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1890751.62 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1443375.42 |
I. Wpływy | 33000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 33000 |
II. Wydatki | 1800000 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 800000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1767000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4117680.28 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4117680.28 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 10930946.21 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15048626.49 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc