| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
| Data rejestracji: | 11 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000117463 |
| NIP: | 7230001403 |
| REGON: | 45007817200000 |
| Kod pocztowy: | 18-300 (Firmy w Podlaskie, Rykacze, 18-300) |
| Miasto: | Rykacze |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | POLOWA, 19, ZAMBRÓW, 18-300, ZAMBRÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 961500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7230001403 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02877500090010010011530011 | BS8775 Centrala | ul. Białostocka 2 18-300 zambrowski POLSKA |
| 13877500090010010011530007 | BS8775 Centrala | ul. Białostocka 2 18-300 zambrowski POLSKA |
| 21877500090010010011530057 | BS8775 Centrala | ul. Białostocka 2 18-300 zambrowski POLSKA |
| 78877500090010010011530001 | BS8775 Centrala | ul. Białostocka 2 18-300 zambrowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIECZYSŁAW JAN KACZYŃSKI | Beneficjent |
| KAZIMIERZ JAN DĄBROWSKI | Beneficjent |
| MIECZYSŁAW JAN KACZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR BIEŃKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-10 | Brak danych |
| STEFAN WOJNO | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-11 | 2003-12-02 |
| JAROSŁAW KOS | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-11 | 2005-05-19 |
| JERZY LIŻEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-11 | 2005-05-19 |
| ANDRZEJ USZAKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-02 | Brak danych |
| ZENOBIA DZIEŻYC | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-19 | 2016-06-17 |
| ANNA SADOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-19 | 2019-09-10 |
| JERZY LIŻEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-17 | 2019-05-28 |
| AGATA ZYSK | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-28 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO ZAMBRÓW | Wspólnik | 2002-06-11 | 1.866 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 933.000 (DZIEWIĘĆSET TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH | 450009716 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO PREZES SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MIECZYSŁAW JAN KACZYŃSKI | PREZES | 2002-06-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24518426.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24491983.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 26443 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22832642.78 |
| I. Amortyzacja | 3596066.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3557407.22 |
| III. Usługi obce | 7289321.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1100479.4 |
| V. Wynagrodzenia | 5830363.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1307527.79 |
| – emerytalne | 517994.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 151476.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1685783.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2166109.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2959.34 |
| II. Dotacje | 1800867.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10778.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 351503.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 246500.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8542.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 237957.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3605392.39 |
| G. Przychody finansowe | 188297.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 188297.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3793689.77 |
| J. Podatek dochodowy | 726490 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3067199.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31980795.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18305127.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 928500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1679659.31 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 62186.78 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12567581.74 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 12567581.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3067199.77 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13675667.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3042164.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 547623.5 |
| – długoterminowa | 472351.5 |
| – krótkoterminowa | 75272 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2494541 |
| – długoterminowe | 1908808 |
| – krótkoterminowe | 585733 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4593.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4593.43 |
| E. inne | 4593.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2527697.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2517884.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1019422.84 |
| – do 12 miesięcy | 1019422.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1135537.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 225979.57 |
| I. inne | 136944.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 9813.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8101212.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8101212.19 |
| – długoterminowe | 6435165.31 |
| – krótkoterminowe | 1666046.88 |
| Aktywa razem | 31980795.19 |
| A. Aktywa trwałe | 18227690.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 775210 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 775210 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16281321.67 |
| 1. Środki trwałe | 16155698.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 100484.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8057168.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6679330.1 |
| D. środki transportu | 1290277.31 |
| E. inne środki trwałe | 28437.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 125623.4 |
| III. Należności długoterminowe | 1171158.6 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1171158.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13753104.92 |
| I. Zapasy | 215537.61 |
| 1. Materiały | 215537.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2428670.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2428670.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1756254.95 |
| – do 12 miesięcy | 1756254.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56049 |
| C. inne | 616366.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10930946.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10930946.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10930946.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10930946.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 177950.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15987927.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15987927.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 928500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 928500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1343875.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 335783.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 335783.91 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 335783.91 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1679659.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 62186.78 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 62186.78 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9456066.72 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3111515.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3111515.02 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12567581.74 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4197298.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4197298.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4197298.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4197298.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3067199.77 |
| A. zysk netto | 3067199.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18305127.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17505127.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3067199.77 |
| II. Korekty razem | 1673862.31 |
| 1. Amortyzacja | 3596066.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -188297.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2959.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 81489 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 18736.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -686448.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -380470.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -764254.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4741062.08 |
| I. Wpływy | 191256.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2959.34 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 188297.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 188297.38 |
| – odsetki | 188297.38 |
| II. Wydatki | 1510517.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1510517.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1319260.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 750000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 750000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -750000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2671801.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2671801.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8259144.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10930946.21 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28063663.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28311820.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -248157 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23026562.38 |
| I. Amortyzacja | 3773424.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3407483.92 |
| III. Usługi obce | 5883053.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1246610.47 |
| V. Wynagrodzenia | 7068575.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1518757.78 |
| – emerytalne | 618185.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 128656.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5037101.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1755484.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1666046.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 483 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 88954.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 228213.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11651.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 216561.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6564371.9 |
| G. Przychody finansowe | 447376.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 447376.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7011748.1 |
| J. Podatek dochodowy | 1413882 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5597866.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34164868.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22135993.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 928500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1958035.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 33000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 62186.78 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13589405.53 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 13589405.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5597866.1 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12028874.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3414748.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 689454.5 |
| – długoterminowa | 560854.9 |
| – krótkoterminowa | 128599.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2725294 |
| – długoterminowe | 1896408 |
| – krótkoterminowe | 828886 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4593.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4593.43 |
| E. inne | 4593.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2174367.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2162243.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 551126.26 |
| – do 12 miesięcy | 551126.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1316553.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 257609 |
| I. inne | 36955.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 12123.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6435165.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6435165.31 |
| – długoterminowe | 4843264.94 |
| – krótkoterminowe | 1591900.37 |
| Aktywa razem | 34164868.15 |
| A. Aktywa trwałe | 15811526.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 621062.77 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 621062.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14552796.22 |
| 1. Środki trwałe | 14403648.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 137136.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7047663.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5727831.32 |
| D. środki transportu | 1472328.84 |
| E. inne środki trwałe | 18687.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 149148.02 |
| III. Należności długoterminowe | 637667.81 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 637667.81 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18353341.35 |
| I. Zapasy | 144347.94 |
| 1. Materiały | 144347.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2945708.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2945708.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2007660.54 |
| – do 12 miesięcy | 2007660.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5207 |
| C. inne | 932840.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15048626.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15048626.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15048626.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15048626.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214658.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18305127.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18305127.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 928500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 928500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1679659.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 278375.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 278375.98 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 245375.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1958035.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 62186.78 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 62186.78 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12567581.74 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1021823.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1021823.79 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13589405.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3067199.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3067199.77 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3067199.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3067199.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5597866.1 |
| A. zysk netto | 5597866.1 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22135993.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21135993.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5597866.1 |
| II. Korekty razem | 1730189.6 |
| 1. Amortyzacja | 3773424.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -447376.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 372584 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 71189.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 16453.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -353330.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1702755.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7328055.7 |
| I. Wpływy | 447376.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 447376.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 447376.2 |
| – odsetki | 447376.2 |
| II. Wydatki | 1890751.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1890751.62 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1443375.42 |
| I. Wpływy | 33000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 33000 |
| II. Wydatki | 1800000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 800000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1767000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4117680.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4117680.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10930946.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15048626.49 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
