| Nazwa: | "SCHULZ INFOPROD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SCHULZ INFOPROD |
| Data rejestracji: | 12 cze 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000117388 |
| NIP: | 7792179365 |
| REGON: | 63435971800000 |
| Adres: | METALOWA, 3, POZNAŃ, 60-118, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7792179365 |
| Data rejestracji: | 19 cze 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20175010190000000013635455 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 42175010190000000013635447 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOBIAS HEINRICH SCHULZ | Beneficjent | 1973-08-18 |
| MARIUSZ TADEUSZ CIEŚLA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARIUSZ ZIOMBEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| TOBIAS HEINRICH SCHULZ | Wspólnik | 2002-06-12 | 2014-02-19 | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ. | 1973-08-18 |
| ANDRZEJ EDWARD DANEK | Wspólnik | 2002-06-12 | 2019-02-28 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁ. | Brak danych |
| LESZEK PIOTR JANECKI | Wspólnik | 2002-06-12 | 2019-02-28 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁ. | Brak danych |
| TS HOLDING GMBH | Wspólnik | 2014-02-19 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TOBIAS HEINRICH SCHULZ | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE: WŁAŚCICIEL WSZYSTKICH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TS HOLDING GMBH BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM "SCHULZ INFOPROD" SP. Z O. O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK PIOTR JANECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-12 | 2020-04-30 |
| ANDRZEJ EDWARD DANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-12 | 2020-03-09 |
| MARIUSZ ZIOMBEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-06-05 | 2020-04-30 |
| MARIUSZ ZIOMBEK | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-30 | Brak danych |
| MARIUSZ TADEUSZ CIEŚLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30520371.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4446217.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28521389.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1229121.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3228103.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26079447.62 |
| I. Amortyzacja | 82296.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5193943.33 |
| III. Usługi obce | 7755293.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 83897.78 |
| V. Wynagrodzenia | 7718978.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1677145.93 |
| – emerytalne | 623459.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 977514.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2590377.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4440924.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 72592.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 72592.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 79614.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 79614.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4433902.32 |
| G. Przychody finansowe | 281599.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 6081.27 |
| V. Inne | 275518.21 |
| H. Koszty finansowe | 22.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 18.52 |
| IV. Inne | 4.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4715478.81 |
| J. Podatek dochodowy | 325401 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4390077.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25583080.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20811421.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15719284.24 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 602059 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4390077.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4771659.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1615457.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 665500 |
| – długoterminowa | 106500 |
| – krótkoterminowa | 559000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 949957.96 |
| – krótkoterminowe | 949957.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3156201.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 198068.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 198068.19 |
| – do 12 miesięcy | 198068.19 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2958132.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1396148.75 |
| – do 12 miesięcy | 1396148.75 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 515283.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 564459.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 461158.19 |
| I. inne | 21082.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 25583080.14 |
| A. Aktywa trwałe | 1367481.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48544.21 |
| 1. Środki trwałe | 48544.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33415.32 |
| D. środki transportu | 4314.47 |
| E. inne środki trwałe | 10814.42 |
| III. Należności długoterminowe | 693532.47 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 693532.47 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 625405 |
| 1. Nieruchomości | 625405 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24215598.46 |
| I. Zapasy | 2643959.3 |
| 1. Materiały | 2643959.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13869283.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1685233.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1685233.77 |
| – do 12 miesięcy | 1685233.77 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12184050.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8394343.3 |
| – do 12 miesięcy | 8394343.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3777892.97 |
| C. inne | 11813.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6535214.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6535214.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6535214.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6535214.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1167140.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15819284.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15819284.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12139275 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3580009.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3580009.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15719284.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3580009.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4307675.79 |
| – korekty błędów | 602059 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4909734.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4307675.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 602059 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 727666.55 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 727666.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 727666.55 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 602059 |
| 6. Wynik netto | 4390077.81 |
| A. zysk netto | 4390077.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20811421.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20811421.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4390077.81 |
| II. Korekty razem | -2771604.92 |
| 1. Amortyzacja | 82296.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 47538.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -58569.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1412223.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2741020.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 517009.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 191304.41 |
| 10. Inne korekty | 602059 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1618472.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 29833.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29833.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29833.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 264.67 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 264.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -264.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1588375.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1540836.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -47538.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4972624.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6560999.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7013.13 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31450609.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5815667.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28671674.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1062430.23 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3841364.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26539959.31 |
| I. Amortyzacja | 75232.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3617604.45 |
| III. Usługi obce | 8275961.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 107146 |
| V. Wynagrodzenia | 8339272.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1835284.39 |
| – emerytalne | 578474.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1112177.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3177280.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4910650.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 48758.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24390.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 24368.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 47651.27 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5651.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4911757.4 |
| G. Przychody finansowe | 288526 |
| II. Odsetki, w tym: | 32278.67 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 245839.87 |
| V. Inne | 10407.46 |
| H. Koszty finansowe | 515570.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 13459.66 |
| IV. Inne | 502110.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4684712.82 |
| J. Podatek dochodowy | 528992 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4155720.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26089251.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20019666.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15719284.24 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 44661.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4155720.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6069584.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1885441.58 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 791313.44 |
| – długoterminowa | 198685.5 |
| – krótkoterminowa | 592627.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1094128.14 |
| – krótkoterminowe | 1094128.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4184143.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 76708.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 76708.95 |
| – do 12 miesięcy | 76708.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4107434.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1063871.62 |
| – do 12 miesięcy | 1063871.62 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1008345.38 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1464967.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 536854.46 |
| I. inne | 33395.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 26089251.26 |
| A. Aktywa trwałe | 732733.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30856.32 |
| 1. Środki trwałe | 30856.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22314.65 |
| D. środki transportu | 8541.67 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 625405 |
| 1. Nieruchomości | 625405 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76472.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 76472.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 25356517.6 |
| I. Zapasy | 3186206.66 |
| 1. Materiały | 3186206.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9746134.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1615985.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 781870.84 |
| – do 12 miesięcy | 781870.84 |
| B. inne | 834115 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8130148.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4724277.73 |
| – do 12 miesięcy | 4724277.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2719282.29 |
| C. inne | 686588.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11489522.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11489522.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 245839.87 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 245839.87 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11243682.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11243682.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 934654.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20019666.36 |
| – korekty błędów | -557397.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19462268.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15719284.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15719284.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4992136.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4992136.81 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4992136.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4390077.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 602059 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -557397.7 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -557397.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -557397.7 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 44661.3 |
| 6. Wynik netto | 4155720.82 |
| A. zysk netto | 4155720.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20019666.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20019666.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4155720.82 |
| II. Korekty razem | 5029719.56 |
| 1. Amortyzacja | 75232.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 53741.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -270230.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 269983.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -542247.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5650796.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 193827.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 156014.02 |
| 10. Inne korekty | -557397.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9185440.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 33154.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33154.01 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33154.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4390077.81 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4390077.81 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4390077.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4762208.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4708467.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -53741.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6560999.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11323207.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 50799.54 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-12 | 2007-04-17 | DUSZNA, 5, POZNAŃ, 60-208, POZNAŃ, POLSKA |
| 2007-04-17 | 2008-04-07 | METALOWA, 1, POZNAŃ, 60-118, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
