| Nazwa: | "ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 21 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000117313 |
| NIP: | 5310004928 |
| REGON: | 01744129000000 |
| Kod pocztowy: | 05-101 (Firmy w Masovian, Jabłonna, Legionowo County, 05-101) |
| Miasto: | Jabłonna, Legionowo County |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO, 100, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, 05-101, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 31917847,50 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@ZWIK.NOWYDWORMAZ.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5310004928 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25124034801111001031093209 | PEKAO I Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim | ul. Słowackiego 11 05-100 nowodworski POLSKA |
| 31124034801111000042684053 | PEKAO I Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim | ul. Słowackiego 11 05-100 nowodworski POLSKA |
| 36203000451110000001830720 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 97154011022001570302010001 | BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie | al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA |
| 44124034801111001025285962 | PEKAO I Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim | ul. Słowackiego 11 05-100 nowodworski POLSKA |
| 91124034801111000042684040 | PEKAO I Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim | ul. Słowackiego 11 05-100 nowodworski POLSKA |
| 14124022231111001127034792 | PEKAO I Oddział w Chełmie | ul. Kopernika 20 22-100 Chełm POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TERESA HOWARD | Beneficjent |
| ANETA EWA BYDOŃ | Beneficjent |
| ANETA EWA BYDOŃ | zgłaszający - członek zarządu |
| JANUSZ DĄBROWSKI | Beneficjent |
| SEBASTIAN MACIEJ SOSIŃSKI | Beneficjent |
| JANUSZ DĄBROWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI | Wspólnik | 2002-06-21 | 22.275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.917.847,50 ZŁOTYCH | 000525903 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA JANIEC | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-31 | 2023-06-19 |
| TOMASZ KRZYŻANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-19 | Brak danych |
| MAREK KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-05 | Brak danych |
| JANUSZ DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-21 | 2005-06-17 |
| JAROSŁAW KRYWONIUK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-21 | 2008-10-17 |
| JAROSŁAW SZPALERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-21 | 2017-09-05 |
| KRZYSZTOF WALICZEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-21 | 2017-09-05 |
| SŁAWOMIR DOMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-21 | 2014-05-16 |
| MAREK PONIATOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-17 | 2020-08-31 |
| MAREK PROCKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-17 | 2023-06-19 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TERESA HOWARD | Prokurent | 2017-09-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| TERESA HOWARD | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | BRAK |
| ANETA EWA BYDOŃ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | BRAK |
| JANUSZ DĄBROWSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | BRAK |
| SEBASTIAN MACIEJ SOSIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HELENA WROŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-21 | 2005-06-17 |
| HENRYK KOZŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-21 | 2005-06-17 |
| WIESŁAWA STEFANIA FIJAŁKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-21 | 2005-06-17 |
| JANUSZ DĄBROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-17 | Brak danych |
| ANETA EWA BYDOŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-17 | Brak danych |
| TERESA HOWARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-17 | 2017-09-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20001507.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19977914.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8032.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11289.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4270.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19145220.5 |
| I. Amortyzacja | 2899528.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2688188.45 |
| III. Usługi obce | 4596812.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1903650.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5570826.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1164616.9 |
| – emerytalne | 444907.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 317325.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4270.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 856287.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 676689.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5200 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44086.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 627402.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 405110.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 362069.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 43041.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1127865.83 |
| G. Przychody finansowe | 14358.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14358.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 252658.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 252658.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 889565.44 |
| J. Podatek dochodowy | 319866 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 569699.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57713226.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44603393.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31917847.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1108518.69 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11007327.55 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 569699.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13109833.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 387340.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 387214.07 |
| – długoterminowa | 281799.14 |
| – krótkoterminowa | 105414.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3186269.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3186269.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 3186269.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1868236.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1779442.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 592014.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 40572.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 746128.51 |
| – do 12 miesięcy | 746128.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 35630.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 219713.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 125407.58 |
| I. inne | 19975.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 88794.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7667987.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7667987.1 |
| – długoterminowe | 7247031.3 |
| – krótkoterminowe | 420955.8 |
| Aktywa razem | 57713226.67 |
| A. Aktywa trwałe | 54043065.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53961785.75 |
| 1. Środki trwałe | 51968835.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4914917.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44008332.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2956140.43 |
| D. środki transportu | 57936.53 |
| E. inne środki trwałe | 31508.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1992950.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81280 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 81280 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3670160.92 |
| I. Zapasy | 72863.38 |
| 1. Materiały | 72863.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2000680.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2000680.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1897038.04 |
| – do 12 miesięcy | 1897038.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42132.58 |
| C. inne | 61510 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1548283.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1548283.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1548283.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1548283.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48333.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44277903.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44277903.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31917847.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31917847.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1108518.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1108518.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10030487.61 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 976839.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 976839.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11007327.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1221049.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1221049.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1221049.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1221049.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 569699.44 |
| A. zysk netto | 569699.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44603393.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44489453.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 569699.44 |
| II. Korekty razem | 3251706.53 |
| 1. Amortyzacja | 2899528.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 250873.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5200 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -19196.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15038.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 912196.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -187148.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -251423.4 |
| 10. Inne korekty | -343285.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3821405.97 |
| I. Wpływy | 6984.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5200 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1784.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1784.6 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1784.6 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3285544.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3285544.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3278560.31 |
| I. Wpływy | 1013236 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1013236 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1551988.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 243896.91 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1009647.41 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 45786.04 |
| 8. Odsetki | 252658.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -538752.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4092.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4092.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1544190.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1548283.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25927 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21051545.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21026671.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9979.06 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10676.01 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24176.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20763096.34 |
| I. Amortyzacja | 2922247.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3995468.77 |
| III. Usługi obce | 4060364.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1962866.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6324942.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1264261 |
| – emerytalne | 525777.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 232944.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 288449.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 510702.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30255.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 480446.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 198866.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5507.44 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 163325.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 30033.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 600285.18 |
| G. Przychody finansowe | 32650.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 32650.45 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 410201.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 407701.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2500 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 222733.79 |
| J. Podatek dochodowy | 122566 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 100167.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71545085.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44589621.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31917847.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1108518.69 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11463087.1 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 100167.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26955464.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 386942.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 425 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 354066.12 |
| – długoterminowa | 267584.52 |
| – krótkoterminowa | 86481.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 32451 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 32451 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17062794.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17062794.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 15635462.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1427331.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2199898.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2101180.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 696360.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 297630.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 702583.8 |
| – do 12 miesięcy | 702583.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 38414.54 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 231800.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 117419.64 |
| I. inne | 16969.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 98718.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7305829.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7305829.18 |
| – długoterminowe | 6880435.9 |
| – krótkoterminowe | 425393.28 |
| Aktywa razem | 71545085.34 |
| A. Aktywa trwałe | 66631697.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 66553409.44 |
| 1. Środki trwałe | 50755106.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4898042.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41951969.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2509226.3 |
| D. środki transportu | 1316453.98 |
| E. inne środki trwałe | 79414.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15798302.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78288 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78288 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4913387.9 |
| I. Zapasy | 54143.88 |
| 1. Materiały | 53762.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 381.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2886112.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2886112.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2021841.11 |
| – do 12 miesięcy | 2021841.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 807932.72 |
| C. inne | 56339 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1484176.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1484176.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1484176.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1484176.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 488955.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44603393.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44603393.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31917847.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31917847.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1108518.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1108518.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11007327.55 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 455759.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 455759.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11463087.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 569699.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 569699.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 569699.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 569699.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 100167.79 |
| A. zysk netto | 100167.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44589621.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44569403.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 100167.79 |
| II. Korekty razem | 1911045.17 |
| 1. Amortyzacja | 2922247.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 375051.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5507.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -397.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 18719.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -885432.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9749.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -799787.25 |
| 10. Inne korekty | 276401.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2011212.96 |
| I. Wpływy | 32650.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 32650.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 32650.45 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 32650.45 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14140916.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14140916.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14108266.48 |
| I. Wpływy | 13213140.54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13213140.54 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1180194.08 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 113939.89 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 524539.64 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 136434.8 |
| 8. Odsetki | 402779.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12032946.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -64107.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -64107.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1548283.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1484176.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 40354.44 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-21 | 2018-02-19 | GEN. BERLINGA, 100, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, 05-101, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
