| Nazwa: | TECHGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TECHGLASS |
| Data rejestracji: | 12 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000117034 |
| NIP: | 6770024063 |
| REGON: | 00839889300000 |
| Kod pocztowy: | 30-198 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-198) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. ZYGMUNTA STAREGO, 124, KRAKÓW, 30-198, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6770024063 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 67175010480000000040038248 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 82175010480000000038419242 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 47175010480000000033550375 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 52175010480000000010916208 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 64160014621079534430000021 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 79175010480000000026722454 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 51105014451000009081107311 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 97109025900000000137419897 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 93109025900000000137419872 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 67109025900000000137419952 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2821Z | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1820Z | REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #2332Z | PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY |
| #2341Z | PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH |
| #2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ALEXANDER NIKOLAUS SORG | Beneficjent | 1967-03-01 |
| ANDRZEJ ZBIGNIEW SKOWINIAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MICHAEL SORG | Beneficjent | 1986-11-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK BIEDA | Wspólnik | 2002-06-12 | 2010-07-05 | 10 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
| HALINA SKOWINIAK | Wspólnik | 2002-06-12 | 2010-07-05 | 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| ANDRZEJ SKOWINIAK | Wspólnik | 2002-06-12 | 2010-07-05 | 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| ZOFIA WARTNIK | Wspólnik | 2002-06-12 | 2018-01-24 | 100 UDZIAŁÓW 50.000 PLN |
| ZOFIA WARTNIK | Wspólnik | 2018-08-03 | 2024-05-29 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ |
| PIOTR ULIASZ | Wspólnik | 2018-08-03 | 2024-05-29 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ |
| HALINA SKOWINIAK | Wspólnik | 2018-08-03 | 2024-05-29 | 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 275 000 ZŁ |
| ANDRZEJ SKOWINIAK | Wspólnik | 2018-08-03 | 2024-05-29 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120 000 ZŁ |
| BETEILIGUNGEN SORG GMBH & CO. KG | Wspólnik | 2024-05-29 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ |
| PIOTR ULIASZ | Wspólnik | 2003-01-21 | 2018-01-24 | 100 UDZIAŁÓW 50.000 PLN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR ULIASZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-12 | 2024-05-29 |
| HENRYK BIEDA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-12 | 2013-10-17 |
| HALINA SKOWINIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-12 | 2024-05-29 |
| JANUSZ WARTNIK | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-03 | 2024-05-29 |
| HENRYK BIEDA | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-01 | 2021-11-18 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALEXANDER NIKOLAUS SORG | Beneficjent | (I) POSIADA 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SORG VERWALTUNGS GMBH, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM (O WSPÓŁCZYNNIKU UCZESTNICTWA NA POZIOMIE 36%) W SPÓŁCE BETEILIGUNGEN SORG GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ (II) JEST KOMANDYTARIUSZEM (O WSPÓŁCZYNNIKU UCZESTNICTWA NA POZIOMIE 27%) W SPÓŁCE BETEILIGUNGEN SORG GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| MICHAEL SORG | Beneficjent | (I) POSIADA 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SORG VERWALTUNGS GMBH, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM (O WSPÓŁCZYNNIKU UCZESTNICTWA NA POZIOMIE 36%) W SPÓŁCE BETEILIGUNGEN SORG GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ (II) JEST KOMANDYTARIUSZEM (O WSPÓŁCZYNNIKU UCZESTNICTWA NA POZIOMIE 31%) W SPÓŁCE BETEILIGUNGEN SORG GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA BIEDA | WICEPREZES | 2002-06-12 | 2006-07-20 |
| BRONISŁAWA KRÓL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-07-20 | 2019-08-01 |
| MICHAŁ SKOWINIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-09-03 | 2024-05-29 |
| RADOSŁAW GUZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-26 | Brak danych |
| ANDRZEJ SKOWINIAK | PREZES | 2002-06-12 | Brak danych |
| JANUSZ WARTNIK | WICEPREZES | 2002-06-12 | 2012-09-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87362449.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69987809.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3234342.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 51083501.03 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22169965.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -7000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17374640.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2737790.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 671158 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1444043 |
| – długoterminowa | 490343 |
| – krótkoterminowa | 953700 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 622589.27 |
| – długoterminowe | 300000 |
| – krótkoterminowe | 322589.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14636849.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14012415.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 458602.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 43930.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2369481.22 |
| – do 12 miesięcy | 2369481.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6549834.53 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3834415.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 699724.17 |
| I. inne | 56428.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 624433.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 87362449.1 |
| A. Aktywa trwałe | 7635079 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25352.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25352.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6478042.79 |
| 1. Środki trwałe | 6478042.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 748678.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2741072.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1340641.1 |
| D. środki transportu | 1557826.9 |
| E. inne środki trwałe | 89823.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1131684 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1131684 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 79727370.1 |
| I. Zapasy | 12816371.16 |
| 1. Materiały | 5698266.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3430599.27 |
| 3. Produkty gotowe | 398924.28 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3288580.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5826133.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5826133.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5374450.36 |
| – do 12 miesięcy | 5374450.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 110721.66 |
| C. inne | 340961.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 55530133.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 55530133.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24076922.94 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 24076922.94 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31453210.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31453210.51 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5554731.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66817843.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66817843.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3234342.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3234342.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 45788498.1 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5295002.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10295002.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 51083501.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17295002.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17295002.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17295002.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17295002.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15169965.87 |
| A. zysk netto | 22169965.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 7000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69987809.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61987809.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22169965.87 |
| II. Korekty razem | -10599957.67 |
| 1. Amortyzacja | 1161884.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8353.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2135512.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2484439.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2731517.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 14616271.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25145933.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3623124.13 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11570008.2 |
| I. Wpływy | 1446153.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 141408.78 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1304744.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1304744.84 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1304744.84 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9600894.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 931518.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8669376.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8669376.13 |
| – nabycie aktywów finansowych | 8669376.13 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8154740.81 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 19917203.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 19000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 917203.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19917203.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16501936.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16510289.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8353.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 47963500.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31453210.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 294197.02 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 102647051.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51303975 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51343076.31 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 65631653.55 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32382020.78 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33249632.77 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 37015397.76 |
| D. Koszty sprzedaży | 388248.4 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7010706.29 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 29616443.07 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 803672.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 141408.78 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 350122.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 312141.24 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 541914.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 467652.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 74262.47 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 29878200.2 |
| J. Przychody finansowe | 376697.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14467.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 362149.58 |
| V. Inne | 80 |
| K. Koszty finansowe | 2823400.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 2731.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 377220.04 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2259347.08 |
| IV. Inne | 184101.77 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 27431496.87 |
| M. Podatek dochodowy | 5261531 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 22169965.87 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-12 | 2013-07-19 | PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE TECHGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-12 | 2015-02-26 | JULIUSZA LEA, 114, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernizacja Przedsiębiorstwa TECHGLASS przez rozbudowę specjalistycznego parku maszynowego” | 579 764,41 zł | 405 835,09 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/560542/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
