| Nazwa: | REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE |
| Data rejestracji: | 06 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000116539 |
| NIP: | 6842014744 |
| REGON: | 37038003600000 |
| Kod pocztowy: | 38-400 (Firmy w Podkarpackie, Krosno, 38-400) |
| Miasto: | Krosno |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | TYSIĄCLECIA, 38, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 580000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6842014744 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08124017921111001095926659 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 02859100070400089967210001 | KBS Centrala | Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA |
| 09124023111111000038810288 | PEKAO I Oddział w Krośnie | ul. Powstańców Warszawskich 3 38-400 Krosno POLSKA |
| 25124023111111000038810291 | PEKAO I Oddział w Krośnie | ul. Powstańców Warszawskich 3 38-400 Krosno POLSKA |
| 25124023111111001004219669 | PEKAO I Oddział w Krośnie | ul. Powstańców Warszawskich 3 38-400 Krosno POLSKA |
| 28124023111978001006732506 | PEKAO I Oddział w Krośnie | ul. Powstańców Warszawskich 3 38-400 Krosno POLSKA |
| 72859100070400089967210002 | KBS Centrala | Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA |
| 69864210832002830170940001 | BN Centrala | ul. Małe Garbary 8 61-756 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ JERZY ZYGAR | Beneficjent |
| BARTOSZ RADOSŁAW ZDZIEBA | Beneficjent |
| ANDRZEJ JERZY ZYGAR | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA MARIA MAZUR | Prokurent | 2020-07-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE CZŁONKOWIE ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM |
| JADWIGA SZEWCZYK | Prokurent | 2012-05-22 | 2019-07-01 | PROKURA ŁĄCZNA. DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE CZŁONKOWIE ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. |
| ADAM JAROSZ | Prokurent | 2011-03-16 | 2012-05-22 | PROKURA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. |
| ANDRZEJ JERZY ZYGAR | Prokurent | 2007-11-20 | 2010-09-30 | PROKURA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. |
| ZBIGNIEW JANOCHA | Prokurent | 2007-11-20 | 2012-05-22 | PROKURA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW SIDOR | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-16 | 2015-07-29 |
| JAN BŁASZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-29 | 2018-05-28 |
| JÓZEF JĘDRZEJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-16 | 2015-07-29 |
| MAŁGORZATA SIKORA | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-29 | 2022-06-14 |
| JAN OWSIANY | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-19 | Brak danych |
| WIESŁAW STANISŁAW SIDOR | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-14 | Brak danych |
| BARBARA MARIOLA SIKORA GIEMZA | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-14 | Brak danych |
| GRAŻYNA ZDZIEBA | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-16 | 2022-06-14 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW ZYGAR | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-06 | 2002-07-25 |
| JÓZEF KONSTANTY WANDAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-06 | 2002-07-25 |
| JÓZEF KONSTANTY WANDAS | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-25 | 2015-07-29 |
| TADEUSZ LUBOJEMSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-25 | 2007-11-20 |
| JADWIGA SZEWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-06 | 2012-05-22 |
| ADAM JAROSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-05-22 | 2015-07-29 |
| JERZY CISŁO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-05-22 | 2024-01-23 |
| ANDRZEJ ZYGAR | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-29 | Brak danych |
| BARTOSZ RADOSŁAW ZDZIEBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-07-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34271297.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23426938.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 580000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20638677.56 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 535.85 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2207724.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10844359.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2820746.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 448580 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1866131.68 |
| – długoterminowa | 1787025.61 |
| – krótkoterminowa | 79106.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 506034.5 |
| – krótkoterminowe | 506034.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 514632.59 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 514632.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 514632.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5374471.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5188666.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 15672.49 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 461079.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 574139.88 |
| – do 12 miesięcy | 554878.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 19261.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2972720.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 936554.84 |
| I. inne | 228499.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 185805.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2134508.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2134508.84 |
| – długoterminowe | 1567569.32 |
| – krótkoterminowe | 566939.52 |
| Aktywa razem | 34271297.6 |
| A. Aktywa trwałe | 12666206.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6250 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6250 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12209244.31 |
| 1. Środki trwałe | 11806173.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 182825.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2187242.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6821838.34 |
| D. środki transportu | 2587984.68 |
| E. inne środki trwałe | 26283.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 316070.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 87000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 450712 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 450712 |
| B. Aktywa obrotowe | 21605091.29 |
| I. Zapasy | 2938886.45 |
| 1. Materiały | 2863688.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1674 |
| 4. Towary | 73523.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1940598.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1940598.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1663327.95 |
| – do 12 miesięcy | 1108744.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 554583.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 96943.17 |
| C. inne | 180327.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12163063.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12163063.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12163063.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12126059.53 |
| – inne środki pieniężne | 37004.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4562542.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21261387.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21261387.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 580000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 580000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20620582.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18095.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18095.52 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 18095.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20638677.56 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 20593.2 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -20057.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4021.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24078.58 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 535.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40212.27 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40212.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40212.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2207724.8 |
| A. zysk netto | 2207724.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23426938.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22433462.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2207724.8 |
| II. Korekty razem | -3137536.52 |
| 1. Amortyzacja | 3430408.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 611647.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11884.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1008910.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -994538.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1170253.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5421002.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2388161.42 |
| 10. Inne korekty | -566939.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -929811.72 |
| I. Wpływy | 5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 440889.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 440889.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -440884.94 |
| I. Wpływy | 15672.49 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15672.49 |
| II. Wydatki | 1096479.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 24078.58 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 18095.52 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 442657.47 |
| 8. Odsetki | 611647.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1080806.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2451503.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2451503.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14614567.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12163063.81 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 90529161.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81823801.46 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8705359.65 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82885798.24 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 74690200.73 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8195597.51 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7643362.87 |
| D. Koszty sprzedaży | 360747.97 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4517703.6 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2764911.3 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 750734.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 566939.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 183794.97 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 195114.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11884.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 183229.65 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3320531.57 |
| J. Przychody finansowe | 349.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 349.76 |
| K. Koszty finansowe | 663479.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 612017.61 |
| IV. Inne | 51461.92 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2657401.8 |
| M. Podatek dochodowy | 449677 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2207724.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48685675.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30615250.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 580000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21632153.72 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8819.13 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8394277.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18070424.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5738443.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 371113 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2257330.21 |
| – długoterminowa | 2159546.5 |
| – krótkoterminowa | 97783.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3110000 |
| – krótkoterminowe | 3110000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34353.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 34353.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 34353.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10714705.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10531569.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 1753.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 480278.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3859919.3 |
| – do 12 miesięcy | 3805125.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 54793.71 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 521149.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3675207.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1889866.72 |
| I. inne | 103394.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 183135.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1582922.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1582922.36 |
| – długoterminowe | 1031335.88 |
| – krótkoterminowe | 551586.48 |
| Aktywa razem | 48685675.59 |
| A. Aktywa trwałe | 13532465.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 34640 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34640 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12478032.09 |
| 1. Środki trwałe | 12296913.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 182825.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2064272.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6490298.05 |
| D. środki transportu | 3540514.7 |
| E. inne środki trwałe | 19003.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 139553.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 41565.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1019793 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1019793 |
| B. Aktywa obrotowe | 35153210.5 |
| I. Zapasy | 3189750.16 |
| 1. Materiały | 3097638.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1178 |
| 4. Towary | 90933.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2785342.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2785342.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2337036.95 |
| – do 12 miesięcy | 1781853.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 555183.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 248426.78 |
| C. inne | 199879.02 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21096350.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21096350.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21096350.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21052186.08 |
| – inne środki pieniężne | 44164.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8081767.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23426938.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23426938.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 580000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 580000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20638677.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 993476.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 993476.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 993476.16 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21632153.72 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 535.85 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8283.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 220772.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 212489.2 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8819.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2207724.8 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2207724.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2207724.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8394277.79 |
| A. zysk netto | 8394277.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30615250.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26837825.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8394277.79 |
| II. Korekty razem | 7065521.12 |
| 1. Amortyzacja | 3660766.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 738063.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4146 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2917697.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -250863.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -844744.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5488640.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4088306.18 |
| 10. Inne korekty | -551586.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15459798.91 |
| I. Wpływy | 4146 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4146 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4111631.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4111631.54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4107485.54 |
| I. Wpływy | 1723.29 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1723.29 |
| II. Wydatki | 2420750.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 212489.2 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 993476.16 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15642.35 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 461079.47 |
| 8. Odsetki | 738063.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2419027.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8933286.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8933286.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12163063.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21096350.11 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 129496540.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 122634533.01 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6862007.07 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 111004955.74 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 104654781.38 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6350174.36 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 18491584.34 |
| D. Koszty sprzedaży | 407210.26 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7583699.93 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10500674.15 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 618347.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4146 |
| II. Dotacje | 551586.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 62615.08 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 133216.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 133216.27 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10985805.44 |
| J. Przychody finansowe | 27556.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 27556.82 |
| K. Koszty finansowe | 781917.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 739422.17 |
| IV. Inne | 42495.3 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10231444.79 |
| M. Podatek dochodowy | 1837167 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8394277.79 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacji produktowej w Rejonie Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. | 14 289 051,59 zł | 6 973 561,48 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/748361/ |
| „Zakup wytwórni mas bitumicznych GLOBAL 160” | 1 177 911,13 zł | 824 537,79 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/560397/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
