Podimoty.plKRS 0000116424
NIP6131425217
REGON23090730200000
NazwaZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH
Data rejestracji 10 lip 2002 (22 lata temu) 10 lip 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BANKOWA, 8, LUBAŃ, 59-800, LUBAŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 22163000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO.OBSLUGI@ZGIUKLUBAN.PL
Dane podatkowe
NIP 6131425217
data rejestracji 01 lip 2000
status Czynny
47109019550000000135460124
SANPL 1 Oddział w Lubaniu
pl. 3 Maja 16 59-800 lubański POLSKA
80109019550000000520002935
SANPL 1 Oddział w Lubaniu
pl. 3 Maja 16 59-800 lubański POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #9603Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJACEK BARAN
Beneficjent
EDYTA MAŁGORZATA DZIECHCIARZ
Beneficjent
ARTUR JAN SAWICZ
Beneficjent
GRZEGORZ WIECZOREK
Beneficjent
JACEK BARAN
zgłaszający - członek zarządu
ANNA TERESA PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2007-05-04
ANNA MARIA POLAK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-15
2013-04-11
ROBERT CHACIA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-04
2009-07-31
ANNA TERESA PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2009-10-13
2022-06-03
WŁADYSŁAW RAKOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2009-10-13
2011-03-23
MIROSŁAWA MARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-03-23
ADAM STANISŁAW KASPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-04-11
2014-06-06
JADWIGA HOŁODNIAK
Członek Organu Nadzoru
2014-06-06
PIOTR KAZIMIERZ SUŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2018-01-29
2019-04-23
STANISŁAW DŻOGA
Członek Organu Nadzoru
2019-04-23
2022-06-03
GMINA MIEJSKA LUBAŃ
Wspólnik
2002-07-10
44.326 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.163.000,00 ZŁ
230821380
JAN SAJAN
Prokurent
2006-04-07
2019-03-04
PROKURA ŁĄCZNA
ELŻBIETA KRUSIEWICZ
Prokurent
2006-04-07
2009-05-04
PROKURA ŁĄCZNA
EDYTA MAŁGORZATA DZIECHCIARZ
Prokurent
2009-05-04
PROKURA ŁĄCZNA
ARTUR JAN SAWICZ
Prokurent
2022-09-12
PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR JACEK BROWARCZYK
Prokurent
2019-03-04
2022-09-12
PROKURA ŁĄCZNA
JACEK BARAN
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
EDYTA MAŁGORZATA DZIECHCIARZ
Beneficjent
PROKURENT
ARTUR JAN SAWICZ
Beneficjent
PROKURENT
GRZEGORZ WIECZOREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
RYSZARD DROBNICKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-10
2006-03-14
MICHAŁ TURKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-03-14
2022-01-19
JACEK BARAN
PREZES ZARZĄDU
2022-01-19
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-08
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48045509.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48340040.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -443997.18 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 51788.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 97677.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46393177.25 |
| I. Amortyzacja | 5117433.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6723385.13 |
| III. Usługi obce | 12214198.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3993301.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13775347.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3614741.64 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 884999.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69769.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1652332.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2490646.89 |
| II. Dotacje | 1993819.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 496826.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 50657.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 50657.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4092321.15 |
| G. Przychody finansowe | 70502.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 70502.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 203982.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 203942.14 |
| IV. Inne | 40.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3958841.4 |
| J. Podatek dochodowy | 617595 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 121202 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3220044.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75914396.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30699417.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21813000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5316373.46 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 350000 |
| – na udziały (akcje) własne | 350000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3220044.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45214978.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3001174.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 239662 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1268323.21 |
| – długoterminowa | 356287.72 |
| – krótkoterminowa | 912035.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1493189 |
| – długoterminowe | 1493189 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6779710.05 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6779710.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 5851000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 928710.05 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16780754.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16204585.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 1809223.04 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 353028.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1299738.07 |
| – do 12 miesięcy | 1299738.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3334603.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 758932.61 |
| I. inne | 8649059.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 576169.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18653339.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18653339.74 |
| – długoterminowe | 16659519.9 |
| – krótkoterminowe | 1993819.84 |
| Aktywa razem | 75914396.68 |
| A. Aktywa trwałe | 60299410.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.08 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0.08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 59730815.97 |
| 1. Środki trwałe | 44271077.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1151937.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30975489.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9133421.88 |
| D. środki transportu | 2901746.69 |
| E. inne środki trwałe | 108481.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15459738.29 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 568594 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 568594 |
| B. Aktywa obrotowe | 15614986.63 |
| I. Zapasy | 608462.53 |
| 1. Materiały | 429377.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 80754.34 |
| 4. Towary | 60299.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 38031.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5477096.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5477096.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5002539.42 |
| – do 12 miesięcy | 5002539.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 108508.27 |
| C. inne | 366048.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9267778.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9267778.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9267778.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9266003.81 |
| – inne środki pieniężne | 1775 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 261648.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28230309.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28230309.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21813000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21813000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4104864 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1211509.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1211509.46 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1211509.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5316373.46 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 350000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 350000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 350000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2312445.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2312445.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2312445.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2312445.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3220044.4 |
| A. zysk netto | 3220044.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30699417.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29575922.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3220044.4 |
| II. Korekty razem | 6845692.75 |
| 1. Amortyzacja | 5117433.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 243588.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 474116.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -189507.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -335861.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3410019.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1874095.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10065737.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6795349.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6795349.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6795349.03 |
| I. Wpływy | 5820085.52 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 350000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5399583 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 70502.52 |
| II. Wydatki | 6401510.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1100936.11 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4647583 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 338900.77 |
| 8. Odsetki | 314090.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -581424.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2688963.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2688963.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6578815.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9267778.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 294053.91 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-02
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48237312.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49040901.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -934892.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 28146.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 103157.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48762195.75 |
| I. Amortyzacja | 6055554.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7139456.77 |
| III. Usługi obce | 11265865.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3702283.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15619578.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4041870.39 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 862926.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 74660.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -524882.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3446880.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10478 |
| II. Dotacje | 2587151.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 849251.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 117435.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 117435.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2804562.29 |
| G. Przychody finansowe | 70892.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 70892.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 469336.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 436318.4 |
| IV. Inne | 33018.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2406118.01 |
| J. Podatek dochodowy | 776119 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -69956 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1699955.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87700757.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31275877.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22163000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6572954.23 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 839968.19 |
| – na udziały (akcje) własne | 839968.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1699955.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56424880.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4425056.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 706825 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1273495.04 |
| – długoterminowa | 355764.18 |
| – krótkoterminowa | 917730.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2444736 |
| – długoterminowe | 1151529 |
| – krótkoterminowe | 1293207 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10128182.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10128182.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 7551000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2577182.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8807536.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8268166.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 1811272.44 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 765772.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1571176.91 |
| – do 12 miesięcy | 1571176.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3110382.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 905802.67 |
| I. inne | 103759.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 539370.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 33064104.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33064104.97 |
| – długoterminowe | 30464596.44 |
| – krótkoterminowe | 2599508.53 |
| Aktywa razem | 87700757.73 |
| A. Aktywa trwałe | 73431476.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7083.31 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7083.31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 72318680.28 |
| 1. Środki trwałe | 72294680.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1151937.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55005837.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11935626.09 |
| D. środki transportu | 3865262.46 |
| E. inne środki trwałe | 336017 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1105713 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1105713 |
| B. Aktywa obrotowe | 14269281.14 |
| I. Zapasy | 591240.5 |
| 1. Materiały | 413696.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 104147.16 |
| 4. Towary | 44995.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 28401.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6106711.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6106711.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5532256.96 |
| – do 12 miesięcy | 5532256.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 114613.68 |
| C. inne | 459841.13 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7311246.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7311246.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7311246.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7308293.67 |
| – inne środki pieniężne | 2953.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 260082.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30699417.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30699417.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21813000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 350000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 350000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22163000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5316373.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1256580.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1256580.77 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1256580.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6572954.23 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3220044.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3220044.4 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3220044.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2380076.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 839968.19 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 839968.19 |
| 6. Wynik netto | 1699955.01 |
| A. zysk netto | 1699955.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31275877.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29575922.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1699955.01 |
| II. Korekty razem | 12876407.76 |
| 1. Amortyzacja | 6055554.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 417733.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10478 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1423881.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17222.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -629615.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8273103.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13875213.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14576362.77 |
| I. Wpływy | 19998 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19998 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 15810958.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15810958.8 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15790960.8 |
| I. Wpływy | 12064158.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11998042 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 66116.5 |
| II. Wydatki | 12806092.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1123495.44 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10298042 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 900704.83 |
| 8. Odsetki | 483850.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -741933.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1956531.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1956531.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9267778.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7311246.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 294452.58 |
2002-07-10
2015-02-23
LWÓWECKA, 8, LUBAŃ, 59-800, LUBAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie