SYLVAN POLSKA

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28984289.56
J Należności od jednostek powiązanych	13586.65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28984289.56
B. Koszty działalności operacyjnej	25724856.27
I. Amortyzacja	232415.25
II. Zużycie materiałów i energii	235990.65
III. Usługi obce	3690972.57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	33968.79
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1078838.5
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	215682.97
– emerytalne	72853.82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	133405.97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20103581.57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3259433.29
D. Pozostałe przychody operacyjne	2649.81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	920
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1729.81
E. Pozostałe koszty operacyjne	5520.59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	5520.59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3256562.51
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	37694.63
I. Odsetki, w tym:	25002.28
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	12692.35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3218867.88
J. Podatek dochodowy	626518
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2592349.88

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	10592440.36
A. Kapitał (fundusz) własny	6878990.39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3636640.51
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2592349.88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3713449.97
I. Rezerwy na zobowiązania	87937.97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	87937.97
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	87937.97
II. Zobowiązania długoterminowe	77636.32
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	77636.32
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	77636.32
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3547875.68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1949553.12
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1949553.12
– do 12 miesięcy	1949553.12
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1598322.56
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	141642.74
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	584837.19
– do 12 miesięcy	584837.19
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	150433.23
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	721359.9
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	49.5
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	10592440.36
A. Aktywa trwałe	2710832.53
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2607903.53
1. Środki trwałe	2607903.53
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1675855.26
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	549031.82
C. urządzenia techniczne i maszyny	238881.14
D. środki transportu	135759.93
E. inne środki trwałe	8375.38
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102929
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102929
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	7881607.83
I. Zapasy	366466.39
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	354066.39
5. Zaliczki na dostawy i usługi	12400
II. Należności krótkoterminowe	2946636.5
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2946636.5
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2944342.18
– do 12 miesięcy	2944342.18
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2294.32
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4546506.53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4546506.53
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4546506.53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4546506.53
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21998.41
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4286640.51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4286640.51
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	650000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3501544.95
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	135095.56
A. zwiększenie (z tytułu)	135095.56
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	135095.56
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3636640.51
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	135095.56
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	135095.56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	135095.56
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	135095.56
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2592349.88
A. zysk netto	2592349.88
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6878990.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6878990.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2592349.88
II. Korekty razem	377658.4
1. Amortyzacja	232415.25
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-14150.14
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24999.05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-920
5. Zmiana stanu rezerw	83629.97
6. Zmiana stanu zapasów	353365.82
7. Zmiana stanu należności	459832.75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-739236.85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-22277.45
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2970008.28
I. Wpływy	920
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	920
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	59356
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	59356
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-58436
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	148743.72
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	123744.67
8. Odsetki	24999.05
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-148743.72
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2762828.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2776978.7
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-14150.14
F. Środki pieniężne na początek okresu	1748906.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4511734.94
– o ograniczonej możliwości dysponowania	11378