| Nazwa: | "LUMEN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LUMEN POLSKA |
| Data rejestracji: | 04 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000116261 |
| NIP: | 5482318564 |
| REGON: | 07269490800000 |
| Kod pocztowy: | 51-162 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 51-162) |
| Miasto: | Wrocław |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | DŁUGOSZA, 42-46, WROCŁAW, 51-162, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5482318564 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14175010640000000033297971 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 87175010640000000008175888 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 60175010640000000013456666 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 57175010640000000008956502 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #61 | USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #9512Z | NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BOHUSLAV DICHTL | Beneficjent | 1957-11-18 |
| STANISLAV GORČICA | Beneficjent | 1957-12-12 |
| PETR NOVAK | Beneficjent | Brak danych |
| GABRIELA KOZŁOWSKA | reprezentant | Brak danych |
| PETR NOVAK | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAL KOSACKY | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-20 | 2011-06-21 |
| LADISLAV STEFANOVIC | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-20 | 2019-05-10 |
| STANISLAV GORCICA | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-20 | Brak danych |
| BOGUSLAV DICHTL | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-04 | Brak danych |
| DAVID GORČICA | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-10 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOHUSLAV DICHTL | Wspólnik | 2002-06-04 | 2007-11-22 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ | 1957-11-18 | Brak danych |
| LADISLAV STEFANOVIC | Wspólnik | 2002-06-04 | 2017-03-08 | 367 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 367.000 ZŁ (TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych | Brak danych |
| STANISLAV GORCICA | Wspólnik | 2002-06-04 | 2007-11-22 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ | Brak danych | Brak danych |
| LUMEN INTERNATIONAL A.S. | Wspólnik | 2007-11-22 | 2013-02-04 | 1333 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.333.000 ZŁ (JEDEN MILION TRZYSTA TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH | Brak danych | Brak danych |
| DNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-05-09 | Brak danych | 980 (DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 980.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych | 02054208500000 |
| E.M.B. SPOL. S R.O. | Wspólnik | 2013-02-04 | 2015-06-16 | 1333 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.333.000 ZŁ (JEDEN MILION TRZYSTA TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH | Brak danych | Brak danych |
| LUMEN HOLDING A.S. | Wspólnik | 2015-06-16 | Brak danych | 1.020 (JEDEN TYSIĄC DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.020.000,00 ZŁ (JEDEN MILION DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BOHUSLAV DICHTL | Beneficjent | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 51% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| STANISLAV GORČICA | Beneficjent | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 51% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| PETR NOVAK | Beneficjent | POSIADANIE 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 49% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| STANISLAV GORCICA | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-04 | 2010-04-20 | Brak danych |
| BOHUSLAV DICHTL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-04 | 2010-04-20 | 1957-11-18 |
| LADISLAV STEFANOVIC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-04 | 2010-04-20 | Brak danych |
| PETR NOVAK | PREZES ZARZĄDU | 2010-04-20 | 2019-04-16 | Brak danych |
| GABRIELA KOZŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-04-20 | 2023-04-06 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW ŚLIWKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-04-20 | 2018-02-13 | Brak danych |
| PETR NOVÁK | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-16 | Brak danych | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW ŚLIWKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-02-13 | Brak danych | Brak danych |
| ZBIGNIEW LEJMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-04-20 | 2011-10-04 | Brak danych |
| MAREK ZBIGNIEW MISZCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-24 | 2021-06-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23825604.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 291310.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11981581.77 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -107572 |
| VI. Zysk (strata) netto | -13582699.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23534293.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1422143.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27278.97 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 844859 |
| – długoterminowa | 81625 |
| – krótkoterminowa | 763234 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 550005.21 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 550005.21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 99957.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 99957.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 99957.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21589509.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 338643.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 338643.13 |
| – do 12 miesięcy | 338643.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21105169.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 221482.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 94326.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18726951.68 |
| – do 12 miesięcy | 16931653.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1795297.93 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1213708.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 544774.52 |
| I. inne | 303925.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 145697.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 422682.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 422682.96 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 422682.96 |
| Aktywa razem | 23825604.39 |
| A. Aktywa trwałe | 689901.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23674.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23674.03 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 339818.77 |
| 1. Środki trwałe | 339818.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 337857.53 |
| E. inne środki trwałe | 1961.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 34750 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34750 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34750 |
| – udziały lub akcje | 34750 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291658.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 291658.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23135702.61 |
| I. Zapasy | 3759003.32 |
| 1. Materiały | 677644.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2972023.73 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 109334.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16980035.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2383.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2383.73 |
| – do 12 miesięcy | 2383.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16977652 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16476592.79 |
| – do 12 miesięcy | 11676958.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4799634.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 135558 |
| C. inne | 365501.21 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1695392.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1695392.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1695392.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1339710.74 |
| – inne środki pieniężne | 355681.78 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 701271.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13970081.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13970081.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11757410.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 224170.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 224170.85 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 224170.85 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11981581.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 320242.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 320242.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 320242.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -107572 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -107572 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -107572 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -107572 |
| 6. Wynik netto | -13582699.01 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -13362699.01 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 291310.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 291310.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -13582699.01 |
| II. Korekty razem | 12383244.06 |
| 1. Amortyzacja | 194835.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10100.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 471311.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8636893.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5758329.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3098213.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 430188.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1199454.95 |
| I. Wpływy | 75040.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75040.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 794631.79 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 794631.79 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -27056.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -27056.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 47984.61 |
| I. Wpływy | 794631.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 794631.79 |
| II. Wydatki | -373553.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -221482.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 152070.72 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 421078.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -730391.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -730391.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2425784.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1695392.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 468335.17 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 85859263.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84897321.23 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 961942.53 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 93680910.12 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 92737465.52 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 943444.6 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -7821646.36 |
| D. Koszty sprzedaży | 1547186.68 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3194849.08 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -12563682.12 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 865566.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34912.21 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 224982.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 605672.26 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2069487.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1376378.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 693108.68 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -13767603.21 |
| J. Przychody finansowe | 842168.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 794631.79 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 794631.79 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 47536.77 |
| K. Koszty finansowe | 165017.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 310.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 164706.84 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -13090452.06 |
| M. Podatek dochodowy | 492246.95 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -13582699.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25535675.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1336252.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1518615.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 854867.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24199422.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1189804.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19553.59 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 709911 |
| – długoterminowa | 70404 |
| – krótkoterminowa | 639507 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 460339.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 460339.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 125404.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 125404.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 125404.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19416746.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 457481.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 457481.72 |
| – do 12 miesięcy | 457481.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18830650.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 75920.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16417259.96 |
| – do 12 miesięcy | 14738562.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1678697.04 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1376713.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 515804.39 |
| I. inne | 444951.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 128614.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3467468.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3467468.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3467468.16 |
| Aktywa razem | 25535675.29 |
| A. Aktywa trwałe | 1088283.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10146.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10146.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 366319.97 |
| 1. Środki trwałe | 366319.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 366319.97 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 34750 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34750 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34750 |
| – udziały lub akcje | 34750 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 677067.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 677067.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24447391.59 |
| I. Zapasy | 1664962.57 |
| 1. Materiały | 423191.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1241771.52 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21177568.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 405.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 405.23 |
| – do 12 miesięcy | 405.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21177163.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20783411.48 |
| – do 12 miesięcy | 15990792 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4792619.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 393751.64 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 626594.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 626594.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 626594.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 291168.62 |
| – inne środki pieniężne | 335425.4 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 978266.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 291310.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 291310.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11981581.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -11981581.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11981581.77 |
| – pokrycia straty | 11981581.77 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13690271.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 190074 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 190074 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13690271.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11981581.77 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1708689.24 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1518615.24 |
| 6. Wynik netto | 854867.71 |
| A. zysk netto | 854867.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1336252.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 854867.71 |
| II. Korekty razem | -2126472.54 |
| 1. Amortyzacja | 150475.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -377981.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -209756.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -232338.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2094040.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4197532.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1925834.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2382380.85 |
| 10. Inne korekty | 190074.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1271604.83 |
| I. Wpływy | 578737.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 209756.09 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 377981.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 377981.75 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 377981.75 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 163448.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 163448.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 424289.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 221482.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 221482.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -221482.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1068798.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1068798.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1695392.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 525226.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 335425.4 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58555571.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58522336.49 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33235.14 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54493374.67 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 54411060.49 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 82314.18 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4062196.96 |
| D. Koszty sprzedaży | 1403160.63 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2992899.32 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -333862.99 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1626691.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 209756.09 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 193064.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1223871.06 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 840153.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 545756.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 294396.4 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 452675.23 |
| J. Przychody finansowe | 389559.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 377981.75 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 377981.75 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11342.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 235.03 |
| K. Koszty finansowe | 380501.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 9549.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 370952.13 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 461733.59 |
| M. Podatek dochodowy | -393134.12 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 854867.71 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-04 | 2005-12-08 | GĘSIA, 24, WROCŁAW, 51-419, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
