| Nazwa: | "SACMI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SACMI POLSKA |
| Data rejestracji: | 30 maj 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w maj 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000115788 |
| NIP: | 7732250036 |
| REGON: | 59217984200000 |
| Kod pocztowy: | 97-200 (Firmy w Łódź, Niebrów, 97-200) |
| Miasto: | Niebrów |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | WARSZAWSKA, 155, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7732250036 |
| Data rejestracji: | 30 maj 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74102039160000060201473495 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 74102039160000030201473545 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #331 | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #332 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI |
| #439 | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #639 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #821 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ |
| #829 | DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAOLO MONGARDI | Beneficjent | 1964-03-23 |
| ANDREA VERNOCCHI | Beneficjent | 1972-08-06 |
| GIULIANO AIROLI | Beneficjent | 1967-01-16 |
| MARCO SOZZI | Beneficjent | 1963-01-27 |
| LORENZO MIMMI | Beneficjent | 1972-10-25 |
| MARCO DALMONTE | reprezentant | 1979-01-17 |
| DAVIDE TROMBETTINI | reprezentant | 1974-09-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HOLDING PARTECIPAZIONI SACMI S.P.A. | Wspólnik | 2002-05-30 | 2014-12-30 | 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000,00 ZŁOTYCH |
| BARBARA DZIERZGWA | Wspólnik | 2002-05-30 | 2020-12-31 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH |
| SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOCIETA' COOPERATIVA | Wspólnik | 2014-12-30 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| SZYMON PIOTR RYBA | Prokurent | 2020-12-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PAOLO MONGARDI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| ANDREA VERNOCCHI | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU |
| GIULIANO AIROLI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARCO SOZZI | Beneficjent | DYREKTOR |
| LORENZO MIMMI | Beneficjent | DYREKTOR |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BENEDETTO SPINELLI | PREZES ZARZĄDU | 2024-09-16 | Brak danych |
| BARBARA DZIERZGWA | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-30 | 2020-12-31 |
| GIOVANNI LANCIERI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-30 | 2008-06-04 |
| GIOVANNI BATTISTA CANETTOLI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-30 | 2008-06-04 |
| MARCO DALMONTE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-06-04 | Brak danych |
| DAVIDE TROMBETTINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-06-04 | 2020-12-31 |
| DAVIDE TROMBETTINI | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-31 | 2024-09-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36984057.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3465146.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6787412.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30196644.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35116845.05 |
| I. Amortyzacja | 163829.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 264662.25 |
| III. Usługi obce | 3634496.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 66403.07 |
| V. Wynagrodzenia | 3355467.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 613776.15 |
| – emerytalne | 277532.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 530955.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26487254.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1867212.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 58371.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 58289.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 241222.39 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 130000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 111222.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1684360.99 |
| G. Przychody finansowe | 9051.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 9051.04 |
| – od jednostek powiązanych | 9051.04 |
| H. Koszty finansowe | 181206.1 |
| IV. Inne | 181206.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1512205.93 |
| J. Podatek dochodowy | 304296 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1207909.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17389054.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6072993.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4665083.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1207909.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11316061.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 408571.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15712 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 77055.09 |
| – długoterminowa | 77055.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 315804.11 |
| – krótkoterminowe | 315804.11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10907489.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9591548.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9591548.14 |
| – do 12 miesięcy | 9591548.14 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1315941.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 150000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 94134.45 |
| – do 12 miesięcy | 94134.45 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 129403.49 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 742184.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 189710.29 |
| I. inne | 10509.29 |
| Aktywa razem | 17389054.47 |
| A. Aktywa trwałe | 2984657.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7205.43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2726008.84 |
| 1. Środki trwałe | 2726008.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 379574 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2256990.72 |
| D. środki transportu | 47422.17 |
| E. inne środki trwałe | 39582.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2439.02 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 251443 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 251443 |
| B. Aktywa obrotowe | 14404397.2 |
| I. Zapasy | 3984166.9 |
| 4. Towary | 3984166.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7025060.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1220832.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1220832.84 |
| – do 12 miesięcy | 1220832.84 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5804227.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5704403.23 |
| – do 12 miesięcy | 5704403.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 99824 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3356997.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3356997.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2128582.03 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2128582.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1228415.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1228415.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38172.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5965083.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5965083.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4536020.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 129063.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 129063.33 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 129063.33 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4665083.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1229063.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1229063.33 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1229063.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1229063.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1207909.93 |
| A. zysk netto | 1207909.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6072993.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5072993.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1207909.93 |
| II. Korekty razem | -1493986.61 |
| 1. Amortyzacja | 163829.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -81.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -548502.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1009272.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2394928.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2573909.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 79020 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -286076.68 |
| I. Wpływy | 81.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81.3 |
| II. Wydatki | 30026.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30026.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29945.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1400000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 300000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1400000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1716022.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1716022.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5073019.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3356997.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 146918.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33468106.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4356902.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6238074.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27230032.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32065740.44 |
| I. Amortyzacja | 160926.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 214274.18 |
| III. Usługi obce | 2542774.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 82053.04 |
| V. Wynagrodzenia | 3878210.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 684626.09 |
| – emerytalne | 320665.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 539087.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23963787.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1402366.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 180981.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 44715.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 136265.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 146991.44 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 60000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 86991.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1436355.66 |
| G. Przychody finansowe | 372442.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 100959.81 |
| – od jednostek powiązanych | 100800.85 |
| V. Inne | 271482.55 |
| H. Koszty finansowe | 37382.98 |
| IV. Inne | 37382.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1771415.04 |
| J. Podatek dochodowy | 351801 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1419614.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14600080.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6392607.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4772993.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1419614.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8207473.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1060755.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32162 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 77209.83 |
| – długoterminowa | 77209.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 951383.4 |
| – krótkoterminowe | 951383.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7146718.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6205922.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6205922.11 |
| – do 12 miesięcy | 6205922.11 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 940795.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 96781.03 |
| – do 12 miesięcy | 96781.03 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 646375.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 187917.69 |
| I. inne | 9721.9 |
| Aktywa razem | 14600080.74 |
| A. Aktywa trwałe | 3001686.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3879.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3879.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2611144.66 |
| 1. Środki trwałe | 2611144.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 379574 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2160813.36 |
| D. środki transportu | 30997.67 |
| E. inne środki trwałe | 39759.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 386662 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 386662 |
| B. Aktywa obrotowe | 11598394.33 |
| I. Zapasy | 3192242.07 |
| 4. Towary | 3192242.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4262949.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 943133.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 943133.72 |
| – do 12 miesięcy | 943133.72 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3319815.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3319815.44 |
| – do 12 miesięcy | 3319815.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4071238.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4071238.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4071238.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4071238.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71964.12 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6072993.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6072993.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4665083.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 107909.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 107909.93 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 107909.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4772993.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1207909.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1207909.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1207909.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1207909.93 |
| 6. Wynik netto | 1419614.04 |
| A. zysk netto | 1419614.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6392607.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5392607.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1419614.04 |
| II. Korekty razem | 537586.14 |
| 1. Amortyzacja | 160926.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5062.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -44715.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 652184.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 791924.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2762110.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3610771.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -169010.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1957200.18 |
| I. Wpływy | 44715.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44715.45 |
| II. Wydatki | 45175.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45175.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -460.41 |
| II. Wydatki | 1250000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 150000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1250000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 706739.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 714241.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7501.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3356997.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4063737.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 80273.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-30 | 2006-12-06 | GEN. J. HALLERA, 2, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97- 200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
