OKRĘGOWA MLECZARSKA W PIĄTNICY

Dane

KRS 0000115527

NIP7180000240

REGON00082777400000

NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIĄTNICY

Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA W PIĄTNICY

Data rejestracji 29 maj 2002 (22 lata temu) 29 maj 2002

Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA

Adres FORTECZNA, 3, PIĄTNICA, 18-421, PIĄTNICA, POLSKA

Status CZYNNY

Dane kontaktowe

Email PIATNICA@PIATNICA.COM.PL

Dane podatkowe

NIP 7180000240

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

02150015331215300211590000

SANPL 2 Oddział w Łomży

Aleja Legionów 46 18-400 Łomża POLSKA

04150015331215300006880000

SANPL 2 Oddział w Łomży

Aleja Legionów 46 18-400 Łomża POLSKA

15102035410000590202656494

PKO Oddział 2 w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA

25150015331215300290670000

SANPL 2 Oddział w Łomży

Aleja Legionów 46 18-400 Łomża POLSKA

35109025900000000134972927

SANPL Oddział Centralny

ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA

39150015331215300335980000

SANPL 2 Oddział w Łomży

Aleja Legionów 46 18-400 Łomża POLSKA

49102035410000590202656270

PKO Oddział 2 w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA

60150015331215300177450000

SANPL 2 Oddział w Łomży

Aleja Legionów 46 18-400 Łomża POLSKA

66150015331215300128830000

SANPL 2 Oddział w Łomży

Aleja Legionów 46 18-400 Łomża POLSKA

94109025900000000137117602

SANPL Oddział Centralny

ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja

ZBIGNIEW RYSZARD KALINOWSKI

Beneficjent

ZBIGNIEW RYSZARD KALINOWSKI

zgłaszający - członek zarządu

ŁUKASZ KRZYSZTOF KALINOWSKI

zgłaszający - członek zarządu

DAMIAN JAMIOŁKOWSKI

Beneficjent

ŁUKASZ KRZYSZTOF KALINOWSKI

Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

WOJCIECH KOWALEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2002-05-29

2018-09-28

EDWARD WYSOCKI

Członek Organu Nadzoru

2002-05-29

2006-06-08

ZBIGNIEW WŁODZIMIERZ ŻEBROWSKI

Członek Organu Nadzoru

2002-05-29

2014-09-18

KRZYSZTOF DZIEDZIC

Członek Organu Nadzoru

2013-07-26

2014-09-18

HENRYK SZABŁOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2014-09-18

2018-09-28

STANISŁAW KONOPKA

Członek Organu Nadzoru

2014-09-18

2022-08-03

WOJCIECH JANKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2014-09-18

2022-08-03

CEZARY CHLUDZIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2014-09-18

2022-08-03

KRZYSZTOF BANACH

Członek Organu Nadzoru

2002-05-29

2018-09-28

TADEUSZ BRULIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2002-05-29

2022-08-03

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

ZBIGNIEW RYSZARD KALINOWSKI

Beneficjent

OSOBA FIZYCZNA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU

DAMIAN JAMIOŁKOWSKI

Beneficjent

WICEPREZES

ŁUKASZ KRZYSZTOF KALINOWSKI

Beneficjent

WICEPREZES

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ZBIGNIEW RYSZARD KALINOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2002-05-29

STANISŁAW SOLIŃSKI

ZASTĘPCA PREZESA

2002-05-29

2022-01-21

JAN BRAUN

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-05-29

2016-07-07

ŁUKASZ KRZYSZTOF KALINOWSKI

WICEPREZES DS. HANDLU I MARKETINGU

2016-07-07

DAMIAN JAMIOŁKOWSKI

WICEPREZES DS. PRODUKCJI I TECHNIKI

2022-01-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	885713245.91
A. Kapitał (fundusz) własny	566719207.16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	437106265.02
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	104059298.82
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2357276.02
VI. Zysk (strata) netto	23196367.3
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	318994038.75
I. Rezerwy na zobowiązania	29702868.72
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	166887
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	29535981.72
– długoterminowa	21681914
– krótkoterminowa	7854067.72
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	8930206.86
3. Wobec pozostałych jednostek	8930206.86
E. inne	8930206.86
III. Zobowiązania krótkoterminowe	270835468.87
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	244947017.28
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	215656003.81
– do 12 miesięcy	215656003.81
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	533968.57
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11004737.99
H. z tytułu wynagrodzeń	7228105.92
I. inne	10524200.99
4. Fundusze specjalne	25888451.59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9525494.3
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9525494.3
– długoterminowe	8454752.56
– krótkoterminowe	1070741.74
Aktywa razem	885713245.91
A. Aktywa trwałe	401920152.28
I. Wartości niematerialne i prawne	552401.52
3. Inne wartości niematerialne i prawne	552401.52
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	392695903.66
1. Środki trwałe	288789963.67
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6217782.21
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103265248.38
C. urządzenia techniczne i maszyny	166856332.01
D. środki transportu	9210222.75
E. inne środki trwałe	3240378.32
2. Środki trwałe w budowie	83341526.73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	20564413.26
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1574000
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1574000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	1574000
– udziały lub akcje	1574000
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7097847.1
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6927993
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	169854.1
B. Aktywa obrotowe	482499695.73
I. Zapasy	69847883.8
1. Materiały	35025967.19
2. Półprodukty i produkty w toku	5666116.62
3. Produkty gotowe	28798336.36
4. Towary	47926.23
5. Zaliczki na dostawy i usługi	309537.4
II. Należności krótkoterminowe	306144582.89
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	306144582.89
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	237132964.02
– do 12 miesięcy	237132964.02
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	45523445.02
C. inne	23488173.85
III. Inwestycje krótkoterminowe	105803835.09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	105803835.09
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	105803835.09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	105803835.09
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	703393.95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	1293397.9

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	410773891.29
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	410773891.29
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	410773891.29
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	26332373.73
A. zwiększenie (z tytułu)	43519343.32
B. zmniejszenie (z tytułu)	17186969.59
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	437106265.02
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	97534448.27
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6524850.55
A. zwiększenie (z tytułu)	6524850.55
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	6394850.55
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	104059298.82
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2357276.02
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2357276.02
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7394850.55
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7394850.55
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7394850.55
B. zmniejszenie (z tytułu)	7394850.55
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	23196367.3
A. zysk netto	23196367.3
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	566719207.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	566719207.16

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	23196367.3
II. Korekty razem	15543892.24
1. Amortyzacja	60880539.37
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	324513.6
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-222666.2
5. Zmiana stanu rezerw	846425.21
6. Zmiana stanu zapasów	-20719824.88
7. Zmiana stanu należności	-78707310.95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	55373068.55
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2230852.46
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	38740259.54
I. Wpływy	974448.91
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	974448.91
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	48925155.21
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	48885155.21
3. Na aktywa finansowe, w tym:	40000
B. w pozostałych jednostkach	40000
– nabycie aktywów finansowych	40000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-47950706.3
I. Wpływy	43649343.32
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	43649343.32
II. Wydatki	17077763.49
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	17077763.49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	26571579.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	17361133.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	17036619.47
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-324513.6
F. Środki pieniężne na początek okresu	88664010.69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	106025143.76
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1431084.16

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2259855001.27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2243477670.9
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16377330.37
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2052418372.11
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2043975391.96
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8442980.15
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	207436629.16
D. Koszty sprzedaży	171217923.98
E. Koszty ogólnego zarządu	34003289.58
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	2215415.6
G. Pozostałe przychody operacyjne	24650725.13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	717471.3
II. Dotacje	1474233.87
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	206399.94
IV. Inne przychody operacyjne	22252620.02
H. Pozostałe koszty operacyjne	3966987.31
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	839991.03
III. Inne koszty operacyjne	3126996.28
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	22899153.42
J. Przychody finansowe	3701019.38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
II. Odsetki, w tym:	3573568.55
V. Inne	127450.83
K. Koszty finansowe	42084.5
I. Odsetki, w tym:	42084.5
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	26558088.3
M. Podatek dochodowy	3361721
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	23196367.3

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-26

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	977419052.35
A. Kapitał (fundusz) własny	621263370.87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	465895213.01
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	124291582.14
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1669360
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	29407215.72
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	356155681.48
I. Rezerwy na zobowiązania	43637553.5
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	243926
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	39535945.5
– długoterminowa	29232974
– krótkoterminowa	10302971.5
3. Pozostałe rezerwy	3857682
– krótkoterminowe	3857682
II. Zobowiązania długoterminowe	10570188.12
3. Wobec pozostałych jednostek	10570188.12
E. inne	10570188.12
III. Zobowiązania krótkoterminowe	293384915.7
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	263783445.53
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	213022656.9
– do 12 miesięcy	213022656.9
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	255416.65
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19289636.21
H. z tytułu wynagrodzeń	9126416.19
I. inne	22089319.58
4. Fundusze specjalne	29601470.17
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8563024.16
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8563024.16
– długoterminowe	7602147.36
– krótkoterminowe	960876.8
Aktywa razem	977419052.35
A. Aktywa trwałe	452065734.97
I. Wartości niematerialne i prawne	520480.78
3. Inne wartości niematerialne i prawne	520480.78
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	440318872.96
1. Środki trwałe	290168230.96
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10730850.21
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104047596.98
C. urządzenia techniczne i maszyny	161755027.84
D. środki transportu	11299177.26
E. inne środki trwałe	2335578.67
2. Środki trwałe w budowie	127882217.39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	22268424.61
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1614000
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1614000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	1614000
– udziały lub akcje	1614000
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9612381.23
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9373482
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	238899.23
B. Aktywa obrotowe	524840317.38
I. Zapasy	72945554.57
1. Materiały	38686448.96
2. Półprodukty i produkty w toku	5877360.5
3. Produkty gotowe	28207356.71
4. Towary	47982.1
5. Zaliczki na dostawy i usługi	126406.3
II. Należności krótkoterminowe	294249245.02
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	294249245.02
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	246538888.42
– do 12 miesięcy	246538888.42
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20804977.28
C. inne	26905379.32
III. Inwestycje krótkoterminowe	156629599.44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	156629599.44
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	156629599.44
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	156629599.44
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1015918.35
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	513000

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	437106265.02
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	437106265.02
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	437106265.02
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	28788947.99
A. zwiększenie (z tytułu)	56819232.71
B. zmniejszenie (z tytułu)	28030284.72
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	465895213.01
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	104059298.82
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	20232283.32
A. zwiększenie (z tytułu)	20232283.32
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	19496367.3
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	124291582.14
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2357276.02
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-687916.02
B. zmniejszenie (z tytułu)	687916.02
– zbycia środków trwałych	687916.02
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1669360
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	23196367.3
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	23196367.3
B. zmniejszenie (z tytułu)	23196367.3
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	29407215.72
A. zysk netto	29407215.72
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	621263370.87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	621263370.87

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	29407215.72
II. Korekty razem	88087977.8
1. Amortyzacja	59656680.78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-230155.75
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8323.8
5. Zmiana stanu rezerw	13934684.78
6. Zmiana stanu zapasów	-3097670.77
7. Zmiana stanu należności	11895337.87
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8569766.12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3789528.67
10. Inne korekty	1140539.64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	117495193.52
I. Wpływy	1152717.17
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1152717.17
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	97345657.98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	97305657.98
3. Na aktywa finansowe, w tym:	40000
B. w pozostałych jednostkach	40000
– nabycie aktywów finansowych	40000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-96192940.81
I. Wpływy	56543242.71
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	56543242.71
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	27249886.82
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	27249886.82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	29293355.89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	50595608.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	50825764.35
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	230155.75
F. Środki pieniężne na początek okresu	106025143.76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	156620752.36
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1128384.33

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2551452594.01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2541859703.16
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9592890.85
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2299313481.54
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2290646943.72
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8666537.82
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	252139112.47
D. Koszty sprzedaży	188106713.44
E. Koszty ogólnego zarządu	38925992.76
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	25106406.27
G. Pozostałe przychody operacyjne	14800406.47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	428341.57
II. Dotacje	881200.11
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	830843.53
IV. Inne przychody operacyjne	12660021.26
H. Pozostałe koszty operacyjne	9581527.25
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3974961.3
III. Inne koszty operacyjne	5606565.95
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	30325285.49
J. Przychody finansowe	5486497.08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
II. Odsetki, w tym:	5486497.08
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	733164.85
I. Odsetki, w tym:	9445.72
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	3118.32
IV. Inne	720600.81
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	35078617.72
M. Podatek dochodowy	5671402
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	29407215.72

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

OSM Piątnica - kogeneracja 2.0 MW

7 593 010,00 zł

2 385 360,00 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Fundusz Spójności

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie