| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIĄTNICY |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA W PIĄTNICY |
| Data rejestracji: | 29 maj 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000115527 |
| NIP: | 7180000240 |
| REGON: | 00082777400000 |
| Kod pocztowy: | 18-421 |
| Miasto: | Pęza |
| Województwo: | Podlaskie |
| Adres: | FORTECZNA, 3, PIĄTNICA, 18-421, PIĄTNICA, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | PIATNICA@PIATNICA.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7180000240 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02150015331215300211590000 | SANPL 2 Oddział w Łomży | Aleja Legionów 46 18-400 Łomża POLSKA |
| 04150015331215300006880000 | SANPL 2 Oddział w Łomży | Aleja Legionów 46 18-400 Łomża POLSKA |
| 15102035410000590202656494 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 25150015331215300290670000 | SANPL 2 Oddział w Łomży | Aleja Legionów 46 18-400 Łomża POLSKA |
| 35109025900000000134972927 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 39150015331215300335980000 | SANPL 2 Oddział w Łomży | Aleja Legionów 46 18-400 Łomża POLSKA |
| 49102035410000590202656270 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 60150015331215300177450000 | SANPL 2 Oddział w Łomży | Aleja Legionów 46 18-400 Łomża POLSKA |
| 66150015331215300128830000 | SANPL 2 Oddział w Łomży | Aleja Legionów 46 18-400 Łomża POLSKA |
| 94109025900000000137117602 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW RYSZARD KALINOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ KRZYSZTOF KALINOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| DAMIAN JAMIOŁKOWSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ KRZYSZTOF KALINOWSKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW RYSZARD KALINOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ JERZY OLSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-03 | Brak danych |
| DARIUSZ BRULIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-03 | Brak danych |
| WOJCIECH KOWALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-29 | 2018-09-28 |
| EDWARD WYSOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-29 | 2006-06-08 |
| ZBIGNIEW WŁODZIMIERZ ŻEBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-29 | 2014-09-18 |
| KRZYSZTOF DZIEDZIC | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-26 | 2014-09-18 |
| HENRYK SZABŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-18 | 2018-09-28 |
| STANISŁAW KONOPKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-18 | 2022-08-03 |
| WOJCIECH JANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-18 | 2022-08-03 |
| CEZARY CHLUDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-18 | 2022-08-03 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| DAMIAN JAMIOŁKOWSKI | Beneficjent | WICEPREZES |
| ŁUKASZ KRZYSZTOF KALINOWSKI | Beneficjent | WICEPREZES |
| ZBIGNIEW RYSZARD KALINOWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW RYSZARD KALINOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-29 | 2025-01-17 |
| STANISŁAW SOLIŃSKI | ZASTĘPCA PREZESA | 2002-05-29 | 2022-01-21 |
| JAN BRAUN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-29 | 2016-07-07 |
| ŁUKASZ KRZYSZTOF KALINOWSKI | WICEPREZES DS. HANDLU I MARKETINGU | 2016-07-07 | 2025-01-17 |
| DAMIAN JAMIOŁKOWSKI | WICEPREZES DS. PRODUKCJI I TECHNIKI | 2022-01-21 | 2025-01-17 |
| ŁUKASZ KRZYSZTOF KALINOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2025-01-17 | Brak danych |
| DAMIAN JAMIOŁKOWSKI | WICEPREZES DS. PRODUKCJI | 2025-01-17 | Brak danych |
| KAROL GARDOCKI | WICEPREZES DS. TECHNIKI | 2025-01-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 885713245.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 566719207.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 437106265.02 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 104059298.82 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2357276.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23196367.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 318994038.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 29702868.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166887 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 29535981.72 |
| – długoterminowa | 21681914 |
| – krótkoterminowa | 7854067.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8930206.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8930206.86 |
| E. inne | 8930206.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 270835468.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 244947017.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 215656003.81 |
| – do 12 miesięcy | 215656003.81 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 533968.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11004737.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7228105.92 |
| I. inne | 10524200.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 25888451.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9525494.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9525494.3 |
| – długoterminowe | 8454752.56 |
| – krótkoterminowe | 1070741.74 |
| Aktywa razem | 885713245.91 |
| A. Aktywa trwałe | 401920152.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 552401.52 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 552401.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 392695903.66 |
| 1. Środki trwałe | 288789963.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6217782.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 103265248.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 166856332.01 |
| D. środki transportu | 9210222.75 |
| E. inne środki trwałe | 3240378.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 83341526.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 20564413.26 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1574000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1574000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1574000 |
| – udziały lub akcje | 1574000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7097847.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6927993 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 169854.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 482499695.73 |
| I. Zapasy | 69847883.8 |
| 1. Materiały | 35025967.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5666116.62 |
| 3. Produkty gotowe | 28798336.36 |
| 4. Towary | 47926.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 309537.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 306144582.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 306144582.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 237132964.02 |
| – do 12 miesięcy | 237132964.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 45523445.02 |
| C. inne | 23488173.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 105803835.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 105803835.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 105803835.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 105803835.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 703393.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 1293397.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 410773891.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 410773891.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 410773891.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 26332373.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 43519343.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17186969.59 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 437106265.02 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 97534448.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6524850.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6524850.55 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6394850.55 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 104059298.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2357276.02 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2357276.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7394850.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7394850.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7394850.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7394850.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 23196367.3 |
| A. zysk netto | 23196367.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 566719207.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 566719207.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23196367.3 |
| II. Korekty razem | 15543892.24 |
| 1. Amortyzacja | 60880539.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 324513.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -222666.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 846425.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20719824.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -78707310.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 55373068.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2230852.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 38740259.54 |
| I. Wpływy | 974448.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 974448.91 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 48925155.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48885155.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 40000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 40000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -47950706.3 |
| I. Wpływy | 43649343.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 43649343.32 |
| II. Wydatki | 17077763.49 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 17077763.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 26571579.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 17361133.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17036619.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -324513.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 88664010.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 106025143.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1431084.16 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2259855001.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2243477670.9 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16377330.37 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2052418372.11 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2043975391.96 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8442980.15 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 207436629.16 |
| D. Koszty sprzedaży | 171217923.98 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 34003289.58 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2215415.6 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 24650725.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 717471.3 |
| II. Dotacje | 1474233.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 206399.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 22252620.02 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3966987.31 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 839991.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3126996.28 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 22899153.42 |
| J. Przychody finansowe | 3701019.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3573568.55 |
| V. Inne | 127450.83 |
| K. Koszty finansowe | 42084.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 42084.5 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 26558088.3 |
| M. Podatek dochodowy | 3361721 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 23196367.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 977419052.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 621263370.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 465895213.01 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 124291582.14 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1669360 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29407215.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 356155681.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 43637553.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 243926 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 39535945.5 |
| – długoterminowa | 29232974 |
| – krótkoterminowa | 10302971.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3857682 |
| – krótkoterminowe | 3857682 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10570188.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10570188.12 |
| E. inne | 10570188.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 293384915.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 263783445.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 213022656.9 |
| – do 12 miesięcy | 213022656.9 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 255416.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19289636.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9126416.19 |
| I. inne | 22089319.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 29601470.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8563024.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8563024.16 |
| – długoterminowe | 7602147.36 |
| – krótkoterminowe | 960876.8 |
| Aktywa razem | 977419052.35 |
| A. Aktywa trwałe | 452065734.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 520480.78 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 520480.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 440318872.96 |
| 1. Środki trwałe | 290168230.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10730850.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 104047596.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 161755027.84 |
| D. środki transportu | 11299177.26 |
| E. inne środki trwałe | 2335578.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 127882217.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 22268424.61 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1614000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1614000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1614000 |
| – udziały lub akcje | 1614000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9612381.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9373482 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 238899.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 524840317.38 |
| I. Zapasy | 72945554.57 |
| 1. Materiały | 38686448.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5877360.5 |
| 3. Produkty gotowe | 28207356.71 |
| 4. Towary | 47982.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 126406.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 294249245.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 294249245.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 246538888.42 |
| – do 12 miesięcy | 246538888.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20804977.28 |
| C. inne | 26905379.32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 156629599.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 156629599.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 156629599.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 156629599.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1015918.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 513000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 437106265.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 437106265.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 437106265.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 28788947.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 56819232.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28030284.72 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 465895213.01 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 104059298.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20232283.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20232283.32 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 19496367.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 124291582.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2357276.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -687916.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 687916.02 |
| – zbycia środków trwałych | 687916.02 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1669360 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23196367.3 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23196367.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23196367.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29407215.72 |
| A. zysk netto | 29407215.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 621263370.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 621263370.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29407215.72 |
| II. Korekty razem | 88087977.8 |
| 1. Amortyzacja | 59656680.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -230155.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8323.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13934684.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3097670.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11895337.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8569766.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3789528.67 |
| 10. Inne korekty | 1140539.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 117495193.52 |
| I. Wpływy | 1152717.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1152717.17 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 97345657.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 97305657.98 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 40000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 40000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -96192940.81 |
| I. Wpływy | 56543242.71 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 56543242.71 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 27249886.82 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 27249886.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 29293355.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 50595608.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 50825764.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 230155.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 106025143.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 156620752.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1128384.33 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2551452594.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2541859703.16 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9592890.85 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2299313481.54 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2290646943.72 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8666537.82 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 252139112.47 |
| D. Koszty sprzedaży | 188106713.44 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 38925992.76 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 25106406.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 14800406.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 428341.57 |
| II. Dotacje | 881200.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 830843.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12660021.26 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 9581527.25 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3974961.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5606565.95 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 30325285.49 |
| J. Przychody finansowe | 5486497.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5486497.08 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 733164.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 9445.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3118.32 |
| IV. Inne | 720600.81 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 35078617.72 |
| M. Podatek dochodowy | 5671402 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 29407215.72 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM Piątnica - kogeneracja 2.0 MW | 7 593 010,00 zł | 2 385 360,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746163/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
