"CERPLON" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

Drukuj

Dane

KRS 0000115491

NIP5621002742

REGON09118489700000

Nazwa"CERPLON" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwa"CERPLON" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

Data rejestracji 29 maj 2002 (22 lata temu) 29 maj 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres -, 1, CEREKWICA, 88-400, ŻNIN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 122200,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5621002742

data rejestracji 13 kwi 1995

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

26116022020000000350937994

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

86105015201000002441560865

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

12105015201000002435341587

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

32105015201000009030213020

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

54105015201000009030213012

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

56116022020000000060909879

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

73116022020000000060909864

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

97105015201000009081854359

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0141Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PAWEŁ ROMAN REZULAK

Członek Organu Nadzoru

2019-10-17

ŁUKASZ BIEŃ

Członek Organu Nadzoru

2021-09-07

STEFAN PIEKARSKI

Członek Organu Nadzoru

2002-05-29

2013-09-05

MIROSŁAWA SANDECKA

Członek Organu Nadzoru

2002-05-29

2006-01-12

MARIAN PAWŁOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2002-05-29

2004-05-11

ZDZISŁAW NOWAK

Członek Organu Nadzoru

2004-05-11

2006-08-14

MARIAN PAWŁOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2006-01-12

2021-09-07

ZENON KSIĄŻYK

Członek Organu Nadzoru

2006-08-14

2011-07-12

ROMAN SZULC

Członek Organu Nadzoru

2011-07-12

2019-10-17

BŁAŻEJ REZULAK

Członek Organu Nadzoru

2013-09-05

Beneficjenci

Imię Funkcja

ROMAN REZULAK

Beneficjent

ROMAN REZULAK

reprezentant

ALINA ELŻBIETA RUREK

reprezentant

PRZEMYSŁAW REZULAK

reprezentant

ROMAN PAWEŁ SZULC

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

ROMAN REZULAK

Wspólnik

2021-06-23

128 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 12800 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

PRZEMYSŁAW REZULAK

Prokurent

2018-11-07

2019-02-06

PROKURA ŁĄCZNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

ROMAN REZULAK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

uprzywilejowanie prawa głosu

POSIADANIE PONAD 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI

ROMAN PAWEŁ SZULC

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

uprzywilejowanie prawa głosu

POSIADANIE PONAD 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ROMAN REZULAK

PREZES ZARZĄDU

2002-05-29

JAN SZULC

WICEPREZES ZARZĄDU

2002-05-29

2019-03-15

ALINA ELŻBIETA RUREK

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-02-11

PRZEMYSŁAW REZULAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-02-11

2020-07-10

PRZEMYSŁAW REZULAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2020-07-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	56776552.83
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53808257.46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1743302.76
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1213710
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11282.61
B. Koszty działalności operacyjnej	50770757.79
I. Amortyzacja	1536128.88
II. Zużycie materiałów i energii	35912650.58
III. Usługi obce	5198318.66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	325700.91
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5669722.69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	997822.26
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	363973.81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	766440
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6005795.04
D. Pozostałe przychody operacyjne	3106779.7
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	235491.87
II. Dotacje	2208.71
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2869079.12
E. Pozostałe koszty operacyjne	81290.88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59674.77
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	21616.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9031283.86
G. Przychody finansowe	19409.4
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	14124.48
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	14124.48
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	5284.92
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2360172.89
I. Odsetki, w tym:	2228367.01
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	131805.88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6690520.37
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	6690520.37

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	89049760.51
A. Kapitał (fundusz) własny	46342073.98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	122200
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7038464.8
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	923367.78
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	31567521.03
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	6690520.37
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42707686.53
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	23284394.41
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	23284394.41
A. kredyty i pożyczki	23284394.41
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19039155.49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5328024.38
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5328024.38
– do 12 miesięcy	5328024.38
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13675348.72
A. kredyty i pożyczki	6256368.32
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	539596.15
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5359112.15
– do 12 miesięcy	5359112.15
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	326678.05
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	692581.47
H. z tytułu wynagrodzeń	316643.43
I. inne	184369.15
4. Fundusze specjalne	35782.39
IV. Rozliczenia międzyokresowe	384136.63
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	384136.63
– długoterminowe	315448.68
– krótkoterminowe	68687.95
Aktywa razem	89049760.51
A. Aktywa trwałe	61359755.23
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32953521.31
1. Środki trwałe	31636554.18
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10946085.12
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10159199.21
C. urządzenia techniczne i maszyny	2935475.13
D. środki transportu	2074901.4
E. inne środki trwałe	5520893.32
2. Środki trwałe w budowie	1316967.13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	27634614.44
1. Od jednostek powiązanych	27634614.44
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	769908.52
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	769908.52
A. w jednostkach powiązanych	15000
– udziały lub akcje	15000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	754908.52
– udziały lub akcje	754908.52
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1710.96
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1710.96
B. Aktywa obrotowe	27690005.28
I. Zapasy	11864196.08
1. Materiały	4616011.43
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	7093724.85
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	154459.8
II. Należności krótkoterminowe	15606946.87
1. Należności od jednostek powiązanych	10297399.39
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10297399.39
– do 12 miesięcy	10297399.39
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5309547.48
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3510291.25
– do 12 miesięcy	3510291.25
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1776913.53
C. inne	1342.88
D. dochodzone na drodze sądowej	20999.82
III. Inwestycje krótkoterminowe	10486.75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10486.75
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10486.75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10486.75
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	208375.58
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	39651553.61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	39651553.61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	122200
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	122200
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6965367.14
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	73097.66
A. zwiększenie (z tytułu)	73097.66
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	73097.66
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7038464.8
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	923367.78
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	923367.78
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	29204029.91
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2363491.12
A. zwiększenie (z tytułu)	2363491.12
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	31567521.03
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	6690520.37
A. zysk netto	6690520.37
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	46342073.98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	46342073.98

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	6690520.37
II. Korekty razem	-3794894.15
1. Amortyzacja	1536128.88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2208957.61
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-175817.1
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-5907311.66
7. Zmiana stanu należności	-4149839.23
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2775414.38
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-78358.95
10. Inne korekty	-4068.08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2895626.22
I. Wpływy	254847.27
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	235491.87
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19355.4
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	19355.4
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	14124.48
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	5230.92
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3572563.81
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3149750.45
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	422813.36
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	422813.36
– nabycie aktywów finansowych	422813.36
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3317716.54
I. Wpływy	5344550.42
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	887967.62
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	4456582.8
II. Wydatki	4919122.55
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2559003.66
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	2360118.89
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	425427.87
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3337.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3337.55
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7149.2
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10486.75
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	51678645.55
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	50538905.46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	367167.38
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	768330
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4242.71
B. Koszty działalności operacyjnej	48515745.9
I. Amortyzacja	1693639.38
II. Zużycie materiałów i energii	33499847
III. Usługi obce	5112994.16
IV. Podatki i opłaty, w tym:	372486.65
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6267293.62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1182870.38
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	386614.71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3162899.65
D. Pozostałe przychody operacyjne	3688442.81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	862439.02
II. Dotacje	2108.04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2823895.75
E. Pozostałe koszty operacyjne	523501.33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	514418.69
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	9082.64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6327841.13
G. Przychody finansowe	33950.03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	33015.78
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	33015.78
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	522.85
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	411.4
H. Koszty finansowe	2336856.22
I. Odsetki, w tym:	2236333.31
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	100522.91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4024934.94
J. Podatek dochodowy	99110
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3925824.94

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	87564334.57
A. Kapitał (fundusz) własny	50267898.92
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	122200
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7239180.41
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	923367.78
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	38057325.79
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3925824.94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37296435.65
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	22347931.06
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	22347931.06
A. kredyty i pożyczki	22347931.06
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14633055.55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3597835.64
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3597835.64
– do 12 miesięcy	3597835.64
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11002192.01
A. kredyty i pożyczki	5485151.7
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	539596.15
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3415520.64
– do 12 miesięcy	3415520.64
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	325910.2
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	781983.12
H. z tytułu wynagrodzeń	345254.72
I. inne	108775.48
4. Fundusze specjalne	33027.9
IV. Rozliczenia międzyokresowe	315449.04
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	315449.04
– długoterminowe	241735.09
– krótkoterminowe	73713.95
Aktywa razem	87564334.57
A. Aktywa trwałe	64281636.12
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36994099.19
1. Środki trwałe	36081075.75
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10946085.12
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10467053.32
C. urządzenia techniczne i maszyny	6427107.21
D. środki transportu	1939324.8
E. inne środki trwałe	6301505.3
2. Środki trwałe w budowie	913023.44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	26256463.52
1. Od jednostek powiązanych	26256463.52
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1014012.64
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1014012.64
A. w jednostkach powiązanych	15000
– udziały lub akcje	15000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	999012.64
– udziały lub akcje	999012.64
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17060.77
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17060.77
B. Aktywa obrotowe	23282698.45
I. Zapasy	9802259.59
1. Materiały	2186706.55
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	7460892.23
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	154660.81
II. Należności krótkoterminowe	13274840.39
1. Należności od jednostek powiązanych	9459573.69
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9459573.69
– do 12 miesięcy	9459573.69
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3815266.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2531799.35
– do 12 miesięcy	2531799.35
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1261947.53
C. inne	520
D. dochodzone na drodze sądowej	20999.82
III. Inwestycje krótkoterminowe	20500.96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20500.96
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20500.96
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20500.96
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	185097.51
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	46342073.98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	46342073.98
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	122200
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	122200
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7038464.8
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	200715.61
A. zwiększenie (z tytułu)	200715.61
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	200715.61
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7239180.41
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	923367.78
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	923367.78
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	31567521.03
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	6489804.76
A. zwiększenie (z tytułu)	6489804.76
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	38057325.79
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3925824.94
A. zysk netto	3925824.94
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	50267898.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50267898.92

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

"CERPLON" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

Dane

Konta bankowe

Działania

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres