| Nazwa: | TYCZYŃSKA FABRYKA URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH "TYWENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TYCZYŃSKA FABRYKA URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH "TYWENT" |
| Data rejestracji: | 28 maj 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000115315 |
| NIP: | 8133170567 |
| REGON: | 69072573400000 |
| Adres: | ORKANA, 1, TYCZYN, 36-020, TYCZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 604000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8133170567 |
| Data rejestracji: | 31 sie 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 55124047511978001098478249 | PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5 | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 63916400082001000005050002 | BS9164 Centrala | ul. Mickiewicza 6 36-020 rzeszowski POLSKA |
| 73216000032000158344500001 | Brak danych | Brak danych |
| 84124047511111001098349581 | PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5 | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 14105015621000009081726276 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 67105015621000009081726292 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 89105015621000009081726284 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 90916400082001000005050001 | BS9164 Centrala | ul. Mickiewicza 6 36-020 rzeszowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JÓZEF ANTONI JEMIOŁA | Beneficjent |
| DAMIAN MARIO JEMIOŁA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| KLAUDIA MARIA SCHÖN-PIGISCH | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| JACEK SATURNIN JEMIOŁA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| JÓZEF ANTONI JEMIOŁA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JÓZEF ANTONI JEMIOŁA | Wspólnik | 2002-05-28 | 602 UDZIAŁY PO 1.000 KAŻDY - WARTOŚĆ 602.000 ZŁ |
| JACEK SATURNIN JEMIOŁA | Wspólnik | 2002-05-28 | 2 UDZIAŁY PO 1.000 KAŻDY - WARTOŚĆ 2.000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| JÓZEF ANTONI JEMIOŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BRAK |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z JEGO CZŁONKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KLAUDIA MARIA SCHON PIGISCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-12-12 | Brak danych |
| DAMIAN MARIO JEMIOŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-05-19 | 2021-06-24 |
| DAMIAN MARIO JEMIOŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-06-24 | Brak danych |
| JÓZEF ANTONI JEMIOŁA | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-28 | Brak danych |
| JACEK SATURNIN JEMIOŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-05-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28464887.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23023215.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1952925.3 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 730.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3488016.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20050622.34 |
| I. Amortyzacja | 1192914.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9631989.39 |
| III. Usługi obce | 1302964.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1643070.48 |
| V. Wynagrodzenia | 3746261.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 892157.22 |
| – emerytalne | 342770.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 49744.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1591520.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8414265.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 115909.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32784.21 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1695.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 81429.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 40516.77 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 40516.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8489658.38 |
| G. Przychody finansowe | 1174568.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 313073.96 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 861494.76 |
| H. Koszty finansowe | 4236952.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 209.75 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 4594.76 |
| – w jednostkach powiązanych | 4594.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4220000 |
| IV. Inne | 12147.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5427274.76 |
| J. Podatek dochodowy | 1692392 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3734882.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47800299.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45276412.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 604000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 40937529.56 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3734882.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2523886.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 163371.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 163371.38 |
| – długoterminowa | 37536.26 |
| – krótkoterminowa | 125835.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2360515.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2344496.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 60675.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1531484.12 |
| – do 12 miesięcy | 1531484.12 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 268092.59 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 228786.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 189918.06 |
| I. inne | 65540.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 16018.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 47800299.15 |
| A. Aktywa trwałe | 14748982.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22849.64 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22849.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14725174.91 |
| 1. Środki trwałe | 14705174.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5481872.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7170066.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1152919.7 |
| D. środki transportu | 318293.74 |
| E. inne środki trwałe | 582022.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 20000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 957.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 957.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 33051316.9 |
| I. Zapasy | 12805521.69 |
| 1. Materiały | 4915768.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1780034.42 |
| 3. Produkty gotowe | 4246218.7 |
| 4. Towary | 1845015.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18484.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2571538.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2571538.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1676888.88 |
| – do 12 miesięcy | 1676888.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37086.17 |
| C. inne | 857563.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17664818.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17664818.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17664818.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 886746.92 |
| – inne środki pieniężne | 16778071.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9438.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41541529.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41541529.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 604000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 604000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 39952653.24 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 984876.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 984876.32 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 40937529.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 984876.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 984876.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 984876.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 984876.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3734882.76 |
| A. zysk netto | 3734882.76 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45276412.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45276412.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3734882.76 |
| II. Korekty razem | 1317255.09 |
| 1. Amortyzacja | 1192914.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4187215.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 126751.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3439809.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -639038.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -180065.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 69287.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5052137.85 |
| I. Wpływy | 237000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 237000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1889555.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 649555.42 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1240000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1652555.42 |
| I. Wpływy | 2941940.57 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2941940.57 |
| II. Wydatki | 212363.06 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 212363.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2729577.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6129159.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6129159.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11535658.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17664818.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 27280.48 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27348902.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23385573.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 84834.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3878493.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17707496.14 |
| I. Amortyzacja | 1087146.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7295139.58 |
| III. Usługi obce | 1248088.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1845688.61 |
| V. Wynagrodzenia | 3547140.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 756759.38 |
| – emerytalne | 322177.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 62772.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1864759.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9641406.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 44308.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30350 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13958.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1616.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1616.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9684098.88 |
| G. Przychody finansowe | 1029989.23 |
| II. Odsetki, w tym: | 1029989.23 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 32349.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 330.85 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 32018.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10681738.61 |
| J. Podatek dochodowy | 8934 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10672804.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57626584.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55949216.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 604000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 44672412.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10672804.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1677367.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 171938.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 171938.11 |
| – długoterminowa | 31463.67 |
| – krótkoterminowa | 140474.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1505429.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1479788.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 318600.86 |
| – do 12 miesięcy | 318600.86 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 202390.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 546875.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 210589.1 |
| I. inne | 201332.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 25640.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 57626584.21 |
| A. Aktywa trwałe | 13941151.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7366.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7366.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13932946.94 |
| 1. Środki trwałe | 13789002.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5268899.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6949581.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1000906.08 |
| D. środki transportu | 153884.66 |
| E. inne środki trwałe | 415730.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 123944.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 20000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 837.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 837.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 43685432.85 |
| I. Zapasy | 11846704.42 |
| 1. Materiały | 3897646.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1972094.83 |
| 3. Produkty gotowe | 4311714.04 |
| 4. Towary | 1661915.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3333.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1577008 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1577008 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1558943.72 |
| – do 12 miesięcy | 1558943.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17535.57 |
| C. inne | 528.71 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30243129.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30243129.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30243129.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1067561.06 |
| – inne środki pieniężne | 29175568.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18590.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45276412.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45276412.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 604000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 604000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 40937529.56 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3734882.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3734882.76 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 44672412.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3734882.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3734882.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3734882.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3734882.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10672804.61 |
| A. zysk netto | 10672804.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55949216.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55949216.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10672804.61 |
| II. Korekty razem | 2232897.71 |
| 1. Amortyzacja | 1087146.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 17629.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30350 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8566.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 958817.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 994530.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -794411.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9032.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12905702.32 |
| I. Wpływy | 30350 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30350 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 279436.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 279436.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -249086.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 60675.22 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 60675.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -60675.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12595941.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12578311.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -17629.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17664818.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30260759.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 56699.91 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innowacyjny system B2B w modelu odbiorca -producent-dostawca | 465 400,00 zł | 276 913,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/729071/ |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
