| Nazwa: | "INTERDREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INTERDREX |
| Data rejestracji: | 28 maj 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w maj 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000115001 |
| NIP: | 5860008251 |
| REGON: | 00284775200000 |
| Kod pocztowy: | 84-206 (Firmy w Pomeranian, Gniewowo, Pomeranian Voivodeship, 84-206) |
| Miasto: | Gniewowo, Pomeranian Voivodeship |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. GDAŃSKA, 50, BIESZKOWICE, 84-206, BIESZKOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1020500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5860008251 |
| Data rejestracji: | 11 wrz 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26114011530000319297001021 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 86114011530000319297001008 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 55105017641000009032021660 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 77105017641000009032021652 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 56105017641000009082832958 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 97114011530000319297001004 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 54114011530000319297001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 81114011530000319297001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IWONA MARIA PLIŃSKA | reprezentant |
| IWONA MARIA PLIŃSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| IWONA MARIA PLIŃSKA | Wspólnik | 2002-05-28 | Brak danych | 717 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.276,00 ZŁ | Brak danych |
| LESZEK HENRYK PARZYCHOWSKI | Wspólnik | 2002-05-28 | 2004-10-28 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 151.500,00 ZŁ | Brak danych |
| "INTERDOOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-03-03 | Brak danych | 850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 533.800,00 ZŁ | 19174396800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA MARIA LEZNER | Prokurent | 2018-04-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA Z DRUGIM PROKURENTEM WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH |
| JERZY MARIUSZ WITT | Prokurent | 2018-04-25 | 2018-12-31 | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA Z DRUGIM PROKURENTEM WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH |
| ELŻBIETA SYLWIA KUZIEL | Prokurent | 2018-04-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA Z DRUGIM PROKURENTEM WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| IWONA MARIA PLIŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA OD POZOSTAŁYCH UDZIAŁOWCÓW | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INTERDOOR SP. Z O.O. KRS 0000178593 KTÓRA POSIADA 850 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INTERDREX O WARTOŚCI 533 800 PLN |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI: WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PREZESEM ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IWONA MARIA PLIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-28 | 2011-03-04 |
| IWONA MARIA PLIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-04 | 2018-04-25 |
| LESZEK HENRYK PARZYCHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-28 | 2003-10-07 |
| ANDRZEJ JAN POBORCA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-03-04 | 2012-01-09 |
| IWONA MARIA PLIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60880844.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 43200 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59105517.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 496097.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1279230.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48502857.66 |
| I. Amortyzacja | 1588464.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25965973.96 |
| III. Usługi obce | 4743146.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 334655.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11320124.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2877049.23 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 533623.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1139820.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12377987.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 432418.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 158319.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 274098.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 266146.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23742.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 242404.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12544258.87 |
| G. Przychody finansowe | 147562.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 147562.65 |
| H. Koszty finansowe | 63423.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 47809.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15613.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12628397.72 |
| J. Podatek dochodowy | 2416841 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10211556.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34019882.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23486214.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1020500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12236716.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 17441.32 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10211556.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10533668.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1305558.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 161275 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 706098.83 |
| – długoterminowa | 123434.6 |
| – krótkoterminowa | 582664.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 438185.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 438185.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 158281.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 158281.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 158281.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6547083.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6489678.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 221371.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 422105.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2480533.35 |
| – do 12 miesięcy | 2463682.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 16851 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 319476.32 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1896419.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 657462.99 |
| I. inne | 492309.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 57405.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2522744.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2522744.42 |
| – długoterminowe | 2146691.69 |
| – krótkoterminowe | 376052.73 |
| Aktywa razem | 34019882.65 |
| A. Aktywa trwałe | 20468354.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 124902.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 124902.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19938185.66 |
| 1. Środki trwałe | 19557585.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 877332.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9757536.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8755132.44 |
| D. środki transportu | 110073.81 |
| E. inne środki trwałe | 57511.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 189497.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 191102.18 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 405266.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 343540 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61726.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 13551528.31 |
| I. Zapasy | 3344602.26 |
| 1. Materiały | 2196913.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 486505.96 |
| 3. Produkty gotowe | 573628.44 |
| 4. Towary | 87554.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2435061.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2435061.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2345943.42 |
| – do 12 miesięcy | 2345176.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 767 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 89118.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7541155.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7541155.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7541155.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7541155.5 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 230708.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21599368.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21599368.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1020500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1020500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11236716.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1000000.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000.01 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1000000.01 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12236716.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 17441.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 17441.32 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9324710.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9324710.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9324710.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9324710.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10211556.72 |
| A. zysk netto | 10211556.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23486214.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15274657.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10211556.72 |
| II. Korekty razem | 4812446.81 |
| 1. Amortyzacja | 1588464.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 83541.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28140.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -591211.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1008927.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2327566.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 266198.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 100819.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15024003.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1975988.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1975988.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1975988.65 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9793508.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8831230.45 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 442743 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 491394.28 |
| 8. Odsetki | 18644.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 9496.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9793508.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3254506.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3197940.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -56566.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4343215.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7597721.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | -56566.05 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41556327.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 43200 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40221031.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 45112.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1290183.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38152207.97 |
| I. Amortyzacja | 1807433.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17332609.76 |
| III. Usługi obce | 3090753.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 327260.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10716911.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2779576.97 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1155663.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 941999.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3404119.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 293541.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 155651.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 137890.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 227080.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16010.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24454.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 186615.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3470580.53 |
| G. Przychody finansowe | 49027.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 48645.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 381.71 |
| H. Koszty finansowe | 612520.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 70261.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 542258.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2907087.54 |
| J. Podatek dochodowy | 557185 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2349902.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33287890.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17624560.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1020500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14238545.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 15612.22 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2349902.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15663330.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1154249.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 185490 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 601393.8 |
| – długoterminowa | 136793.88 |
| – krótkoterminowa | 464599.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 367365.97 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 367365.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12237361.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3408738 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13038 |
| – do 12 miesięcy | 13038 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3395700 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8783140.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 293867.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 128932.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2004903.73 |
| – do 12 miesięcy | 1988052.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 16851 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 336608.17 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 626761.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 646732.23 |
| I. inne | 4745334.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 45482.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2271719.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2271719.41 |
| – długoterminowe | 2035523.35 |
| – krótkoterminowe | 236196.06 |
| Aktywa razem | 33287890.7 |
| A. Aktywa trwałe | 20037340.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 72467.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 72467.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19613185.52 |
| 1. Środki trwałe | 19405547.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 877332.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9445809.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8833201.71 |
| D. środki transportu | 215600.5 |
| E. inne środki trwałe | 33603.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 198558.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9079.72 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 351687.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 313898 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37789.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 13250550.37 |
| I. Zapasy | 2791875.16 |
| 1. Materiały | 1748027.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 555316.08 |
| 3. Produkty gotowe | 319034.17 |
| 4. Towary | 126353.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 43143.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3069420.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3069420.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2840144.8 |
| – do 12 miesięcy | 2808138.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 32006.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 128120 |
| C. inne | 101155.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7121043.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7121043.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7121043.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7121043.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 268211.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23486214.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23486214.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1020500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1020500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12236716.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2001829.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2001829.1 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2000000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14238545.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 17441.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1829.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1829.1 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15612.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10211556.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10211556.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10211556.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10211556.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2349902.54 |
| A. zysk netto | 2349902.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17624560.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17624560.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2349902.54 |
| II. Korekty razem | -142118 |
| 1. Amortyzacja | 1807433.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 203675.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17633.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 16010.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -151309.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 552727.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -634359.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1718982.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -234948.07 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2207784.54 |
| I. Wpływy | 63301.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14655.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 48645.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 48645.82 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 48645.82 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1460664.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1460664.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1397363.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1025011.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 581620.39 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -72495.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 449606.95 |
| 8. Odsetki | 58431.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 7848 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1025011.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -214589.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -420112.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -205522.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7541155.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7326565.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 38585.95 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-28 | 2015-05-22 | 45, BIESZKOWICE, 84-206, NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Interdrex Sp. z o.o. | 337 558,44 zł | 337 558,44 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1223887/ |
| Wdrożenie systemu informatycznego B2B w Interdrex Sp. z o.o. automatyzującego procesy biznesowe w zakresie realizacji zleceń. | 770 214,00 zł | 323 744,17 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/724951/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
