| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE AGRONAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE AGRONAS |
| Data rejestracji: | 03 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000114977 |
| NIP: | 6660003479 |
| REGON: | 31001282000000 |
| Kod pocztowy: | 62-600 (Firmy w Greater Poland, Koło, 62-600) |
| Miasto: | Koło |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | ŻEROMSKIEGO, 83, KOŁO, 62-600, KOŁO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 199100,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6660003479 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 36105017351000002243595879 | INGBSK Oddział w Koninie ul. Dworcowa 15J | ul. Dworcowa 15J 62-510 Konin POLSKA |
| 13105015201000002337095992 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 95203000451110000002119300 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 17203000453110000000186240 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 70105017351000002288281518 | INGBSK Oddział w Koninie ul. Dworcowa 15J | ul. Dworcowa 15J 62-510 Konin POLSKA |
| 48853900010000015620010001 | BS8538 Oddział | ul. Spółdzielcza 1 99-150 łęczycki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0164Z | OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN |
| #4622Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ŁUKASZ ŻURAWIK | Beneficjent |
| ŁUKASZ ŻURAWIK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CZESŁAW MAREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-03 | 2007-06-26 |
| ELŻBIETA ANITA MOLSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-03 | 2024-01-16 |
| ANTONI EDWARD ŻURAWIK | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-17 | 2024-01-16 |
| URSZULA BIAŁECKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-03 | 2024-01-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ ŻURAWIK | Prokurent | 2003-10-02 | 2014-12-17 | SAMOISTNA |
| KRYSTYNA GOŁĘBIESKA | Prokurent | 2002-06-03 | 2003-10-02 | SAMOISTNA |
| MIECZYSŁAW ŁEPKOWSKI | Prokurent | 2002-06-03 | 2003-10-02 | SAMOISTNA |
| RENATA FIWEK | Prokurent | 2022-05-05 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANTONI EDWARD ŻURAWIK | Wspólnik | 2002-06-03 | 2022-01-11 | 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.512,00 ZŁ |
| CZESŁAW MAREK | Wspólnik | 2002-06-03 | 2007-01-29 | 560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 61.600,00 ZŁ |
| ŁUKASZ ŻURAWIK | Wspólnik | 2014-10-24 | Brak danych | 617 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 188.987,10 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ ŻURAWIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO PREZESOWI ZARZĄDU LUB WICEPREZESOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANTONI EDWARD ŻURAWIK | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR | 2002-06-03 | 2014-12-17 |
| ŁUKASZ ŻURAWIK | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84119862.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8532941.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3469413.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 13793.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80636656.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78867267.61 |
| I. Amortyzacja | 1745793.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3589991.13 |
| III. Usługi obce | 3967015.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1627279.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5016680.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1102075.17 |
| – emerytalne | 444951.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1172484.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60645948.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5252594.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1445333.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 212441.96 |
| II. Dotacje | 223982.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1008909.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1134506.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1134506.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5563422.31 |
| G. Przychody finansowe | 980690.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 971899.16 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 971899.16 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8791.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2410403.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 2214473.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 195930.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4133708.8 |
| J. Podatek dochodowy | 658777 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 9747 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3465184.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65716616.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16504901.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 199100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12656279.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 226242.58 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -41905 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3465184.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49211714.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1164 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1164 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7110658.41 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7110658.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 5897341.86 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1213316.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40809512.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6071634.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6071634.97 |
| – do 12 miesięcy | 6071634.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34684450.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 21632550.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 573908.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11604274.67 |
| – do 12 miesięcy | 11604274.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 870371.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 51856.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 4915.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1290379.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 486000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 804379.79 |
| – długoterminowe | 580340.9 |
| – krótkoterminowe | 224038.89 |
| Aktywa razem | 65716616.78 |
| A. Aktywa trwałe | 23431327.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 658.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 658.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9855656.45 |
| 1. Środki trwałe | 9737504.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 641950.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5134486.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2579668.67 |
| D. środki transportu | 1357128.77 |
| E. inne środki trwałe | 24270.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 118152 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13560024 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13560024 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13536024 |
| – udziały lub akcje | 13536024 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 24000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14989 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14989 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 42285289 |
| I. Zapasy | 29429318.76 |
| 1. Materiały | 491379.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 27364026.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1573913.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12018483.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 310805.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 310805.15 |
| – do 12 miesięcy | 310805.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11707678.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7945451.14 |
| – do 12 miesięcy | 7945451.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1649952.29 |
| C. inne | 2112274.64 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 748525.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 748525.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 707315.56 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 707315.56 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 41210.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 41210.4 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88961.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13081621.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13081621.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 199100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 199100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11989752.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 666526.49 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 666526.49 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 666526.49 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12656279.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 226242.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 226242.58 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -41905 |
| 6. Wynik netto | 3465184 |
| A. zysk netto | 3465184.8 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16504901.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14504901.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3465184.8 |
| II. Korekty razem | 2148349.93 |
| 1. Amortyzacja | 1745793.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1233782.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -212441.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2006 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2986630.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1646107.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4457869.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -400419.92 |
| 10. Inne korekty | -41490.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5613534.73 |
| I. Wpływy | 1605898.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 270658.54 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 980690.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 971899.16 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8791.17 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 8791.17 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 354550.09 |
| II. Wydatki | 302948.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 302948.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1302950.14 |
| I. Wpływy | 13537752.64 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1537752.64 |
| II. Wydatki | 20702262.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15387537.51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1100251.92 |
| 8. Odsetki | 2214473.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7164510 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -248032.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -248032.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 289235.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 41210.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 365.2 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
