Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "PEUK"

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "PEUK" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "PEUK"
Data rejestracji: 24 maj 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w maj 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000114853
NIP: 7710008078
REGON: 59000364200000
Kod pocztowy: 97-300 (Firmy w Łódź, , 97-300)
Voivodeship: Łódź
Adres: ROOSEVELTA, 39, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 617700,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 617700,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 6177

Dane kontaktowe

Email: PEUK_SA@PRO.ONET.PL

Dane podatkowe

NIP: 7710008078
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
40144012570000000002107341 PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
25144012570000000001921371 PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
73203000451110000000254580 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BEATA IREANA WOJTASZAK Członek Organu Nadzoru 2023-01-27 2024-07-02
MAGDALENA KUŹNIK Członek Organu Nadzoru 2024-07-02 Brak danych
ZBIGNIEW BOGUS Członek Organu Nadzoru 2024-07-02 Brak danych
ANDRZEJ WŁÓKA Członek Organu Nadzoru 2002-05-24 Brak danych
EUGENIUSZ PROKOP Członek Organu Nadzoru 2002-05-24 2012-06-05
WIESŁAW KACPRZYKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-05-24 2006-05-24
MAREK ŻEREK Członek Organu Nadzoru 2002-05-24 2016-06-23
WŁADYSŁAW MARCIN MAGIERA Członek Organu Nadzoru 2006-05-24 2009-06-24
JAN JÓZEF AUGUŚCIK Członek Organu Nadzoru 2009-06-24 2018-07-26
RYSZARD ZDZISŁAW FOGIEL Członek Organu Nadzoru 2010-06-18 2018-07-26

Beneficjenci

Imię Funkcja
JAKUB KRZYSZTOF PŁUSA Beneficjent
MAGDALENA BEATA KRZYSZTOFIK Beneficjent
KAROL SZYMON BUDKOWSKI Beneficjent
MAGDALENA BEATA KRZYSZTOFIK ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TOMASZ PIOTR KACZMAREK PREZES ZARZĄDU 2002-05-24 2023-03-01
WIESŁAW STANISŁAW CECOTKA WICEPREZES 2002-05-24 2018-11-29
BOŻENNA STANISŁAWA KORDZIŃSKA WICEPREZES 2002-05-24 2004-10-19
KAROL SZYMON BUDKOWSKI V-CE PREZES ZARZĄDU 2018-10-01 2023-03-01
KAROL SZYMON BUDKOWSKI WICEPREZES PREZES ZARZĄDU 2023-03-01 2023-03-27
KAROL SZYMON BUDKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2023-03-27 Brak danych
MAGDALENA KRZYSZTOFIK WICEPREZES ZARZĄDU 2023-03-01 Brak danych
JAKUB PŁUSA PREZS ZARZĄDU 2023-03-01 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 41854832.45
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39181346.62
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2487602.59
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 185883.24
B. Koszty działalności operacyjnej 39314745.86
        I. Amortyzacja 1482033.66
        II. Zużycie materiałów i energii 14810148.79
        III. Usługi obce 12291329.13
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 289953.9
        V. Wynagrodzenia 7672079.5
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2269824.83
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 361752.92
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 137623.13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2540086.59
D. Pozostałe przychody operacyjne 255197.52
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 106228.07
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 12300
        IV. Inne przychody operacyjne 136669.45
E. Pozostałe koszty operacyjne 532113.04
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 100373.9
        III. Inne koszty operacyjne 431739.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2263171.07
G. Przychody finansowe 24967.88
        II. Odsetki, w tym: 24967.88
H. Koszty finansowe 99.96
        I. Odsetki, w tym: 0.26
        IV. Inne 99.7
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2288038.99
J. Podatek dochodowy 184329
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2103709.99

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 27276188.35
        A. Kapitał (fundusz) własny 20694690.54
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 562800
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13285543.59
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 11187.23
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4731449.73
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 4731449.73
                VI. Zysk (strata) netto 2103709.99
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6581497.81
                I. Rezerwy na zobowiązania 1011591
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 828957
                                – długoterminowa 602044
                                – krótkoterminowa 226913
                        3. Pozostałe rezerwy 182634
                                – krótkoterminowe 182634
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5569906.81
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4932084.69
                                A. kredyty i pożyczki 483846.21
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2285796.7
                                        – do 12 miesięcy 1609500.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 676296.26
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 135550
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1490626.92
                                H. z tytułu wynagrodzeń 444409.55
                                I. inne 91855.31
                        4. Fundusze specjalne 637822.12
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 27276188.35
        A. Aktywa trwałe 7818750.45
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7488442.44
                        1. Środki trwałe 7480942.44
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1793243.25
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1181188.81
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3168430.59
                                D. środki transportu 1326974.35
                                E. inne środki trwałe 11105.44
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 7500
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 330308.01
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 228136
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 102172.01
        B. Aktywa obrotowe 19457437.9
                I. Zapasy 6086735.84
                        1. Materiały 1784073.94
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2948025.45
                        3. Produkty gotowe 1350953.52
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3682.93
                II. Należności krótkoterminowe 5056862.8
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5056862.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4612866.64
                                        – do 12 miesięcy 2766302.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 1846564.02
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 41677.8
                                C. inne 402318.36
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8076987.27
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8076987.27
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 400000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 400000
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7676987.27
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7676987.27
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 236851.99

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18590980.55
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18590980.55
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 562800
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 562800
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14508852.55
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -1223308.96
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1223308.96
                                – pokrycia straty 1223308.96
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 13285543.59
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 11187.23
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 11187.23
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4731449.73
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 4731449.73
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1223308.96
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1223308.96
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1223308.96
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1223308.96
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2103709.99
                A. zysk netto 2103709.99
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20694690.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19991190.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2103709.99
        II. Korekty razem -1641205.17
                1. Amortyzacja 1482033.66
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -106228.07
                5. Zmiana stanu rezerw 163344.87
                6. Zmiana stanu zapasów -2097062.98
                7. Zmiana stanu należności -744718.77
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -265669.18
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -72904.7
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 462504.82
        I. Wpływy 507500
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 105000
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 400000
                        B. w pozostałych jednostkach 400000
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 400000
                4. Inne wpływy inwestycyjne 2500
        II. Wydatki 1613419.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1205813.43
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 400000
                        B. w pozostałych jednostkach 400000
                                – nabycie aktywów finansowych 400000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 7605.68
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1105919.11
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 863075.44
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 33625
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 829450.44
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -863075.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1506489.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1506489.73
F. Środki pieniężne na początek okresu 9183477
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7676987.27
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1364064.54
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 45641105.68
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 47502894.98
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2498628.62
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 636839.32
B. Koszty działalności operacyjnej 37836770.13
        I. Amortyzacja 1610733.25
        II. Zużycie materiałów i energii 13879487.02
        III. Usługi obce 8982438.86
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 339544.46
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9589064.25
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2788592.97
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 319141.38
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 327767.94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7804335.55
D. Pozostałe przychody operacyjne 218571.54
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 7956.52
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 210615.02
E. Pozostałe koszty operacyjne 184585.85
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 184585.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7838321.24
G. Przychody finansowe 86939.29
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 86939.29
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 38634.33
        I. Odsetki, w tym: 38634.33
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7886626.2
J. Podatek dochodowy 1653251
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6233375.2

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 33883118.8
        A. Kapitał (fundusz) własny 26279465.74
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 617700
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14685767.74
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 11173.07
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4731449.73
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 4731449.73
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6233375.2
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7603653.06
                I. Rezerwy na zobowiązania 1383725
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 394949
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 988776
                                – długoterminowa 806346
                                – krótkoterminowa 182430
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 773610.01
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 773610.01
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 773610.01
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5446318.05
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4841583.26
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 431282.27
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1567260.6
                                        – do 12 miesięcy 971717.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 595542.62
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2008292.77
                                H. z tytułu wynagrodzeń 716638.02
                                I. inne 118109.6
                        4. Fundusze specjalne 604734.79
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 33883118.8
        A. Aktywa trwałe 9219889.04
                I. Wartości niematerialne i prawne 4548.86
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4548.86
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8771845.74
                        1. Środki trwałe 8771845.74
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1768055.74
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1082234.6
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2358164.34
                                D. środki transportu 3546160.25
                                E. inne środki trwałe 17230.81
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 443494.44
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 422573
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 20921.44
        B. Aktywa obrotowe 24663229.76
                I. Zapasy 3239801.22
                        1. Materiały 1716246.1
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 1502605.23
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 20949.89
                II. Należności krótkoterminowe 4148947.2
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4148947.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3882058.96
                                        – do 12 miesięcy 2312429.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 1569629.71
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 266888.24
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 16593514.56
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 16593514.56
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 400000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 400000
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16193514.56
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 16193514.56
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 680966.78
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20694690.54
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20694690.54
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 562800
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 54900
                        A. zwiększenie (z tytułu) 54900
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 54900
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 617700
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13285543.59
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1400224.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1400224.15
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1400209.99
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14685767.74
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 11187.23
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -14.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 14.16
                                – zbycia środków trwałych 14.16
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 11173.07
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4731449.73
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 4731449.73
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2103709.99
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2103709.99
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2103709.99
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2103709.99
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6233375.2
                A. zysk netto 6233375.2
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 26279465.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24441808.24

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6233375.2
        II. Korekty razem 5235917.54
                1. Amortyzacja 1610733.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -28702.88
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -7956.52
                5. Zmiana stanu rezerw 372134
                6. Zmiana stanu zapasów 2846934.62
                7. Zmiana stanu należności 907915.6
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -71024.82
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -557301.22
                10. Inne korekty 163185.51
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11469292.74
        I. Wpływy 416688.85
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10456.52
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 406232.33
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 406232.33
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 6232.33
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 400000
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1182561.46
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 776168.68
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 400000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 400000
                                – nabycie aktywów finansowych 400000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 6392.78
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -765872.61
        I. Wpływy 146371.86
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 54900
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 91471.86
        II. Wydatki 2333264.7
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 699750
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 483846.21
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 927671.08
                8. Odsetki 38400.41
                9. Inne wydatki finansowe 183597
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2186892.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 8516527.29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8516527.29
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7676987.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 16193514.56
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2378890.11

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc