| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "PEUK" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "PEUK" |
| Data rejestracji: | 24 maj 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000114853 |
| NIP: | 7710008078 |
| REGON: | 59000364200000 |
| Adres: | ROOSEVELTA, 39, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 617700,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 617700,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 6177 |
Dane kontaktowe
| Email: | PEUK_SA@PRO.ONET.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7710008078 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40144012570000000002107341 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 25144012570000000001921371 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 73203000451110000000254580 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BEATA IREANA WOJTASZAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-27 | 2024-07-02 |
| MAGDALENA KUŹNIK | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-02 | Brak danych |
| ZBIGNIEW BOGUS | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-02 | Brak danych |
| ANDRZEJ WŁÓKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-24 | Brak danych |
| ANDRZEJ GRABOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-24 | 2010-06-18 |
| EUGENIUSZ PROKOP | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-24 | 2012-06-05 |
| WIESŁAW KACPRZYKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-24 | 2006-05-24 |
| MAREK ŻEREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-24 | 2016-06-23 |
| WŁADYSŁAW MARCIN MAGIERA | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-24 | 2009-06-24 |
| JAN JÓZEF AUGUŚCIK | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-24 | 2018-07-26 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB KRZYSZTOF PŁUSA | Beneficjent |
| MAGDALENA BEATA KRZYSZTOFIK | Beneficjent |
| KAROL SZYMON BUDKOWSKI | Beneficjent |
| MAGDALENA BEATA KRZYSZTOFIK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ PIOTR KACZMAREK | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-24 | 2023-03-01 |
| WIESŁAW STANISŁAW CECOTKA | WICEPREZES | 2002-05-24 | 2018-11-29 |
| BOŻENNA STANISŁAWA KORDZIŃSKA | WICEPREZES | 2002-05-24 | 2004-10-19 |
| KAROL SZYMON BUDKOWSKI | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2018-10-01 | 2023-03-01 |
| KAROL SZYMON BUDKOWSKI | WICEPREZES PREZES ZARZĄDU | 2023-03-01 | 2023-03-27 |
| KAROL SZYMON BUDKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-03-27 | Brak danych |
| MAGDALENA KRZYSZTOFIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-03-01 | Brak danych |
| JAKUB PŁUSA | PREZS ZARZĄDU | 2023-03-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41854832.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39181346.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2487602.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 185883.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39314745.86 |
| I. Amortyzacja | 1482033.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14810148.79 |
| III. Usługi obce | 12291329.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 289953.9 |
| V. Wynagrodzenia | 7672079.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2269824.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 361752.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 137623.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2540086.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 255197.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 106228.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12300 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 136669.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 532113.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100373.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 431739.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2263171.07 |
| G. Przychody finansowe | 24967.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 24967.88 |
| H. Koszty finansowe | 99.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 0.26 |
| IV. Inne | 99.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2288038.99 |
| J. Podatek dochodowy | 184329 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2103709.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27276188.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20694690.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 562800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13285543.59 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 11187.23 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4731449.73 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4731449.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2103709.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6581497.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1011591 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 828957 |
| – długoterminowa | 602044 |
| – krótkoterminowa | 226913 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 182634 |
| – krótkoterminowe | 182634 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5569906.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4932084.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 483846.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2285796.7 |
| – do 12 miesięcy | 1609500.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 676296.26 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 135550 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1490626.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 444409.55 |
| I. inne | 91855.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 637822.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 27276188.35 |
| A. Aktywa trwałe | 7818750.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7488442.44 |
| 1. Środki trwałe | 7480942.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1793243.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1181188.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3168430.59 |
| D. środki transportu | 1326974.35 |
| E. inne środki trwałe | 11105.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7500 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 330308.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 228136 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 102172.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 19457437.9 |
| I. Zapasy | 6086735.84 |
| 1. Materiały | 1784073.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2948025.45 |
| 3. Produkty gotowe | 1350953.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3682.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5056862.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5056862.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4612866.64 |
| – do 12 miesięcy | 2766302.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1846564.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 41677.8 |
| C. inne | 402318.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8076987.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8076987.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 400000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 400000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7676987.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7676987.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 236851.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18590980.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18590980.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 562800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 562800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14508852.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1223308.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1223308.96 |
| – pokrycia straty | 1223308.96 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13285543.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 11187.23 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11187.23 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4731449.73 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4731449.73 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1223308.96 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1223308.96 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1223308.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1223308.96 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2103709.99 |
| A. zysk netto | 2103709.99 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20694690.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19991190.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2103709.99 |
| II. Korekty razem | -1641205.17 |
| 1. Amortyzacja | 1482033.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -106228.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 163344.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2097062.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -744718.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -265669.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -72904.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 462504.82 |
| I. Wpływy | 507500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 105000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 400000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 400000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 400000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2500 |
| II. Wydatki | 1613419.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1205813.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 400000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 400000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 400000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7605.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1105919.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 863075.44 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 33625 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 829450.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -863075.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1506489.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1506489.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9183477 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7676987.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1364064.54 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45641105.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47502894.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2498628.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 636839.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37836770.13 |
| I. Amortyzacja | 1610733.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13879487.02 |
| III. Usługi obce | 8982438.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 339544.46 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9589064.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2788592.97 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 319141.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 327767.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7804335.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 218571.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7956.52 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 210615.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 184585.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 184585.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7838321.24 |
| G. Przychody finansowe | 86939.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 86939.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 38634.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 38634.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7886626.2 |
| J. Podatek dochodowy | 1653251 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6233375.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33883118.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26279465.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 617700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14685767.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 11173.07 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4731449.73 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4731449.73 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6233375.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7603653.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1383725 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 394949 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 988776 |
| – długoterminowa | 806346 |
| – krótkoterminowa | 182430 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 773610.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 773610.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 773610.01 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5446318.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4841583.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 431282.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1567260.6 |
| – do 12 miesięcy | 971717.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 595542.62 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2008292.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 716638.02 |
| I. inne | 118109.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 604734.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 33883118.8 |
| A. Aktywa trwałe | 9219889.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4548.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4548.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8771845.74 |
| 1. Środki trwałe | 8771845.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1768055.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1082234.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2358164.34 |
| D. środki transportu | 3546160.25 |
| E. inne środki trwałe | 17230.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 443494.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 422573 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20921.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 24663229.76 |
| I. Zapasy | 3239801.22 |
| 1. Materiały | 1716246.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1502605.23 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20949.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4148947.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4148947.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3882058.96 |
| – do 12 miesięcy | 2312429.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1569629.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 266888.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16593514.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16593514.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 400000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 400000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16193514.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16193514.56 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 680966.78 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20694690.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20694690.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 562800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 54900 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 54900 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 54900 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 617700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13285543.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1400224.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1400224.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1400209.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14685767.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 11187.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -14.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14.16 |
| – zbycia środków trwałych | 14.16 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11173.07 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4731449.73 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4731449.73 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2103709.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2103709.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2103709.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2103709.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6233375.2 |
| A. zysk netto | 6233375.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26279465.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24441808.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6233375.2 |
| II. Korekty razem | 5235917.54 |
| 1. Amortyzacja | 1610733.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -28702.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7956.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 372134 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2846934.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 907915.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -71024.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -557301.22 |
| 10. Inne korekty | 163185.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11469292.74 |
| I. Wpływy | 416688.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10456.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 406232.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 406232.33 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 6232.33 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 400000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1182561.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 776168.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 400000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 400000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 400000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6392.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -765872.61 |
| I. Wpływy | 146371.86 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 54900 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 91471.86 |
| II. Wydatki | 2333264.7 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 699750 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 483846.21 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 927671.08 |
| 8. Odsetki | 38400.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 183597 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2186892.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8516527.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8516527.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7676987.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16193514.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2378890.11 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
