| Nazwa: | VENTURE INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VENTURE INDUSTRIES |
| Data rejestracji: | 22 maj 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000114313 |
| NIP: | 1180018998 |
| REGON: | 00647203600000 |
| Adres: | MOKRA, 27, KIEŁPIN, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 80410,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1180018998 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15124060741798001104970224 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 62124060741111001105088409 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 70124010241978000002675789 | PEKAO XL Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 26124062921111001075293340 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 47124010241111000002675806 | PEKAO XL Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 44124010241111000002675763 | PEKAO XL Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2751Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROLF STELLAN HOPSTADIUS | Beneficjent | 1943-11-21 |
| WOJCIECH STAWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| JOSÉ PALAU MALLOL | Beneficjent | 1956-09-05 |
| WOJCIECH STAWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLER & PALAU VENTILATION GROUP S.L.U. | Wspólnik | 2024-09-16 | Brak danych | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.650,05 ZŁ | Brak danych |
| WOJCIECH STAWSKI | Wspólnik | 2002-05-22 | Brak danych | 18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.380,06 ZŁ | Brak danych |
| ROLF STELLAN HOPSTADIUS | Wspólnik | 2002-05-22 | Brak danych | 18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.380,06 ZŁ | 1943-11-21 |
| BJÖRN OLOV GOTTFRID LEKSELL | Wspólnik | 2002-05-22 | 2024-09-16 | 17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26803,39 (SŁOWNIE DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET TRZY ZŁOTE I TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ GROSZY) | 1940-06-29 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ROLF STELLAN HOPSTADIUS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| WOJCIECH STAWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| JOSÉ PALAU MALLOL | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI NAD SOLER & PALAU VENTILATION GROUP S.L.U., KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH STAWSKI | DYREKTOR | 2002-05-22 | 2024-10-09 | Brak danych |
| WOJCIECH STAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-09 | Brak danych | Brak danych |
| HILARIO TOMÉ IZACELAYA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-09 | Brak danych | Brak danych |
| ROLF STELLAN HOPSTADIUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-09 | Brak danych | 1943-11-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 99628930.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57517404.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80410 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43828250.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13608743.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42111525.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2650250.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 748151.55 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1063199.43 |
| – długoterminowa | 225370.66 |
| – krótkoterminowa | 837828.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 838899.11 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 838899.11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1981375.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1981375.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1981375.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36720939.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5395046.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5395046.89 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30973387.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 14613023.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 839677.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11160911.83 |
| – do 12 miesięcy | 11160911.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 823643.52 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2791075.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 731546.02 |
| I. inne | 13510 |
| 4. Fundusze specjalne | 352504.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 758960.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 758960.49 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 758960.49 |
| Aktywa razem | 99628930.47 |
| A. Aktywa trwałe | 52922652.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1292953.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1292953.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41798135.59 |
| 1. Środki trwałe | 41619834.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6477233.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27887988.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5685667.06 |
| D. środki transportu | 1344869.69 |
| E. inne środki trwałe | 224075.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 178301 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 153600 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 153600 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9211550.48 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9211550.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9211550.48 |
| – udziały lub akcje | 9211550.48 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 466413.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 466413.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 46706277.72 |
| I. Zapasy | 31903485.21 |
| 1. Materiały | 9995941.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6577064.63 |
| 3. Produkty gotowe | 9860934.65 |
| 4. Towary | 4612866.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 856678.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12578314 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3027520.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1287119.93 |
| – do 12 miesięcy | 1287119.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1740401.02 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9550793.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8826977.52 |
| – do 12 miesięcy | 8826977.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 668709.39 |
| C. inne | 55106.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 450468.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 450468.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 450468.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 450468.64 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1774009.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52458660.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52458660.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80410 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80410 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43693553.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 134696.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 134696.98 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 134696.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43828250.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8684696.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8684696.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8684696.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8684696.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13608743.96 |
| A. zysk netto | 13608743.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57517404.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44517404.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13608743.96 |
| II. Korekty razem | -9277060 |
| 1. Amortyzacja | 3047113.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6339697.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23983.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 364603.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5329231.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1863975.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 662416.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 205694.4 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4331683.96 |
| I. Wpływy | 7773996.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23983.74 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7750013 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7750013 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3450061.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3450061.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4323934.89 |
| I. Wpływy | 5570245.29 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5570245.29 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14956419.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9133850 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3401247.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1362133.66 |
| 8. Odsetki | 1030266.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 28921.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9386173.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -730555.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -730555.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1181023.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 450468.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 373726.27 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 134032138.88 |
| – od jednostek powiązanych | 48303101.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99739272.92 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34292865.96 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 84540975.71 |
| – jednostkom powiązanym | 38942344.74 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 64566989.83 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19973985.88 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 49491163.17 |
| D. Koszty sprzedaży | 34878043.8 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5439206.71 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9173912.66 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 405833.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23983.74 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1325.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 380524.34 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 756495.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 756495.13 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 8823250.98 |
| J. Przychody finansowe | 7369964.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7271982 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 7271982 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 97982.15 |
| – od jednostek powiązanych | 94210.15 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1131888.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 1030266.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 125582.12 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 101622.24 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 15061326.2 |
| M. Podatek dochodowy | 1452582.24 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 13608743.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94546700.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63955875.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80410 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 48886994.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14988470.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30590825.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3269648.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 883164.1 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1114361.95 |
| – długoterminowa | 239475.95 |
| – krótkoterminowa | 874886 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1272122.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1272122.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12638644.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12638644.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 10546565.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2092078.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14130624.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13685402.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 906919.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9091406.18 |
| – do 12 miesięcy | 9091406.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1248131.01 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1865467.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 561857.57 |
| I. inne | 11620 |
| 4. Fundusze specjalne | 445222.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 551908.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 551908.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 551908.24 |
| Aktywa razem | 94546700.67 |
| A. Aktywa trwałe | 51794368.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1180283.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1180283.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40932173.73 |
| 1. Środki trwałe | 40848756.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6477233.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26668095.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4875835.02 |
| D. środki transportu | 2286158.8 |
| E. inne środki trwałe | 541433.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 83417 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9211550.48 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9211550.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9211550.48 |
| – udziały lub akcje | 9211550.48 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 470361.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 470361.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 42752331.68 |
| I. Zapasy | 29370594.48 |
| 1. Materiały | 10232592.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4843013.21 |
| 3. Produkty gotowe | 8604014.91 |
| 4. Towary | 5690973.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10157754.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2351830.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1788525.01 |
| – do 12 miesięcy | 1788525.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 563305.14 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7805924.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7741794.78 |
| – do 12 miesięcy | 7741794.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 64129.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 664711.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 664711.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 664711.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 664711.6 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2559270.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57517404.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57517404.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80410 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80410 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43828250.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5058743.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5058743.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5058743.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 48886994.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13608743.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13608743.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13608743.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13608743.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14988470.41 |
| A. zysk netto | 14988470.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63955875.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55405875.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14988470.41 |
| II. Korekty razem | -3180415.82 |
| 1. Amortyzacja | 3320824.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8418849.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -163092.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 619398.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2532890.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2574159.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2649486.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -996260.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11808054.59 |
| I. Wpływy | 9883398.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 210909.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9672488.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9672488.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 994530.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 994530.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8888867.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 20482678.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8550000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9461505.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1217535.02 |
| 8. Odsetki | 1253638.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20482678.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 214242.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 214242.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 450468.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 664711.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 476027.48 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 125716589.5 |
| – od jednostek powiązanych | 42486330.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92585339.02 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33131250.48 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 76145178.07 |
| – jednostkom powiązanym | 34161705.07 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 57865760.23 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18279417.84 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 49571411.43 |
| D. Koszty sprzedaży | 35530137.35 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5974983.85 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8066290.23 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 182404.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 163092.06 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19312.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 447621.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68488.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 379132.58 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7801073.29 |
| J. Przychody finansowe | 9672496.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9585232.6 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 9585232.6 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 87255.6 |
| – od jednostek powiązanych | 85025.14 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8.52 |
| K. Koszty finansowe | 1343681.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 1253638.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 84829.31 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 90042.76 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 16129888.56 |
| M. Podatek dochodowy | 1141418.15 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 14988470.41 |
Data ostatniej aktualizacji: 07 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
