| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA CHEMPEST SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA CHEMPEST |
| Data rejestracji: | 24 maj 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w maj 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000114185 |
| NIP: | 6391773783 |
| REGON: | 27745530300000 |
| Kod pocztowy: | 47-400 (Firmy w Silesian, Racibórz, 47-400) |
| Miasto: | Racibórz |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | ŁĄKOWA, 24, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6490000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 6490000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 64900 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6391773783 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04124042721111001068756434 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 05124042721111001068756610 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 07194012100103622000100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 09124042721111001068756926 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 09203000451110000000615990 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 13124042721111001068756854 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 14203000451110000000615900 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 17844600062001001227700001 | BS8446 Centrala | ul. Wiejska 2 43-227 pszczyński POLSKA |
| 19203000451110000000615810 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 27847400072000000564750101 | BS8474 Centrala | ul. Tworkowska 12 47-450 raciborski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #0164Z | OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WIESŁAWA WOŚ | Beneficjent |
| MACIEJ KORYZNA | Beneficjent |
| MACIEJ KORYZNA | reprezentant |
| ADAM KORYZNA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KORNELIA WIECZOREK | Prokurent | 2004-01-26 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| DIONIZY DEREŃ | Prokurent | 2004-01-26 | 2018-10-24 | ŁĄCZNA |
| DANIEL STANISŁAW ATŁACHOWICZ | Prokurent | 2018-10-24 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ NOWACKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-24 | 2003-01-10 |
| JANUSZ FELIKSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-17 | 2018-10-24 |
| DIONIZY DEREŃ | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-24 | Brak danych |
| ADAM KORYZNA | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-24 | Brak danych |
| WIESŁAWA JOANNA WOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-24 | Brak danych |
| ZUZANNA SZLAPAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-24 | 2005-05-17 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WIESŁAWA WOŚ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu |
| MACIEJ KORYZNA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu |
| ADAM KORYZNA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ KORYZNA | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-24 | Brak danych |
| KORNELIA WIECZOREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-24 | 2004-01-26 |
| DIONIZY DEREŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-24 | 2004-01-26 |
| BOLESŁAW KWIATKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-24 | 2004-01-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 182748036.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33733600.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6490000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2163340 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22017654.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3062605.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 149014436.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 978277.34 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 978277.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 42639.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 935637.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 148036159.19 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 147811357.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 68596884.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 492010.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 67307815.69 |
| – do 12 miesięcy | 67307815.69 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8991198.23 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2421447.72 |
| I. inne | 1999.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 224802.12 |
| Aktywa razem | 182748036.65 |
| A. Aktywa trwałe | 24146197.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 256590.64 |
| 2. Wartość firmy | 225523.92 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31066.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22599174.77 |
| 1. Środki trwałe | 22335481.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1116465.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18569822.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 495437.1 |
| D. środki transportu | 1807499.56 |
| E. inne środki trwałe | 346257.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 263692.89 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1290432.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1290432.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 158601839.03 |
| I. Zapasy | 98509713.92 |
| 4. Towary | 98359915.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 149798.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 54647331.5 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 54647331.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53323952.89 |
| – do 12 miesięcy | 53323952.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1309419.31 |
| C. inne | 13959.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5238778.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5238778.7 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5238778.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5238778.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206014.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30670994.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30670994.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6490000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6490000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2163340 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2163340 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19777652.83 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2240001.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2240001.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22017654.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2240001.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2240001.63 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2240001.63 |
| 6. Wynik netto | 3062605.66 |
| A. zysk netto | 3062605.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33733600.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33733600.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3062605.66 |
| II. Korekty razem | 5972246.68 |
| 1. Amortyzacja | 1906019.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8491402.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1162965.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15682413.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13020451.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25588885.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -148230.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9034852.34 |
| I. Wpływy | 3942794.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1162965.43 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 147791.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 147791.08 |
| – odsetki | 147791.08 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2632038.18 |
| II. Wydatki | 5650325.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5650325.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1707531.19 |
| I. Wpływy | 69973385.06 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 68639524.56 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1333860.5 |
| II. Wydatki | 74252399.16 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 64737776.05 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 875429.41 |
| 8. Odsetki | 8639193.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4279014.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3048307.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3048307.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2190471.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5238778.7 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 320836930.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6427212.75 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 314409717.69 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 276586761.97 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1139504.88 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 275447257.09 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 44250168.47 |
| D. Koszty sprzedaży | 25149143.24 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5514027.68 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 13586997.55 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1956961.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1162965.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 793995.82 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1773702.61 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 554960.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1218742 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 13770256.19 |
| J. Przychody finansowe | 199009.4 |
| II. Odsetki, w tym: | 147791.08 |
| V. Inne | 51218.32 |
| K. Koszty finansowe | 8777871.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 8639193.7 |
| IV. Inne | 138678.23 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5191393.66 |
| M. Podatek dochodowy | 2128788 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3062605.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 210978588.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35535048.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6490000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2163340 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25066227.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1815481.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 175443539.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1772011.56 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1772011.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 419000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1353011.56 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 173671528.32 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 173459842.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 74099373.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 717677.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 92134811.07 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3621807.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2884493.36 |
| I. inne | 1678.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 211685.83 |
| Aktywa razem | 210978588.07 |
| A. Aktywa trwałe | 24142937.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22866.76 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22866.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22878049.72 |
| 1. Środki trwałe | 22794783.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1075397.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18460376 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1340357.03 |
| D. środki transportu | 1592725.29 |
| E. inne środki trwałe | 325928.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 83266 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1242021.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1242021.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 186835650.38 |
| I. Zapasy | 133853909.08 |
| 4. Towary | 133849085.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4823.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48527342.13 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48527342.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46655379.61 |
| – do 12 miesięcy | 46655379.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1847065.8 |
| C. inne | 24896.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4003629.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4003629.79 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4003629.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 450769.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33733600.12 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33733600.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6490000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6490000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2163340 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2163340 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22017654.46 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3048572.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3062605.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14033 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25066227.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3062605.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3062605.66 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3062605.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3062605.66 |
| 6. Wynik netto | 1815481.07 |
| A. zysk netto | 1815481.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35535048.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35535048.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1815481.07 |
| II. Korekty razem | 5828254.65 |
| 1. Amortyzacja | 1947196.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12696367.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 403925.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -35344195.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6119989.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20201314.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -196343.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7643735.72 |
| I. Wpływy | 3556243.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -403925.19 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 111586.91 |
| B. w pozostałych jednostkach | 111586.91 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3848581.42 |
| II. Wydatki | 6135030.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6135030.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2578787.03 |
| I. Wpływy | 75836076.86 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 74518373.84 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1317703.02 |
| II. Wydatki | 82136174.46 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 14033 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 68639524.56 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 674662.16 |
| 8. Odsetki | 12807954.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6300097.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1235148.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1235148.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5238778.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4003629.79 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 352354040.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7386517.92 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 344967522.4 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 302661202.05 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1552485.13 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 301108716.92 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 49692838.27 |
| D. Koszty sprzedaży | 28732516.4 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6439057.17 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 14521264.7 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4590128.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2216892.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2373235.96 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1546213.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 403925.19 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32667.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1109620.85 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 17565180.18 |
| J. Przychody finansowe | 181325.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 111586.91 |
| V. Inne | 69739 |
| K. Koszty finansowe | 12867444.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 12807954.74 |
| IV. Inne | 59489.28 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4879062.07 |
| M. Podatek dochodowy | 3063581 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1815481.07 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
