| Nazwa: | "CERAMIKA ARTYSTYCZNA" SPÓŁDZIELNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO W BOLESŁAWCU |
| Krótka nazwa: | "CERAMIKA ARTYSTYCZNA" RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO W BOLESŁAWCU |
| Data rejestracji: | 21 maj 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000113532 |
| NIP: | 6120003961 |
| REGON: | 00039885300000 |
| Adres: | KOŚCIUSZKI, 23, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | POCZTA@CERAMIKA-ARTYSTYCZNA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6120003961 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13109019390000000156077332 | SANPL 1 Oddział w Bolesławcu | ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 58109024440000000146946030 | SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej | ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA |
| 56191010482785217093380003 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 31109019390000000516000067 | SANPL 1 Oddział w Bolesławcu | ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 83191010482785217093380002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 04109019390000000516000068 | SANPL 1 Oddział w Bolesławcu | ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 45109019390000000108163606 | SANPL 1 Oddział w Bolesławcu | ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 13191010482785217093380001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2341Z | PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA FRYC | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-15 | 2018-09-03 |
| EWA SCHMIDT | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-15 | 2018-09-03 |
| BOŻENA MAŁGORZATA WIECZOREK | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-15 | 2018-09-03 |
| BEATA GORWA | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-03 | 2020-12-22 |
| SYLWESTER LISTWAN | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-03 | 2020-12-22 |
| JANINA CHOŁOST | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-03 | 2020-12-22 |
| MARTA ELŻBIETA CZARNOTA | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-29 | 2020-12-22 |
| DANUTA KOŁODZIEJ | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-21 | 2002-10-31 |
| EDWARD LASOTA | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-21 | 2002-10-31 |
| JANUSZ KIJOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-21 | 2006-07-06 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOANNA REJDYCH | Beneficjent |
| MAŁGORZATA DOROTA WYSPIAŃSKA-GIL | Beneficjent |
| HELENA SMOLEŃSKA | Beneficjent |
| JOANNA REJDYCH | zgłaszający - członek zarządu |
| MAŁGORZATA DOROTA WYSPIAŃSKA-GIL | zgłaszający - członek zarządu |
| HELENA SMOLEŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA DOROTA WYSPIAŃSKA GIL | Pełnomocnik | 2016-04-22 | 2017-07-25 | DO REPREZENTACJI WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI |
| GRZEGORZ GIL | Pełnomocnik | 2020-12-22 | 2024-02-09 | PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JOANNA REJDYCH | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – CZŁONEK ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA DOROTA WYSPIAŃSKA-GIL | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – WICEPREZES |
| HELENA SMOLEŃSKA | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – PREZES |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SĄ SKŁADANE PRZEZ CONAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IRENA JACHOWICZ WRÓBLEWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-05-21 | 2003-08-13 |
| IRENA JACHOWICZ WRÓBLEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-13 | 2008-07-16 |
| JOLANTA MARIA JEZIORNA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-21 | 2003-08-13 |
| MAŁGORZATA OPAŁA | ZASTĘPCA PREZESA | 2003-08-13 | 2012-01-23 |
| BOGUSŁAWA ŁYSAKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-16 | 2009-07-30 |
| BOGUSŁAW WOJCIECH JASIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-30 | 2011-07-12 |
| BOGUSŁAWA ŁYSAKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-12 | 2012-01-23 |
| BOGUSŁAWA ŁYSAKOWSKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2012-01-23 | 2013-07-25 |
| GRZEGORZ SZANDROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-23 | 2017-07-25 |
| HELENA SMOLEŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63313831.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49365122.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1075037.15 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5236853.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7636819.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54792197.96 |
| I. Amortyzacja | 1004224.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4875305.57 |
| III. Usługi obce | 991462.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 836308.36 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33872007.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7630310.86 |
| – emerytalne | 3100561.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 196567.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5386010.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8521633.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 22806.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 22806.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 68716.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68716.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8475723.56 |
| G. Przychody finansowe | 388237.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 388237.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 108904.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 159.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 108744.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8755057.14 |
| J. Podatek dochodowy | 1771342 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6983715.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33015053.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25290380.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3591312.21 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6177821.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 259703.58 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8277828 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6983715.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7724673.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7719377.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7570784.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 451162.91 |
| – do 12 miesięcy | 451162.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 531996.59 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4802638.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1639866.33 |
| I. inne | 145120.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 148592.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5249.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5249.78 |
| – długoterminowe | 2749.74 |
| – krótkoterminowe | 2500.04 |
| Aktywa razem | 33015053.87 |
| A. Aktywa trwałe | 4867850.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 127662.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 127662.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4561155.47 |
| 1. Środki trwałe | 4478410.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 371641.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1565023.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2355587.05 |
| D. środki transportu | 176901.2 |
| E. inne środki trwałe | 9257.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 82744.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179032.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178274 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 758.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 28147203.04 |
| I. Zapasy | 6746375.95 |
| 1. Materiały | 1096218.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1874036 |
| 3. Produkty gotowe | 3327809.51 |
| 4. Towary | 363636.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 84675 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1787706 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1787706 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1672938.29 |
| – do 12 miesięcy | 1672938.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 114767.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19523646.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19523646.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19523646.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19507456.07 |
| – inne środki pieniężne | 16190.76 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89474.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20003503.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20003503.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3545889.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 45422.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 277871.8 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 232449.08 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3591312.21 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5759370.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 418450.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 418450.98 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 373449.08 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6177821.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 259703.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 259703.58 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7627828 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 650000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 650000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8277828 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2810711.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2810711.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2810711.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2810711.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6983715.14 |
| A. zysk netto | 6983715.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25290380.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28735305.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6983715.14 |
| II. Korekty razem | 1477395.61 |
| 1. Amortyzacja | 1004224.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1254255.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 250285.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1397219.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 79926.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8461110.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 381973.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 381973.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -381973.35 |
| I. Wpływy | 322873.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 322873.7 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2019711.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1938078.72 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 81632.41 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1696837.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6382299.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6382299.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13141346.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19523646.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 85335.93 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64248534.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46575943.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -306641.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7702800.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10276432.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59593779.68 |
| I. Amortyzacja | 1009180.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5657821.8 |
| III. Usługi obce | 2121973.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 960254.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 34584185.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7900672 |
| – emerytalne | 3139365.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 176321.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7183370.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4654755.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17183.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1822.8 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15360.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 33806.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 33806.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4638132.2 |
| G. Przychody finansowe | 598166.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 598166.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 138908.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 33.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 138875.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5097390.21 |
| J. Podatek dochodowy | 1097921 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3999469.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31253481.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25148609.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3736002.87 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6776093.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 259216.43 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10377828 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3999469.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6104871.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6102118.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5856949.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 553086.29 |
| – do 12 miesięcy | 553086.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 210444.55 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3231805.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1677256.54 |
| I. inne | 184356.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 245168.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2749.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2749.74 |
| – długoterminowe | 916.34 |
| – krótkoterminowe | 1833.4 |
| Aktywa razem | 31253481.65 |
| A. Aktywa trwałe | 4744648.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 221928.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 221928.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4522282.18 |
| 1. Środki trwałe | 4506041.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 371641.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1490521.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2491293.67 |
| D. środki transportu | 112359.92 |
| E. inne środki trwałe | 40224.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16240.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 438 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 438 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26508832.67 |
| I. Zapasy | 6833954.38 |
| 1. Materiały | 1052486.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1774881 |
| 3. Produkty gotowe | 3120322.57 |
| 4. Towary | 877824.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8440 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2901535.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2901535.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2710548.27 |
| – do 12 miesięcy | 2710548.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 186080.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 4907.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16637746.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16637746.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16637746.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16592894.66 |
| – inne środki pieniężne | 44851.97 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 135595.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25290380.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25290380.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3591312.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 144690.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 312255 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 167564.34 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3736002.87 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6177821.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 598271.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 598271.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 532096.4 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6776093.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 259703.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -487.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 487.15 |
| – zbycia środków trwałych | 487.15 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 259216.43 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8277828 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2100000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10377828 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6983715.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6983715.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6983715.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6983715.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3999469.21 |
| A. zysk netto | 3999469.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25148609.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22850171.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3999469.21 |
| II. Korekty razem | -1681379 |
| 1. Amortyzacja | 1009180.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1822.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -87578.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1113829.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1617259.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 129973.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2318090.21 |
| I. Wpływy | 1822.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1822.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1064572.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1064572.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1062750.11 |
| I. Wpływy | 377942.78 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 377942.78 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4519183.08 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4439183.08 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 80000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4141240.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2885900.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2885900.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19523646.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16637746.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 53729.39 |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
