Podimoty.plKRS 0000113460
NIP5891737011
REGON19251814000000
NazwaWODKAN-GRZENKOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWODKAN-GRZENKOWICZ
Data rejestracji 17 maj 2002 (22 lata temu) 17 maj 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHMIELEŃSKA, 17, KARTUZY, 83-300, KARTUZY, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2400000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@WODKANGRZENKOWICZ.PL
Dane podatkowe
NIP 5891737011
data rejestracji 01 kwi 2001
status Czynny
76160014620008845710365021
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
59830900000076666420000010
BS8309 Centrala
ul. Mickiewicza 36 82-400 sztumski POLSKA
17102018110000090202859288
PKO Oddział 1 w Gdańsku
al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
02114010650000427157001003
mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk
ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA
16832400010031855420000010
BS8324 Centrala
ul. Kartuska 3 83-340 kartuski POLSKA
56114010650000427157001001
mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk
ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA
05160013030004100710365021
BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7
ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA
60160013030004100710365001
BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7
ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #0322Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCHWOJCIECH GRZENKOWICZ
Beneficjent
TOMASZ RAJMUND GRZENKOWICZ
Beneficjent
WOJCIECH GRZENKOWICZ
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ RAJMUND GRZENKOWICZ
Wspólnik
2002-05-17
2010-05-19
970 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 970.000 PLN
WOJCIECH GRZENKOWICZ
Wspólnik
2002-05-17
969 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 969.000,00 ZŁ
TOMASZ RAJMUND GRZENKOWICZ
Wspólnik
2012-02-23
2012-03-19
462 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 462.000 PLN
TOMASZ RAJMUND GRZENKOWICZ
Wspólnik
2023-08-18
969 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WAROŚCI 969.000,00 ZŁ
WOJCIECH GRZENKOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ RAJMUND GRZENKOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
WOJCIECH GRZENKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-05-17
TOMASZ RAJMUND GRZENKOWICZ
WICE PREZES ZARZĄDU
2002-05-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-10
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91262288.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91564326.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -387554.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 16218.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 69298.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73232254.21 |
| I. Amortyzacja | 2197897.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24531348.51 |
| III. Usługi obce | 40472897.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 192046.1 |
| V. Wynagrodzenia | 4151674.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1035543.12 |
| – emerytalne | 412689.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 564286.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 86561.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18030034.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 595504.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87515.18 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 166509.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 341480.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 197497.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 197497.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18428041.72 |
| G. Przychody finansowe | 12829.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 12829.06 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 399319.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 221801.89 |
| IV. Inne | 177517.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18041551.35 |
| J. Podatek dochodowy | 506435 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 3113484.64 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14421631.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 126331053.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 99255778.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 82434146.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14421631.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27075274.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2657699.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2166877.75 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 51415.13 |
| – długoterminowa | 43455.77 |
| – krótkoterminowa | 7959.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 439406.18 |
| – krótkoterminowe | 439406.18 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5190493.02 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5190493.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 4856594.27 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 333898.75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9062164.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9062164.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 920531.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 555586.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4334088.86 |
| – do 12 miesięcy | 4185786.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 148302.75 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1651788.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1529407.7 |
| I. inne | 70761.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10164918.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10164918.56 |
| – długoterminowe | 9960 |
| – krótkoterminowe | 10154958.56 |
| Aktywa razem | 126331053.41 |
| A. Aktywa trwałe | 74045634.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18043240.37 |
| 1. Środki trwałe | 17886534.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3249301.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3591239.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5201874.72 |
| D. środki transportu | 5673598.39 |
| E. inne środki trwałe | 170520.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 135175.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 21530 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 54264613.14 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 54264613.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 54264613.14 |
| – udzielone pożyczki | 54095310.72 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 169302.42 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1737781.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1737781.3 |
| B. Aktywa obrotowe | 52285418.6 |
| I. Zapasy | 25831747.65 |
| 1. Materiały | 1773492.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 54309.78 |
| 4. Towary | 20494985.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3508959.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13595421.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13595421.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13585805.59 |
| – do 12 miesięcy | 13547079.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 38726.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 9616.32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7502691.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7502691.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2907425.93 |
| – udzielone pożyczki | 2873401.26 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 34024.67 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4595265.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4595265.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5355557.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 84934146.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 84934146.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 65540859.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16893287.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16893287.45 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 16893287.45 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 82434146.86 |
| 6. Wynik netto | 14421631.71 |
| A. zysk netto | 14421631.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 99255778.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 99155778.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14421631.71 |
| II. Korekty razem | 20298421.9 |
| 1. Amortyzacja | 2197897.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 201919.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -87515.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -839173.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4709211.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | 30897945.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3611198.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9243611.81 |
| 10. Inne korekty | -1731027.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34720053.61 |
| I. Wpływy | 8364933.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 526101.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7806463.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7806463.63 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 7806463.63 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 32368.64 |
| II. Wydatki | 30765566.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 457566.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30308000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30308000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 30308000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22400632.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12034244.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 100000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10093083.42 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1639241.18 |
| 8. Odsetki | 201919.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12034244.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 285176.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4310089.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4595265.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1635142.82 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85747185.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85096498.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6021.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9211.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 647496.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78362297.01 |
| I. Amortyzacja | 2260122.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18796933.4 |
| III. Usługi obce | 48172643.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 215043.24 |
| V. Wynagrodzenia | 6243648.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1418348.34 |
| – emerytalne | 560602.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 632560.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 622996.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7384888.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5923356.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68813.73 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57026.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5797516.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5743463.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5743463.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7564781.29 |
| G. Przychody finansowe | 102669 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 102669 |
| H. Koszty finansowe | 870305.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 559627.27 |
| IV. Inne | 310678.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6797144.58 |
| J. Podatek dochodowy | 2101773 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -651106.36 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5346477.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 140370933.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 104542756.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 96755778.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 40500 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5346477.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35828177.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3217025.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2690016.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 62843.96 |
| – długoterminowa | 57301.97 |
| – krótkoterminowa | 5541.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 464164.36 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 464164.36 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11073907.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11073907.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 10210021.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 863886.18 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8491572.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8491572.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 610348.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5772606.19 |
| – do 12 miesięcy | 5692823.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 79782.9 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1548433.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 409820.73 |
| I. inne | 150363.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13045671.87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13045671.87 |
| – długoterminowe | 6216 |
| – krótkoterminowe | 13039455.87 |
| Aktywa razem | 140370933.76 |
| A. Aktywa trwałe | 84107142.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19541928.7 |
| 1. Środki trwałe | 19466643.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3249301.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3582772.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6163948.94 |
| D. środki transportu | 6345652.44 |
| E. inne środki trwałe | 124968.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 48090.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 27195.12 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 61653187.43 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 61653187.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 61653187.43 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 61519650.45 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 133536.98 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2912026.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2912026.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56263790.84 |
| I. Zapasy | 26807116.1 |
| 1. Materiały | 1601887.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 118323.63 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 21183665.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3903239.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16201419.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16201419.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16025025.65 |
| – do 12 miesięcy | 15979944.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 45080.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 711 |
| C. inne | 175683.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10292012.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10292012.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2989240.47 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2953475.03 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 35765.44 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7302772.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6300470.86 |
| – inne środki pieniężne | 1002301.37 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2963242.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 99255778.57 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 99255778.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 82434146.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14321631.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14321631.71 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14321631.71 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 96755778.57 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14421631.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14421631.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14421631.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 40500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14421631.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 40500 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 40500 |
| 6. Wynik netto | 5346477.94 |
| A. zysk netto | 5346477.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 104542756.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 104302256.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5346477.94 |
| II. Korekty razem | 1194750.33 |
| 1. Amortyzacja | 2260122.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20949.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -68813.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 559326.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -975368.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2605998.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 295177.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4098823.02 |
| 10. Inne korekty | -2389468.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6541228.27 |
| I. Wpływy | 14670970.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 222520.32 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14414425.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14414425.75 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 13894335.14 |
| – odsetki | 520090.61 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 34024.67 |
| II. Wydatki | 20630864.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1662084.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 18968780 |
| B. w pozostałych jednostkach | 18968780 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 18968780 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5959893.29 |
| I. Wpływy | 9800000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9800000 |
| II. Wydatki | 7673828.55 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5777125.42 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1665684.59 |
| 8. Odsetki | 131018.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2126171.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2707506.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4595265.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7302772.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 369564.22 |
2002-05-17
2019-07-03
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WOD-KAN-GRZENKOWICZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie