| Nazwa: | FUCHS OIL CORPORATION (PL) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FUCHS OIL CORPORATION (PL) |
| Data rejestracji: | 15 maj 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000112672 |
| NIP: | 6340004141 |
| REGON: | 00806155000000 |
| Kod pocztowy: | 44-101 |
| Miasto: | Gliwice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | KUJAWSKA, 102, GLIWICE, 44-101, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 65865000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6340004141 |
| Data rejestracji: | 25 paź 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07188000090000001101968000 | Brak danych | Brak danych |
| 12188000090000001101968007 | Brak danych | Brak danych |
| 23188000090000001101968003 | Brak danych | Brak danych |
| 50188000090000001101968002 | Brak danych | Brak danych |
| 66188000090000001101968005 | Brak danych | Brak danych |
| 72105012141000002367157324 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 80105012141000002441393705 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 93188000090000001101968004 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1920Z | WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTŁOMIEJ ANDRZEJ HABAS | Beneficjent |
| BARTŁOMIEJ ANDRZEJ HABAS | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| FUCHS SE MANNHEIM (NIEMCY) | Wspólnik | 2002-05-15 | 55.985 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.985.000,00 ZŁ |
| FUCHS FINANZSERVICE GMBH MANNHEIM (NIEMCY) | Wspólnik | 2007-03-02 | 9.880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.880.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| SABINA ZIMNY | Prokurent | 2002-05-15 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ ANDRZEJ HABAS | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE ZE WZGLĘDU NA UDOKUMENTOWANY BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiO ILE TYLKO JEDNA OSOBA JEST POWOŁANA JAKO CZŁONEK ZARZĄDU, JEST ONA UPOWAŻNIONA DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI. W PRZYPADKU POWOŁANIA DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB NA CZŁONKÓW ZARZĄDU, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DOREPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ANTONI JAGŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-15 | 2014-07-10 |
| TOMASZ ANTONI JAGŁA | PREZES | 2014-07-10 | 2018-05-11 |
| JACEK SZTRAUBE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-15 | 2010-05-13 |
| BARTŁOMIEJ ANDRZEJ HABAS | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-11 | Brak danych |
| PIOTR ADAM KRAWIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-15 | 2013-07-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 715283460.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 130779852.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 540377151.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 13689662.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 162143.67 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 161054502.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 649390227.02 |
| I. Amortyzacja | 7629460.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 369759583.17 |
| III. Usługi obce | 35657530.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 22998958.88 |
| – podatek akcyzowy | 21118967.11 |
| V. Wynagrodzenia | 60961293.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12589099.47 |
| – emerytalne | 10312764.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16844409.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 122949891.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 65893233.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 668085.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 177965.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 490119.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 973663.31 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37185.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 936477.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 65587654.87 |
| G. Przychody finansowe | 238381.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 103177.8 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 103177.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 135203.24 |
| H. Koszty finansowe | 6296154.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 5052959.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 3658419.46 |
| IV. Inne | 1243195.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 59529880.94 |
| J. Podatek dochodowy | 11755387.46 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 47774493.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 301360006.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 145220518.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 65865000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31572257 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8768.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 47774493.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 156139487.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12643168.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2264863.25 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1881918.34 |
| – długoterminowa | 1767060.61 |
| – krótkoterminowa | 114857.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8496387.2 |
| – krótkoterminowe | 8496387.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 142968472.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8733064.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8601530.73 |
| – do 12 miesięcy | 8601530.73 |
| B. inne | 131534.24 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 134007070.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 96574718.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24727283.14 |
| – do 12 miesięcy | 24727283.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10748575.02 |
| I. inne | 1956494.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 228336.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 527846.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 527846.68 |
| – krótkoterminowe | 527846.68 |
| Aktywa razem | 301360006.72 |
| A. Aktywa trwałe | 100625126.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 818095.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 552049.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 266045.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 97233670.83 |
| 1. Środki trwałe | 92640746.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9703016.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49848448.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26659273.36 |
| D. środki transportu | 2374975.3 |
| E. inne środki trwałe | 4055033.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4372354.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 220569.95 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 150000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 150000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 150000 |
| – udziały lub akcje | 150000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2423360.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2423360.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 200734880.19 |
| I. Zapasy | 83251958.79 |
| 1. Materiały | 28404225.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3200501.18 |
| 3. Produkty gotowe | 27887982.3 |
| 4. Towary | 23759249.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 113867574.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6945857.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6945857.09 |
| – do 12 miesięcy | 6945857.09 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 106921717.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 105507981.51 |
| – do 12 miesięcy | 105507981.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 446004.48 |
| C. inne | 967731.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3065911.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3065911.83 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3065911.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3065911.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 549434.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 140577778.69 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 140577778.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 65865000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 65865000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31572257 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31572257 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8768.37 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8768.37 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43131753.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43131753.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 43131753.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 43131753.32 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 47774493.48 |
| A. zysk netto | 47774493.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 145220518.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 97446025.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 47774493.48 |
| II. Korekty razem | -37957442.37 |
| 1. Amortyzacja | 7629460.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -103177.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -177965.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8065041.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -26563946.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -30861110.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9224186.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5169930.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9817051.11 |
| I. Wpływy | 464971.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 361793.45 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 103177.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 103177.8 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 103177.8 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 8887265.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8887265.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8422293.91 |
| I. Wpływy | 92895054.23 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 92895054.23 |
| II. Wydatki | 93279142.21 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 43131753.32 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 50147388.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -384087.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1010669.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1010669.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12895.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2055242.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3065911.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 228336.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 730071180.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 121320560.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 543921918.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5360691.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 309283.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 191200669.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 639716491.47 |
| I. Amortyzacja | 7902924 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 315011281.17 |
| III. Usługi obce | 42566153 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 21686988.19 |
| – podatek akcyzowy | 19635515.24 |
| V. Wynagrodzenia | 70274626.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13405509.66 |
| – emerytalne | 10985961.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21208028.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 147660980.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 90354688.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1699241.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 538866.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1160375.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1981073.22 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 253201.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1727872.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 90072857.6 |
| G. Przychody finansowe | 261128.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 66193.2 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 66193.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 132684.68 |
| V. Inne | 62250.48 |
| H. Koszty finansowe | 5495059.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 5495059.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 84838926.65 |
| J. Podatek dochodowy | 16718458.85 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 68120467.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 286358985.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 183340986.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 65865000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49346750.48 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8768.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 68120467.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103017998.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20643614.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2850516.43 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2171575.68 |
| – długoterminowa | 2044717.18 |
| – krótkoterminowa | 126858.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15621522.14 |
| – krótkoterminowe | 15621522.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 81731910.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9829503.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7597084.75 |
| – do 12 miesięcy | 7597084.75 |
| B. inne | 2232419.11 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 71800394.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 24973710.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26394268.09 |
| – do 12 miesięcy | 26394268.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17457046.7 |
| I. inne | 2975368.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 102012.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 642473.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 642473.97 |
| – krótkoterminowe | 642473.97 |
| Aktywa razem | 286358985.34 |
| A. Aktywa trwałe | 105608172.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 759346.7 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 441085.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 318260.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 100877835.28 |
| 1. Środki trwałe | 89449333.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9702650.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48163217.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25312405.28 |
| D. środki transportu | 1673198.12 |
| E. inne środki trwałe | 4597861.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11144389.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 284112.62 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 150000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 150000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 150000 |
| – udziały lub akcje | 150000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3820990.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3820990.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 180750812.99 |
| I. Zapasy | 70564053.35 |
| 1. Materiały | 23764179.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2832468.42 |
| 3. Produkty gotowe | 22895323.53 |
| 4. Towary | 21072082.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 104788249.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6825924.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6825924.5 |
| – do 12 miesięcy | 6825924.5 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 97962325.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 96263319.65 |
| – do 12 miesięcy | 96263319.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 723609.03 |
| C. inne | 975396.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4858643.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4858643.46 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4858643.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4858643.46 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 539866.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 145220518.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 145220518.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 65865000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 65865000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31572257 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17774493.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17774493.48 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 17774493.48 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49346750.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8768.37 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8768.37 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 47774493.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47774493.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 47774493.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 47774493.48 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 68120467.8 |
| A. zysk netto | 68120467.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 183340986.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 115220518.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 68120467.8 |
| II. Korekty razem | 46156551.08 |
| 1. Amortyzacja | 7902924 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -66193.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -538866.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8000445.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12687905.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9079324.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10364445.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1273434.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 114277018.88 |
| I. Wpływy | 668202.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 602008.88 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 66193.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 66193.2 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 66193.2 |
| II. Wydatki | 11551481.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11551481.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10883279.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 101601007.76 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 30000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 71601007.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -101601007.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1792731.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1792731.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3490.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3065911.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4858643.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 102012.44 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
