KRS 0000112672
NIP6340004141
REGON00806155000000
NazwaFUCHS OIL CORPORATION (PL) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFUCHS OIL CORPORATION (PL)
Data rejestracji 15 maj 2002 (22 lata temu) 15 maj 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KUJAWSKA, 102, GLIWICE, 44-101, GLIWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 65865000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6340004141
data rejestracji 25 paź 1996
status Czynny
07188000090000001101968000
12188000090000001101968007
23188000090000001101968003
50188000090000001101968002
66188000090000001101968005
72105012141000002367157324
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
80105012141000002441393705
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
93188000090000001101968004
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABARTŁOMIEJ ANDRZEJ HABAS
Beneficjent
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ HABAS
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
FUCHS SE MANNHEIM (NIEMCY)
Wspólnik
2002-05-15
55.985 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.985.000,00 ZŁ
FUCHS FINANZSERVICE GMBH MANNHEIM (NIEMCY)
Wspólnik
2007-03-02
9.880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.880.000,00 ZŁ
SABINA ZIMNY
Prokurent
2002-05-15
SAMOISTNA
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ HABAS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE ZE WZGLĘDU NA UDOKUMENTOWANY BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiO ILE TYLKO JEDNA OSOBA JEST POWOŁANA JAKO CZŁONEK ZARZĄDU, JEST ONA UPOWAŻNIONA DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI. W PRZYPADKU POWOŁANIA DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB NA CZŁONKÓW ZARZĄDU, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DOREPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI.
TOMASZ ANTONI JAGŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-15
2014-07-10
TOMASZ ANTONI JAGŁA
PREZES
2014-07-10
2018-05-11
PIOTR ADAM KRAWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-15
2013-07-12
JACEK SZTRAUBE
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-15
2010-05-13
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ HABAS
PREZES ZARZĄDU
2018-05-11
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 715283460.16 |
J Należności od jednostek powiązanych | 130779852.5 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 540377151.57 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 13689662.72 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 162143.67 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 161054502.2 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 649390227.02 |
I. Amortyzacja | 7629460.25 |
II. Zużycie materiałów i energii | 369759583.17 |
III. Usługi obce | 35657530.55 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 22998958.88 |
– podatek akcyzowy | 21118967.11 |
V. Wynagrodzenia | 60961293.84 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12589099.47 |
– emerytalne | 10312764.89 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16844409.26 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 122949891.6 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 65893233.14 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 668085.04 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 177965.21 |
IV. Inne przychody operacyjne | 490119.83 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 973663.31 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37185.5 |
III. Inne koszty operacyjne | 936477.81 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 65587654.87 |
G. Przychody finansowe | 238381.04 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 103177.8 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 103177.8 |
II. Odsetki, w tym: | 135203.24 |
H. Koszty finansowe | 6296154.97 |
I. Odsetki, w tym: | 5052959.3 |
– dla jednostek powiązanych | 3658419.46 |
IV. Inne | 1243195.67 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 59529880.94 |
J. Podatek dochodowy | 11755387.46 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 47774493.48 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 301360006.72 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 145220518.85 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 65865000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31572257 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8768.37 |
VI. Zysk (strata) netto | 47774493.48 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 156139487.87 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 12643168.79 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2264863.25 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1881918.34 |
– długoterminowa | 1767060.61 |
– krótkoterminowa | 114857.73 |
3. Pozostałe rezerwy | 8496387.2 |
– krótkoterminowe | 8496387.2 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 142968472.4 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8733064.97 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8601530.73 |
– do 12 miesięcy | 8601530.73 |
B. inne | 131534.24 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 134007070.82 |
A. kredyty i pożyczki | 96574718.18 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24727283.14 |
– do 12 miesięcy | 24727283.14 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10748575.02 |
I. inne | 1956494.48 |
4. Fundusze specjalne | 228336.61 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 527846.68 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 527846.68 |
– krótkoterminowe | 527846.68 |
Aktywa razem | 301360006.72 |
A. Aktywa trwałe | 100625126.53 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 818095.66 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 552049.91 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 266045.75 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 97233670.83 |
1. Środki trwałe | 92640746.54 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9703016.01 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49848448.47 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 26659273.36 |
D. środki transportu | 2374975.3 |
E. inne środki trwałe | 4055033.4 |
2. Środki trwałe w budowie | 4372354.34 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 220569.95 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 150000 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 150000 |
C. w pozostałych jednostkach | 150000 |
– udziały lub akcje | 150000 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2423360.04 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2423360.04 |
B. Aktywa obrotowe | 200734880.19 |
I. Zapasy | 83251958.79 |
1. Materiały | 28404225.57 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 3200501.18 |
3. Produkty gotowe | 27887982.3 |
4. Towary | 23759249.74 |
II. Należności krótkoterminowe | 113867574.82 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 6945857.09 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6945857.09 |
– do 12 miesięcy | 6945857.09 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 106921717.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 105507981.51 |
– do 12 miesięcy | 105507981.51 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 446004.48 |
C. inne | 967731.74 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3065911.83 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3065911.83 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3065911.83 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3065911.83 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 549434.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 140577778.69 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 140577778.69 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 65865000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 65865000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31572257 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31572257 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8768.37 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8768.37 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43131753.32 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43131753.32 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 43131753.32 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 43131753.32 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
6. Wynik netto | 47774493.48 |
A. zysk netto | 47774493.48 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 145220518.85 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 97446025.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 47774493.48 |
II. Korekty razem | -37957442.37 |
1. Amortyzacja | 7629460.25 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -103177.8 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -177965.21 |
5. Zmiana stanu rezerw | 8065041.8 |
6. Zmiana stanu zapasów | -26563946.47 |
7. Zmiana stanu należności | -30861110.78 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9224186.64 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5169930.8 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9817051.11 |
I. Wpływy | 464971.25 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 361793.45 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 103177.8 |
B. w pozostałych jednostkach | 103177.8 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 103177.8 |
– odsetki | 0 |
II. Wydatki | 8887265.16 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8887265.16 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8422293.91 |
I. Wpływy | 92895054.23 |
2. Kredyty i pożyczki | 92895054.23 |
II. Wydatki | 93279142.21 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 43131753.32 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 50147388.89 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -384087.98 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1010669.22 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1010669.22 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12895.86 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2055242.61 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3065911.83 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 228336.61 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 730071180.35 |
J Należności od jednostek powiązanych | 121320560.94 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 543921918.92 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5360691.53 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 309283.8 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 191200669.16 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 639716491.47 |
I. Amortyzacja | 7902924 |
II. Zużycie materiałów i energii | 315011281.17 |
III. Usługi obce | 42566153 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 21686988.19 |
– podatek akcyzowy | 19635515.24 |
V. Wynagrodzenia | 70274626.53 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13405509.66 |
– emerytalne | 10985961.28 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21208028.64 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 147660980.28 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 90354688.88 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1699241.94 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 538866.8 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1160375.14 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1981073.22 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 253201.05 |
III. Inne koszty operacyjne | 1727872.17 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 90072857.6 |
G. Przychody finansowe | 261128.36 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 66193.2 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 66193.2 |
II. Odsetki, w tym: | 132684.68 |
V. Inne | 62250.48 |
H. Koszty finansowe | 5495059.31 |
I. Odsetki, w tym: | 5495059.31 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 84838926.65 |
J. Podatek dochodowy | 16718458.85 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 68120467.8 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 286358985.34 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 183340986.65 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 65865000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49346750.48 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8768.37 |
VI. Zysk (strata) netto | 68120467.8 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103017998.69 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 20643614.25 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2850516.43 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2171575.68 |
– długoterminowa | 2044717.18 |
– krótkoterminowa | 126858.5 |
3. Pozostałe rezerwy | 15621522.14 |
– krótkoterminowe | 15621522.14 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 81731910.47 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9829503.86 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7597084.75 |
– do 12 miesięcy | 7597084.75 |
B. inne | 2232419.11 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 71800394.17 |
A. kredyty i pożyczki | 24973710.42 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26394268.09 |
– do 12 miesięcy | 26394268.09 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17457046.7 |
I. inne | 2975368.96 |
4. Fundusze specjalne | 102012.44 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 642473.97 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 642473.97 |
– krótkoterminowe | 642473.97 |
Aktywa razem | 286358985.34 |
A. Aktywa trwałe | 105608172.35 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 759346.7 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 441085.95 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 318260.75 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 100877835.28 |
1. Środki trwałe | 89449333.18 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9702650.77 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48163217.65 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 25312405.28 |
D. środki transportu | 1673198.12 |
E. inne środki trwałe | 4597861.36 |
2. Środki trwałe w budowie | 11144389.48 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 284112.62 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 150000 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 150000 |
C. w pozostałych jednostkach | 150000 |
– udziały lub akcje | 150000 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3820990.37 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3820990.37 |
B. Aktywa obrotowe | 180750812.99 |
I. Zapasy | 70564053.35 |
1. Materiały | 23764179.26 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2832468.42 |
3. Produkty gotowe | 22895323.53 |
4. Towary | 21072082.14 |
II. Należności krótkoterminowe | 104788249.92 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 6825924.5 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6825924.5 |
– do 12 miesięcy | 6825924.5 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 97962325.42 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 96263319.65 |
– do 12 miesięcy | 96263319.65 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 723609.03 |
C. inne | 975396.74 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4858643.46 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4858643.46 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4858643.46 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4858643.46 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 539866.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 145220518.85 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 145220518.85 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 65865000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 65865000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31572257 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17774493.48 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 17774493.48 |
– podziału zysku (ustawowo) | 17774493.48 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49346750.48 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8768.37 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8768.37 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 47774493.48 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47774493.48 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 47774493.48 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 47774493.48 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
6. Wynik netto | 68120467.8 |
A. zysk netto | 68120467.8 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 183340986.65 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 115220518.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 68120467.8 |
II. Korekty razem | 46156551.08 |
1. Amortyzacja | 7902924 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -66193.2 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -538866.8 |
5. Zmiana stanu rezerw | 8000445.46 |
6. Zmiana stanu zapasów | 12687905.44 |
7. Zmiana stanu należności | 9079324.9 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10364445.83 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1273434.55 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 114277018.88 |
I. Wpływy | 668202.08 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 602008.88 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 66193.2 |
B. w pozostałych jednostkach | 66193.2 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 66193.2 |
II. Wydatki | 11551481.57 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11551481.57 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10883279.49 |
I. Wpływy | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 101601007.76 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 30000000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 71601007.76 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -101601007.76 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1792731.63 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1792731.63 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3490.61 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3065911.83 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4858643.46 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 102012.44 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie