STERNET

Drukuj

Dane

KRS 0000111812

NIP6792658591

REGON35723656500000

NazwaSTERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaSTERNET

Data rejestracji 11 maj 2002 (22 lata temu) 11 maj 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres CHEMICZNA, 110, TARNÓW, 33-101, TARNÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 102000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6792658591

data rejestracji 22 lis 2000

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

72116022020000000580990223

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

39116022020000000033650372

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

34116022020000000060791256

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja

PAWEŁ ZDZISŁAW ZIĘBA

Beneficjent

KRZYSZTOF CEZARY SANECKI

Beneficjent

JANUSZ HENRYK CZERWIK

Beneficjent

JANUSZ HENRYK CZERWIK

reprezentant

KRZYSZTOF CEZARY SANECKI

reprezentant

PAWEŁ ZDZISŁAW ZIĘBA

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

PAWEŁ ZDZISŁAW ZIĘBA

Wspólnik

2002-05-11

340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,-ZŁ.

KRZYSZTOF CEZARY SANECKI

Wspólnik

2002-05-11

340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,-ZŁ.

JOANNA BOSOWSKA

Wspólnik

2002-11-26

2007-02-09

25 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 25.000,00ZŁ

JANUSZ CZERWIK

Wspólnik

2002-11-26

340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,-ZŁ.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

PAWEŁ ZDZISŁAW ZIĘBA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

KRZYSZTOF CEZARY SANECKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

JANUSZ HENRYK CZERWIK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEDNAKŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH, WYMAGANE JEST - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE : DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

KRZYSZTOF CEZARY SANECKI

ZASTĘCA PREZESA ZARZĄDU

2002-05-11

PAWEŁ ZDZISŁAW ZIĘBA

PREZES ZARZĄDU

2002-05-11

JANUSZ HENRYK CZERWIK

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-02-09

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-24

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	26349066.48
A. Kapitał (fundusz) własny	14794419.56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	102000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11227287.01
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3465132.55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11554646.92
I. Rezerwy na zobowiązania	456765.47
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	366005.47
– długoterminowa	208003
– krótkoterminowa	158002.47
3. Pozostałe rezerwy	90760
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	90760
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11061158.6
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11061158.6
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6644442.56
– do 12 miesięcy	6644442.56
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2646939.87
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1219731.14
H. z tytułu wynagrodzeń	538288.51
I. inne	11756.52
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	36722.85
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36722.85
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	36722.85
Aktywa razem	26349066.48
A. Aktywa trwałe	6124429.57
I. Wartości niematerialne i prawne	2520.88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2520.88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5856609.27
1. Środki trwałe	5824545.99
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	163631.78
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4163321.08
C. urządzenia techniczne i maszyny	363865.71
D. środki transportu	981193.12
E. inne środki trwałe	152534.3
2. Środki trwałe w budowie	32063.28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	264678
1. Nieruchomości	264678
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	621.42
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	621.42
B. Aktywa obrotowe	20224636.91
I. Zapasy	6925187.86
1. Materiały	40521.05
2. Półprodukty i produkty w toku	8531.41
3. Produkty gotowe	223318.26
4. Towary	6652817.14
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	8744095.85
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8744095.85
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8662300.68
– do 12 miesięcy	8662300.68
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36695.89
C. inne	45099.28
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4476379.8
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4476379.8
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4476379.8
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	392718.41
– inne środki pieniężne	4083661.39
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78973.4
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14030761.84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14030761.84
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	102000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	102000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11227287.01
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11227287.01
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2701474.83
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2701474.83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2701474.83
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2701474.83
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3465132.55
A. zysk netto	3465132.55
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14794419.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11329287.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3465132.55
II. Korekty razem	-1230269.79
1. Amortyzacja	521065.35
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-37.52
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-71287.99
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5537.29
5. Zmiana stanu rezerw	-22867.46
6. Zmiana stanu zapasów	-2397439.23
7. Zmiana stanu należności	-2983462.5
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3479696.6
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	259421.95
10. Inne korekty	-9821.7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2234862.76
I. Wpływy	63801.55
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5579.66
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	58221.89
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	58221.89
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	58221.89
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	365169.27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	365169.27
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-301367.72
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2725658.83
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2701474.83
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3954.99
8. Odsetki	20229.01
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2725658.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-792163.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-758831.16
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	33332.63
F. Środki pieniężne na początek okresu	5235241.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4443077.94
– o ograniczonej możliwości dysponowania	52691.84

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	49693010.75
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7421947.73
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	42271063.02
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	36741344.29
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4599900.29
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32141444
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	12951666.46
D. Koszty sprzedaży	4073960.07
E. Koszty ogólnego zarządu	4343429.77
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	4534276.62
G. Pozostałe przychody operacyjne	398967.08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5537.29
II. Dotacje	20836.87
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	205089.96
IV. Inne przychody operacyjne	167502.96
H. Pozostałe koszty operacyjne	424354.24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	310468.52
III. Inne koszty operacyjne	113885.72
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	4508889.46
J. Przychody finansowe	103344.09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	97440.13
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	5903.96
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	35827
I. Odsetki, w tym:	2820.38
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	5903.96
IV. Inne	27102.66
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	4576406.55
M. Podatek dochodowy	1111274
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	3465132.55

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-26

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	18346044.23
A. Kapitał (fundusz) własny	12497202.48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	102000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11227419.56
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3456782.92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2289000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5848841.75
I. Rezerwy na zobowiązania	662969.32
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	484604.7
– długoterminowa	278982
– krótkoterminowa	205622.7
3. Pozostałe rezerwy	178364.62
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	178364.62
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5156184.43
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5143676.87
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3043892.72
– do 12 miesięcy	3043892.72
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	568616.38
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1000056.35
H. z tytułu wynagrodzeń	494576.95
I. inne	36534.47
4. Fundusze specjalne	12507.56
IV. Rozliczenia międzyokresowe	29688
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29688
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	29688
Aktywa razem	18346044.23
A. Aktywa trwałe	6328461.28
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6053215.9
1. Środki trwałe	5991999.62
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	143994.02
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4039554.64
C. urządzenia techniczne i maszyny	336128.82
D. środki transportu	1320266.18
E. inne środki trwałe	152055.96
2. Środki trwałe w budowie	61216.28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	264678
1. Nieruchomości	264678
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10567.38
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10567.38
B. Aktywa obrotowe	12017582.95
I. Zapasy	3587022.89
1. Materiały	26762.05
2. Półprodukty i produkty w toku	12436
3. Produkty gotowe	172966.07
4. Towary	2904168.25
5. Zaliczki na dostawy i usługi	470690.52
II. Należności krótkoterminowe	4894893.15
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4894893.15
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4777678.56
– do 12 miesięcy	4777678.56
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24036.36
C. inne	93178.23
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3425955.24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3425955.24
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3425955.24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	352023.12
– inne środki pieniężne	3073932.12
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	109711.67
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14794419.56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14794419.56
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	102000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	102000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11227287.01
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	132.55
A. zwiększenie (z tytułu)	132.55
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	132.55
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11227419.56
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3465132.55
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3465132.55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3465132.55
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3465132.55
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1167782.92
A. zysk netto	3456782.92
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	2289000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12497202.48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11330202.48

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3456782.92
II. Korekty razem	1629780.31
1. Amortyzacja	581831.97
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-13.82
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-267818.73
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-115244.27
5. Zmiana stanu rezerw	206203.85
6. Zmiana stanu zapasów	3338164.97
7. Zmiana stanu należności	3868308.39
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5933932.97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-47719.08
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5086563.23
I. Wpływy	419760.79
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	105325.2
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	314435.59
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	314435.59
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	314435.59
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	756145.54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	755477.66
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	667.88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-336384.75
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5771244.76
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5754000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	17244.76
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5771244.76
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1021066.28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1050424.56
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-29358.28
F. Środki pieniężne na początek okresu	4443077.94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3422011.66
– o ograniczonej możliwości dysponowania	37798.03

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	47965026.41
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8332884.65
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	39632141.76
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	34601563.9
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4677063.12
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29924500.78
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	13363462.51
D. Koszty sprzedaży	4336492.72
E. Koszty ogólnego zarządu	5283302.58
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	3743667.21
G. Pozostałe przychody operacyjne	743718.66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	115244.27
II. Dotacje	26738.41
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	269304.88
IV. Inne przychody operacyjne	332431.1
H. Pozostałe koszty operacyjne	571291.36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	345407.58
III. Inne koszty operacyjne	225883.78
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	3916094.51
J. Przychody finansowe	299780.19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	292421.84
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	7358.35
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	210267.78
I. Odsetki, w tym:	32792.82
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	7358.35
IV. Inne	170116.61
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	4005606.92
M. Podatek dochodowy	548824
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	3456782.92

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-05-11

2013-10-14

CHEMICZNA, 186, TARNÓW, 33 - 101, TARNÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

STERNET

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres