| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO PRODUKCYJNE "TRAKT" BOBRZAK, TECŁAW - SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO PRODUKCYJNE "TRAKT" BOBRZAK, TECŁAW - |
| Data rejestracji: | 17 maj 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w maj 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000111700 |
| NIP: | 7751616722 |
| REGON: | 61032872500000 |
| Adres: | 110, WOŹNIAKÓW, 99-300, KUTNO, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7751616722 |
| Data rejestracji: | 20 gru 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43102033520000110202614188 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 57102033520000180202012581 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 68102034400000790200698027 | PKO Oddział 1 w Zgierzu | pl. Kilińskiego 11 95-100 zgierski POLSKA |
| 85116022020000000171623993 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 09902100082001000338800001 | BS9021 Centrala | ul. Barlickiego 33 99-300 kutnowski POLSKA |
| 12102034400000770200673525 | PKO Oddział 1 w Zgierzu | pl. Kilińskiego 11 95-100 zgierski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA ELŻBIETA BOBRZAK - TECŁAW | Beneficjent |
| PAWEŁ TECŁAW | Beneficjent |
| ALEKSY TECŁAW | Beneficjent |
| ALEKSY TECŁAW | ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALEKSY TECŁAW | Wspólnik | 2023-01-26 | Brak danych |
| STANISŁAW JAN BOBRZAK | Wspólnik | 2002-05-17 | 2023-01-26 |
| AGNIESZKA ELŻBIETA BOBRZAK TECŁAW | Wspólnik | 2002-05-17 | Brak danych |
| PAWEŁ TECŁAW | Wspólnik | 2002-05-17 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA ELŻBIETA BOBRZAK - TECŁAW | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| PAWEŁ TECŁAW | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| ALEKSY TECŁAW | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMODZIELNA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW JAN BOBRZAK | Członek Organu Reprezentacji | 2002-05-17 | 2023-01-26 |
| PAWEŁ TECŁAW | Członek Organu Reprezentacji | 2002-05-17 | Brak danych |
| AGNIESZKA ELŻBIETA BOBRZAK TECŁAW | Członek Organu Reprezentacji | 2002-05-17 | Brak danych |
| ALEKSY TECŁAW | Członek Organu Reprezentacji | 2023-01-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26094328.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25411938.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 659389.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23947555.73 |
| I. Amortyzacja | 84226.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8553346.68 |
| III. Usługi obce | 10186662.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 114795.25 |
| V. Wynagrodzenia | 3671829.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 802442.81 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 534253.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2146772.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 957687.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 949300 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8387.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12767.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12767.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3091692.06 |
| G. Przychody finansowe | 35334.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 35334.58 |
| H. Koszty finansowe | 233949.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 140433.57 |
| IV. Inne | 93515.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2893077.5 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2893077.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14189565.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6441937.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 523000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3025859.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2893077.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7747628.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7747628.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7683159.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 2687189.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3599430.35 |
| – do 12 miesięcy | 3599430.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 702705.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 242852.59 |
| I. inne | 450982.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 64468.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 14189565.81 |
| A. Aktywa trwałe | 1105240.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 793060.47 |
| 1. Środki trwałe | 793060.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 598937.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 122123.97 |
| D. środki transportu | 16041.99 |
| E. inne środki trwałe | 55957.22 |
| III. Należności długoterminowe | 93978.65 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 93978.65 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2500 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2500 |
| – udziały lub akcje | 2500 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215701.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 215701.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 13084325.3 |
| I. Zapasy | 673990.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 589419.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 84571.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 947127.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 947127.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 820402.78 |
| – do 12 miesięcy | 820402.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 126724.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11382472.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11382472.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1455749.43 |
| – udzielone pożyczki | 1455749.43 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9926723.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9926723.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80734.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7285161.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7285161.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 523000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 523000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1165643.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1860216.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1860216.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3025859.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5596518.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5596518.29 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5596518.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5596518.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2893077.5 |
| A. zysk netto | 2893077.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6441937.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6441937.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2893077.5 |
| II. Korekty razem | -753164.61 |
| 1. Amortyzacja | 84226.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 140433.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -957687.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -631830.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -30464.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 712128.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -69970.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2139912.89 |
| I. Wpływy | 957687.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 957687.37 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1493646.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35397.08 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1458249.43 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1458249.43 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2500 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1455749.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -535959.14 |
| I. Wpływy | 1544390.71 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1544390.71 |
| II. Wydatki | 3876734.94 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3736301.37 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 140433.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2332344.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -728390.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10655113.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9926723.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 942079.3 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47450938.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45813802.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1449136.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 188000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43177061.65 |
| I. Amortyzacja | 110620.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11138299.36 |
| III. Usługi obce | 25472873.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 138852.38 |
| V. Wynagrodzenia | 4702478.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1014346.85 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 599589.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4273876.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 245463.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 110569.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 134894.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 76496.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 76496.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4442843.85 |
| G. Przychody finansowe | 217225.09 |
| II. Odsetki, w tym: | 217225.09 |
| H. Koszty finansowe | 311347.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 246056.57 |
| IV. Inne | 65290.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4348721.69 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4348721.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16142620.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6708390.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 523000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1836668.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4348721.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9434230.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9434230.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9433149.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 471856.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6216673.84 |
| – do 12 miesięcy | 6216673.84 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2000000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 392268.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 292213.42 |
| I. inne | 60137.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 1080.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 16142620.59 |
| A. Aktywa trwałe | 1270011.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 895822.96 |
| 1. Środki trwałe | 895822.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 569725.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 191348.66 |
| D. środki transportu | 60899.8 |
| E. inne środki trwałe | 73849.14 |
| III. Należności długoterminowe | 140481.05 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 140481.05 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2500 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2500 |
| – udziały lub akcje | 2500 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 231207.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 231207.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 14872609.04 |
| I. Zapasy | 2592458.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2006115.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 586343.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1133930.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1133930.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1016050.61 |
| – do 12 miesięcy | 1016050.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 80634 |
| C. inne | 37245.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11048551.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11048551.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1825749.43 |
| – udzielone pożyczki | 1825749.43 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9222802.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9222802.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97668.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6441937.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6441937.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 523000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 523000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3025859.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1189191.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1189191.29 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1836668.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2893077.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2893077.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2893077.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2893077.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4348721.69 |
| A. zysk netto | 4348721.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6708390.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6708390.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4348721.69 |
| II. Korekty razem | 1924897.1 |
| 1. Amortyzacja | 110620.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 207123.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -110569.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1918467.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -233305.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3901934.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32440.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6273618.79 |
| I. Wpływy | 110569.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110569.1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 583383.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 213383.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 370000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 370000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 370000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -472814.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 6504725.47 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4082268.79 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2215332.85 |
| 8. Odsetki | 207123.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6504725.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -703920.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -703920.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9926723.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9222802.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1578977.68 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
