Search icon

TECHNOCRAFT TRADING

Dane

Nazwa: "TECHNOCRAFT TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TECHNOCRAFT TRADING
Data rejestracji: 11 maj 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000111688
NIP: 7262212853
REGON: 47173859000000
Adres: AL. PIŁSUDSKIEGO, 133 M, ŁÓDŹ, 92-318, ŁÓDŹ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2250000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7262212853
Data rejestracji: 02 lip 1998
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
02103012050000000029290024 BH Oddział w Łodzi ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA
24103012050000000029290016 BH Oddział w Łodzi ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA
42124055851111000048844668 PEKAO Oddział w Łodzi ul.Sienkiewicza 85/87 ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA
46103012050000000029290008 BH Oddział w Łodzi ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1089 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#1310D PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI
#132 KOPALNICTWO RUD METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYJĄTKIEM RUD URANU I TORU
#24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
#453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
#521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW
#5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
SUDARSHAN KUMAR SARAF Beneficjent 1949-06-07
BALRAJ JADHAV zgłaszający - członek zarządu Brak danych
GRAŻYNA HOFMOKL zgłaszający - prokurent Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
IZABELLA MAŁGORZATA MANSFELD Prokurent 2024-08-06 Brak danych SAMOISTNA
ASHISH KUMAR SARAF Prokurent 2004-02-27 Brak danych SAMOISTNA
BALRAJ JADHAV Prokurent 2004-09-15 2005-02-21 SAMOISTNA
GRAŻYNA HOFMOKL Prokurent 2004-09-15 2024-10-23 SAMOISTNA
SONI JAYANTI DEEPAK Prokurent 2004-09-15 2007-10-08 SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
"TECHNOCRAFT INDUSTRIES (INDIE)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2002-05-11 4499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.249.500 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
SUDARSHAN KUMAR SARAF Beneficjent brak WSPÓLNIK UDZIAŁOWCA POSIADAJĄCY WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TECHNOCRAFT INDUSTRY LTD INDIA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
SHARAD KUMAR SARAF PREZES ZARZĄDU 2002-05-11 Brak danych
AMIT KAILASHCHANDRA LATH WICEPREZES ZARZĄDU 2002-05-11 2005-02-21
BALRAJ JADHAV WICEPREZES ZARZĄDU 2005-02-21 Brak danych
ASHISH KUMAR SARAF WICEPREZES ZARZĄDU 2011-09-26 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 26722134.28
        J Należności od jednostek powiązanych 390415.42
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 390415.42
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26331718.86
B. Koszty działalności operacyjnej 25466196.71
        I. Amortyzacja 2142.96
        II. Zużycie materiałów i energii 59663.26
        III. Usługi obce 1494823.26
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 110384.81
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1067726.87
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 155088.3
                – emerytalne 70094.5
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 87944.55
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22488422.7
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1255937.57
D. Pozostałe przychody operacyjne 3417.81
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3417.81
E. Pozostałe koszty operacyjne 618.03
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 618.03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1258737.35
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 786912.62
        I. Odsetki, w tym: 115355.86
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 671556.76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 471824.73
J. Podatek dochodowy 181752
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 41148.84
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 248923.89

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 42173046.83
        A. Kapitał (fundusz) własny 2914827.81
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2250000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 813815.12
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -397911.2
                VI. Zysk (strata) netto 248923.89
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39258219.02
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 39258219.02
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 32277416.9
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 32277416.9
                                        – do 12 miesięcy 32277416.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6980802.12
                                A. kredyty i pożyczki 5146254.45
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 273437.56
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 434979.46
                                        – do 12 miesięcy 434979.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1055310.32
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 70820.33
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 42173046.83
        A. Aktywa trwałe 1349494.37
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 922819.89
                        1. Środki trwałe 922819.89
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 903929.34
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17340.85
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 780.16
                                E. inne środki trwałe 769.54
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 300000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 300000
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 126674.48
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 126674.48
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 40823552.46
                I. Zapasy 35179405.79
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 35179405.79
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2509556.4
                        1. Należności od jednostek powiązanych 390415.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 390415.42
                                        – do 12 miesięcy 390415.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2119140.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1907413.72
                                        – do 12 miesięcy 1907413.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 146581
                                C. inne 23572.47
                                D. dochodzone na drodze sądowej 41573.79
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3042264.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3042264.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3042264.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3042264.06
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 92326.21
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2665903.92
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2665903.92
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2250000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2250000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 813815.12
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 813815.12
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -397911.2
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1130828.54
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1130828.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1130828.54
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1528739.74
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1528739.74
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1130828.54
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 397911.2
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -397911.2
        6. Wynik netto 248923.89
                A. zysk netto 248923.89
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2914827.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2914827.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 248923.89
        II. Korekty razem 1456039.93
                1. Amortyzacja 2142.96
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -106383.01
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 115355.86
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 41148.84
                6. Zmiana stanu zapasów -21772404.75
                7. Zmiana stanu należności 1208541.46
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 21861387.47
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -131.91
                10. Inne korekty 106383.01
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1704963.82
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1260.16
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1260.16
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1260.16
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 84250.94
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -140479.88
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 115355.86
                9. Inne wydatki finansowe 109374.96
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -84250.94
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1619452.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1619452.72
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1422811.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3042264.06
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-07 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 29621547.09
        J Należności od jednostek powiązanych 268117.93
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 268117.93
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 29353429.16
B. Koszty działalności operacyjnej 32382093.77
        I. Amortyzacja 2382.96
        II. Zużycie materiałów i energii 88113.12
        III. Usługi obce 1916564.66
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 114565.44
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1293077.67
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 240570.69
                – emerytalne 98064.91
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 126237.55
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 28600581.68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2760546.68
D. Pozostałe przychody operacyjne 3072.32
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3072.32
E. Pozostałe koszty operacyjne 45039.52
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 45039.52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -2802513.88
G. Przychody finansowe 2156605.55
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2156605.55
H. Koszty finansowe 395543.93
        I. Odsetki, w tym: 252551.63
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 142992.3
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1041452.26
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 171824.69
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1213276.95

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 20368585.6
        A. Kapitał (fundusz) własny 1701550.86
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2250000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 813815.12
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -148987.31
                VI. Zysk (strata) netto -1213276.95
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18667034.74
                I. Rezerwy na zobowiązania 45150.21
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 45150.21
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18621884.53
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 13562730.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13562730.11
                                        – do 12 miesięcy 13562730.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5059154.42
                                A. kredyty i pożyczki 4747697.86
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 202099.9
                                        – do 12 miesięcy 202099.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 109356.66
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 20368585.6
        A. Aktywa trwałe 1220436.93
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 920436.93
                        1. Środki trwałe 920436.93
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 903929.34
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15884.41
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 60.16
                                E. inne środki trwałe 563.02
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 300000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 300000
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 19148148.67
                I. Zapasy 15891927.07
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 15891927.07
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 967404.02
                        1. Należności od jednostek powiązanych 275967.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 275967.56
                                        – do 12 miesięcy 275967.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 691436.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 671047.12
                                        – do 12 miesięcy 671047.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 20389.34
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2199348.33
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2199348.33
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2199348.33
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2199348.33
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 89469.25
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2914827.81
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2250000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2250000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 813815.12
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 813815.12
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -148987.31
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 248923.89
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 248923.89
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 248923.89
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 397911.2
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 397911.2
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 248923.89
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 148987.31
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -148987.31
        6. Wynik netto -1213276.95
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 1213276.95
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1701550.86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1701550.86

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1213276.95
        II. Korekty razem 1076157
                1. Amortyzacja 2382.96
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1210704.31
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 252551.63
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 171824.69
                6. Zmiana stanu zapasów 19287478.72
                7. Zmiana stanu należności 1542152.38
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -19964340.34
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2856.96
                10. Inne korekty 991954.31
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -137119.95
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 705795.78
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 398556.59
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 252551.63
                9. Inne wydatki finansowe 54687.56
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -705795.78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -842915.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -842915.73
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3042264.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2199348.33
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 71523.22

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-05-11 2011-04-14 GÓRNICZA, 18/36, ŁÓDŹ, 91-765, ŁÓDŹ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc