Search icon

MGA

Dane

Nazwa: MGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MGA
Data rejestracji: 09 maj 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000111483
NIP: 9562074847
REGON: 87162124200000
Kod pocztowy: 87-100
Miasto: Toruń
Województwo: Kuyavian-Pomeranian
Adres: PIASKOWA, 6, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 118500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9562074847
Data rejestracji: 01 cze 2002
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
21105019791000009080541049 INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
45105019791000002293338873 INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
69102050110000920201213107 PKO Oddział 2 w Toruniu ul. Grudziądzka 4 87-100 Toruń POLSKA
68105019791000002262922848 INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
57102050110000970201861426 PKO Oddział 2 w Toruniu ul. Grudziądzka 4 87-100 Toruń POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARCIN STANISŁAW ORYLSKI Beneficjent
MARCIN STANISŁAW ORYLSKI reprezentant
DANUTA GERC Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MARCIN STANISŁAW ORYLSKI Wspólnik 2002-05-09 119 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 59500,-ZŁ
DANUTA GERC Wspólnik 2004-03-26 116 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
MARCIN STANISŁAW ORYLSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie prawa głosu TRZY GŁOSY NA JEDEN UDZIAŁ
DANUTA GERC Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie prawa głosu TRZY GŁOSY NA KAŻDY UDZIAŁ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE JEST UPRAWNIONYCH DO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE SĄ UPRAWNIENI DO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
DANUTA GERC WICEPREZES ZARZĄDU 2002-05-09 Brak danych
MARLENA TERESA WIĘCŁAWSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2002-05-09 2007-06-13
MARCIN STANISŁAW ORYLSKI PREZES ZARZĄDU 2002-05-09 Brak danych
SŁAWOMIR PASTEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2006-03-15 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-07 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 10842652.67
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9649404.17
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1069960.92
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 123287.58
B. Koszty działalności operacyjnej 8132085.5
        I. Amortyzacja 358083.85
        II. Zużycie materiałów i energii 398326.69
        III. Usługi obce 872079.97
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 21060.15
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5454358.87
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 874310.33
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 63268.25
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 90597.39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2710567.17
D. Pozostałe przychody operacyjne 132642.36
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1113.01
        II. Dotacje 81724.68
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 49804.67
E. Pozostałe koszty operacyjne 2002.67
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2002.67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2841206.86
G. Przychody finansowe 65864.67
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 25466.77
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 40397.9
H. Koszty finansowe 112
        I. Odsetki, w tym: 112
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2906959.53
J. Podatek dochodowy 135001
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2771958.53

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 13286994.05
        A. Kapitał (fundusz) własny 9836757.96
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 118500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6946299.43
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2771958.53
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3450236.09
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 891092.61
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 680763.88
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 81408.13
                                        – do 12 miesięcy 81408.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 6944.58
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 580990.91
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 11420.26
                        4. Fundusze specjalne 210328.73
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2559143.48
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2559143.48
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2559143.48
Aktywa razem 13286994.05
        A. Aktywa trwałe 8629913.32
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6816068.93
                        1. Środki trwałe 6782872.93
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1928233.6
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4604295.33
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 241727.43
                                D. środki transportu 8616.57
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 33196
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1813844.39
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1813844.39
        B. Aktywa obrotowe 4657080.73
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 815205.61
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 815205.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 810605.02
                                        – do 12 miesięcy 810605.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3478.54
                                C. inne 1122.05
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3760499.16
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3760499.16
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3760499.16
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3760499.16
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 81375.96
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2771958.53
        II. Korekty razem 1399646.69
                1. Amortyzacja 358083.85
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 14241.68
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 112
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1113.01
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 65639.56
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 24605.65
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 938076.96
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4171605.22
        I. Wpływy 1113.01
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1113.01
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2933215.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2933215.61
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2932102.6
        I. Wpływy 25966.77
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 500
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 25466.77
        II. Wydatki 39820.45
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 112
                9. Inne wydatki finansowe 39708.45
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -13853.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1225648.94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1225648.94
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2534850.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3760499.16
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 10860875.61
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9955331.19
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1816393.22
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 2603250.47
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 118687.17
B. Koszty działalności operacyjnej 9872791.38
        I. Amortyzacja 304599.59
        II. Zużycie materiałów i energii 304976.22
        III. Usługi obce 990464.36
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 44394.53
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6821820.11
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1201038.92
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 119270.02
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 86227.63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 988084.23
D. Pozostałe przychody operacyjne 316458.91
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 204469.78
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 111989.13
E. Pozostałe koszty operacyjne 43708.22
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 43708.22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1260834.92
G. Przychody finansowe 3787.74
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3787.74
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 247309.62
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 247309.62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1017313.04
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1017313.04

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 14707574.62
        A. Kapitał (fundusz) własny 10854071
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 118500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9718257.96
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1017313.04
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3853503.62
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 971915.58
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 774681.83
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 86118.55
                                        – do 12 miesięcy 86118.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 6944.58
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 678423.68
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 3195.02
                        4. Fundusze specjalne 197233.75
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2881588.04
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2881588.04
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2881588.04
Aktywa razem 14707574.62
        A. Aktywa trwałe 9181260.14
                I. Wartości niematerialne i prawne 2559862.96
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2559862.96
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6621397.18
                        1. Środki trwałe 6584701.18
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1928233.6
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4482143.25
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 161404.33
                                D. środki transportu 12920
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 36696
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 5526314.48
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 905511.2
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 905511.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 858533.67
                                        – do 12 miesięcy 858533.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 45677.53
                                C. inne 1300
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4570477.08
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4570477.08
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4570477.08
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4570477.08
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 50326.2
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1017313.04
        II. Korekty razem 892772.51
                1. Amortyzacja 304599.59
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 244161.22
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -90305.59
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 80822.97
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 353494.32
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1910085.55
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 855946.41
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 855946.41
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -855946.41
        I. Wpływy 3787.74
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 3787.74
        II. Wydatki 247948.96
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 247948.96
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -244161.22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 809977.92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 809977.92
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3760499.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4570477.08
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc