Search icon

OŚRODEK BADAWCZO-PRODUKCYJNY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ "ICHEM"

Dane

Nazwa: OŚRODEK BADAWCZO-PRODUKCYJNY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ "ICHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: OŚRODEK BADAWCZO-PRODUKCYJNY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ "ICHEM"
Data rejestracji: 09 maj 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000111218
NIP: 7250012663
REGON: 00129922500000
Kod pocztowy: 93-231
Miasto: Łódź
Województwo: Łódź
Adres: UL. DOSTAWCZA, 12A, ŁÓDŹ, 93-231, ŁÓDŹ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 796000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7250012663
Data rejestracji: 01 wrz 1995
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
07109027050000000136716084 SANPL 1 Oddział w Łodzi al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA
11144012310000000001839233 PKO Oddział 36 w Łodzi al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29 94-048 Łódź POLSKA
14144012310000000004101219 PKO Oddział 36 w Łodzi al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29 94-048 Łódź POLSKA
15144012310000000009984348 PKO Oddział 36 w Łodzi al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29 94-048 Łódź POLSKA
23144012310000000001848038 PKO Oddział 36 w Łodzi al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29 94-048 Łódź POLSKA
33144012310000000001839225 PKO Oddział 36 w Łodzi al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29 94-048 Łódź POLSKA
46109013040000000122111012 SANPL 2 Oddział w Łodzi ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
58109027050000000131484635 SANPL 1 Oddział w Łodzi al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA
59109027050000000131513620 SANPL 1 Oddział w Łodzi al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA
62102033520000140202449866 PKO Oddział 1 w Łodzi ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
#4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
MICHAŁ JANKOWSKI Beneficjent
VANESA REVUELTA RODRIGUEZ Beneficjent
FELIX REVUELTA FERNANDEZ Beneficjent
KILIAN REVUELTA RODRIGUEZ Beneficjent
JAROSŁAW GRZEGORZ DEREŃ Beneficjent
AGATA DĘGA-NOWAK Beneficjent
MICHAŁ JANKOWSKI zgłaszający - członek zarządu
VANESA REVUELTA RODRIGUEZ zgłaszający - członek zarządu
FELIX REVUELTA FERNANDEZ zgłaszający - członek zarządu
KILIAN REVUELTA RODRIGUEZ zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
JACEK KAZIMIERZ JANKOWSKI Wspólnik 2002-05-09 Brak danych 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH Brak danych
POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wspólnik 2002-05-09 2006-11-30 34 UDZIAŁY, KAŻDY O WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ.; O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 68.000,00 ZŁ. 000001583
PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA Wspólnik 2002-05-09 2006-11-30 23 UDZIAŁY, KAŻDY O WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ.; O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46.000,00 ZŁ. 00004388300000
ZAMODIET S.A. Wspólnik 2006-11-30 2022-04-19 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 198.000,00 ZŁ Brak danych
KRZYSZTOF BORKOWSKI Wspólnik 2002-05-09 2006-11-30 22 UDZIAŁY, KAŻDY O WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ.; O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.000,00 ZŁ. Brak danych
KILUVA S.A. Wspólnik 2006-11-30 2014-07-18 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 198.000,00 ZŁ Brak danych
NATURHOUSE HEALTH S.A. Wspólnik 2014-07-18 Brak danych 198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 396.000,00 ZŁ Brak danych
KILUVA S.A. Wspólnik 2022-04-19 2022-08-01 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 198.000,00 ZŁ Brak danych

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDLA ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ALBO NABYCIA PRAWA PRZENOSZĄCYCH WARTOŚĆ 1.000.000,00 (JEDEN MILION) ZŁ POTRZEBNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE CZTERECH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WŁODZIMIERZ GRZEGORZ PIĘTEK CZŁONEK ZARZĄDU 2006-11-30 2023-06-23
FELIX REVUELTA FERNANDEZ CZŁONEK ZARZĄDU 2006-11-30 Brak danych
JUAN JOSE MARIN MAS-SARDA CZŁONEK ZARZĄDU 2006-11-30 2008-07-21
VANESA REVUELTA RODRIGUEZ CZŁONEK ZARZĄDU 2008-07-21 Brak danych
MICHAŁ JANKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2012-07-30 Brak danych
AGATA DĘGA NOWAK CZŁONEK ZARZĄDU 2023-06-23 Brak danych
JACEK KAZIMIERZ JANKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2002-05-09 2012-07-30
JAROSŁAW GRZEGORZ DEREŃ CZŁONEK ZARZĄDU 2002-05-09 2012-07-30
JAROSŁAW GRZEGORZ DEREŃ PREZES ZARZĄDU 2012-07-30 Brak danych
ADAM TADEUSZ PRZEPAŁKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2002-05-09 2006-11-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-10 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 66985414.83
        A. Kapitał (fundusz) własny 58068713.72
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 796000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7252519.13
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 9624.92
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 47938002.65
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2072567.02
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8916701.11
                I. Rezerwy na zobowiązania 1375010.97
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 482
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1011249.36
                                – długoterminowa 528341.94
                                – krótkoterminowa 482907.42
                        3. Pozostałe rezerwy 363279.61
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 363279.61
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3276873.16
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3043931.11
                                A. kredyty i pożyczki 1239.73
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 545850.92
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 767202.52
                                        – do 12 miesięcy 767202.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 583794.8
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 568791.97
                                H. z tytułu wynagrodzeń 470257.56
                                I. inne 106793.61
                        4. Fundusze specjalne 232942.05
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4264816.98
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4264816.98
                                – długoterminowe 3961153.33
                                – krótkoterminowe 303663.65
Aktywa razem 66985414.83
        A. Aktywa trwałe 25846242.82
                I. Wartości niematerialne i prawne 92445.84
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 92445.84
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25147781.28
                        1. Środki trwałe 19106516.68
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 61107.78
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13527886.33
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5141527.41
                                D. środki transportu 153526.28
                                E. inne środki trwałe 222468.88
                        2. Środki trwałe w budowie 5989445.14
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 51819.46
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 106000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 106000
                                A. w jednostkach powiązanych 100000
                                        – udziały lub akcje 100000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 6000
                                        – udziały lub akcje 6000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 500015.7
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 485999
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14016.7
        B. Aktywa obrotowe 41139172.01
                I. Zapasy 12635791.41
                        1. Materiały 5100141.05
                        2. Półprodukty i produkty w toku 157098.56
                        3. Produkty gotowe 7256638.32
                        4. Towary 1859
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 120054.48
                II. Należności krótkoterminowe 8665581.38
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2115
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2115
                                        – do 12 miesięcy 2115
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8663466.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6590940.74
                                        – do 12 miesięcy 6590940.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1889222
                                C. inne 183303.64
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 19567880.26
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 19567880.26
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19567880.26
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 19567880.26
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 269918.96
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 62996170.69
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 62996170.69
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 796000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 198000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 198000
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 796000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7252519.13
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7252519.13
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 9624.92
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 9624.92
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 46688226.77
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1249775.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1249775.88
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 47938002.65
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8249799.87
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8249799.87
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8249799.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0.01
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8249799.88
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2072567.02
                A. zysk netto 2072567.02
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 58068713.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 58068713.72

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2072567.02
        II. Korekty razem 651104.62
                1. Amortyzacja 2813287.75
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3216.27
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -419.54
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -162.6
                5. Zmiana stanu rezerw 261814.53
                6. Zmiana stanu zapasów -548143.12
                7. Zmiana stanu należności 533806.77
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1773100.46
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -631766.91
                10. Inne korekty -7428.07
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2723671.64
        I. Wpływy 7952.95
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 162.6
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 7790.35
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 7790.35
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 7790.35
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 6640759.49
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6702654.85
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -61895.36
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6632806.54
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 8090609.66
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 7000024
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 967104
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 114734.22
                8. Odsetki 7370.81
                9. Inne wydatki finansowe 1376.63
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8090609.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -11999744.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -12002960.83
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -3216.27
F. Środki pieniężne na początek okresu 31589312.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 19583135.11
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 49612.89

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 51047254.76
        – od jednostek powiązanych 2115
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 50981382.42
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 65872.34
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35646485.67
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 35587304.11
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 59181.56
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 15400769.09
D. Koszty sprzedaży 7320282.3
E. Koszty ogólnego zarządu 6122764.9
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1957721.89
G. Pozostałe przychody operacyjne 680960.71
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 162.6
        II. Dotacje 421510.16
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 28213.28
        IV. Inne przychody operacyjne 231074.67
H. Pozostałe koszty operacyjne 483192.92
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4223.46
        III. Inne koszty operacyjne 478969.46
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 2155489.68
J. Przychody finansowe 345626.2
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 7790.35
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 204.25
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 337631.6
K. Koszty finansowe 12974.86
        I. Odsetki, w tym: 12974.86
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 2488141.02
M. Podatek dochodowy 415574
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 2072567.02
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-22 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 63865017.23
        A. Kapitał (fundusz) własny 54034761.53
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 796000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7252519.13
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 9624.92
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 47940969.67
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -1964352.19
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9830255.7
                I. Rezerwy na zobowiązania 1276589.91
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4396
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1166756.26
                                – długoterminowa 743977.49
                                – krótkoterminowa 422778.77
                        3. Pozostałe rezerwy 105437.65
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 105437.65
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4562642.89
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 68476.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 68476.42
                                        – do 12 miesięcy 68476.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4312458.86
                                A. kredyty i pożyczki 3547.79
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2851154.61
                                        – do 12 miesięcy 2851154.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 171024.38
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 634114.34
                                H. z tytułu wynagrodzeń 550528.43
                                I. inne 102089.31
                        4. Fundusze specjalne 181707.61
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3991022.9
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3991022.9
                                – długoterminowe 3779245.12
                                – krótkoterminowe 211777.78
Aktywa razem 63865017.23
        A. Aktywa trwałe 24076725.54
                I. Wartości niematerialne i prawne 42020.84
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 23538892.73
                        1. Środki trwałe 23331846.22
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 57123.26
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15034462.52
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7856944.26
                                D. środki transportu 101196.26
                                E. inne środki trwałe 282119.92
                        2. Środki trwałe w budowie 171324.54
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 35721.97
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 106000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 106000
                                A. w jednostkach powiązanych 100000
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 6000
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 389811.97
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 383072
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6739.97
        B. Aktywa obrotowe 39788291.69
                I. Zapasy 12394312.29
                        1. Materiały 6753303.18
                        2. Półprodukty i produkty w toku 122524.61
                        3. Produkty gotowe 5447344.91
                        4. Towary 1470.09
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 69669.5
                II. Należności krótkoterminowe 11234025.2
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1735128.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1735128.09
                                        – do 12 miesięcy 1735128.09
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9498897.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7430250.39
                                        – do 12 miesięcy 7430250.39
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1930863.58
                                C. inne 137783.14
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 15912077.68
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15912077.68
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15912077.68
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11937550.22
                                        – inne środki pieniężne 1970609.65
                                        – inne aktywa pieniężne 2003917.81
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 247876.52
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 58068713.72
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 58068713.72
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 796000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 796000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7252519.13
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7252519.13
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 9624.92
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 9624.92
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 47938002.65
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2967.02
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 47940969.67
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2072567.02
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2072567.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2072567.02
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -1964352.19
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -1964352.19
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 54034761.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 54034761.53

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1964352.19
        II. Korekty razem 986470.4
                1. Amortyzacja 2492580.33
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -40350.79
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -612215.42
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -115479.92
                5. Zmiana stanu rezerw -98421.06
                6. Zmiana stanu zapasów 241479.12
                7. Zmiana stanu należności -2568443.82
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1828869.87
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -141547.91
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -977881.79
        I. Wpływy 735667.06
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 115479.92
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 620187.14
                        A. w jednostkach powiązanych 546402.22
                        B. w pozostałych jednostkach 73784.92
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 6223.28
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 67561.64
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 832824.06
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 849364.27
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -16540.21
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -97157
        I. Wpływy 3547.79
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3547.79
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2624662.37
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2069600
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 484794.26
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 62296.39
                8. Odsetki 7971.72
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2621114.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3696153.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3655802.58
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 40350.79
F. Środki pieniężne na początek okresu 19583135.11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 15967683.32

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 46814024.76
        – od jednostek powiązanych 7998706.03
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 46758428.44
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 55596.32
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35570721.84
        – jednostkom powiązanym 5714618.62
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 35538219.48
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 32502.36
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 11243302.92
D. Koszty sprzedaży 6860711.67
E. Koszty ogólnego zarządu 6353229.61
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -1970638.36
G. Pozostałe przychody operacyjne 552835.57
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 115479.92
        II. Dotacje 259482.23
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 13159.55
        IV. Inne przychody operacyjne 164713.87
H. Pozostałe koszty operacyjne 576085.08
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 163340.51
        III. Inne koszty operacyjne 412744.57
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -1993887.87
J. Przychody finansowe 666468.36
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 552625.5
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 546402.22
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 6223.28
        II. Odsetki, w tym: 113842.86
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 530091.68
        I. Odsetki, w tym: 8152.98
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 521938.7
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -1857511.19
M. Podatek dochodowy 106841
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -1964352.19

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-05-09 2017-07-24 DOSTAWCZA, 12, ŁÓDŹ, 93-231, ŁÓDŹ, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Dotacja na kapitał obrotowy dla OŚRODKA BADAWCZO-PRODUKCYJNEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ "ICHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 100 829,01 zł 100 829,01 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1222464/
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety oraz żywności funkcjonalnej. 25 841 502,44 zł 14 617 504,38 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/686297/
Zakup wysokowydajnej linii do konfekcjonowania płynnych suplementów diety 4 193 039,59 zł 1 649 445,54 zł Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/579405/
Realizacja strategii rozwoju Ośrodka Badawczo - Produkcyjnego Politechniki Łódzkiej ICHEM Sp. z o.o. poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników spółki 373 841,00 zł 225 877,39 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Europejski Fundusz Społeczny 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/643715/

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc