| Nazwa: | "SANPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SANPOL |
| Data rejestracji: | 08 maj 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w maj 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000110970 |
| NIP: | 7820069744 |
| REGON: | 63017547600000 |
| Adres: | POKRZYWNO, 8, POZNAŃ, 61 - 315, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 401850,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7820069744 |
| Data rejestracji: | 15 gru 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24160014621896001140000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 35160014621896001140000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 78160014621896001140000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 06102040270000100219362783 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 47102040270000110219351908 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 89102040270000180219362740 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 11114011240000293019001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 14105015201000002341317705 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 21114011240000293019001017 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 27114011240000293019001006 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #6820 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #432 | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #433 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ FRANCISZEK KASPEREK | zgłaszający - członek zarządu |
| JANUSZ FRANCISZEK KASPEREK | Beneficjent |
| JANUSZ WŁODZIMIERZ BŁASZCZYK | Beneficjent |
| MAREK STANISŁAW KOKOT | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JANUSZ KASPEREK | Wspólnik | 2002-05-08 | 141 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 133950 ZŁ. |
| JANUSZ BŁASZCZYK | Wspólnik | 2002-05-08 | 138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 131.100 ZŁ |
| MAREK KOKOT | Wspólnik | 2002-05-08 | 141 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 133950 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JANUSZ FRANCISZEK KASPEREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JANUSZ WŁODZIMIERZ BŁASZCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MAREK STANISŁAW KOKOT | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMODZIELNA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ KASPEREK | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-08 | Brak danych |
| JANUSZ BŁASZCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-05-08 | 2013-12-20 |
| MAREK KOKOT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-05-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 366057624.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 366057624.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 355540661.28 |
| I. Amortyzacja | 3916979.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4592602.88 |
| III. Usługi obce | 22982874.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 711331.87 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30902304.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5906825.69 |
| – emerytalne | 2555780.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1895972.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 284631769.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10516962.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3909753.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30753.76 |
| II. Dotacje | 250800 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 87004.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3541195.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3106173.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 266358.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2839815.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11320542.1 |
| G. Przychody finansowe | 140309.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 45927.14 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 45927.14 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 94382.11 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2027652.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 1929939.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 97713.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9433198.38 |
| J. Podatek dochodowy | 1623663 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 224156 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7585379.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 150365906.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67945393.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 401850 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 59958164.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7585379.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82420512.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2505200.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1015551 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1489649.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1489649.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6226872.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6226872.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 5384860 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 842012.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 73179671.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 73177928.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 13926004.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2749005.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44911777.61 |
| – do 12 miesięcy | 44911777.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2301819.68 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7544502.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1669756.18 |
| I. inne | 75062.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 1742.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 508768.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 508768.08 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 508768.08 |
| Aktywa razem | 150365906.01 |
| A. Aktywa trwałe | 28611303.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1122507.43 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1122507.43 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25375864.75 |
| 1. Środki trwałe | 24982845.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1074526 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19028298.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1420815.3 |
| D. środki transportu | 1770765.7 |
| E. inne środki trwałe | 1688439.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 235823 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 157196.72 |
| III. Należności długoterminowe | 212506 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 212506 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20679.36 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20679.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 20679.36 |
| – udziały lub akcje | 20679.36 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1879745.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 362337 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1517408.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 121754602.92 |
| I. Zapasy | 66397068.27 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 66397068.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48682520.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48682520.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 48659710.38 |
| – do 12 miesięcy | 48659710.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21300 |
| C. inne | 1510 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1649053.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1649053.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1649053.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1336595.99 |
| – inne środki pieniężne | 312457.14 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5025961.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60360014.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60360014.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 401850 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 401850 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55161118.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4797046.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4797046.53 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4797046.53 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 59958164.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4797046.53 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 4797046.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4797046.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7585379.38 |
| A. zysk netto | 7585379.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67945393.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67945393.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7585379.38 |
| II. Korekty razem | -7504468.96 |
| 1. Amortyzacja | 3916979.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1835557.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30753.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -123729.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15309132.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3070479.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5721057.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -443968.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 80910.42 |
| I. Wpływy | 76680.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30753.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 45927.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 45927.14 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 45927.14 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4421718.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4421718.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4345037.51 |
| I. Wpływy | 4813632.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4813632.76 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1835557.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1547225.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 288331.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2978075.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1286052.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1286052.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2935105.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1649053.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 778089.22 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 323352147.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 323352147.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 323534934.44 |
| I. Amortyzacja | 4155342.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4569411.77 |
| III. Usługi obce | 21937142.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 730410.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29469239.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5805323.26 |
| – emerytalne | 2544300.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1735277.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 255132786.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -182786.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3058246.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64570.24 |
| II. Dotacje | 272850 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 359105.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2361720.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2439414.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 553577.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1885836.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 436045.49 |
| G. Przychody finansowe | 243060.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 49626.11 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 49626.11 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 80710.94 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 112723.51 |
| H. Koszty finansowe | 2638652.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 2546685.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 91967.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1959546.47 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -401417 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1558129.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 162712795.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64587264.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 401850 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65743543.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1558129.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98125530.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 904909.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 743751 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 161158.3 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 161158.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4727068.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4727068.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 4405804 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 321264.37 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 92088681.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 92087937.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 12780463.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2781574.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 68120794.77 |
| – do 12 miesięcy | 68120794.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1703884.16 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3273091.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1548916.22 |
| I. inne | 1879213.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 744.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 404871.25 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 404871.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 404871.25 |
| Aktywa razem | 162712795.18 |
| A. Aktywa trwałe | 27447802.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1163975.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1163975.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24253677.92 |
| 1. Środki trwałe | 23745974.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1074526 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18619810.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1408664.41 |
| D. środki transportu | 932933.56 |
| E. inne środki trwałe | 1710040.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 483353.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 24350 |
| III. Należności długoterminowe | 231515.53 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 231515.53 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20679.36 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20679.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 20679.36 |
| – udziały lub akcje | 20679.36 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1777954.22 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 491954 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1286000.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 135264992.2 |
| I. Zapasy | 77389061.86 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 77349061.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49485946.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 49485946.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49464346.06 |
| – do 12 miesięcy | 49464346.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20900 |
| C. inne | 700 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4461886.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4461886.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4461886.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4219733.85 |
| – inne środki pieniężne | 242152.74 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3928097.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67945393.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67945393.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 401850 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 401850 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 59958164.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5785379.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5785379.38 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5785379.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65743543.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7585379.38 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 7585379.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7585379.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1558129.47 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1558129.47 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64587264.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64587264.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1558129.47 |
| II. Korekty razem | 14210775.63 |
| 1. Amortyzacja | 4155342.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2465974.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -64570.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1600291.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10991993.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -822435.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19972990.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1095757.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12652646.16 |
| I. Wpływy | 114196.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64570.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 49626.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 49626.11 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 49626.11 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3758592.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3758592.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3644395.83 |
| I. Wpływy | -2124597.52 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -2124597.52 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4070819.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1604845.01 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2068536.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 397437.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6195416.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2812833.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2812833.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1649053.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4461886.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2099839.72 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
