| Nazwa: | "INTERNATIONAL EUROPEAN SCHOOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INTERNATIONAL EUROPEAN SCHOOL |
| Data rejestracji: | 08 maj 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000110938 |
| NIP: | 5272374993 |
| REGON: | 01751624200000 |
| Kod pocztowy: | 02-952 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | WIERTNICZA, 140, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 232000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | IES@IES-WARSAW.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272374993 |
| Data rejestracji: | 08 paź 2002 |
| Status: | Zwolniony |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18124020631978001000077760 | PEKAO XVIII Oddział w Warszawie | Aleja Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa POLSKA |
| 21124020631111001016350417 | PEKAO XVIII Oddział w Warszawie | Aleja Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa POLSKA |
| 64124020631111000002011040 | PEKAO XVIII Oddział w Warszawie | Aleja Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa POLSKA |
| 70124020631111001016350505 | PEKAO XVIII Oddział w Warszawie | Aleja Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa POLSKA |
| 18160014621859343540000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 45160014621859343540000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 94124064101111001073738038 | PEKAO XXXVIII Oddział w Warszawie | ul. Puławska 54/56 02-592 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8520Z | DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #8510Z | WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE |
| #8531A | OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY |
| #8531B | POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM |
| #8551Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH |
| #8552Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZDZISŁAW TADEUSZ KOCYK | Beneficjent |
| ANNA BEATA ŚWIĘTOCHOWSKA | Beneficjent |
| ADAM BRONISŁAW MAZOWIECKI | Beneficjent |
| ZDZISŁAW TADEUSZ KOCYK | reprezentant |
| ANNA BEATA ŚWIĘTOCHOWSKA | reprezentant |
| ADAM BRONISŁAW MAZOWIECKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ALICJA AGNIESZKA MARCZAK | Wspólnik | 2002-05-08 | 2003-11-19 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁOTYCH |
| ZDZISŁAW TADEUSZ KOCYK | Wspólnik | 2002-09-09 | Brak danych | 149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.500 ZŁOTYCH |
| ANTONI BOGDAN JODŁA | Wspólnik | 2002-09-09 | 2005-06-06 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁOTYCH |
| ADAM BRONISŁAW MAZOWIECKI | Wspólnik | 2002-09-09 | Brak danych | 166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 83.000 ZŁOTYCH |
| ANNA BEATA ŚWIĘTOCHOWSKA | Wspólnik | 2002-09-09 | Brak danych | 149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.500 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA SIKORA | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-08 | Brak danych |
| JOANNA BODYCH | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-08 | Brak danych |
| IGNACY LENCZOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-08 | 2017-06-26 |
| ALICJA AGNIESZKA MARCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-26 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW TADEUSZ KOCYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ANNA BEATA ŚWIĘTOCHOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ADAM BRONISŁAW MAZOWIECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANTONI BOGDAN JODŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-09 | 2005-10-19 |
| ZDZISŁAW TADEUSZ KOCYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-09 | Brak danych |
| ALICJA AGNIESZKA MARCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-08 | 2003-03-07 |
| ANNA BEATA ŚWIĘTOCHOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-06 | Brak danych |
| ADAM BRONISŁAW MAZOWIECKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26660581.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26660581.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27625308.05 |
| I. Amortyzacja | 989823.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3964338.41 |
| III. Usługi obce | 8280405.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5019.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11975143.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2296331.03 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 114246.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -964726.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3869085.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3850019.39 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12300 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6765.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 83619.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 70224.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13395.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2820739.22 |
| G. Przychody finansowe | 9649.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9649.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 370313.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 349218.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 21095.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2460074.6 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2460074.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48700697.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27760238 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 232000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19337430.11 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5730733.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2460074.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20940459.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 289929.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 289929.33 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 289929.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5622519.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5622519.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 5354034 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 268485.91 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6118294.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5451720.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 2337096 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 150785.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1639976.98 |
| – do 12 miesięcy | 1639976.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 692253.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 594510.07 |
| I. inne | 37099.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 666573.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8909715.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8909715.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8909715.22 |
| Aktywa razem | 48700697.07 |
| A. Aktywa trwałe | 35401229.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34547261.2 |
| 1. Środki trwałe | 32887570.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5451213.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26811550.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 624806.89 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1659690.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 315000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 315000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 538968.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 538968.75 |
| B. Aktywa obrotowe | 13299467.12 |
| I. Zapasy | 12042.61 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12042.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 288033.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 288033.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 154317.18 |
| – do 12 miesięcy | 154317.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 133716 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11856267.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11856267.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11856267.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11856267.58 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1143123.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25300163.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25300163.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 232000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 232000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14848481.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4488949.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4488949.06 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4488949.06 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19337430.11 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10219682.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10219682.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5730733.29 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5730733.29 |
| 6. Wynik netto | 2460074.6 |
| A. zysk netto | 2460074.6 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27760238 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2460074.6 |
| II. Korekty razem | 4229532.36 |
| 1. Amortyzacja | 989823.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 322826.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4494.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 206597.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1629465.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1085314.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6689606.96 |
| I. Wpływy | 9649.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9649.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9649.02 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 9649.02 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4379217.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4379217.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4369568.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2804494.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2337096 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 139066.65 |
| 8. Odsetki | 328331.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2804494.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -484455.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -484455.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12340723.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11856267.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34093933.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34093933.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32103516.46 |
| I. Amortyzacja | 1220449.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3734283.35 |
| III. Usługi obce | 10556624.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 29359.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13643062.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2770538.58 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 149198.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1990416.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4861120.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4826575.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19487.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15058.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 161039.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 89322.1 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58958.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12759.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6690497.96 |
| G. Przychody finansowe | 54401.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 54401.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 697412.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 451818.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 245594.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6047486.65 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6047486.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54329880.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33807724.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 232000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21797504.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5730733.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6047486.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20522155.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 296423.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 296423.33 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 296423.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3432481.75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3432481.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 3016938 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 415543.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5112024.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4377751.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 2337096 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 116892.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 521172.02 |
| – do 12 miesięcy | 521172.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 720115.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 646835.7 |
| I. inne | 35640 |
| 4. Fundusze specjalne | 734272.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11681226.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11681226.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11681226.16 |
| Aktywa razem | 54329880.5 |
| A. Aktywa trwałe | 34361129.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33524303.59 |
| 1. Środki trwałe | 33235296.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5451213.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27210928.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 573155.2 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 289006.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 315000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 315000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 521825.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 521825.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 19968751.23 |
| I. Zapasy | 48581.89 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 48581.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 739610.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 739610.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 624237.14 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 624237.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 115373.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18078060.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18078060.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18078060.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18078060.24 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1102498.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27760238 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27760238 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 232000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 232000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19337430.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2460074.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2460074.6 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2460074.6 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21797504.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8190807.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8190807.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5730733.29 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5730733.29 |
| 6. Wynik netto | 6047486.65 |
| A. zysk netto | 6047486.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33807724.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6047486.65 |
| II. Korekty razem | 3073974.26 |
| 1. Amortyzacja | 1220449.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 388923.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 89322.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6494 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -36539.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -451577.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -972377.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2829278.97 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9121460.91 |
| I. Wpływy | 54401.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 54401.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 54401.31 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 54401.31 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2851.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2851.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 51550.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2951218.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2337096 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 182955.09 |
| 8. Odsetki | 431167.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2951218.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6221792.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6221792.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -795134.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11856267.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18078060.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-08 | 2002-09-09 | PLATYNOWA, 8, WARSZAWA, 00-808, WARSZAWA, POLSKA |
| 2002-09-09 | 2011-09-29 | WIERTNICZA, 75, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 03 lip 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
