ASGARD

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	75054928.87
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	75054928.87
B. Koszty działalności operacyjnej	57672676.84
I. Amortyzacja	1108333.19
II. Zużycie materiałów i energii	1983011.36
III. Usługi obce	5223307.4
IV. Podatki i opłaty, w tym:	241602.71
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9867194.42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2322358.75
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	747646.22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	36179222.79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	17382252.03
D. Pozostałe przychody operacyjne	384515.62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	121.95
II. Dotacje	133177.86
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	251215.81
E. Pozostałe koszty operacyjne	693083.49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36124.74
III. Inne koszty operacyjne	656958.75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	17073684.16
G. Przychody finansowe	1483503.7
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	25240.79
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1458262.91
H. Koszty finansowe	1771021.37
I. Odsetki, w tym:	152507.87
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1618513.5
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	16786166.49
J. Podatek dochodowy	806909
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	15979257.49

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	61944555.11
A. Kapitał (fundusz) własny	52465376.39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	39986118.9
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	15979257.49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-4000000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9479178.72
I. Rezerwy na zobowiązania	419281.39
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	419281.39
– długoterminowa	74413.77
– krótkoterminowa	344867.62
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	3767797.84
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3767797.84
A. kredyty i pożyczki	3129268.05
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	638529.79
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5292099.49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5179689.48
A. kredyty i pożyczki	1416587.7
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	283175.62
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	812062.97
– do 12 miesięcy	812062.97
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11096.35
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2015398.81
H. z tytułu wynagrodzeń	641368.03
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	112410.01
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	61944555.11
A. Aktywa trwałe	7673873.52
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7283989.09
1. Środki trwałe	7283989.09
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4080762
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1312715.95
C. urządzenia techniczne i maszyny	1490479.13
D. środki transportu	400032.01
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	389884.43
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	389884.43
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	54270681.59
I. Zapasy	36528158.24
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	36080503.6
5. Zaliczki na dostawy i usługi	447654.64
II. Należności krótkoterminowe	6936676.75
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6936676.75
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6854549.15
– do 12 miesięcy	6854549.15
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	82127.6
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	10643695.7
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10643695.7
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10643695.7
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10643695.7
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	162150.9
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40486118.9
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	40486118.9
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30969180.94
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9016937.96
A. zwiększenie (z tytułu)	9016937.96
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	9016937.96
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	39986118.9
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9016937.96
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9016937.96
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9016937.96
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	9016937.96
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	11979257.49
A. zysk netto	15979257.49
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	4000000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	52465376.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42465376.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	15979257.49
II. Korekty razem	-11588712.83
1. Amortyzacja	1108333.19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	152507.87
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-379651.15
5. Zmiana stanu rezerw	91963.97
6. Zmiana stanu zapasów	-10984897.13
7. Zmiana stanu należności	-1513006.52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-223460.23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-95665.47
10. Inne korekty	255162.64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4390544.66
I. Wpływy	121.95
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	121.95
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	690990.43
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	690990.43
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-690868.48
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2109564.75
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1924884.21
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	152507.87
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	32172.67
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2109564.75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1590111.43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1590111.43
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	12233807.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10643695.7
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0