PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MAMBA" ZDZISŁAW I WALDEMAR MROCZKOWSKI

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25809408.53
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16065352.31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9744056.22
B. Koszty działalności operacyjnej	25643666.93
I. Amortyzacja	190077.43
II. Zużycie materiałów i energii	15361032.47
III. Usługi obce	633728.92
IV. Podatki i opłaty, w tym:	94317.19
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2614991.19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	501779.14
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1146822.75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5100820.41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	165839.03
D. Pozostałe przychody operacyjne	77059.65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	77059.65
E. Pozostałe koszty operacyjne	104347.63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	104347.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	138551.05
G. Przychody finansowe	940.14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	940.14
H. Koszty finansowe	99480.31
I. Odsetki, w tym:	99480.31
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	40010.88
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	40010.88

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	7394118.17
A. Kapitał (fundusz) własny	1151809.3
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	721845.07
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	389953.35
VI. Zysk (strata) netto	40010.88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6245208.87
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	462500
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	462500
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5765406.3
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5765406.3
A. kredyty i pożyczki	625839.15
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5027359.1
– do 12 miesięcy	5027359.1
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	109439.45
H. z tytułu wynagrodzeń	17268.6
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	7394118.17
A. Aktywa trwałe	3851595.81
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3806595.81
1. Środki trwałe	3776592.58
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	562442.29
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2779588.13
C. urządzenia techniczne i maszyny	390078.05
D. środki transportu	45018.11
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	30003.23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	45000
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	3542522.36
I. Zapasy	793180.98
1. Materiały	399907.11
2. Półprodukty i produkty w toku	52841.45
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	340432.42
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2122867.13
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2122867.13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2122867.13
– do 12 miesięcy	2122867.13
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	135749.62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	135749.62
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	135749.62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	135749.62
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	490598.35
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1873184.63
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1873184.63
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	721845.07
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	721845.07
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1489400.04
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	389953.35
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	389953.35
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	389953.35
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	389953.35
6. Wynik netto	54413.45
A. zysk netto	54413.45
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1166211.87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1166211.87

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	40010.88
II. Korekty razem	598386.86
1. Amortyzacja	190077.43
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	90480.31
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-319780.84
7. Zmiana stanu należności	-857902.77
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1775051.65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-279538.92
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	638397.74
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	15175.3
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15175.3
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-15175.3
I. Wpływy	200559.21
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	200559.21
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	999210.96
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	723730.65
4. Spłaty kredytów i pożyczek	185000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	90480.31
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-798651.75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-175429.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	311178.93
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	135749.62
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25561754.96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25561754.96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
B. Koszty działalności operacyjnej	25150379.1
I. Amortyzacja	179012.84
II. Zużycie materiałów i energii	15559388.83
III. Usługi obce	646333.12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2562593.42
V. Wynagrodzenia	489205.34
– pension	244949.7
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5713845.55
– emerytalne	5451864.16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	411375.86
D. Pozostałe przychody operacyjne	22735.62
- aktualizacja wartości aktywów	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	115168.82
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	975.53
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
G. Przychody finansowe	95939.35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	95939.35
– dla jednostek powiązanych	0
II. Odsetki, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
H. Koszty finansowe	223978.84
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	0
J. Podatek dochodowy	223978.84

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	8609479.7
A. Kapitał (fundusz) własny	1718422.54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1064479.47
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	429964.23
VI. Zysk (strata) netto	223978.84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6891057.16
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
II. Zobowiązania długoterminowe	277500
1. Wobec jednostek powiązanych	277500
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6613557.16
A. z tytułu kredytów i pożyczek	1142491.98
B. z tytułu dostaw i usług, w tym:	5471065.18
– Do 12 miesięcy	5471065.18
– Powyżej 12 miesięcy	0
C. fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	8609479.7
A. Aktywa trwałe	3691582.97
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3646582.97
1. Środki trwałe	3616579.74
2. Środki trwałe w budowie	30003.23
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	45000
1. Nieruchomości	45000
2. Wartości niematerialne i prawne	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	4917896.73
I. Zapasy	853411.61
II. Należności krótkoterminowe	3506666.74
A. z tytułu dostaw i usług, w tym:	3506666.74
– do 12 miesięcy	3506666.74
– powyżej 12 miesięcy	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	431863
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	431863
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	431863
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125955.38
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0