BIO - PRODUKTY - TORF - KORA - PALETY

Drukuj

Dane

KRS 0000108987

NIP8610003981

REGON81013769200000

Nazwa"BIO - PRODUKTY - TORF - KORA - PALETY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaBIO - PRODUKTY - TORF - KORA - PALETY

Data rejestracji 24 kwi 2002 (22 lata temu) 24 kwi 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres PIRAMOWICZA, 16A, SZCZECIN, 71-157, SZCZECIN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 8610003981

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

25124039271978000041003576

PEKAO II Oddział w Szczecinie

ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA

36124039271111000041003563

PEKAO II Oddział w Szczecinie

ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#0892Z WYDOBYWANIE TORFU

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

ARLETA APOSTOLU

Beneficjent

JORGO APOSTOLU

Beneficjent

JORGO APOSTOLU

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

JORGO APOSTOLU

Wspólnik

2002-04-24

30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ.

ARLETA APOSTOLU

Wspólnik

2002-04-24

70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ARLETA APOSTOLU

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

JORGO APOSTOLU

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu

JORGO APOSTOLU

PREZES ZARZĄDU

2002-04-24

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-10-01

2022-09-30

2023-10-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43712994.68
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30535207.63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	13177787.05
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	41182913.8
I. Amortyzacja	142269.93
II. Zużycie materiałów i energii	2319027.83
III. Usługi obce	9289705.78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1010669.54
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3433388.39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	671745.67
– emerytalne	65562.38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	122157.34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24193949.32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2530080.88
D. Pozostałe przychody operacyjne	131594.73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	131594.73
E. Pozostałe koszty operacyjne	479181.87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	479181.87
III. Inne koszty operacyjne	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2182493.74
G. Przychody finansowe	12434.3
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	12434.3
H. Koszty finansowe	63539.87
I. Odsetki, w tym:	12806.41
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	50733.46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2131388.17
J. Podatek dochodowy	514909
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1616479.17

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	24017552.6
A. Kapitał (fundusz) własny	18519390.15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15969450.12
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	14122.95
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	869337.91
VI. Zysk (strata) netto	1616479.17
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5498162.45
I. Rezerwy na zobowiązania	13000
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	13000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	13000
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5485162.45
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5390354.64
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3352496.93
– do 12 miesięcy	3352496.93
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	340328.03
H. z tytułu wynagrodzeń	196220.36
I. inne	1501309.32
4. Fundusze specjalne	94807.81
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	24017552.6
A. Aktywa trwałe	898228.86
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	898228.86
1. Środki trwałe	898228.86
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	311135.96
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59885.69
C. urządzenia techniczne i maszyny	399309.72
D. środki transportu	127897.49
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	23119323.74
I. Zapasy	9052205.42
1. Materiały	4850486.88
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	3755100
4. Towary	446618.54
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	9634986.27
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9634986.27
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6575984.63
– do 12 miesięcy	6575984.63
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1758670
C. inne	1300331.64
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4120216.99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4120216.99
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4120216.99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4120216.99
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	311915.06
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18732103.94
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18732103.94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15513132.55
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	456317.57
A. zwiększenie (z tytułu)	456317.57
– podziału zysku (ustawowo)	456317.57
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15969450.12
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	14122.95
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	14122.95
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3154848.44
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3154848.44
– korekty błędów	-1767464.96
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1387383.48
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	518045.57
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	869337.91
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	869337.91
6. Wynik netto	1616479.17
A. zysk netto	1616479.17
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18519390.15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18519390.15

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Wpływy	32899437.31
1. Sprzedaż	30819988.96
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	2079448.35
II. Wydatki	33389361.45
1. Dostawy i usługi	29245160
2. Wynagrodzenia netto	2533102.68
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	1219218.51
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	227469.91
5. Inne wydatki operacyjne	164410.35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II)	-489924.14
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	212326.95
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	212326.95
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-212326.95
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	74534.41
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	61728
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	12806.41
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-74534.41
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-776785.5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-776785.5
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4897002.49
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4120216.99
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2022-10-01

2023-09-30

2023-12-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	49782756.91
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35318630.75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	14464126.16
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	46810245.37
I. Amortyzacja	138375.74
II. Zużycie materiałów i energii	2337028.18
III. Usługi obce	9304082.38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1150554.63
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3842803.38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	772602.54
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	132436.6
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29132361.92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2972511.54
D. Pozostałe przychody operacyjne	119737.32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	119737.32
E. Pozostałe koszty operacyjne	350395.03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	350395.03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2741853.83
G. Przychody finansowe	21759.61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	3142.47
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	18617.14
H. Koszty finansowe	72482.67
I. Odsetki, w tym:	38267.88
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	34214.79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2691130.77
J. Podatek dochodowy	587612
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2103518.77

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	25964491.91
A. Kapitał (fundusz) własny	20680574.1
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15969450.12
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2557605.21
VI. Zysk (strata) netto	2103518.77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5283917.81
I. Rezerwy na zobowiązania	13000
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	13000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	13000
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4481293.81
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4422018.44
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2589337.72
– do 12 miesięcy	2589337.72
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	376661.54
H. z tytułu wynagrodzeń	247651.47
I. inne	1208367.71
4. Fundusze specjalne	59275.37
IV. Rozliczenia międzyokresowe	789624
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	789624
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	789624
Aktywa razem	25964491.91
A. Aktywa trwałe	1726570.55
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1726570.55
1. Środki trwałe	957200.12
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	311135.96
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48624.53
C. urządzenia techniczne i maszyny	377404.65
D. środki transportu	220034.98
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	769370.43
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	24237921.36
I. Zapasy	8285789.73
1. Materiały	4815931.26
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	2996242.47
4. Towary	473616
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	9437389.54
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9437389.54
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7056147.06
– do 12 miesięcy	7056147.06
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	954890.88
C. inne	1426351.6
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6303012.42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6303012.42
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6303012.42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6303012.42
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	211729.67
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18519390.15
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18519390.15
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15969450.12
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15969450.12
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	14122.95
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-14122.95
B. zmniejszenie (z tytułu)	14122.95
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2485817.08
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2485817.08
– korekty błędów	71788.13
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2557605.21
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2557605.21
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2557605.21
6. Wynik netto	2103518.77
A. zysk netto	2103518.77
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20680574.1
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20680574.1

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Wpływy	38441083.3
1. Sprzedaż	38441083.3
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0
II. Wydatki	35580291.62
1. Dostawy i usługi	30088394.83
2. Wynagrodzenia netto	2788655.78
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	1552686.38
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	1150554.63
5. Inne wydatki operacyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II)	2860791.68
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	197347
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	197347
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-197347
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	480649.25
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	447845.91
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	32803.34
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-480649.25
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	2182795.43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2182795.43
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4120216.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6303012.42
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-04-24

2005-08-12

PODHALAŃSKA, 8, SZCZECIN, 70-452, SZCZECIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

BIO - PRODUKTY - TORF - KORA - PALETY

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres