| Nazwa: | ZIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZIKO |
| Data rejestracji: | 22 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000108756 |
| NIP: | 6790084950 |
| REGON: | 35004239000000 |
| Kod pocztowy: | 31-216 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-216) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | LEGNICKA, 5, KRAKÓW, 31-216, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6790084950 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11105014451000009032147184 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 19105014451000009032147234 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 86105014451000009032147192 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 64105014451000009032147200 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 95175010480000000022630512 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN ZAJAC | Beneficjent |
| JAN ZAJĄC | Beneficjent |
| MARZENA KARCZ | reprezentant |
| EWA MAŁGORZATA ZAJĄC | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA MAŁGORZATA ZAJĄC | Prokurent | 2002-04-22 | 2004-12-03 | SAMOISTNA |
| JANINA ZAJĄC | Prokurent | 2002-04-22 | 2018-09-07 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BEATA KMIEĆ | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-22 | 2022-03-31 |
| JAN ZAJĄC | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-22 | 2022-03-31 |
| IZABELA KORBIEL | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-22 | 2022-03-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| EWA MAŁGORZATA ZAJĄC | Wspólnik | 2002-04-22 | 2010-02-04 | 149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 149000 PLN | Brak danych |
| JAN ZAJĄC | Wspólnik | 2002-04-22 | 2005-09-08 | 851 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 851000 PLN | Brak danych |
| DB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-09-08 | 2012-04-11 | 851 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 851.000,00 ZŁ | 35690060100000 |
| JAN ZAJĄC | Wspólnik | 2010-02-04 | 2018-09-07 | 750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.000 ZŁ | Brak danych |
| EWA MAŁGORZATA ZAJĄC | Wspólnik | 2012-04-11 | 2018-06-22 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁ | Brak danych |
| DOMINIKA ANNA ZAJĄC | Wspólnik | 2018-06-22 | 2019-11-04 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĄCI 250 000 ZŁ | Brak danych |
| HOLDCO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-09-07 | Brak danych | 750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 000 ZŁ | 36659614700000 |
| JAN ZAJĄC | Wspólnik | 2019-11-04 | Brak danych | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JAN ZAJAC | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADACZ 95,23 % AKCJI W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 75 % UDZIAŁÓW |
| JAN ZAJĄC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN ZAJĄC | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-22 | 2005-11-08 |
| EWA MAŁGORZATA ZAJĄC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-08-27 | Brak danych |
| MARZENA KARCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-27 | 2012-07-17 |
| MARZENA KARCZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-07-17 | 2018-06-22 |
| MARZENA KARCZ | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-22 | Brak danych |
| WAWRZYNIEC RADWAN | PREZES ZARZĄDU | 2005-11-08 | 2006-01-02 |
| JAN ZAJĄC | PREZES ZARZĄDU | 2006-01-02 | 2018-06-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40854084.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1220045.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1077760.12 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39776324.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42154896.2 |
| I. Amortyzacja | 257458.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 500764.65 |
| III. Usługi obce | 1279403.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 93951.48 |
| V. Wynagrodzenia | 3052149.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 579080.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 84829.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36307259.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1300811.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1169077.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 140390.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 977457.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 51228.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2166596.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 104788.49 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1652222.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 409584.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2298330.17 |
| G. Przychody finansowe | 223503.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 223503.2 |
| – od jednostek powiązanych | 191857.07 |
| H. Koszty finansowe | 312552.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 258594.31 |
| IV. Inne | 53958.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2387379.83 |
| J. Podatek dochodowy | 976.53 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2388356.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17546082.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11778278.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13262724.99 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4065269.27 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 4065269.27 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4161359.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2388356.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5767803.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 34117.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34117.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 2000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5586793.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 37623.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 328.66 |
| – do 12 miesięcy | 328.66 |
| B. inne | 37295 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 71.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 71.24 |
| – do 12 miesięcy | 71.24 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5549099.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 3212419.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 122215.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1800527.95 |
| – do 12 miesięcy | 1800527.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 246673.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 167263.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 144892.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 144892.09 |
| – długoterminowe | 30376.21 |
| – krótkoterminowe | 114515.88 |
| Aktywa razem | 17546082.2 |
| A. Aktywa trwałe | 13052678.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 643641.42 |
| 1. Środki trwałe | 643641.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70373.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 300495.9 |
| D. środki transportu | 264926.37 |
| E. inne środki trwałe | 7845.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12385816.05 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12385816.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12385816.05 |
| – udziały lub akcje | 6801000 |
| – udzielone pożyczki | 5584816.05 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23220.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23220.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 4493403.83 |
| I. Zapasy | 641446.1 |
| 4. Towary | 641446.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3113707.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 683437.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 661837.6 |
| – do 12 miesięcy | 661837.6 |
| B. inne | 21600 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2430270.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2410331.81 |
| – do 12 miesięcy | 2410331.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3776.1 |
| C. inne | 16162.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 719301.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 719301.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 719301.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 84182.99 |
| – inne środki pieniężne | 1734 |
| – inne aktywa pieniężne | 633384.42 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18948.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18073810.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18073810.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13262724.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13262724.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7972445.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -3907175.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3999829.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7907005 |
| – zbycia środków trwałych | 7907005 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4065269.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4161359.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4161359.11 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4161359.11 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4161359.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4161359.11 |
| 6. Wynik netto | -2388356.36 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2388356.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11778278.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2388356.36 |
| II. Korekty razem | 4987875.42 |
| 1. Amortyzacja | 257458.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 26458.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1552736.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10168.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2797443.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2466565.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2400658.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 97550.55 |
| 10. Inne korekty | 200489.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2599519.06 |
| I. Wpływy | 124451.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 124451.22 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 752088.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 560231.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 191857.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 191857.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -627637.11 |
| I. Wpływy | 31646.13 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 31646.13 |
| II. Wydatki | 2092373 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 607229.98 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1206328.36 |
| 8. Odsetki | 258594.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 20220.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2060726.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -88844.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -88844.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 173027.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 84182.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10945088.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 857865.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1204605.83 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9740483.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11561821.26 |
| I. Amortyzacja | 98373.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 302315.71 |
| III. Usługi obce | 604598.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 51492 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1901011 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 376129.41 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 80250.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8147651.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -616732.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 673540.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 185949.75 |
| II. Dotacje | 143987.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 252947.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 90655.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 52899.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 52899.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3908.53 |
| G. Przychody finansowe | 486769.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 486769.6 |
| – od jednostek powiązanych | 331599.44 |
| H. Koszty finansowe | 96896.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 85181.62 |
| IV. Inne | 11714.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 393781.8 |
| J. Podatek dochodowy | -4964.93 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 398746.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13259036.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12177025.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13262724.99 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4065269.27 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 4065269.27 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6549715.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | 398746.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1082011.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11067.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11067.15 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18237 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18237 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 18237 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 978720.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 48672 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 48672 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 930048.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 27029.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 644275.24 |
| – do 12 miesięcy | 644275.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 140886.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 117857.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 73986.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73986.54 |
| – długoterminowe | 73986.54 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 13259036.72 |
| A. Aktywa trwałe | 12184298.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 191347.77 |
| 1. Środki trwałe | 191347.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55841.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 72072.32 |
| D. środki transportu | 60151.79 |
| E. inne środki trwałe | 3281.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11987815.49 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11987815.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11987815.49 |
| – udziały lub akcje | 6801000 |
| – udzielone pożyczki | 5186815.49 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5135.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5135.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 1074737.89 |
| I. Zapasy | 180620.94 |
| 4. Towary | 180620.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 285399.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23621.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2021.95 |
| – do 12 miesięcy | 2021.95 |
| B. inne | 21600 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 261777.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 243540.9 |
| – do 12 miesięcy | 243540.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 18236.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 592578.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 592578.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 592578.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 579305.87 |
| – inne środki pieniężne | 1610 |
| – inne aktywa pieniężne | 11662.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16139.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11778278.79 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11778278.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13262724.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13262724.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4065269.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4065269.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6549715.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6549715.47 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6549715.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6549715.47 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6549715.47 |
| 6. Wynik netto | 398746.73 |
| A. zysk netto | 398746.73 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12177025.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 398746.73 |
| II. Korekty razem | 1836645.45 |
| 1. Amortyzacja | 98373.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 337.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -123580.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -23050.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 460825.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2828308.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1284231.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -50011.28 |
| 10. Inne korekty | -70326.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2235392.18 |
| I. Wpływy | 875501.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 477500.82 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 398000.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 398000.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 875501.38 |
| I. Wpływy | 777016.26 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 777016.26 |
| II. Wydatki | 3392786.94 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3212419.39 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 95185.93 |
| 8. Odsetki | 85181.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2615770.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 495122.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 495122.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 84182.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 579305.87 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-22 | 2007-10-26 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRZEMYSŁOWE "ZIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-22 | 2007-10-26 | KALWARYJSKA, 17, KRAKÓW, 30-504, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
